Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 899	0	80 899	91 836	0	91 836	44 220	0	44 220	128 515	0	128 515
20202	744 516	934 191	1 678 707	5 688 057	3 515 983	9 204 040	5 695 637	3 621 435	9 317 072	736 936	828 739	1 565 675
20208	72 442	885	73 327	408 979	2 722	411 701	419 351	2 616	421 967	62 070	991	63 061
20209	0	0	0	2 638 753	1 303 967	3 942 720	2 638 753	1 303 967	3 942 720	0	0	0
30102	1 736 243	0	1 736 243	29 248 210	0	29 248 210	29 367 803	0	29 367 803	1 616 650	0	1 616 650
30110	32 344	166 181	198 525	444 230	6 501 658	6 945 888	437 658	6 173 379	6 611 037	38 916	494 460	533 376
30114	0	339 564	339 564	0	3 578 810	3 578 810	0	3 853 523	3 853 523	0	64 851	64 851
30202	436 975	0	436 975	32 361	0	32 361	0	0	0	469 336	0	469 336
30204	170 978	0	170 978	0	0	0	18 846	0	18 846	152 132	0	152 132
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30215	2 300	14 748	17 048	0	3 598	3 598	0	1 726	1 726	2 300	16 620	18 920
30221	0	2 331	2 331	0	976 936	976 936	0	977 119	977 119	0	2 148	2 148
30233	14 516	355	14 871	262 153	58 509	320 662	265 062	58 688	323 750	11 607	176	11 783
30302	9 311 456	834 897	10 146 353	2 124 818	484 932	2 609 750	0	112 232	112 232	11 436 274	1 207 597	12 643 871
30306	20 644 343	4 405 084	25 049 427	795 061	1 715 799	2 510 860	179 329	597 452	776 781	21 260 075	5 523 431	26 783 506
30413	9 547	12 024	21 571	32 685 954	949 246	33 635 200	32 666 258	956 858	33 623 116	29 243	4 412	33 655
30418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
30424	2 407	8 209	10 616	15 182 470	1 000 668	16 183 138	15 180 763	1 001 974	16 182 737	4 114	6 903	11 017
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 651 375	53	1 651 428	4 640 214	13	4 640 227	4 603 200	6	4 603 206	1 688 389	60	1 688 449
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	170 000	0	170 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32108	0	206 873	206 873	0	61 691	61 691	0	35 919	35 919	0	232 645	232 645
32201	150 000	231 538	381 538	151 245	142 709	293 954	13 800	291 508	305 308	287 445	82 739	370 184
32202	0	0	0	4 200 072	0	4 200 072	705 952	0	705 952	3 494 120	0	3 494 120
32203	144 889	0	144 889	569 665	0	569 665	714 554	0	714 554	0	0	0
44908	7 892	0	7 892	0	0	0	0	0	0	7 892	0	7 892
45105	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45106	99 410	0	99 410	8 600	0	8 600	4 780	0	4 780	103 230	0	103 230
45107	0	424 732	424 732	0	103 629	103 629	0	49 720	49 720	0	478 641	478 641
45201	20 167	0	20 167	13 698	0	13 698	18 929	0	18 929	14 936	0	14 936
45204	22 355	0	22 355	402	0	402	22 355	0	22 355	402	0	402
45205	417 630	0	417 630	136 566	0	136 566	42 360	0	42 360	511 836	0	511 836
45206	9 762 070	495 741	10 257 811	1 490 591	120 954	1 611 545	1 655 176	58 032	1 713 208	9 597 485	558 663	10 156 148
45207	11 749 350	1 461 852	13 211 202	1 838 163	379 342	2 217 505	388 735	194 829	583 564	13 198 778	1 646 365	14 845 143
