Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 112	0	23 112	7 186	0	7 186	8 413	0	8 413	21 885	0	21 885
10610	8 894	0	8 894	0	0	0	8 894	0	8 894	0	0	0
20202	29 107	92 836	121 943	18 018	48 008	66 026	30 186	18 183	48 369	16 939	122 661	139 600
20208	7 220	913	8 133	11 260	646	11 906	12 906	519	13 425	5 574	1 040	6 614
20209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30102	68 570	0	68 570	851 426	0	851 426	859 112	0	859 112	60 884	0	60 884
30110	5 530	331 839	337 369	6 763	229 329	236 092	6 404	227 833	234 237	5 889	333 335	339 224
30114	0	145 701	145 701	0	48 405	48 405	0	50 949	50 949	0	143 157	143 157
30202	5 092	0	5 092	0	0	0	771	0	771	4 321	0	4 321
30204	11 886	0	11 886	13	0	13	0	0	0	11 899	0	11 899
30221	0	0	0	0	105 398	105 398	0	72 824	72 824	0	32 574	32 574
30233	686	0	686	13 995	3 201	17 196	13 786	3 201	16 987	895	0	895
30413	1 718	0	1 718	351 976	0	351 976	320 286	0	320 286	33 408	0	33 408
30424	35 054	0	35 054	631 726	0	631 726	621 761	0	621 761	45 019	0	45 019
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	3 009	3 009	0	734	734	0	353	353	0	3 390	3 390
45108	2 696 178	0	2 696 178	0	0	0	250	0	250	2 695 928	0	2 695 928
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
45208	3 420 625	0	3 420 625	0	0	0	0	0	0	3 420 625	0	3 420 625
45506	598	0	598	0	0	0	50	0	50	548	0	548
45507	173 328	82 397	255 725	0	20 104	20 104	13 570	10 798	24 368	159 758	91 703	251 461
45509	445	0	445	1 266	0	1 266	1 441	0	1 441	270	0	270
45706	0	1 425	1 425	0	182	182	0	1 607	1 607	0	0	0
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	612 062	0	612 062	0	0	0	4	0	4	612 058	0	612 058
45815	43 153	7 329	50 482	70	2 025	2 095	325	1 195	1 520	42 898	8 159	51 057
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
45915	1 237	607	1 844	221	239	460	258	523	781	1 200	323	1 523
47404	0	49 212	49 212	9 696 466	9 688 289	19 384 755	9 696 466	9 682 176	19 378 642	0	55 325	55 325
47408	0	0	0	9 565 304	9 596 824	19 162 128	9 565 304	9 596 824	19 162 128	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	6	0	6	53	0	53
47423	259 132	0	259 132	2 293	0	2 293	19	0	19	261 406	0	261 406
47427	359 614	736	360 350	46 591	1 633	48 224	21 078	1 282	22 360	385 127	1 087	386 214
47431	0	44 423	44 423	0	13 541	13 541	0	6 395	6 395	0	51 569	51 569
47801	67 956	50 159	118 115	127	12 329	12 456	3 597	6 749	10 346	64 486	55 739	120 225
47802	45 148	21 306	66 454	13	5 350	5 363	76	2 852	2 928	45 085	23 804	68 889
47803	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
50606	54 906	0	54 906	0	0	0	0	0	0	54 906	0	54 906
50706	1 042 099	0	1 042 099	0	0	0	14 074	0	14 074	1 028 025	0	1 028 025
50708	0	1 510	1 510	0	419	419	0	187	187	0	1 742	1 742
50709	22 627	0	22 627	0	0	0	551	0	551	22 076	0	22 076
50721	5 702	0	5 702	3 973	0	3 973	5 691	0	5 691	3 984	0	3 984
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	115 440	0	115 440	95	0	95	509	0	509	115 026	0	115 026
60306	4 418	0	4 418	4 852	0	4 852	4 410	0	4 410	4 860	0	4 860
60308	59	0	59	67	0	67	70	0	70	56	0	56
60310	1 490	0	1 490	3 037	0	3 037	2 972	0	2 972	1 555	0	1 555
60312	362 865	0	362 865	9 927	0	9 927	12 682	0	12 682	360 110	0	360 110
60314	4 662	0	4 662	145	0	145	1 424	0	1 424	3 383	0	3 383
60323	77 837	6 577	84 414	60	1 606	1 666	233	770	1 003	77 664	7 413	85 077
60347	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	220 670	0	220 670	0	0	0	721	0	721	219 949	0	219 949
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	709	0	709	469	0	469	324	0	324	854	0	854
61009	905	0	905	29	0	29	29	0	29	905	0	905
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	76 870	0	76 870	0	0	0	24 316	0	24 316	52 554	0	52 554
61209	0	0	0	25 062	0	25 062	25 062	0	25 062	0	0	0
61210	0	0	0	19 403	0	19 403	19 403	0	19 403	0	0	0
61212	0	0	0	4 519	0	4 519	4 519	0	4 519	0	0	0
61403	15 140	0	15 140	1 395	0	1 395	2 457	0	2 457	14 078	0	14 078
70606	1 334 656	0	1 334 656	262 197	0	262 197	10	0	10	1 596 843	0	1 596 843
