Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
20202	12 640	9 331	21 971	1 205 286	192 307	1 397 593	1 198 794	175 703	1 374 497	19 132	25 935	45 067
20208	49 245	0	49 245	181 852	0	181 852	199 194	0	199 194	31 903	0	31 903
20209	12 406	5 031	17 437	1 331 013	115 043	1 446 056	1 331 002	117 899	1 448 901	12 417	2 175	14 592
30102	24 350	0	24 350	1 944 163	0	1 944 163	1 944 617	0	1 944 617	23 896	0	23 896
30110	447 106	21 530	468 636	1 194 794	89 595	1 284 389	1 180 189	89 666	1 269 855	461 711	21 459	483 170
30202	10 097	0	10 097	0	0	0	124	0	124	9 973	0	9 973
30204	180	0	180	28	0	28	0	0	0	208	0	208
30215	90	236	326	0	58	58	0	28	28	90	266	356
30221	0	0	0	0	1 791	1 791	0	1 791	1 791	0	0	0
30233	2 759	11	2 770	91 363	4 065	95 428	91 598	4 076	95 674	2 524	0	2 524
32005	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 203	1 203	0	294	294	0	141	141	0	1 356	1 356
45201	10 004	0	10 004	20 121	0	20 121	27 203	0	27 203	2 922	0	2 922
45206	15 614	0	15 614	0	0	0	1 098	0	1 098	14 516	0	14 516
45207	111 124	0	111 124	0	0	0	10 302	0	10 302	100 822	0	100 822
45208	66 489	0	66 489	0	0	0	2 051	0	2 051	64 438	0	64 438
45407	10 194	0	10 194	0	0	0	1 331	0	1 331	8 863	0	8 863
45408	68 786	0	68 786	0	0	0	763	0	763	68 023	0	68 023
45505	149	0	149	0	0	0	73	0	73	76	0	76
45506	21 034	0	21 034	0	0	0	1 829	0	1 829	19 205	0	19 205
45507	223 813	0	223 813	0	0	0	3 161	0	3 161	220 652	0	220 652
45509	258	0	258	296	0	296	318	0	318	236	0	236
45812	3 927	0	3 927	500	0	500	29	0	29	4 398	0	4 398
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	3 710	0	3 710	402	0	402	201	0	201	3 911	0	3 911
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	84	0	84	58	0	58	42	0	42	100	0	100
47408	0	0	0	0	72 081	72 081	0	72 081	72 081	0	0	0
47423	543	0	543	2 647	1	2 648	2 613	0	2 613	577	1	578
47427	3 294	0	3 294	16 985	1	16 986	15 224	1	15 225	5 055	0	5 055
60302	6 015	0	6 015	302	0	302	2 519	0	2 519	3 798	0	3 798
60306	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
60308	263	0	263	3 698	0	3 698	3 570	0	3 570	391	0	391
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	2 229	0	2 229	5 742	0	5 742	5 956	0	5 956	2 015	0	2 015
60401	155 395	0	155 395	120	0	120	905	0	905	154 610	0	154 610
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	277	0	277	66	0	66	240	0	240	103	0	103
61008	493	0	493	222	0	222	408	0	408	307	0	307
61009	312	0	312	28	0	28	58	0	58	282	0	282
61209	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
61403	3 045	0	3 045	0	0	0	107	0	107	2 938	0	2 938
70606	530 050	0	530 050	30 769	0	30 769	30	0	30	560 789	0	560 789
70608	64 536	0	64 536	9 139	0	9 139	0	0	0	73 675	0	73 675
70611	22 659	0	22 659	2 253	0	2 253	0	0	0	24 912	0	24 912
70616	2 535	0	2 535	2 992	0	2 992	0	0	0	5 527	0	5 527
Итого по активу (баланс)	2 733 937	37 342	2 771 279	6 299 332	475 236	6 774 568	6 230 042	461 386	6 691 428	2 803 227	51 192	2 854 419
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 863	0	70 863	0	0	0	0	0	0	70 863	0	70 863
10609	486	0	486	486	0	486	0	0	0	0	0	0
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	114 116	0	114 116	0	0	0	0	0	0	114 116	0	114 116
30222	0	0	0	3 972	0	3 972	3 972	0	3 972	0	0	0
30223	1 330	0	1 330	58 238	0	58 238	57 712	0	57 712	804	0	804
30232	20	5	25	249 452	34 895	284 347	249 511	34 892	284 403	79	2	81
30236	5	0	5	3 405	0	3 405	3 581	0	3 581	181	0	181
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
40602	25 864	0	25 864	29 501	0	29 501	31 747	0	31 747	28 110	0	28 110
40603	39	0	39	15	0	15	0	0	0	24	0	24
40702	151 079	21	151 100	1 552 632	2	1 552 634	1 592 552	5	1 592 557	190 999	24	191 023
40703	10 750	0	10 750	9 713	0	9 713	15 644	0	15 644	16 681	0	16 681
40802	50 722	1	50 723	514 541	0	514 541	527 936	0	527 936	64 117	1	64 118
40817	296 469	3 913	300 382	280 458	641	281 099	232 009	1 137	233 146	248 020	4 409	252 429