45208	7 197 698	5 419 109	12 616 807	18 680	1 393 892	1 412 572	828 689	676 099	1 504 788	6 387 689	6 136 902	12 524 591
45407	289 057	0	289 057	0	0	0	0	0	0	289 057	0	289 057
45408	89 823	0	89 823	0	0	0	416	0	416	89 407	0	89 407
45410	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397
45503	300 100	0	300 100	0	0	0	100	0	100	300 000	0	300 000
45504	5 874	0	5 874	0	0	0	290	0	290	5 584	0	5 584
45505	433 641	6 465	440 106	14 966	1 971	16 937	7 723	931	8 654	440 884	7 505	448 389
45506	285 029	360 282	645 311	56 320	88 057	144 377	12 899	42 554	55 453	328 450	405 785	734 235
45507	823 202	145 706	968 908	41 502	35 587	77 089	47 392	17 871	65 263	817 312	163 422	980 734
45509	79 487	24 890	104 377	34 370	17 655	52 025	33 735	29 272	63 007	80 122	13 273	93 395
45510	93 023	6 761	99 784	0	1 759	1 759	14 598	2 292	16 890	78 425	6 228	84 653
45708	1 113	0	1 113	82	0	82	809	0	809	386	0	386
45709	181	113	294	0	34	34	27	31	58	154	116	270
45811	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45812	506 036	8 745	514 781	508 649	2 644	511 293	472 178	1 024	473 202	542 507	10 365	552 872
45814	2 841	0	2 841	416	0	416	513	0	513	2 744	0	2 744
45815	260 985	1 407	262 392	7 584	579	8 163	16 719	1 179	17 898	251 850	807	252 657
45911	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45912	36 922	1 072	37 994	14 555	261	14 816	9 481	125	9 606	41 996	1 208	43 204
45914	556	0	556	54	0	54	0	0	0	610	0	610
45915	117 486	5 686	123 172	4 788	1 826	6 614	5 091	2 473	7 564	117 183	5 039	122 222
47002	0	0	0	307 572	0	307 572	306 856	0	306 856	716	0	716
47104	7	0	7	0	912 203	912 203	0	0	0	7	912 203	912 210
47105	123 738	0	123 738	0	0	0	5	0	5	123 733	0	123 733
47106	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
47107	3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0	3 597	0	3 597
47301	0	58 991	58 991	0	14 393	14 393	0	6 906	6 906	0	66 478	66 478
47404	3 706	14 681	18 387	29 104 194	821 880	29 926 074	29 101 134	802 247	29 903 381	6 766	34 314	41 080
47408	113 006	0	113 006	22 225 920	9 951 566	32 177 486	21 272 685	9 951 566	31 224 251	1 066 241	0	1 066 241
47423	3 598 336	1 602 636	5 200 972	15 573 727	1 576 267	17 149 994	15 595 850	2 371 090	17 966 940	3 576 213	807 813	4 384 026
47427	405 913	409 223	815 136	593 850	208 604	802 454	542 724	129 563	672 287	457 039	488 264	945 303
47801	405 703	0	405 703	16	0	16	14 295	0	14 295	391 424	0	391 424
47802	8 595	0	8 595	0	0	0	81	0	81	8 514	0	8 514
47803	349 997	0	349 997	39 609	0	39 609	0	0	0	389 606	0	389 606
50105	2 865	0	2 865	8 640	0	8 640	11 504	0	11 504	1	0	1
50106	205 859	0	205 859	259 922	0	259 922	455 018	0	455 018	10 763	0	10 763
50107	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50118	0	0	0	320 516	0	320 516	267 825	0	267 825	52 691	0	52 691
50121	7 759	0	7 759	0	0	0	7 177	0	7 177	582	0	582
50205	2 125 186	0	2 125 186	28 122 596	0	28 122 596	28 523 386	0	28 523 386	1 724 396	0	1 724 396
