Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 323	111 411	201 734	1 677 687	1 303 235	2 980 922	1 677 373	1 291 588	2 968 961	90 637	123 058	213 695
20208	4 817	0	4 817	99 788	0	99 788	96 767	0	96 767	7 838	0	7 838
20209	0	0	0	1 090 837	231 484	1 322 321	1 090 837	231 484	1 322 321	0	0	0
30102	138 926	0	138 926	13 486 331	0	13 486 331	13 566 031	0	13 566 031	59 226	0	59 226
30110	72 311	128 116	200 427	1 283 569	674 783	1 958 352	1 325 779	722 953	2 048 732	30 101	79 946	110 047
30114	0	103 170	103 170	0	1 015 055	1 015 055	0	987 944	987 944	0	130 281	130 281
30202	13 579	0	13 579	610	0	610	0	0	0	14 189	0	14 189
30204	10 535	0	10 535	578	0	578	0	0	0	11 113	0	11 113
30215	1 500	4 997	6 497	0	554	554	0	242	242	1 500	5 309	6 809
30221	0	0	0	1 250 757	278	1 251 035	1 250 757	278	1 251 035	0	0	0
30233	398	2	400	18 654	7 249	25 903	18 576	7 249	25 825	476	2	478
30413	1 598	0	1 598	65 847	0	65 847	66 236	0	66 236	1 209	0	1 209
30424	124	0	124	2 247 045	0	2 247 045	2 247 039	0	2 247 039	130	0	130
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	68	49	117	0	5	5	0	7	7	68	47	115
45201	55 030	0	55 030	95 361	0	95 361	52 710	0	52 710	97 681	0	97 681
45203	135 000	0	135 000	90 500	0	90 500	135 000	0	135 000	90 500	0	90 500
45204	0	0	0	47 350	0	47 350	35 000	0	35 000	12 350	0	12 350
45205	42 560	0	42 560	110 330	0	110 330	8 000	0	8 000	144 890	0	144 890
45206	1 164 822	0	1 164 822	101 130	0	101 130	157 301	0	157 301	1 108 651	0	1 108 651
45207	123 068	0	123 068	80 500	0	80 500	68 425	0	68 425	135 143	0	135 143
45404	133	0	133	100	0	100	0	0	0	233	0	233
45405	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
45406	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45503	3 000	0	3 000	700	0	700	3 000	0	3 000	700	0	700
45504	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45505	21 219	7 789	29 008	75	1 035	1 110	2 624	8 113	10 737	18 670	711	19 381
45506	321 856	3 887	325 743	48 070	8 134	56 204	6 256	1 515	7 771	363 670	10 506	374 176
45507	156 694	0	156 694	47 720	0	47 720	16 219	0	16 219	188 195	0	188 195
45509	3 709	575	4 284	4 046	907	4 953	5 098	1 467	6 565	2 657	15	2 672
45510	0	0	0	4 027	0	4 027	2 000	0	2 000	2 027	0	2 027
45706	1 837	0	1 837	0	0	0	47	0	47	1 790	0	1 790
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	4 289	0	4 289	80	0	80	5	0	5	4 364	0	4 364
45912	0	0	0	61	0	61	52	0	52	9	0	9
45915	203	0	203	144	0	144	88	0	88	259	0	259
47404	0	83 547	83 547	0	1 114 533	1 114 533	0	1 109 513	1 109 513	0	88 567	88 567
47408	0	0	0	9 806 906	16 824 543	26 631 449	9 806 906	16 824 543	26 631 449	0	0	0
47415	4 931	0	4 931	19 717	0	19 717	19 150	0	19 150	5 498	0	5 498
47423	4 710	0	4 710	28 655	169 701	198 356	28 536	169 701	198 237	4 829	0	4 829
47427	1 322	4	1 326	1 486	4	1 490	1 617	5	1 622	1 191	3	1 194
47803	7 268	0	7 268	0	0	0	0	0	0	7 268	0	7 268
50106	19 965	0	19 965	943 358	0	943 358	953 399	0	953 399	9 924	0	9 924
50118	102 462	0	102 462	930 520	0	930 520	939 085	0	939 085	93 897	0	93 897
50121	155	0	155	429	0	429	487	0	487	97	0	97
