Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 871	1 581	7 452	60 221	17 062	77 283	51 953	16 267	68 220	14 139	2 376	16 515
20208	3 145	0	3 145	4 450	0	4 450	5 004	0	5 004	2 591	0	2 591
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	4 798	0	4 798	1 613 029	0	1 613 029	1 608 385	0	1 608 385	9 442	0	9 442
30110	1 358	10 353	11 711	24 856	3 064	27 920	24 447	1 451	25 898	1 767	11 966	13 733
30202	1 481	0	1 481	60	0	60	0	0	0	1 541	0	1 541
30204	126	0	126	0	0	0	7	0	7	119	0	119
30215	180	354	534	0	86	86	0	41	41	180	399	579
30221	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
30233	56	0	56	3 940	47	3 987	3 978	47	4 025	18	0	18
30424	96	0	96	478	0	478	301	0	301	273	0	273
31902	0	0	0	1 008 500	0	1 008 500	923 500	0	923 500	85 000	0	85 000
31903	49 000	0	49 000	349 300	0	349 300	398 300	0	398 300	0	0	0
45204	47 000	0	47 000	0	0	0	16 000	0	16 000	31 000	0	31 000
45206	26 149	0	26 149	0	0	0	5 517	0	5 517	20 632	0	20 632
45207	109 952	0	109 952	7 830	0	7 830	8 922	0	8 922	108 860	0	108 860
45208	45 756	0	45 756	395	0	395	2 003	0	2 003	44 148	0	44 148
45407	153	0	153	0	0	0	77	0	77	76	0	76
45408	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
45505	1 248	0	1 248	150	0	150	203	0	203	1 195	0	1 195
45506	61 366	0	61 366	3 352	0	3 352	5 417	0	5 417	59 301	0	59 301
45507	140 289	0	140 289	7 982	0	7 982	5 549	0	5 549	142 722	0	142 722
45509	13	0	13	190	0	190	143	0	143	60	0	60
45812	393	0	393	127	0	127	293	0	293	227	0	227
45814	973	0	973	77	0	77	0	0	0	1 050	0	1 050
45815	26 896	0	26 896	1 307	0	1 307	1 270	0	1 270	26 933	0	26 933
45912	47	0	47	9	0	9	56	0	56	0	0	0
45915	568	0	568	239	0	239	193	0	193	614	0	614
47404	0	641	641	278	131	409	278	330	608	0	442	442
47423	283	0	283	26	0	26	20	0	20	289	0	289
47427	1 138	0	1 138	6 240	0	6 240	6 179	0	6 179	1 199	0	1 199
60302	33	0	33	65	0	65	46	0	46	52	0	52
60308	1	0	1	44	0	44	45	0	45	0	0	0
60310	31	0	31	78	0	78	80	0	80	29	0	29
60312	7 416	0	7 416	1 258	0	1 258	1 548	0	1 548	7 126	0	7 126
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	403	0	403	10	0	10	9	0	9	404	0	404
60401	30 942	0	30 942	135	0	135	0	0	0	31 077	0	31 077
60701	402	0	402	135	0	135	135	0	135	402	0	402
61002	28	0	28	15	0	15	15	0	15	28	0	28
61008	152	0	152	47	0	47	63	0	63	136	0	136
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	701	0	701	107	0	107	112	0	112	696	0	696
61702	414	0	414	30	0	30	0	0	0	444	0	444
70606	66 608	0	66 608	10 437	0	10 437	0	0	0	77 045	0	77 045
70608	25 563	0	25 563	4 395	0	4 395	0	0	0	29 958	0	29 958
70611	1 820	0	1 820	373	0	373	0	0	0	2 193	0	2 193
70612	311	0	311	54	0	54	0	0	0	365	0	365
Итого по активу (баланс)	666 216	12 929	679 145	3 142 029	20 402	3 162 431	3 101 858	18 148	3 120 006	706 387	15 183	721 570
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 189	0	9 189	0	0	0	54	0	54	9 243	0	9 243
10801	96 145	0	96 145	0	0	0	0	0	0	96 145	0	96 145
30126	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
30223	0	0	0	30	0	30	950	0	950	920	0	920
30232	20	0	20	2 019	8	2 027	2 018	8	2 026	19	0	19
40701	455	0	455	233	0	233	554	0	554	776	0	776
40702	7 167	0	7 167	227 066	0	227 066	234 102	0	234 102	14 203	0	14 203