50207	824 101	0	824 101	1 801 461	0	1 801 461	2 575 642	0	2 575 642	49 920	0	49 920
50208	418 512	0	418 512	1 738 330	0	1 738 330	1 878 769	0	1 878 769	278 073	0	278 073
50211	0	722 489	722 489	196 978	170 617	367 595	196 978	252 605	449 583	0	640 501	640 501
50218	4 274 157	0	4 274 157	24 528 437	0	24 528 437	27 387 485	0	27 387 485	1 415 109	0	1 415 109
50221	8 655	0	8 655	8 939	0	8 939	16 570	0	16 570	1 024	0	1 024
50305	3 891 291	21 088	3 912 379	68 773 724	5 234	68 778 958	70 861 973	2 475	70 864 448	1 803 042	23 847	1 826 889
50307	506 802	0	506 802	926 474	0	926 474	1 287 963	0	1 287 963	145 313	0	145 313
50308	906 021	0	906 021	108 720	0	108 720	818 570	0	818 570	196 171	0	196 171
50311	747 037	959 845	1 706 882	10 522 998	1 864 911	12 387 909	10 844 774	1 735 550	12 580 324	425 261	1 089 206	1 514 467
50318	9 692 162	322 274	10 014 436	83 836 129	1 702 724	85 538 853	80 337 092	1 660 467	81 997 559	13 191 199	364 531	13 555 730
50905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 792	0	19 792	19 792	0	19 792	0	0	0
51403	29 532	0	29 532	0	0	0	29 532	0	29 532	0	0	0
51505	12 159	0	12 159	60	0	60	0	0	0	12 219	0	12 219
51506	38 743	0	38 743	376	0	376	0	0	0	39 119	0	39 119
52503	0	0	0	14 491	0	14 491	54	0	54	14 437	0	14 437
52601	523 499	0	523 499	168 686	0	168 686	99 556	0	99 556	592 629	0	592 629
60102	88 250	0	88 250	0	0	0	0	0	0	88 250	0	88 250
60202	1 665 236	0	1 665 236	0	0	0	0	0	0	1 665 236	0	1 665 236
60302	23 080	0	23 080	4 064	0	4 064	13 154	0	13 154	13 990	0	13 990
60306	20 232	0	20 232	19 526	0	19 526	21 398	0	21 398	18 360	0	18 360
60308	396	0	396	1 127	0	1 127	1 168	0	1 168	355	0	355
60310	1 132	0	1 132	5 715	0	5 715	5 701	0	5 701	1 146	0	1 146
60312	176 477	0	176 477	131 356	0	131 356	114 736	0	114 736	193 097	0	193 097
60314	371 684	59 542	431 226	33 310	689	33 999	50	511	561	404 944	59 720	464 664
60323	1 986	0	1 986	134	0	134	92	0	92	2 028	0	2 028
60401	272 679	0	272 679	1 703	0	1 703	2 454	0	2 454	271 928	0	271 928
60410	641 174	0	641 174	0	0	0	0	0	0	641 174	0	641 174
60701	3 458	0	3 458	3 750	0	3 750	1 703	0	1 703	5 505	0	5 505
60702	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61002	475	0	475	4	0	4	4	0	4	475	0	475
61008	92	0	92	4 601	0	4 601	4 469	0	4 469	224	0	224
61009	4 016	0	4 016	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	4 016	0	4 016
61011	1 200 680	0	1 200 680	20 630	0	20 630	0	0	0	1 221 310	0	1 221 310
61209	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
61210	0	0	0	9 101 880	0	9 101 880	9 101 880	0	9 101 880	0	0	0
61212	0	0	0	20 441	0	20 441	20 441	0	20 441	0	0	0
61214	0	0	0	36 054	0	36 054	36 054	0	36 054	0	0	0
61403	34 751	0	34 751	16 581	0	16 581	3 662	0	3 662	47 670	0	47 670
61702	7 274	0	7 274	0	0	0	3 455	0	3 455	3 819	0	3 819
61703	59 343	0	59 343	153 375	0	153 375	0	0	0	212 718	0	212 718
70606	18 952 342	0	18 952 342	1 808 659	0	1 808 659	15 860	0	15 860	20 745 141	0	20 745 141
70607	8 148	0	8 148	7 397	0	7 397	0	0	0	15 545	0	15 545
