Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 306	0	36 306	11 969	0	11 969	5 054	0	5 054	43 221	0	43 221
10610	0	0	0	7 899	0	7 899	5 626	0	5 626	2 273	0	2 273
20202	42 149	215 609	257 758	1 316 477	557 104	1 873 581	1 157 740	522 090	1 679 830	200 886	250 623	451 509
20208	18 569	0	18 569	90 419	0	90 419	92 674	0	92 674	16 314	0	16 314
20209	11 761	3 740	15 501	1 447 650	146 098	1 593 748	1 444 692	144 212	1 588 904	14 719	5 626	20 345
30102	377 147	0	377 147	7 603 911	0	7 603 911	7 440 034	0	7 440 034	541 024	0	541 024
30110	33 074	30 087	63 161	1 001 662	54 282	1 055 944	1 003 359	56 057	1 059 416	31 377	28 312	59 689
30114	0	51 547	51 547	0	347 594	347 594	0	363 893	363 893	0	35 248	35 248
30202	34 155	0	34 155	512	0	512	0	0	0	34 667	0	34 667
30204	27 310	0	27 310	354	0	354	0	0	0	27 664	0	27 664
30215	0	2 124	2 124	0	518	518	0	248	248	0	2 394	2 394
30221	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30233	59	3	62	198 518	11 553	210 071	198 563	11 556	210 119	14	0	14
30302	0	0	0	65 072	139 249	204 321	65 072	139 249	204 321	0	0	0
30306	29 271	125 277	154 548	651 515	452 788	1 104 303	597 745	422 877	1 020 622	83 041	155 188	238 229
30413	0	0	0	922 384	0	922 384	922 384	0	922 384	0	0	0
30424	0	0	0	922 244	0	922 244	922 244	0	922 244	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32010	0	590	590	0	144	144	0	69	69	0	665	665
45107	160 581	0	160 581	0	0	0	3 118	0	3 118	157 463	0	157 463
45108	38 941	0	38 941	0	0	0	1 527	0	1 527	37 414	0	37 414
45201	166 501	0	166 501	330 804	0	330 804	463 182	0	463 182	34 123	0	34 123
45203	51 500	0	51 500	14 500	0	14 500	66 000	0	66 000	0	0	0
45204	299 425	0	299 425	158 142	0	158 142	193 680	0	193 680	263 887	0	263 887
45205	176 785	0	176 785	164 883	0	164 883	88 497	0	88 497	253 171	0	253 171
45206	881 522	185 083	1 066 605	90 922	251 826	342 748	161 938	32 728	194 666	810 506	404 181	1 214 687
45207	1 217 002	1 407 558	2 624 560	115 575	380 209	495 784	148 187	288 261	436 448	1 184 390	1 499 506	2 683 896
45208	168 083	0	168 083	0	0	0	2 790	0	2 790	165 293	0	165 293
45406	1 369	0	1 369	0	0	0	642	0	642	727	0	727
45505	3 674	0	3 674	0	0	0	518	0	518	3 156	0	3 156
45506	26 061	29 495	55 556	300	7 196	7 496	4 558	3 452	8 010	21 803	33 239	55 042
45507	42 656	91 887	134 543	0	22 419	22 419	2 571	10 756	13 327	40 085	103 550	143 635
45509	227	0	227	1 205	0	1 205	652	0	652	780	0	780
45705	0	1 640	1 640	0	400	400	0	192	192	0	1 848	1 848
45811	1 068	0	1 068	273	0	273	0	0	0	1 341	0	1 341
45812	145 803	77 200	223 003	113 552	6 260	119 812	53 397	77 658	131 055	205 958	5 802	211 760
45815	297	0	297	69	0	69	169	0	169	197	0	197
45912	4 708	3 068	7 776	1 700	66	1 766	663	3 134	3 797	5 745	0	5 745
45915	122	0	122	68	0	68	123	0	123	67	0	67
47404	0	37 909	37 909	2 361 491	312 364	2 673 855	2 361 491	313 114	2 674 605	0	37 159	37 159
47408	0	0	0	2 220 051	1 994 779	4 214 830	2 220 051	1 994 779	4 214 830	0	0	0
47415	1 481	0	1 481	129	0	129	78	0	78	1 532	0	1 532
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	12 759	0	12 759	2 234	0	2 234	3 657	0	3 657	11 336	0	11 336
47427	628	138	766	3 995	170	4 165	3 828	16	3 844	795	292	1 087
50205	268 875	0	268 875	1 788	0	1 788	432	0	432	270 231	0	270 231
50207	870 934	0	870 934	2 210 216	0	2 210 216	2 152 503	0	2 152 503	928 647	0	928 647
50208	20 161	0	20 161	136	0	136	403	0	403	19 894	0	19 894
50211	0	184 490	184 490	0	45 884	45 884	0	23 659	23 659	0	206 715	206 715
50218	587 494	0	587 494	2 016 071	0	2 016 071	1 950 368	0	1 950 368	653 197	0	653 197