50606	25 539	0	25 539	0	0	0	0	0	0	25 539	0	25 539
50621	2 563	0	2 563	921	0	921	863	0	863	2 621	0	2 621
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	5 067	0	5 067	16	0	16	0	0	0	5 083	0	5 083
60302	104	0	104	95	0	95	116	0	116	83	0	83
60308	35	0	35	51	0	51	51	0	51	35	0	35
60310	2	0	2	330	0	330	330	0	330	2	0	2
60312	3 090	0	3 090	19 932	0	19 932	5 148	0	5 148	17 874	0	17 874
60314	0	178	178	0	121	121	0	121	121	0	178	178
60323	29 567	2 660	32 227	15 078	297	15 375	15 078	134	15 212	29 567	2 823	32 390
60401	252 859	0	252 859	0	0	0	0	0	0	252 859	0	252 859
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	15 172	0	15 172	0	0	0	0	0	0	15 172	0	15 172
61008	5	0	5	459	0	459	459	0	459	5	0	5
61009	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	19 653	0	19 653	19 653	0	19 653	0	0	0
61210	0	0	0	23 918	0	23 918	23 918	0	23 918	0	0	0
61403	1 388	0	1 388	25	0	25	198	0	198	1 215	0	1 215
70606	1 580 278	0	1 580 278	301 560	0	301 560	150	0	150	1 881 688	0	1 881 688
70607	1 335	0	1 335	2 071	0	2 071	1 921	0	1 921	1 485	0	1 485
70608	1 452 214	0	1 452 214	125 552	0	125 552	0	0	0	1 577 766	0	1 577 766
70611	9 913	0	9 913	4 164	0	4 164	0	0	0	14 077	0	14 077
70614	21 250	0	21 250	0	0	0	0	0	0	21 250	0	21 250
Итого по активу (баланс)	6 004 270	446 385	6 450 655	34 096 948	21 351 918	55 448 866	33 648 440	21 356 857	55 005 297	6 452 778	441 446	6 894 224
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	247 388	0	247 388	0	0	0	0	0	0	247 388	0	247 388
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
30232	361	291	652	104 902	19 639	124 541	105 075	19 567	124 642	534	219	753
30601	252	0	252	4	0	4	2	0	2	250	0	250
32901	86 811	0	86 811	797 610	0	797 610	790 847	0	790 847	80 048	0	80 048
40701	21 003	0	21 003	63 171	0	63 171	104 261	0	104 261	62 093	0	62 093
40702	1 054 095	44 125	1 098 220	12 188 228	231 928	12 420 156	12 053 514	235 910	12 289 424	919 381	48 107	967 488
40703	3 041	115	3 156	6 005	8	6 013	8 514	14	8 528	5 550	121	5 671
40802	3 392	0	3 392	15 166	0	15 166	16 161	0	16 161	4 387	0	4 387
40807	4	2 833	2 837	4	218	222	0	336	336	0	2 951	2 951
40817	51 587	32 389	83 976	331 428	95 755	427 183	331 285	81 197	412 482	51 444	17 831	69 275
40820	920	13 689	14 609	887	2 635	3 522	915	3 471	4 386	948	14 525	15 473
40905	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
40909	0	0	0	2 875	3 167	6 042	2 875	3 167	6 042	0	0	0
40910	0	0	0	29	2 794	2 823	29	2 794	2 823	0	0	0
40911	126	0	126	38 590	0	38 590	38 634	0	38 634	170	0	170
40912	0	0	0	2 850	7 040	9 890	2 850	7 040	9 890	0	0	0
40913	0	0	0	9 227	9 177	18 404	9 227	9 177	18 404	0	0	0
42006	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	150 998	15 380	166 378	150 998	1 644	152 642	150 000	1 780	151 780	150 000	15 516	165 516
42301	335	45	380	146	2	148	40	5	45	229	48	277
42302	200	0	200	600	0	600	6 853	0	6 853	6 453	0	6 453
42303	1 688	13 101	14 789	1 628	13 972	15 600	370	2 858	3 228	430	1 987	2 417
42304	2 197	565	2 762	2 028	416	2 444	1 121	287	1 408	1 290	436	1 726