70608	36 596 891	0	36 596 891	7 299 616	0	7 299 616	0	0	0	43 896 507	0	43 896 507
70610	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70611	65 146	0	65 146	15 589	0	15 589	0	0	0	80 735	0	80 735
70614	212 609	0	212 609	7 577	0	7 577	609	0	609	219 577	0	219 577
70616	18 946	0	18 946	163 328	0	163 328	0	0	0	182 274	0	182 274
Итого по активу (баланс)	157 804 974	19 690 263	177 495 237	412 387 164	39 674 519	452 061 683	399 637 992	36 977 814	436 615 806	170 554 146	22 386 968	192 941 114
Пассив
10207	2 974 503	0	2 974 503	0	0	0	0	0	0	2 974 503	0	2 974 503
10603	8 654	0	8 654	16 570	0	16 570	8 940	0	8 940	1 024	0	1 024
10609	7 274	0	7 274	3 455	0	3 455	0	0	0	3 819	0	3 819
10701	448 951	0	448 951	0	0	0	0	0	0	448 951	0	448 951
10801	1 321 656	0	1 321 656	0	0	0	0	0	0	1 321 656	0	1 321 656
30109	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30111	320	0	320	0	0	0	19	0	19	339	0	339
30126	563	0	563	0	0	0	36	0	36	599	0	599
30220	0	0	0	0	11 176	11 176	0	11 176	11 176	0	0	0
30226	1 288	0	1 288	28	0	28	1	0	1	1 261	0	1 261
30232	1 190	4 982	6 172	331 545	283 384	614 929	331 937	283 123	615 060	1 582	4 721	6 303
30301	9 311 456	834 897	10 146 353	0	112 232	112 232	2 124 818	484 932	2 609 750	11 436 274	1 207 597	12 643 871
30305	20 644 343	4 405 084	25 049 427	179 329	597 452	776 781	795 061	1 715 799	2 510 860	21 260 075	5 523 431	26 783 506
30601	6	0	6	0	0	0	94	0	94	100	0	100
31205	75 015	0	75 015	75 015	0	75 015	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	34 644 064	1 211 578	35 855 642	34 644 064	1 211 578	35 855 642	0	0	0
31503	7 507 502	873 523	8 381 025	32 160 361	14 944 766	47 105 127	30 588 392	15 885 595	46 473 987	5 935 533	1 814 352	7 749 885
32115	43 443	0	43 443	0	0	0	5 412	0	5 412	48 855	0	48 855
32211	369	0	369	0	0	0	47	0	47	416	0	416
32901	3 000 000	1 342 696	4 342 696	13 500 000	1 086 528	14 586 528	14 500 000	985 592	15 485 592	4 000 000	1 241 760	5 241 760
40502	10 538	0	10 538	29 149	0	29 149	99 141	0	99 141	80 530	0	80 530
40503	5 717	0	5 717	35 372	0	35 372	31 393	0	31 393	1 738	0	1 738
40602	96 621	0	96 621	106 341	0	106 341	79 631	0	79 631	69 911	0	69 911
40603	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40701	15 427	452	15 879	389 286	17 557	406 843	413 783	17 615	431 398	39 924	510	40 434
40702	2 208 012	372 476	2 580 488	19 429 438	970 425	20 399 863	19 252 114	1 138 277	20 390 391	2 030 688	540 328	2 571 016
40703	42 131	0	42 131	34 266	86	34 352	30 724	86	30 810	38 589	0	38 589
40802	70 369	692	71 061	307 738	13 112	320 850	329 367	12 885	342 252	91 998	465	92 463
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	25 576	644	26 220	70 212	92	70 304	91 001	196	91 197	46 365	748	47 113
40817	935 698	1 131 046	2 066 744	3 490 522	1 896 532	5 387 054	3 446 774	1 477 363	4 924 137	891 950	711 877	1 603 827
40820	5 006	13 625	18 631	17 331	29 330	46 661	18 513	30 940	49 453	6 188	15 235	21 423
