Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	95 766	48 978	144 744	2 235 440	332 662	2 568 102	2 254 416	329 119	2 583 535	76 790	52 521	129 311
20208	74 751	0	74 751	250 406	0	250 406	249 605	0	249 605	75 552	0	75 552
20209	2 495	86	2 581	1 046 014	22 215	1 068 229	1 034 191	22 125	1 056 316	14 318	176	14 494
30102	164 101	0	164 101	2 846 301	0	2 846 301	2 897 868	0	2 897 868	112 534	0	112 534
30110	10 097	57 800	67 897	829 346	68 550	897 896	820 395	68 583	888 978	19 048	57 767	76 815
30114	0	23 623	23 623	0	19 073	19 073	0	17 535	17 535	0	25 161	25 161
30202	33 807	0	33 807	0	0	0	550	0	550	33 257	0	33 257
30204	2 237	0	2 237	200	0	200	0	0	0	2 437	0	2 437
30233	833	0	833	286 858	4 611	291 469	286 215	4 345	290 560	1 476	266	1 742
30302	11	3 662	3 673	50 769	3 513	54 282	50 770	3 695	54 465	10	3 480	3 490
30306	400 450	0	400 450	50 597	836	51 433	70 890	836	71 726	380 157	0	380 157
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	100 000	0	100 000	650 000	0	650 000	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000
32008	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	89 500	0	89 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	89 500	0	89 500
45107	48 926	0	48 926	0	0	0	4 726	0	4 726	44 200	0	44 200
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	11 662	0	11 662	13 677	0	13 677	12 756	0	12 756	12 583	0	12 583
45203	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	9 104	0	9 104	12 494	0	12 494	3 030	0	3 030	18 568	0	18 568
45205	11 335	0	11 335	15 174	0	15 174	1 044	0	1 044	25 465	0	25 465
45206	1 303 321	30 538	1 333 859	303 299	3 460	306 759	225 496	23 970	249 466	1 381 124	10 028	1 391 152
45207	675 969	38 474	714 443	46 408	30 252	76 660	79 176	3 424	82 600	643 201	65 302	708 503
45208	234 020	53 301	287 321	55 810	6 103	61 913	50 576	3 040	53 616	239 254	56 364	295 618
45401	0	0	0	1 200	0	1 200	309	0	309	891	0	891
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
45407	3 568	0	3 568	0	0	0	551	0	551	3 017	0	3 017
45408	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	7 274	0	7 274
45503	0	0	0	1 832	0	1 832	0	0	0	1 832	0	1 832
45504	255	0	255	0	0	0	150	0	150	105	0	105
45505	15 970	0	15 970	4 192	0	4 192	5 282	0	5 282	14 880	0	14 880
45506	76 565	0	76 565	8 596	0	8 596	7 286	0	7 286	77 875	0	77 875
45507	338 834	2 466	341 300	1 150	272	1 422	20 987	156	21 143	318 997	2 582	321 579
45509	13 513	0	13 513	7 947	0	7 947	9 609	0	9 609	11 851	0	11 851
45815	19 718	0	19 718	169	0	169	139	0	139	19 748	0	19 748
45912	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45915	653	0	653	42	0	42	432	0	432	263	0	263
47408	0	0	0	3 678	62 891	66 569	3 678	62 891	66 569	0	0	0
47423	1 156	0	1 156	1 156	6 474	7 630	1 273	6 474	7 747	1 039	0	1 039
47427	55 115	619	55 734	50 027	769	50 796	45 628	643	46 271	59 514	745	60 259
50305	21 077	0	21 077	110	0	110	13	0	13	21 174	0	21 174
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	11 522	0	11 522	4	0	4	765	0	765	10 761	0	10 761
60306	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
60308	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60310	23	0	23	955	0	955	978	0	978	0	0	0
60312	24 650	0	24 650	4 783	0	4 783	8 074	0	8 074	21 359	0	21 359
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 643	0	1 643	945	0	945	942	0	942	1 646	0	1 646
60401	396 475	0	396 475	2 532	0	2 532	0	0	0	399 007	0	399 007
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	127	0	127	2 406	0	2 406	2 533	0	2 533	0	0	0
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61008	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61009	23	0	23	1 290	0	1 290	1 220	0	1 220	93	0	93
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	11 785	0	11 785	329	0	329	544	0	544	11 570	0	11 570
70606	489 822	0	489 822	96 966	0	96 966	368	0	368	586 420	0	586 420
70608	494 980	0	494 980	43 321	0	43 321	0	0	0	538 301	0	538 301