42305	66 466	67 122	133 588	8 971	16 695	25 666	52 266	33 697	85 963	109 761	84 124	193 885
42306	119 073	504 812	623 885	6 152	64 917	71 069	13 390	86 608	99 998	126 311	526 503	652 814
42307	14 477	164 653	179 130	559	12 759	13 318	150	31 965	32 115	14 068	183 859	197 927
42309	126	55	181	85	4	89	85	7	92	126	58	184
42603	0	0	0	0	56	56	0	1 016	1 016	0	960	960
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42605	550	1 388	1 938	0	915	915	300	648	948	850	1 121	1 971
42606	0	1 354	1 354	0	66	66	0	150	150	0	1 438	1 438
42607	0	2 643	2 643	0	128	128	0	293	293	0	2 808	2 808
42609	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	197 377	0	197 377	145 739	0	145 739	153 424	0	153 424	205 062	0	205 062
45415	720	0	720	0	0	0	15	0	15	735	0	735
45515	56 920	0	56 920	36 436	0	36 436	42 908	0	42 908	63 392	0	63 392
45818	4 650	0	4 650	5	0	5	69	0	69	4 714	0	4 714
45918	25	0	25	21	0	21	28	0	28	32	0	32
47407	0	0	0	10 107 426	15 976 172	26 083 598	10 107 426	15 976 172	26 083 598	0	0	0
47411	2 623	8 960	11 583	2 724	4 487	7 211	3 206	5 568	8 774	3 105	10 041	13 146
47416	9 267	0	9 267	116 424	0	116 424	114 754	0	114 754	7 597	0	7 597
47422	9	0	9	24 051	685 484	709 535	24 051	685 484	709 535	9	0	9
47425	24 716	0	24 716	38 108	0	38 108	31 383	0	31 383	17 991	0	17 991
47426	171	0	171	1 276	20	1 296	1 135	20	1 155	30	0	30
47804	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
50120	0	0	0	104	0	104	137	0	137	33	0	33
50620	4 557	0	4 557	573	0	573	584	0	584	4 568	0	4 568
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	1 480	0	1 480	7 655	0	7 655	6 267	0	6 267	92	0	92
60305	0	0	0	4 098	0	4 098	4 098	0	4 098	0	0	0
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	29	0	29	16 197	0	16 197	16 190	0	16 190	22	0	22
60324	32 227	0	32 227	0	0	0	163	0	163	32 390	0	32 390
60405	9 049	0	9 049	0	0	0	0	0	0	9 049	0	9 049
60601	60 627	0	60 627	0	0	0	2 842	0	2 842	63 469	0	63 469
60603	634	0	634	0	0	0	16	0	16	650	0	650
60706	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
61301	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	313	0	313	71	0	71	45	0	45	287	0	287
70601	1 641 626	0	1 641 626	1	0	1	337 971	0	337 971	1 979 596	0	1 979 596
70602	15 323	0	15 323	1 921	0	1 921	2 027	0	2 027	15 429	0	15 429
70603	1 427 211	0	1 427 211	0	0	0	101 705	0	101 705	1 528 916	0	1 528 916
70613	33 403	0	33 403	0	0	0	0	0	0	33 403	0	33 403
Итого по пассиву (баланс)	5 577 135	873 520	6 450 655	24 237 971	17 150 098	41 388 069	24 642 407	17 189 231	41 831 638	5 981 571	912 653	6 894 224
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 817	0	8 817	230	0	230	233	0	233	8 814	0	8 814
80601	773	0	773	17 429	0	17 429	17 378	0	17 378	824	0	824
80801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
80901	0	0	0	243	0	243	5	0	5	238	0	238
Итого по активу (баланс)	9 590	0	9 590	17 973	0	17 973	17 687	0	17 687	9 876	0	9 876
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	8	0	8	17 378	0	17 378	17 378	0	17 378	8	0	8
85401	0	0	0	0	0	0	286	0	286	286	0	286