40821	1 743	0	1 743	90 369	0	90 369	89 849	0	89 849	1 223	0	1 223
40901	56 573	0	56 573	84 336	0	84 336	32 442	0	32 442	4 679	0	4 679
40905	0	0	0	47 728	456	48 184	47 766	456	48 222	38	0	38
40909	0	0	0	32 705	51 424	84 129	32 705	51 424	84 129	0	0	0
40910	0	0	0	18 561	24 291	42 852	18 561	24 291	42 852	0	0	0
40911	3 386	0	3 386	447 487	0	447 487	468 436	0	468 436	24 335	0	24 335
40912	0	0	0	39 118	86 974	126 092	39 118	86 974	126 092	0	0	0
40913	0	0	0	43 835	129 645	173 480	43 835	129 645	173 480	0	0	0
41505	19 790	0	19 790	0	0	0	0	0	0	19 790	0	19 790
41506	15 743	0	15 743	0	0	0	0	0	0	15 743	0	15 743
41603	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42005	0	0	0	175 500	0	175 500	175 500	0	175 500	0	0	0
42006	2 215	0	2 215	0	0	0	175 500	0	175 500	177 715	0	177 715
42102	253 606	0	253 606	815 750	0	815 750	611 646	0	611 646	49 502	0	49 502
42103	69 214	0	69 214	67 114	0	67 114	101 468	0	101 468	103 568	0	103 568
42104	87 670	0	87 670	51 000	0	51 000	53 064	0	53 064	89 734	0	89 734
42105	140 939	0	140 939	48 933	0	48 933	59 128	0	59 128	151 134	0	151 134
42106	672 860	45 187	718 047	532 843	14 633	547 476	36 541	148 901	185 442	176 558	179 455	356 013
42107	1 132 233	0	1 132 233	0	0	0	100 000	0	100 000	1 232 233	0	1 232 233
42203	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	404 635	0	404 635	0	0	0	8 254	0	8 254	412 889	0	412 889
42301	15 055	2 569	17 624	3 995	1 898	5 893	5 909	738	6 647	16 969	1 409	18 378
42304	1 168 533	289 190	1 457 723	1 022 471	319 010	1 341 481	515 034	193 641	708 675	661 096	163 821	824 917
42305	12 043 539	1 639 379	13 682 918	607 883	351 031	958 914	1 152 526	739 795	1 892 321	12 588 182	2 028 143	14 616 325
42306	27 667 577	5 162 103	32 829 680	1 125 963	1 419 033	2 544 996	2 072 027	1 608 440	3 680 467	28 613 641	5 351 510	33 965 151
42307	585 910	1 802 452	2 388 362	81 255	315 477	396 732	3 073	461 035	464 108	507 728	1 948 010	2 455 738
42309	545	0	545	83	0	83	88	0	88	550	0	550
42507	75 875	0	75 875	0	0	0	0	0	0	75 875	0	75 875
42601	0	37	37	0	5	5	0	1 350	1 350	0	1 382	1 382
42604	9 557	1 071	10 628	2 874	151	3 025	1 905	644	2 549	8 588	1 564	10 152
42605	56 415	15 039	71 454	4 884	3 792	8 676	5 696	7 840	13 536	57 227	19 087	76 314
42606	71 349	80 851	152 200	1 448	20 797	22 245	2 548	22 433	24 981	72 449	82 487	154 936
42607	1 502	16 838	18 340	0	3 533	3 533	8	4 451	4 459	1 510	17 756	19 266
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	3 500 000	0	3 500 000
45115	12 345	0	12 345	37	0	37	2 168	0	2 168	14 476	0	14 476
45215	979 798	0	979 798	219 506	0	219 506	234 655	0	234 655	994 947	0	994 947
45415	3 101	0	3 101	38	0	38	0	0	0	3 063	0	3 063
45515	96 632	0	96 632	6 374	0	6 374	10 674	0	10 674	100 932	0	100 932
45715	19	0	19	12	0	12	1	0	1	8	0	8
45818	275 591	0	275 591	40 110	0	40 110	42 822	0	42 822	278 303	0	278 303
45918	53 678	0	53 678	1 539	0	1 539	3 740	0	3 740	55 879	0	55 879