50221	5 350	0	5 350	338	0	338	3 240	0	3 240	2 448	0	2 448
60302	159	0	159	629	0	629	388	0	388	400	0	400
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	624	0	624	210	0	210	649	0	649	185	0	185
60312	3 509	0	3 509	11 464	0	11 464	11 354	0	11 354	3 619	0	3 619
60314	44	804	848	0	0	0	22	297	319	22	507	529
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	1 805	0	1 805	0	0	0
60323	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
60401	109 551	0	109 551	53	0	53	53	0	53	109 551	0	109 551
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	0	0	0	41	0	41	11	0	11	30	0	30
61008	1 824	0	1 824	751	0	751	658	0	658	1 917	0	1 917
61009	825	0	825	460	0	460	179	0	179	1 106	0	1 106
61011	20 620	0	20 620	2 174	0	2 174	0	0	0	22 794	0	22 794
61209	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
61210	0	0	0	117 336	0	117 336	117 336	0	117 336	0	0	0
61403	6 293	0	6 293	1 226	0	1 226	514	0	514	7 005	0	7 005
61702	5 469	0	5 469	7 816	0	7 816	7 899	0	7 899	5 386	0	5 386
70606	2 138 556	0	2 138 556	390 838	0	390 838	944	0	944	2 528 450	0	2 528 450
70608	5 284 246	0	5 284 246	998 057	0	998 057	0	0	0	6 282 303	0	6 282 303
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	22 531	0	22 531	1 958	0	1 958	0	0	0	24 489	0	24 489
70616	4 227	0	4 227	0	0	0	4 227	0	4 227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 517 942	2 448 249	15 966 191	26 383 576	4 730 903	31 114 479	24 741 142	4 408 297	29 149 439	15 160 376	2 770 855	17 931 231
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 317	0	50 317	0	0	0	0	0	0	50 317	0	50 317
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	5 350	0	5 350	3 240	0	3 240	338	0	338	2 448	0	2 448
10609	5 626	0	5 626	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	563 516	0	563 516	0	0	0	0	0	0	563 516	0	563 516
30219	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 369	1 369	0	1 369	1 369	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	227	30	257	57 374	27 617	84 991	58 279	27 708	85 987	1 132	121	1 253
30236	0	0	0	1 530	19	1 549	1 530	19	1 549	0	0	0
30301	0	0	0	65 072	139 249	204 321	65 072	139 249	204 321	0	0	0
30305	29 271	125 277	154 548	597 745	422 877	1 020 622	651 515	452 788	1 104 303	83 041	155 188	238 229
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	305 000	0	305 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32901	500 266	0	500 266	1 715 531	0	1 715 531	1 771 353	0	1 771 353	556 088	0	556 088
40502	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40701	9 739	812	10 551	23 548	571	24 119	20 972	811	21 783	7 163	1 052	8 215
40702	940 715	176 659	1 117 374	7 205 452	677 570	7 883 022	7 383 649	724 055	8 107 704	1 118 912	223 144	1 342 056
40703	17 861	404	18 265	24 011	51	24 062	22 095	100	22 195	15 945	453	16 398
40802	30 062	1 084	31 146	66 391	1 148	67 539	71 425	70	71 495	35 096	6	35 102
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	70	0	70	931	3	934	2 181	224	2 405	1 320	221	1 541
40817	219 151	275 293	494 444	329 420	165 040	494 460	286 935	169 915	456 850	176 666	280 168	456 834
40820	2 235	4 259	6 494	3 860	1 637	5 497	3 590	1 682	5 272	1 965	4 304	6 269
40821	537	0	537	9 229	0	9 229	10 216	0	10 216	1 524	0	1 524
40905	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
40906	9 659	0	9 659	601 932	0	601 932	598 476	0	598 476	6 203	0	6 203
40909	0	0	0	1 518	2 536	4 054	1 518	2 536	4 054	0	0	0
40910	0	0	0	711	780	1 491	711	780	1 491	0	0	0
40911	190	0	190	14 928	0	14 928	14 963	0	14 963	225	0	225
40912	0	0	0	3 581	6 026	9 607	3 581	6 026	9 607	0	0	0