70607	8 101	0	8 101	3 895	0	3 895	9 570	0	9 570	2 426	0	2 426
70608	2 374 235	0	2 374 235	340 883	0	340 883	0	0	0	2 715 118	0	2 715 118
70611	66 509	0	66 509	8 522	0	8 522	0	0	0	75 031	0	75 031
Итого по активу (баланс)	19 088 127	839 979	19 928 106	21 898 488	19 778 262	41 676 750	21 319 234	19 685 220	41 004 454	19 667 381	933 021	20 600 402
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	5 702	0	5 702	5 691	0	5 691	3 973	0	3 973	3 984	0	3 984
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 028 257	0	5 028 257	0	0	0	0	0	0	5 028 257	0	5 028 257
30109	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 151	6 151	0	6 616	6 616	0	465	465
30226	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
30232	143	0	143	8 756	3 212	11 968	8 764	3 212	11 976	151	0	151
30236	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
30601	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
32211	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
40502	118	9	127	2	11	13	0	2	2	116	0	116
40701	28 596	11	28 607	28 163	1	28 164	39 830	3	39 833	40 263	13	40 276
40702	117 427	26 156	143 583	682 849	50 186	733 035	716 859	50 910	767 769	151 437	26 880	178 317
40703	6 936	14	6 950	14 014	176	14 190	14 846	178	15 024	7 768	16	7 784
40802	2 339	0	2 339	4 970	0	4 970	4 899	0	4 899	2 268	0	2 268
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	3 705	9 434	13 139	1 411	1 700	3 111	1 314	2 769	4 083	3 608	10 503	14 111
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	37 165	21 194	58 359	66 622	12 178	78 800	64 934	16 497	81 431	35 477	25 513	60 990
40820	412	704	1 116	1 503	86	1 589	1 500	180	1 680	409	798	1 207
40821	1	0	1	122	0	122	121	0	121	0	0	0
40902	0	594 612	594 612	0	71 557	71 557	0	148 889	148 889	0	671 944	671 944
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	7 118	229 875	236 993	28 363	72 118	100 481	28 716	86 556	115 272	7 471	244 313	251 784
42303	0	30 034	30 034	0	3 516	3 516	0	7 443	7 443	0	33 961	33 961
42304	12 598	6 841	19 439	6 195	1 929	8 124	321	1 872	2 193	6 724	6 784	13 508
42305	1 061	2 512	3 573	0	311	311	0	652	652	1 061	2 853	3 914
42306	44 770	9 359	54 129	12 317	1 735	14 052	9 238	2 309	11 547	41 691	9 933	51 624
42307	6 494	9 166	15 660	10 982	1 356	12 338	11 531	3 502	15 033	7 043	11 312	18 355
42601	1 418	3 068	4 486	0	2 014	2 014	0	2 494	2 494	1 418	3 548	4 966
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	544 672	0	544 672	2	0	2	0	0	0	544 670	0	544 670
45215	2 385 575	0	2 385 575	0	0	0	0	0	0	2 385 575	0	2 385 575
45515	53 838	0	53 838	4 064	0	4 064	12 103	0	12 103	61 877	0	61 877
45715	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45818	671 015	0	671 015	556	0	556	1 182	0	1 182	671 641	0	671 641
45918	5 234	0	5 234	174	0	174	198	0	198	5 258	0	5 258
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 618	1 618	0	1 618	1 618	0	0	0
47407	0	0	0	9 595 528	9 597 919	19 193 447	9 595 528	9 597 919	19 193 447	0	0	0
47411	644	218	862	452	205	657	369	253	622	561	266	827
47416	11	0	11	2 350	0	2 350	2 339	0	2 339	0	0	0
47422	31 931	0	31 931	11 465	43	11 508	9 874	43	9 917	30 340	0	30 340
47425	673 080	0	673 080	28	0	28	50 246	0	50 246	723 298	0	723 298
47426	261	2 698	2 959	0	320	320	207	1 466	1 673	468	3 844	4 312
47804	56 471	0	56 471	4 509	0	4 509	1 667	0	1 667	53 629	0	53 629
50620	8 101	0	8 101	9 570	0	9 570	3 895	0	3 895	2 426	0	2 426
50719	5 477	0	5 477	12	0	12	0	0	0	5 465	0	5 465
50720	23 112	0	23 112	8 413	0	8 413	7 186	0	7 186	21 885	0	21 885
52304	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
52305	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
60105	727 462	0	727 462	0	0	0	0	0	0	727 462	0	727 462
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	544	0	544	13 592	0	13 592	13 320	0	13 320	272	0	272
60305	0	0	0	13 441	0	13 441	13 441	0	13 441	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	53 344	0	53 344	229	0	229	253	0	253	53 368	0	53 368
60311	17 365	0	17 365	17 283	0	17 283	5 136	0	5 136	5 218	0	5 218
