Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 120	0	2 120	1 407	0	1 407	713	0	713
20202	18 012	18 927	36 939	50 164	306 636	356 800	55 060	306 421	361 481	13 116	19 142	32 258
20209	0	0	0	35 796	0	35 796	35 796	0	35 796	0	0	0
30102	139 544	0	139 544	6 407 303	0	6 407 303	6 475 697	0	6 475 697	71 150	0	71 150
30110	604	307 620	308 224	40 012	2 647 682	2 687 694	40 359	2 601 373	2 641 732	257	353 929	354 186
30202	34 417	0	34 417	0	0	0	4 793	0	4 793	29 624	0	29 624
30204	32 091	0	32 091	5 984	0	5 984	0	0	0	38 075	0	38 075
30221	0	60 762	60 762	0	603 999	603 999	0	603 999	603 999	0	60 762	60 762
30306	36 372	0	36 372	61 383	0	61 383	56 064	0	56 064	41 691	0	41 691
30413	14	0	14	5 807 218	0	5 807 218	5 807 095	0	5 807 095	137	0	137
30424	108 875	0	108 875	4 187 476	0	4 187 476	4 186 043	0	4 186 043	110 308	0	110 308
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32102	0	55 524	55 524	0	317	317	0	55 841	55 841	0	0	0
45203	120 000	0	120 000	14 500	0	14 500	120 000	0	120 000	14 500	0	14 500
45204	136 900	0	136 900	53 000	0	53 000	94 000	0	94 000	95 900	0	95 900
45205	168 150	0	168 150	233 490	0	233 490	120 000	0	120 000	281 640	0	281 640
45206	1 252 885	249 858	1 502 743	124 580	10 326	134 906	294 800	260 184	554 984	1 082 665	0	1 082 665
45207	4 378 685	0	4 378 685	170 800	0	170 800	411 500	0	411 500	4 137 985	0	4 137 985
45208	98 311	111 048	209 359	0	5 881	5 881	100	116 929	117 029	98 211	0	98 211
45505	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45506	7 389	0	7 389	0	0	0	7 389	0	7 389	0	0	0
45507	1 106	0	1 106	7 281	0	7 281	8 387	0	8 387	0	0	0
45606	0	7 052	7 052	0	782	782	0	342	342	0	7 492	7 492
45812	68 338	0	68 338	287 200	0	287 200	15 143	0	15 143	340 395	0	340 395
45815	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
45912	315	0	315	5 855	0	5 855	39	0	39	6 131	0	6 131
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47102	0	0	0	0	50 758	50 758	0	50 758	50 758	0	0	0
47404	0	123	123	38 361 171	26 026 637	64 387 808	38 361 171	26 026 760	64 387 931	0	0	0
47408	0	0	0	39 589 632	25 452 092	65 041 724	39 589 632	25 452 092	65 041 724	0	0	0
47423	1 082	0	1 082	409	0	409	435	0	435	1 056	0	1 056
47427	2 456	0	2 456	56 762	2 805	59 567	59 218	2 805	62 023	0	0	0
50104	286	0	286	7 238 617	0	7 238 617	7 212 746	0	7 212 746	26 157	0	26 157
50105	21 898	0	21 898	1 683 694	0	1 683 694	1 705 592	0	1 705 592	0	0	0
50106	24 104	0	24 104	2 100 708	0	2 100 708	2 100 973	0	2 100 973	23 839	0	23 839
50107	64 428	0	64 428	1 573 971	0	1 573 971	1 573 165	0	1 573 165	65 234	0	65 234
50118	441 937	0	441 937	5 197 619	0	5 197 619	5 337 397	0	5 337 397	302 159	0	302 159
50121	16 948	0	16 948	13 525	0	13 525	18 855	0	18 855	11 618	0	11 618
50207	20 658	0	20 658	54	0	54	20 712	0	20 712	0	0	0
50208	9 456	0	9 456	80	0	80	0	0	0	9 536	0	9 536
50221	363	0	363	0	0	0	363	0	363	0	0	0
60302	22 604	0	22 604	1 043	0	1 043	20 543	0	20 543	3 104	0	3 104
60306	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	20	0	20	341	0	341	341	0	341	20	0	20
60312	2 477	0	2 477	5 848	0	5 848	6 172	0	6 172	2 153	0	2 153
60314	0	0	0	0	431	431	0	431	431	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	17 764	0	17 764	188	0	188	1 713	0	1 713	16 239	0	16 239
61008	267	0	267	218	0	218	214	0	214	271	0	271
61009	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
61209	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
61210	0	0	0	7 448 407	0	7 448 407	7 448 407	0	7 448 407	0	0	0
61401	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
61403	1 303	0	1 303	403	0	403	0	0	0	1 706	0	1 706
61702	37 939	0	37 939	0	0	0	0	0	0	37 939	0	37 939
70606	3 589 873	0	3 589 873	569 121	0	569 121	33	0	33	4 158 961	0	4 158 961