40913	0	0	0	6 533	20 977	27 510	6 533	20 977	27 510	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	10 675	0	10 675	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	15 675	0	15 675
42106	33 955	0	33 955	0	0	0	0	0	0	33 955	0	33 955
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42301	1 671	6 599	8 270	165	4 633	4 798	156	1 276	1 432	1 662	3 242	4 904
42303	10 000	456	10 456	12 421	740	13 161	17 967	1 560	19 527	15 546	1 276	16 822
42304	30 845	24 362	55 207	9 819	18 218	28 037	21 560	16 473	38 033	42 586	22 617	65 203
42305	328 629	183 429	512 058	36 825	44 178	81 003	42 580	92 792	135 372	334 384	232 043	566 427
42306	1 140 984	750 620	1 891 604	62 665	150 937	213 602	101 818	246 085	347 903	1 180 137	845 768	2 025 905
42307	402 726	658 222	1 060 948	21 226	93 266	114 492	8 262	175 741	184 003	389 762	740 697	1 130 459
42309	531	1 406	1 937	3	172	175	0	360	360	528	1 594	2 122
42601	0	41	41	0	5	5	0	10	10	0	46	46
42604	1 000	0	1 000	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	1 000	0	1 000
42605	1 575	2 001	3 576	0	235	235	0	490	490	1 575	2 256	3 831
42606	6 038	3 068	9 106	20	360	380	20	749	769	6 038	3 457	9 495
42607	0	17 355	17 355	0	2 202	2 202	0	4 563	4 563	0	19 716	19 716
42609	6	45	51	0	5	5	0	11	11	6	51	57
45115	20 529	0	20 529	7 544	0	7 544	0	0	0	12 985	0	12 985
45215	586 169	0	586 169	171 272	0	171 272	224 913	0	224 913	639 810	0	639 810
45415	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45515	19 919	0	19 919	4 896	0	4 896	9 755	0	9 755	24 778	0	24 778
45818	116 134	0	116 134	58 756	0	58 756	43 022	0	43 022	100 400	0	100 400
45918	2 618	0	2 618	1 281	0	1 281	1 412	0	1 412	2 749	0	2 749
47403	0	0	0	2 205 568	0	2 205 568	2 205 568	0	2 205 568	0	0	0
47405	0	0	0	439 610	200 333	639 943	439 610	200 333	639 943	0	0	0
47407	0	0	0	2 221 179	1 997 134	4 218 313	2 221 179	1 997 134	4 218 313	0	0	0
47411	128 107	125 572	253 679	5 989	20 677	26 666	17 000	41 954	58 954	139 118	146 849	285 967
47414	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47416	2 621	0	2 621	30 122	84	30 206	27 920	84	28 004	419	0	419
47422	88	7	95	3 803	131	3 934	3 755	139	3 894	40	15	55
47425	38 681	0	38 681	26 938	0	26 938	19 738	0	19 738	31 481	0	31 481
47426	2 917	0	2 917	3 415	0	3 415	4 171	0	4 171	3 673	0	3 673
50220	36 306	0	36 306	5 054	0	5 054	11 969	0	11 969	43 221	0	43 221
52301	650	0	650	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	1 150	0	1 150
52304	2 050	0	2 050	450	0	450	12 000	0	12 000	13 600	0	13 600
52305	2 350	0	2 350	50	0	50	0	0	0	2 300	0	2 300
52306	47 346	4 000	51 346	2 000	2 717	4 717	0	639	639	45 346	1 922	47 268
52307	2 050	14 158	16 208	0	1 657	1 657	0	3 454	3 454	2 050	15 955	18 005
52406	20	0	20	380	0	380	398	0	398	38	0	38
52501	3 074	1 849	4 923	392	417	809	427	532	959	3 109	1 964	5 073
60301	274	0	274	3 195	0	3 195	7 275	0	7 275	4 354	0	4 354
60305	75	0	75	7 593	0	7 593	14 184	0	14 184	6 666	0	6 666
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	75	0	75	78	0	78	55	0	55	52	0	52
60311	2	0	2	26	0	26	124	0	124	100	0	100
60313	0	21	21	0	13	13	0	4	4	0	12	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 947	0	1 947	1 931	0	1 931	36	0	36	52	0	52
60405	1 129	0	1 129	2	0	2	0	0	0	1 127	0	1 127
60601	40 874	0	40 874	0	0	0	353	0	353	41 227	0	41 227
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
61304	475	0	475	92	0	92	111	0	111	494	0	494
70601	2 264 366	0	2 264 366	1 699	0	1 699	376 809	0	376 809	2 639 476	0	2 639 476
70603	5 254 839	0	5 254 839	0	0	0	1 008 394	0	1 008 394	6 263 233	0	6 263 233
70615	0	0	0	4 227	0	4 227	7 816	0	7 816	3 589	0	3 589