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	283	0	283	477	0	477	528	0	528	334	0	334
60324	426 019	0	426 019	1 615	0	1 615	73	0	73	424 477	0	424 477
60601	184 201	0	184 201	721	0	721	1 240	0	1 240	184 720	0	184 720
60706	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	19 785	0	19 785	12 709	0	12 709	5 561	0	5 561	12 637	0	12 637
61304	91	0	91	19	0	19	23	0	23	95	0	95
61501	224	0	224	0	0	0	22 876	0	22 876	23 100	0	23 100
61701	8 894	0	8 894	8 894	0	8 894	0	0	0	0	0	0
70601	2 092 397	0	2 092 397	1	0	1	156 009	0	156 009	2 248 405	0	2 248 405
70603	2 223 121	0	2 223 121	0	0	0	333 577	0	333 577	2 556 698	0	2 556 698
Итого по пассиву (баланс)	18 982 201	945 905	19 928 106	10 581 396	9 828 559	20 409 955	11 146 651	9 935 600	21 082 251	19 547 456	1 052 946	20 600 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	8 100	0	8 100	0	0	0	350	0	350	7 750	0	7 750
90901	1 894 088	7	1 894 095	4 177	2	4 179	4 147	1	4 148	1 894 118	8	1 894 126
90902	154 918	65 126	220 044	1 448	15 890	17 338	7 954	7 624	15 578	148 412	73 392	221 804
90909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 940 850	352 722	8 293 572	0	246 579	246 579	850	58 850	59 700	7 940 000	540 451	8 480 451
91418	113 521	70 978	184 499	0	17 275	17 275	3 481	9 253	12 734	110 040	79 000	189 040
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	682 462	5 387	687 849	23 494	2 326	25 820	3 508	1 269	4 777	702 448	6 444	708 892
91704	38 764	71	38 835	2	20	22	27	9	36	38 739	82	38 821
91802	473 670	68 123	541 793	0	16 642	16 642	63	7 984	8 047	473 607	76 781	550 388
91803	42 472	166	42 638	13	48	61	11	23	34	42 474	191	42 665
99998	7 069 174	0	7 069 174	392 168	0	392 168	183 902	0	183 902	7 277 440	0	7 277 440
Итого по активу (баланс)	18 419 651	562 580	18 982 231	421 303	298 790	720 093	204 293	85 021	289 314	18 636 661	776 349	19 413 010
Пассив
91311	604 623	351 149	955 772	30 809	48 977	79 786	0	84 771	84 771	573 814	386 943	960 757
91312	4 495 155	26 472	4 521 627	0	3 099	3 099	0	6 459	6 459	4 495 155	29 832	4 524 987
91315	759 933	741 392	1 501 325	12 900	86 789	99 689	57 399	180 889	238 288	804 432	835 492	1 639 924
91317	51 143	295	51 438	1 293	35	1 328	1 442	72	1 514	51 292	332	51 624
91318	0	0	0	0	0	0	61 136	0	61 136	61 136	0	61 136
91507	39 001	0	39 001	0	0	0	0	0	0	39 001	0	39 001
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	11 913 057	0	11 913 057	102 879	0	102 879	325 392	0	325 392	12 135 570	0	12 135 570
Итого по пассиву (баланс)	17 862 923	1 119 308	18 982 231	147 881	138 900	286 781	445 369	272 191	717 560	18 160 411	1 252 599	19 413 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	117 981	117 981	2 493 245	8 885 308	11 378 553	2 493 245	8 338 510	10 831 755	0	664 779	664 779
99996	119 034	0	119 034	11 338 814	0	11 338 814	10 804 611	0	10 804 611	653 237	0	653 237
Итого по активу (баланс)	119 034	117 981	237 015	13 832 059	8 885 308	22 717 367	13 297 856	8 338 510	21 636 366	653 237	664 779	1 318 016
Пассив
96901	119 034	0	119 034	8 306 678	2 497 933	10 804 611	8 840 881	2 497 933	11 338 814	653 237	0	653 237
99997	117 981	0	117 981	10 831 755	0	10 831 755	11 378 553	0	11 378 553	664 779	0	664 779
Итого по пассиву (баланс)	237 015	0	237 015	19 138 433	2 497 933	21 636 366	20 219 434	2 497 933	22 717 367	1 318 016	0	1 318 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	194,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	189,0000
98010	0	0	310 468 657,5871	0	0	0,0000	0	0	242 305 711,0000	0	0	68 162 946,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	310 468 851,5871	0	0	2,0000	0	0	242 305 718,0000	0	0	68 163 135,5871
Пассив
98040	0	0	303 762 182,0000	0	0	242 205 075,0000	0	0	0,0000	0	0	61 557 107,0000
98050	0	0	6 568 863,5871	0	0	100 643,0000	0	0	2,0000	0	0	6 468 222,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	310 468 851,5871	0	0	242 305 718,0000	0	0	2,0000	0	0	68 163 135,5871

Страница была полезной?