Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 803	2 062	15 865	42 992	315	43 307	48 502	428	48 930	8 293	1 949	10 242
20209	0	0	0	154 899	0	154 899	154 899	0	154 899	0	0	0
30102	15 268	0	15 268	1 850 084	0	1 850 084	1 853 333	0	1 853 333	12 019	0	12 019
30110	48	143	191	81 950	81 512	163 462	81 987	81 281	163 268	11	374	385
30202	966	0	966	417	0	417	0	0	0	1 383	0	1 383
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	25 000	0	25 000	1 046 000	0	1 046 000	1 071 000	0	1 071 000	0	0	0
32003	0	0	0	265 000	0	265 000	199 000	0	199 000	66 000	0	66 000
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	46 092	0	46 092	0	0	0	3 601	0	3 601	42 491	0	42 491
45203	22 000	0	22 000	9 500	0	9 500	31 500	0	31 500	0	0	0
45205	63 370	0	63 370	0	0	0	0	0	0	63 370	0	63 370
45206	21 182	0	21 182	0	0	0	6 162	0	6 162	15 020	0	15 020
45207	23 693	0	23 693	6 000	0	6 000	1 504	0	1 504	28 189	0	28 189
45208	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0	4 503	0	4 503
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	125	0	125	1 875	0	1 875
45505	7 103	0	7 103	0	0	0	640	0	640	6 463	0	6 463
45506	59 099	0	59 099	0	0	0	899	0	899	58 200	0	58 200
45507	9 875	0	9 875	0	0	0	375	0	375	9 500	0	9 500
45811	13 541	0	13 541	158	0	158	268	0	268	13 431	0	13 431
45812	46 009	0	46 009	33	0	33	33	0	33	46 009	0	46 009
45815	10 372	0	10 372	477	0	477	86	0	86	10 763	0	10 763
45911	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	472	0	472	0	0	0	36	0	36	436	0	436
47408	0	0	0	82 002	81 475	163 477	82 002	81 475	163 477	0	0	0
47423	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
47427	615	0	615	3 311	0	3 311	3 191	0	3 191	735	0	735
60302	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60306	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	340	0	340	627	0	627	662	0	662	305	0	305
60323	140	0	140	70	0	70	0	0	0	210	0	210
60401	81 764	0	81 764	0	0	0	0	0	0	81 764	0	81 764
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	1	0	1	9	0	9	8	0	8	2	0	2
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	545	0	545	91	0	91	83	0	83	553	0	553
70606	88 673	0	88 673	8 686	0	8 686	0	0	0	97 359	0	97 359
70608	3 502	0	3 502	121	0	121	0	0	0	3 623	0	3 623
70616	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
Итого по активу (баланс)	608 174	2 205	610 379	3 552 812	163 302	3 716 114	3 540 281	163 184	3 703 465	620 705	2 323	623 028
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
10801	90 890	0	90 890	0	0	0	0	0	0	90 890	0	90 890
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40602	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
40701	195	0	195	8 566	0	8 566	9 348	0	9 348	977	0	977
40702	26 079	5	26 084	652 160	81 478	733 638	652 176	81 478	733 654	26 095	5	26 100
40703	138	0	138	105	0	105	193	0	193	226	0	226
40802	28	0	28	42 296	0	42 296	42 282	0	42 282	14	0	14
40821	190	0	190	6 216	0	6 216	6 063	0	6 063	37	0	37
40911	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
45115	2 513	0	2 513	5 173	0	5 173	5 011	0	5 011	2 351	0	2 351
45215	13 095	0	13 095	698	0	698	440	0	440	12 837	0	12 837
45415	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45515	18 302	0	18 302	910	0	910	0	0	0	17 392	0	17 392
45818	66 439	0	66 439	150	0	150	485	0	485	66 774	0	66 774
45918	1 742	0	1 742	7	0	7	0	0	0	1 735	0	1 735
47407	0	0	0	82 173	81 235	163 408	82 173	81 235	163 408	0	0	0
47416	1	0	1	216	0	216	243	0	243	28	0	28
47422	0	0	0	111 461	0	111 461	111 461	0	111 461	0	0	0
47425	256	0	256	75	0	75	84	0	84	265	0	265
60301	565	0	565	892	0	892	327	0	327	0	0	0
60305	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	81	0	81	81	0	81	85	0	85	85	0	85
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60601	4 203	0	4 203	0	0	0	245	0	245	4 448	0	4 448
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	443	0	443	606	0	606	634	0	634	471	0	471
70601	82 121	0	82 121	0	0	0	12 897	0	12 897	95 018	0	95 018
70603	2 780	0	2 780	0	0	0	252	0	252	3 032	0	3 032
Итого по пассиву (баланс)	610 374	5	610 379	912 986	162 713	1 075 699	925 635	162 713	1 088 348	623 023	5	623 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	24 289	0	24 289	1 546	0	1 546	281	0	281	25 554	0	25 554
90902	82 832	0	82 832	360	0	360	294	0	294	82 898	0	82 898
91414	458 043	0	458 043	71 778	0	71 778	90 516	0	90 516	439 305	0	439 305
91501	4 679	0	4 679	0	0	0	0	0	0	4 679	0	4 679
91604	24 039	0	24 039	3 623	0	3 623	1 862	0	1 862	25 800	0	25 800
99998	518 077	0	518 077	36 686	0	36 686	31 337	0	31 337	523 426	0	523 426
Итого по активу (баланс)	1 111 960	0	1 111 960	113 993	0	113 993	124 290	0	124 290	1 101 663	0	1 101 663
Пассив
91003	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91312	515 673	0	515 673	30 920	0	30 920	36 269	0	36 269	521 022	0	521 022
91317	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	593 883	0	593 883	91 223	0	91 223	75 577	0	75 577	578 237	0	578 237
Итого по пассиву (баланс)	1 111 960	0	1 111 960	122 560	0	122 560	112 263	0	112 263	1 101 663	0	1 101 663

Страница была полезной?