47108	1 513	0	1 513	0	0	0	191 563	0	191 563	193 076	0	193 076
47401	0	0	0	39 609	0	39 609	39 609	0	39 609	0	0	0
47403	0	0	0	49 953 820	17 503 558	67 457 378	49 953 820	17 503 558	67 457 378	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	50 000	0	50 000	21 952 258	9 135 971	31 088 229	22 917 243	9 135 971	32 053 214	1 014 985	0	1 014 985
47411	270 028	10 191	280 219	459 262	57 277	516 539	642 062	62 361	704 423	452 828	15 275	468 103
47416	5 585	589	6 174	103 053	7 360	110 413	105 021	7 098	112 119	7 553	327	7 880
47422	3 581	328	3 909	13 763 807	465 613	14 229 420	13 763 420	465 666	14 229 086	3 194	381	3 575
47425	756 602	0	756 602	415 845	0	415 845	44 098	0	44 098	384 855	0	384 855
47426	48 559	6 694	55 253	139 789	3 419	143 208	172 418	5 637	178 055	81 188	8 912	90 100
47804	54 678	0	54 678	3 655	0	3 655	3 893	0	3 893	54 916	0	54 916
50120	2 139	0	2 139	0	0	0	220	0	220	2 359	0	2 359
50219	1 578 900	0	1 578 900	1 578 900	0	1 578 900	0	0	0	0	0	0
50220	61 410	0	61 410	43 703	0	43 703	91 837	0	91 837	109 544	0	109 544
50319	852	0	852	852	0	852	0	0	0	0	0	0
51510	2 553	0	2 553	0	0	0	13	0	13	2 566	0	2 566
52301	16 432	74 208	90 640	1 669	66 770	68 439	3 569	14 598	18 167	18 332	22 036	40 368
52303	24 341	0	24 341	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	24 341	0	24 341
52304	26 125	71 937	98 062	2 100	75 636	77 736	8 739	4 993	13 732	32 764	1 294	34 058
52305	153 135	0	153 135	0	0	0	21 184	0	21 184	174 319	0	174 319
52306	136 548	291 419	427 967	0	266 837	266 837	50 000	57 049	107 049	186 548	81 631	268 179
52307	1 513 440	864	1 514 304	801 469	124	801 593	0	263	263	711 971	1 003	712 974
52406	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322
52501	45 890	41 912	87 802	32 128	43 846	75 974	30 879	10 066	40 945	44 641	8 132	52 773
52602	5 675	0	5 675	1 022	0	1 022	7 577	0	7 577	12 230	0	12 230
60105	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
60206	16 653	0	16 653	0	0	0	0	0	0	16 653	0	16 653
60301	11 090	0	11 090	49 850	0	49 850	50 085	0	50 085	11 325	0	11 325
60305	3 759	0	3 759	87 887	0	87 887	88 114	0	88 114	3 986	0	3 986
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	3 915	0	3 915	190	0	190	1 818	0	1 818	5 543	0	5 543
60311	793	0	793	227	0	227	228	0	228	794	0	794
60322	756	233	989	917	27	944	1 091	58	1 149	930	264	1 194
60324	586	0	586	25	0	25	288	0	288	849	0	849
60601	91 661	0	91 661	2 384	0	2 384	3 995	0	3 995	93 272	0	93 272
60903	393	0	393	0	0	0	11	0	11	404	0	404
61012	293 741	0	293 741	0	0	0	7 831	0	7 831	301 572	0	301 572
61304	881	0	881	212	0	212	154	0	154	823	0	823
61701	127 540	0	127 540	0	0	0	163 328	0	163 328	290 868	0	290 868
70601	19 539 640	0	19 539 640	2 272 670	0	2 272 670	5 798 302	0	5 798 302	23 065 272	0	23 065 272
70603	35 806 618	0	35 806 618	0	0	0	7 297 295	0	7 297 295	43 103 913	0	43 103 913
70605	120	0	120	0	0	0	4	0	4	124	0	124
70613	533 417	0	533 417	96 839	0	96 839	168 685	0	168 685	605 263	0	605 263