70607	1 111	0	1 111	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	1 111	0	1 111
70608	2 266 836	0	2 266 836	180 676	0	180 676	0	0	0	2 447 512	0	2 447 512
70611	1 418	0	1 418	346	0	346	1 040	0	1 040	724	0	724
70614	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70616	13 262	0	13 262	0	0	0	0	0	0	13 262	0	13 262
Итого по активу (баланс)	13 170 686	810 914	13 981 600	121 522 494	55 108 346	176 630 840	121 201 553	55 477 935	176 679 488	13 491 627	441 325	13 932 952
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10603	363	0	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0
10701	135 961	0	135 961	0	0	0	0	0	0	135 961	0	135 961
10801	266 694	0	266 694	0	0	0	0	0	0	266 694	0	266 694
30109	251 762	541 057	792 819	105 000	914 183	1 019 183	105 532	382 980	488 512	252 294	9 854	262 148
30111	0	154 008	154 008	0	216 752	216 752	0	62 744	62 744	0	0	0
30126	936	0	936	4 371	0	4 371	183 354	0	183 354	179 919	0	179 919
30226	60 762	0	60 762	0	0	0	0	0	0	60 762	0	60 762
30305	36 372	0	36 372	56 064	0	56 064	61 383	0	61 383	41 691	0	41 691
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
31305	440 000	175 722	615 722	150 000	186 026	336 026	80 000	157 781	237 781	370 000	147 477	517 477
31306	0	94 391	94 391	0	4 573	4 573	0	10 466	10 466	0	100 284	100 284
31502	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32901	433 014	0	433 014	5 264 580	0	5 264 580	5 134 329	0	5 134 329	302 763	0	302 763
40602	34 983	0	34 983	34 312	0	34 312	248	0	248	919	0	919
40701	2 662	0	2 662	39	0	39	0	0	0	2 623	0	2 623
40702	238 250	5 134	243 384	6 344 801	386 672	6 731 473	6 340 114	409 970	6 750 084	233 563	28 432	261 995
40703	575	3	578	1 885	0	1 885	1 322	0	1 322	12	3	15
40802	9 437	0	9 437	7 014	3 115	10 129	6 914	3 115	10 029	9 337	0	9 337
40807	9 790	698	10 488	1 080	45	1 125	0	82	82	8 710	735	9 445
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	954	0	954	954	0	954	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	24 597	24 597	0	25 823	25 823	0	1 226	1 226	0	0	0
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	26	0	26	9	0	9	0	0	0	17	0	17
42313	68	0	68	9	0	9	18	0	18	77	0	77
42314	145	0	145	17	0	17	0	0	0	128	0	128
42315	230	0	230	9	0	9	17	0	17	238	0	238
42505	0	3 108	3 108	0	213	213	0	384	384	0	3 279	3 279
42506	125 335	1 881	127 216	0	129	129	1 087	233	1 320	126 422	1 985	128 407
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
45215	2 454 442	0	2 454 442	481 245	0	481 245	232 959	0	232 959	2 206 156	0	2 206 156
45515	3 756	0	3 756	6 523	0	6 523	2 767	0	2 767	0	0	0
45615	3 526	0	3 526	0	0	0	220	0	220	3 746	0	3 746
45818	69 260	0	69 260	6 093	0	6 093	117 430	0	117 430	180 597	0	180 597
45918	331	0	331	0	0	0	1 531	0	1 531	1 862	0	1 862
47108	0	0	0	10 659	0	10 659	10 659	0	10 659	0	0	0
47405	0	0	0	246 813	246 857	493 670	246 813	246 857	493 670	0	0	0
47407	0	0	0	40 085 844	24 926 306	65 012 150	40 085 844	24 926 306	65 012 150	0	0	0
47416	389	0	389	59 852	0	59 852	59 463	0	59 463	0	0	0
47425	121 332	0	121 332	2 893	0	2 893	2 144	0	2 144	120 583	0	120 583
47426	37 895	3 134	41 029	13 663	3 805	17 468	13 863	2 719	16 582	38 095	2 048	40 143
50120	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
50220	0	0	0	1 407	0	1 407	2 120	0	2 120	713	0	713
52301	0	53 758	53 758	0	45 522	45 522	35 260	3 562	38 822	35 260	11 798	47 058
52304	5 000	510 862	515 862	0	549 349	549 349	0	591 006	591 006	5 000	552 519	557 519
52305	0	145 007	145 007	0	8 418	8 418	0	16 666	16 666	0	153 255	153 255
52306	600 000	176 047	776 047	0	8 529	8 529	0	19 521	19 521	600 000	187 039	787 039
52501	13 831	17 595	31 426	0	11 199	11 199	2 293	7 668	9 961	16 124	14 064	30 188