40703	20 312	0	20 312	39 473	0	39 473	31 797	0	31 797	12 636	0	12 636
40802	5 365	0	5 365	4 954	0	4 954	5 458	0	5 458	5 869	0	5 869
40817	18 822	0	18 822	20 476	0	20 476	19 743	0	19 743	18 089	0	18 089
40905	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
40909	0	0	0	1 248	5	1 253	1 248	5	1 253	0	0	0
40910	0	0	0	668	43	711	668	43	711	0	0	0
40911	13	0	13	3 057	0	3 057	3 073	0	3 073	29	0	29
40912	0	0	0	578	7	585	578	7	585	0	0	0
40913	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	3 821	8 883	12 704	10 766	1 491	12 257	11 000	2 586	13 586	4 055	9 978	14 033
42305	0	0	0	0	0	0	6 697	0	6 697	6 697	0	6 697
42306	41 673	376	42 049	1 029	44	1 073	4 749	253	5 002	45 393	585	45 978
42307	53 907	0	53 907	0	0	0	12	0	12	53 919	0	53 919
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	664	0	664	188	0	188	384	0	384	860	0	860
45515	9 687	0	9 687	2 210	0	2 210	3 116	0	3 116	10 593	0	10 593
45818	24 540	0	24 540	1 313	0	1 313	1 338	0	1 338	24 565	0	24 565
45918	463	0	463	33	0	33	44	0	44	474	0	474
47405	0	0	0	278	274	552	278	274	552	0	0	0
47411	2 571	0	2 571	229	0	229	930	3	933	3 272	3	3 275
47416	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
47422	58	0	58	3	0	3	3	0	3	58	0	58
47425	418	0	418	52	0	52	132	0	132	498	0	498
47426	5	0	5	5	0	5	20	0	20	20	0	20
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	489	0	489	1 101	0	1 101	612	0	612
60305	0	0	0	1 116	0	1 116	1 861	0	1 861	745	0	745
60309	10	0	10	10	0	10	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	10	0	10	150	0	150	173	0	173	33	0	33
60324	460	0	460	40	0	40	10	0	10	430	0	430
60601	23 904	0	23 904	0	0	0	197	0	197	24 101	0	24 101
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
70601	76 018	0	76 018	0	0	0	11 582	0	11 582	87 600	0	87 600
70603	25 628	0	25 628	0	0	0	4 817	0	4 817	30 445	0	30 445
70615	256	0	256	0	0	0	30	0	30	286	0	286
Итого по пассиву (баланс)	669 886	9 259	679 145	320 176	1 872	322 048	361 294	3 179	364 473	711 004	10 566	721 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 041	0	36 041	7	0	7	5	0	5	36 043	0	36 043
90902	48 888	0	48 888	2 431	0	2 431	3 708	0	3 708	47 611	0	47 611
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	831 698	0	831 698	9 529	0	9 529	7 635	0	7 635	833 592	0	833 592
91604	2 534	0	2 534	575	0	575	561	0	561	2 548	0	2 548
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	652 672	0	652 672	29 328	0	29 328	20 545	0	20 545	661 455	0	661 455
Итого по активу (баланс)	1 573 346	0	1 573 346	41 870	0	41 870	32 454	0	32 454	1 582 762	0	1 582 762
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	605 216	0	605 216	10 252	0	10 252	7 551	0	7 551	602 515	0	602 515
91316	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91317	36 978	0	36 978	10 240	0	10 240	21 724	0	21 724	48 462	0	48 462
91507	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0	0	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	920 674	0	920 674	11 909	0	11 909	12 542	0	12 542	921 307	0	921 307
Итого по пассиву (баланс)	1 573 346	0	1 573 346	32 454	0	32 454	41 870	0	41 870	1 582 762	0	1 582 762

Страница была полезной?