70615	0	0	0	0	0	0	153 375	0	153 375	153 375	0	153 375
Итого по пассиву (баланс)	158 962 029	18 533 208	177 495 237	202 408 095	51 542 838	253 950 933	215 392 277	54 004 533	269 396 810	171 946 211	20 994 903	192 941 114
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 034	0	1 034	5	0	5	1 039	0	1 039	0	0	0
80801	79	0	79	2 083	0	2 083	1 041	0	1 041	1 121	0	1 121
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 114	0	1 114	2 088	0	2 088	2 080	0	2 080	1 122	0	1 122
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85201	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
85401	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 114	0	1 114	1 041	0	1 041	1 049	0	1 049	1 122	0	1 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	410 584	0	410 584	22 701	0	22 701	9 310	0	9 310	423 975	0	423 975
90902	1 095 948	16	1 095 964	168 183	4	168 187	91 829	2	91 831	1 172 302	18	1 172 320
90907	47 573	0	47 573	41 442	0	41 442	84 336	0	84 336	4 679	0	4 679
91104	0	0	0	0	26	26	0	20	20	0	6	6
91202	18	0	18	108	0	108	50	0	50	76	0	76
91203	98	0	98	50	0	50	80	0	80	68	0	68
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	100 000	0	100 000	0	0	0	75 015	0	75 015	24 985	0	24 985
91414	32 825 858	10 400 339	43 226 197	4 127 082	3 010 074	7 137 156	252 296	1 332 773	1 585 069	36 700 644	12 077 640	48 778 284
91418	1 047 909	0	1 047 909	49 512	0	49 512	20 273	0	20 273	1 077 148	0	1 077 148
91419	0	0	0	1 212 027	0	1 212 027	1 212 027	0	1 212 027	0	0	0
91502	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	236 115	7 304	243 419	30 802	8 050	38 852	16 546	4 825	21 371	250 371	10 529	260 900
91704	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	43 178 231	0	43 178 231	29 984 575	0	29 984 575	7 920 544	0	7 920 544	65 242 262	0	65 242 262
Итого по активу (баланс)	78 943 554	10 407 659	89 351 213	35 636 482	3 018 154	38 654 636	9 682 306	1 337 620	11 019 926	104 897 730	12 088 193	116 985 923
Пассив
91003	0	0	0	13 515	0	13 515	13 515	0	13 515	0	0	0
91311	3 439 003	437 280	3 876 283	897 822	409 233	1 307 055	23 810	76 624	100 434	2 564 991	104 671	2 669 662
91312	25 760 927	1 073 186	26 834 113	522 908	1 473 980	1 996 888	1 740 874	18 279 852	20 020 726	26 978 893	17 879 058	44 857 951
91314	158 639	0	158 639	1 833 417	0	1 833 417	5 504 612	0	5 504 612	3 829 834	0	3 829 834
91315	7 586 084	5 740	7 591 824	90 566	672	91 238	892 793	1 400	894 193	8 388 311	6 468	8 394 779
91316	70 513	0	70 513	1 705 383	0	1 705 383	1 705 383	0	1 705 383	70 513	0	70 513
91317	2 894 038	340 373	3 234 411	842 493	130 441	972 934	1 559 726	185 985	1 745 711	3 611 271	395 917	4 007 188
91507	1 412 426	0	1 412 426	114	0	114	1	0	1	1 412 313	0	1 412 313
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	46 172 982	0	46 172 982	3 073 090	0	3 073 090	8 643 769	0	8 643 769	51 743 661	0	51 743 661