60301	141	0	141	3 936	0	3 936	3 935	0	3 935	140	0	140
60305	369	0	369	8 400	0	8 400	8 531	0	8 531	500	0	500
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	145	0	145	146	0	146	144	0	144	143	0	143
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60601	13 760	0	13 760	1 692	0	1 692	327	0	327	12 395	0	12 395
61301	1 904	0	1 904	2 960	0	2 960	1 056	0	1 056	0	0	0
61304	341	0	341	4	0	4	12	0	12	349	0	349
70601	3 528 074	0	3 528 074	0	0	0	643 914	0	643 914	4 171 988	0	4 171 988
70602	19 769	0	19 769	18 855	0	18 855	13 525	0	13 525	14 439	0	14 439
70603	2 345 344	0	2 345 344	0	0	0	114 964	0	114 964	2 460 308	0	2 460 308
Итого по пассиву (баланс)	12 074 598	1 907 002	13 981 600	53 147 291	27 537 516	80 684 807	53 792 873	26 843 286	80 636 159	12 720 180	1 212 772	13 932 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 214	0	55 214	111 460	0	111 460	780	0	780	165 894	0	165 894
90902	1 146 015	0	1 146 015	57 811	0	57 811	160 841	0	160 841	1 042 985	0	1 042 985
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	448 802	61 769	510 571	0	112 779	112 779	196 935	135 828	332 763	251 867	38 720	290 587
91604	35 427	0	35 427	2 189	0	2 189	3 254	0	3 254	34 362	0	34 362
91704	0	3 324	3 324	1 768	369	2 137	0	161	161	1 768	3 532	5 300
91802	0	6 121	6 121	1 243	679	1 922	0	297	297	1 243	6 503	7 746
99998	1 613 355	0	1 613 355	408 815	0	408 815	219 085	0	219 085	1 803 085	0	1 803 085
Итого по активу (баланс)	3 298 814	71 214	3 370 028	583 286	113 827	697 113	580 895	136 286	717 181	3 301 205	48 755	3 349 960
Пассив
91004	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
91311	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	380 260	0	380 260	420 260	0	420 260
91312	199 934	0	199 934	160 994	0	160 994	0	0	0	38 940	0	38 940
91315	1 310 570	0	1 310 570	11 009	0	11 009	13 884	0	13 884	1 313 445	0	1 313 445
91317	1 800	0	1 800	15 281	0	15 281	13 481	0	13 481	0	0	0
91507	31 051	0	31 051	611	0	611	0	0	0	30 440	0	30 440
99999	1 756 673	0	1 756 673	385 600	0	385 600	175 802	0	175 802	1 546 875	0	1 546 875
Итого по пассиву (баланс)	3 370 028	0	3 370 028	604 686	0	604 686	584 618	0	584 618	3 349 960	0	3 349 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 181 107	1 181 107	461 200	24 906 153	25 367 353	461 200	25 118 359	25 579 559	0	968 901	968 901
94101	0	0	0	1 601 303	0	1 601 303	1 601 303	0	1 601 303	0	0	0
99996	1 186 738	0	1 186 738	26 795 628	0	26 795 628	27 005 151	0	27 005 151	977 215	0	977 215
Итого по активу (баланс)	1 186 738	1 181 107	2 367 845	28 858 131	24 906 153	53 764 284	29 067 654	25 118 359	54 186 013	977 215	968 901	1 946 116
Пассив
96901	1 186 738	0	1 186 738	26 541 184	149 422	26 690 606	26 331 661	149 422	26 481 083	977 215	0	977 215
97101	0	0	0	314 546	0	314 546	314 546	0	314 546	0	0	0
99997	1 181 107	0	1 181 107	27 180 862	0	27 180 862	26 968 656	0	26 968 656	968 901	0	968 901
Итого по пассиву (баланс)	2 367 845	0	2 367 845	54 036 592	149 422	54 186 014	53 614 863	149 422	53 764 285	1 946 116	0	1 946 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	391 243,0000	0	0	760 819,0000	0	0	961 529,0000	0	0	190 533,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 252,0000	0	0	760 835,0000	0	0	961 534,0000	0	0	190 553,0000
Пассив
98040	0	0	235 883,0000	0	0	181 800,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	905,0000	0	0	736 724,0000	0	0	735 819,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	154 464,0000	0	0	43 010,0000	0	0	25 016,0000	0	0	136 470,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 252,0000	0	0	961 534,0000	0	0	760 835,0000	0	0	190 553,0000

Страница была полезной?