Итого по пассиву (баланс)	13 589 162	2 377 029	15 966 191	17 054 851	4 005 584	21 060 435	18 692 783	4 332 692	23 025 475	15 227 094	2 704 137	17 931 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	2 509	4 509	2 000	2 509	4 509	0	0	0
90901	260 487	11 628	272 115	39 117	375	39 492	16 921	11 404	28 325	282 683	599	283 282
90902	173 506	12 488	185 994	104 127	46 294	150 421	27 330	57 204	84 534	250 303	1 578	251 881
91202	4 715	0	4 715	2 001	0	2 001	2 000	0	2 000	4 716	0	4 716
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	25 329 380	4 362 137	29 691 517	3 065 838	2 317 580	5 383 418	3 158 478	589 917	3 748 395	25 236 740	6 089 800	31 326 540
91501	6 255	0	6 255	0	0	0	2 702	0	2 702	3 553	0	3 553
91604	12 912	0	12 912	2 498	856	3 354	1 570	0	1 570	13 840	856	14 696
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	47 301	8 469	55 770	20 181	2 204	22 385	31	1 052	1 083	67 451	9 621	77 072
91803	1 128	0	1 128	2 037	1	2 038	0	0	0	3 165	1	3 166
99998	8 055 208	0	8 055 208	2 336 096	0	2 336 096	1 821 075	0	1 821 075	8 570 229	0	8 570 229
Итого по активу (баланс)	33 891 741	4 394 722	38 286 463	5 573 895	2 369 819	7 943 714	5 032 108	662 086	5 694 194	34 433 528	6 102 455	40 535 983
Пассив
91003	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91004	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91311	53 796	18 158	71 954	2 000	4 375	6 375	15 842	4 093	19 935	67 638	17 876	85 514
91312	6 268 584	323 646	6 592 230	537 552	49 003	586 555	1 107 232	106 047	1 213 279	6 838 264	380 690	7 218 954
91315	806 977	0	806 977	13 564	0	13 564	1 080	0	1 080	794 493	0	794 493
91316	75 607	0	75 607	121 511	189 548	311 059	126 691	189 548	316 239	80 787	0	80 787
91317	442 105	18	442 123	898 618	2	898 620	784 643	4	784 647	328 130	20	328 150
91319	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91507	66 250	0	66 250	4 036	0	4 036	50	0	50	62 264	0	62 264
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	30 231 255	0	30 231 255	3 864 372	0	3 864 372	5 598 871	0	5 598 871	31 965 754	0	31 965 754
Итого по пассиву (баланс)	37 944 641	341 822	38 286 463	5 442 867	242 928	5 685 795	7 635 623	299 692	7 935 315	40 137 397	398 586	40 535 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 516	0	59 516	2 621 908	163 399	2 785 307	2 621 092	153 427	2 774 519	60 332	9 972	70 304
99996	0	58 991	58 991	1 353 531	1 448 202	2 801 733	1 343 531	1 445 649	2 789 180	10 000	61 544	71 544
Итого по активу (баланс)	59 516	58 991	118 507	3 975 439	1 611 601	5 587 040	3 964 623	1 599 076	5 563 699	70 332	71 516	141 848
Пассив
96901	0	58 991	58 991	153 052	1 445 650	1 598 702	163 052	1 448 203	1 611 255	10 000	61 544	71 544
97101	0	0	0	1 190 478	0	1 190 478	1 190 478	0	1 190 478	0	0	0
99997	59 516	0	59 516	2 621 091	153 428	2 774 519	2 621 907	163 400	2 785 307	60 332	9 972	70 304
Итого по пассиву (баланс)	59 516	58 991	118 507	3 964 621	1 599 078	5 563 699	3 975 437	1 611 603	5 587 040	70 332	71 516	141 848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	1 760 054,0000	0	0	2 207 100,0000	0	0	2 147 000,0000	0	0	1 820 154,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 760 105,0000	0	0	2 207 112,0000	0	0	2 147 005,0000	0	0	1 820 212,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	30 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 119 245,0000	0	0	2 117 005,0000	0	0	2 207 112,0000	0	0	1 209 352,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 760 105,0000	0	0	2 187 005,0000	0	0	2 247 112,0000	0	0	1 820 212,0000

Страница была полезной?