Итого по пассиву (баланс)	87 494 634	1 856 579	89 351 213	8 979 308	2 014 326	10 993 634	20 084 483	18 543 861	38 628 344	98 599 809	18 386 114	116 985 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	664 779	664 779	0	0	0	0	664 779	664 779
93302	0	0	0	0	707 465	707 465	0	707 465	707 465	0	0	0
93303	0	0	0	1 636 331	733 835	2 370 166	0	733 835	733 835	1 636 331	0	1 636 331
93304	0	589 906	589 906	1 375 000	13 552	1 388 552	0	603 458	603 458	1 375 000	0	1 375 000
93305	1 375 000	589 906	1 964 906	0	143 929	143 929	1 375 000	69 056	1 444 056	0	664 779	664 779
93501	0	0	0	510 430	0	510 430	510 430	0	510 430	0	0	0
93511	1 645 473	998 650	2 644 123	10 601	266 390	276 991	780 289	145 733	926 022	875 785	1 119 307	1 995 092
93901	0	159 275	159 275	7 978 547	238 219	8 216 766	7 966 514	397 494	8 364 008	12 033	0	12 033
93902	0	98 544	98 544	196 449	4 680	201 129	196 449	103 224	299 673	0	0	0
94101	0	0	0	104 024	0	104 024	104 024	0	104 024	0	0	0
99996	4 942 869	0	4 942 869	10 999 393	0	10 999 393	10 174 695	0	10 174 695	5 767 567	0	5 767 567
Итого по активу (баланс)	7 963 342	2 436 281	10 399 623	22 810 775	2 772 849	25 583 624	21 107 401	2 760 265	23 867 666	9 666 716	2 448 865	12 115 581
Пассив
96301	0	0	0	107 715	423 985	531 700	507 715	423 985	931 700	400 000	0	400 000
96302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
96303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
96304	400 000	0	400 000	400 000	134 116	534 116	0	1 463 674	1 463 674	0	1 329 558	1 329 558
96305	455 000	1 179 812	1 634 812	0	1 281 284	1 281 284	0	101 472	101 472	455 000	0	455 000
96311	876 212	1 770 087	2 646 299	157 249	880 869	1 038 118	715	397 767	398 482	719 678	1 286 985	2 006 663
96503	0	0	0	78 388	0	78 388	1 642 750	0	1 642 750	1 564 362	0	1 564 362
96901	163 093	0	163 093	429 288	8 113 129	8 542 417	266 195	8 125 113	8 391 308	0	11 984	11 984
97101	0	0	0	0	71 794	71 794	0	71 794	71 794	0	0	0
97102	0	98 665	98 665	197 133	103 351	300 484	197 133	4 686	201 819	0	0	0
99997	5 456 754	0	5 456 754	9 831 839	0	9 831 839	10 723 099	0	10 723 099	6 348 014	0	6 348 014
Итого по пассиву (баланс)	7 351 059	3 048 564	10 399 623	12 001 612	11 008 528	23 010 140	14 137 607	10 588 491	24 726 098	9 487 054	2 628 527	12 115 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	445,0000	0	0	8,0000	0	0	51,0000	0	0	402,0000
98010	0	0	14 791 085,0000	0	0	113 634 597,0000	0	0	114 857 219,0000	0	0	13 568 463,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	36,0000	0	0	32,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 791 546,0000	0	0	113 634 641,0000	0	0	114 857 302,0000	0	0	13 568 885,0000
Пассив
98040	0	0	101,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98050	0	0	14 790 374,0000	0	0	114 856 158,0000	0	0	113 634 617,0000	0	0	13 568 833,0000
98055	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	71,0000	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 791 546,0000	0	0	114 857 283,0000	0	0	113 634 622,0000	0	0	13 568 885,0000

Страница была полезной?