40820	2 086	11	2 097	2 140	1	2 141	2 118	2	2 120	2 064	12	2 076
40821	2 330	0	2 330	350 490	0	350 490	349 928	0	349 928	1 768	0	1 768
40905	102	0	102	10 384	315	10 699	10 411	315	10 726	129	0	129
40906	0	0	0	324 716	0	324 716	324 716	0	324 716	0	0	0
40907	146	0	146	4 829	0	4 829	4 893	0	4 893	210	0	210
40909	0	0	0	5 826	1 375	7 201	5 826	1 375	7 201	0	0	0
40910	0	0	0	3 736	341	4 077	3 736	341	4 077	0	0	0
40911	2 308	0	2 308	143 115	0	143 115	147 168	0	147 168	6 361	0	6 361
40912	0	0	0	40 290	4 669	44 959	40 290	4 669	44 959	0	0	0
40913	0	0	0	89 800	26 490	116 290	89 800	26 490	116 290	0	0	0
42102	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42204	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42301	9 524	167	9 691	47 752	1 235	48 987	51 335	1 511	52 846	13 107	443	13 550
42303	14 335	0	14 335	14 185	0	14 185	1 820	458	2 278	1 970	458	2 428
42304	196 081	2 120	198 201	10 122	268	10 390	47 688	562	48 250	233 647	2 414	236 061
42305	82 141	10 794	92 935	36 905	2 534	39 439	21 184	2 565	23 749	66 420	10 825	77 245
42306	59 128	60	59 188	2 646	7	2 653	115	15	130	56 597	68	56 665
45215	74 363	0	74 363	14 720	0	14 720	354	0	354	59 997	0	59 997
45415	17 925	0	17 925	4 104	0	4 104	2 423	0	2 423	16 244	0	16 244
45515	17 661	0	17 661	926	0	926	1 047	0	1 047	17 782	0	17 782
45818	7 466	0	7 466	240	0	240	824	0	824	8 050	0	8 050
45918	27	0	27	14	0	14	18	0	18	31	0	31
47407	0	0	0	50 768	20 958	71 726	50 768	20 958	71 726	0	0	0
47411	10 737	139	10 876	3 004	40	3 044	4 096	83	4 179	11 829	182	12 011
47416	1 950	323	2 273	9 716	345	10 061	8 675	22	8 697	909	0	909
47422	581	0	581	223 521	0	223 521	224 235	0	224 235	1 295	0	1 295
47425	10 919	0	10 919	1 034	0	1 034	986	0	986	10 871	0	10 871
47426	2 034	0	2 034	498	0	498	2 124	0	2 124	3 660	0	3 660
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 808	0	1 808	0	0	0	204	0	204	2 012	0	2 012
60301	300	0	300	5 249	0	5 249	5 099	0	5 099	150	0	150
60305	0	0	0	8 439	0	8 439	8 439	0	8 439	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	226	0	226	257	0	257
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	26	0	26	10	0	10	7	0	7	23	0	23
60601	68 316	0	68 316	905	0	905	530	0	530	67 941	0	67 941
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
61701	5 833	0	5 833	0	0	0	3 478	0	3 478	9 311	0	9 311
70601	675 139	0	675 139	0	0	0	49 526	0	49 526	724 665	0	724 665
70603	62 913	0	62 913	0	0	0	12 201	0	12 201	75 114	0	75 114
Итого по пассиву (баланс)	2 753 725	17 554	2 771 279	4 122 163	94 116	4 216 279	4 204 019	95 400	4 299 419	2 835 581	18 838	2 854 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 724	0	26 724	3 038	0	3 038	570	0	570	29 192	0	29 192
90902	570 981	0	570 981	47 057	0	47 057	19 470	0	19 470	598 568	0	598 568
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	755 064	0	755 064	0	0	0	68 562	0	68 562	686 502	0	686 502
91604	4 621	0	4 621	2 304	0	2 304	1 897	0	1 897	5 028	0	5 028
91704	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
91802	30 738	0	30 738	0	0	0	0	0	0	30 738	0	30 738
99998	1 931 392	0	1 931 392	27 487	0	27 487	411 546	0	411 546	1 547 333	0	1 547 333
Итого по активу (баланс)	3 320 429	0	3 320 429	79 887	0	79 887	502 048	0	502 048	2 898 268	0	2 898 268
Пассив
91311	832 326	0	832 326	2 846	0	2 846	0	0	0	829 480	0	829 480
91312	934 243	0	934 243	380 225	0	380 225	0	0	0	554 018	0	554 018
91315	156 858	0	156 858	0	0	0	0	0	0	156 858	0	156 858
91317	1 494	0	1 494	28 474	0	28 474	27 486	0	27 486	506	0	506
91507	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 389 037	0	1 389 037	90 012	0	90 012	51 910	0	51 910	1 350 935	0	1 350 935
Итого по пассиву (баланс)	3 320 429	0	3 320 429	501 557	0	501 557	79 396	0	79 396	2 898 268	0	2 898 268
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000

Страница была полезной?