85501	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	9 590	0	9 590	17 378	0	17 378	17 664	0	17 664	9 876	0	9 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	197 608	0	197 608	6 611	0	6 611	391	0	391	203 828	0	203 828
90902	228 423	0	228 423	4 483	0	4 483	30 129	0	30 129	202 777	0	202 777
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 014 124	0	1 014 124	289 506	0	289 506	163 503	0	163 503	1 140 127	0	1 140 127
91418	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
91604	5 671	0	5 671	699	0	699	3 641	0	3 641	2 729	0	2 729
91704	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
91802	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 471 195	0	2 471 195	536 601	0	536 601	572 174	0	572 174	2 435 622	0	2 435 622
Итого по активу (баланс)	3 928 499	0	3 928 499	837 900	0	837 900	769 838	0	769 838	3 996 561	0	3 996 561
Пассив
91003	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
91004	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91311	117 709	0	117 709	3 507	0	3 507	23 513	0	23 513	137 715	0	137 715
91312	2 187 541	0	2 187 541	357 298	0	357 298	340 335	0	340 335	2 170 578	0	2 170 578
91314	0	0	0	2 000	0	2 000	5 005	0	5 005	3 005	0	3 005
91315	28 359	9 517	37 876	0	2 873	2 873	9 644	3 467	13 111	38 003	10 111	48 114
91317	121 308	6 648	127 956	204 039	1 268	205 307	150 537	2 911	153 448	67 806	8 291	76 097
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 457 304	0	1 457 304	197 119	0	197 119	300 754	0	300 754	1 560 939	0	1 560 939
Итого по пассиву (баланс)	3 912 334	16 165	3 928 499	765 151	4 141	769 292	830 976	6 378	837 354	3 978 159	18 402	3 996 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 741	505 451	514 192	534 192	12 896 366	13 430 558	529 507	12 727 254	13 256 761	13 426	674 563	687 989
99996	514 928	0	514 928	13 399 055	0	13 399 055	13 222 105	0	13 222 105	691 878	0	691 878
Итого по активу (баланс)	523 669	505 451	1 029 120	13 933 247	12 896 366	26 829 613	13 751 612	12 727 254	26 478 866	705 304	674 563	1 379 867
Пассив
96901	435 989	78 939	514 928	9 114 599	4 107 506	13 222 105	9 165 058	4 233 997	13 399 055	486 448	205 430	691 878
99997	514 192	0	514 192	13 256 760	0	13 256 760	13 430 557	0	13 430 557	687 989	0	687 989
Итого по пассиву (баланс)	950 181	78 939	1 029 120	22 371 359	4 107 506	26 478 865	22 595 615	4 233 997	26 829 612	1 174 437	205 430	1 379 867
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	154 924 112,8400	0	0	73 875,0000	0	0	84 304,0000	0	0	154 913 683,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	154 924 141,8400	0	0	73 880,0000	0	0	84 304,0000	0	0	154 913 717,8400
Пассив
98040	0	0	109 728 131,0000	0	0	41 260,0000	0	0	19 806,0000	0	0	109 706 677,0000
98050	0	0	4 286 070,8400	0	0	43 044,0000	0	0	54 074,0000	0	0	4 297 100,8400
98055	0	0	40 909 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 909 940,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 924 141,8400	0	0	84 304,0000	0	0	73 880,0000	0	0	154 913 717,8400

Страница была полезной?