70611	445	0	445	582	0	582	0	0	0	1 027	0	1 027
Итого по активу (баланс)	5 546 143	259 547	5 805 690	8 999 935	561 681	9 561 616	8 410 395	546 836	8 957 231	6 135 683	274 392	6 410 075
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	6 884	0	6 884	51 394	0	51 394	44 763	0	44 763	253	0	253
30232	1	3	4	195 430	4 451	199 881	195 461	4 448	199 909	32	0	32
30301	11	3 662	3 673	50 769	3 696	54 465	50 768	3 514	54 282	10	3 480	3 490
30305	400 450	0	400 450	70 890	837	71 727	50 597	837	51 434	380 157	0	380 157
31308	113 343	0	113 343	2 392	0	2 392	0	0	0	110 951	0	110 951
40502	1 240	0	1 240	523	0	523	879	0	879	1 596	0	1 596
40701	1 467	0	1 467	490 553	0	490 553	583 543	0	583 543	94 457	0	94 457
40702	198 546	9	198 555	4 243 427	52 558	4 295 985	4 209 060	52 651	4 261 711	164 179	102	164 281
40703	12 258	0	12 258	20 077	0	20 077	18 039	0	18 039	10 220	0	10 220
40802	27 962	0	27 962	187 212	0	187 212	182 716	0	182 716	23 466	0	23 466
40807	0	682	682	0	46	46	0	81	81	0	717	717
40817	75 719	5 239	80 958	1 419 252	1 996	1 421 248	1 423 694	4 161	1 427 855	80 161	7 404	87 565
40820	263	145	408	280	263	543	197	136	333	180	18	198
40821	3 462	0	3 462	18 478	0	18 478	17 886	0	17 886	2 870	0	2 870
40905	0	0	0	4 084	0	4 084	4 084	0	4 084	0	0	0
40909	0	0	0	4 942	706	5 648	4 942	706	5 648	0	0	0
40910	0	0	0	575	135	710	575	135	710	0	0	0
40911	7 521	0	7 521	156 171	0	156 171	154 308	0	154 308	5 658	0	5 658
40912	0	0	0	1 351	540	1 891	1 351	540	1 891	0	0	0
40913	0	0	0	2 556	662	3 218	2 556	662	3 218	0	0	0
42002	0	0	0	103 170	0	103 170	103 170	0	103 170	0	0	0
42003	0	0	0	89 000	0	89 000	178 000	0	178 000	89 000	0	89 000
42005	0	0	0	70 000	0	70 000	155 000	0	155 000	85 000	0	85 000
42104	5 300	0	5 300	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	5 300	0	5 300
42106	0	18 457	18 457	0	1 265	1 265	0	2 203	2 203	0	19 395	19 395
42205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	76 680	6 735	83 415	261 185	10 476	271 661	268 620	7 986	276 606	84 115	4 245	88 360
42302	50	0	50	1 635	0	1 635	4 007	0	4 007	2 422	0	2 422
42303	93 079	1 099	94 178	185 696	200	185 896	185 934	222	186 156	93 317	1 121	94 438
42304	584 910	0	584 910	239 117	0	239 117	165 778	0	165 778	511 571	0	511 571
42305	799 507	16 950	816 457	92 178	2 863	95 041	136 920	4 733	141 653	844 249	18 820	863 069
42306	1 368 030	141 840	1 509 870	166 561	11 722	178 283	247 462	21 279	268 741	1 448 931	151 397	1 600 328
42307	29 932	0	29 932	1 312	0	1 312	482	0	482	29 102	0	29 102
42601	110	0	110	120	0	120	124	0	124	114	0	114
42604	847	0	847	117	0	117	14	0	14	744	0	744
42606	875	0	875	52	0	52	124	0	124	947	0	947
43807	70 000	55 524	125 524	0	2 691	2 691	0	6 157	6 157	70 000	58 990	128 990
45115	3 348	0	3 348	312	0	312	100	0	100	3 136	0	3 136
45215	74 377	0	74 377	45 514	0	45 514	9 384	0	9 384	38 247	0	38 247
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	15 234	0	15 234	8 515	0	8 515	9 469	0	9 469	16 188	0	16 188
45818	19 677	0	19 677	82	0	82	70	0	70	19 665	0	19 665
45918	633	0	633	407	0	407	13	0	13	239	0	239
47405	0	0	0	50 465	50 927	101 392	50 465	50 927	101 392	0	0	0
47407	0	0	0	61 165	4 793	65 958	61 165	4 793	65 958	0	0	0
47411	19 587	5 148	24 735	39 950	484	40 434	33 545	1 323	34 868	13 182	5 987	19 169
47416	266	0	266	9 507	0	9 507	9 757	0	9 757	516	0	516
47422	632	4	636	21 553	4	21 557	21 636	106	21 742	715	106	821
47425	1 535	0	1 535	10 065	0	10 065	9 941	0	9 941	1 411	0	1 411
47426	3 492	3 113	6 605	7 507	167	7 674	8 947	858	9 805	4 932	3 804	8 736
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	401 325	0	401 325	451 325	0	451 325	50 000	0	50 000
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	3 036	0	3 036	8 600	0	8 600	5 644	0	5 644	80	0	80
60305	2 103	0	2 103	9 147	0	9 147	7 044	0	7 044	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	54	0	54	134	0	134	134	0	134	54	0	54
60311	980	0	980	1 531	0	1 531	1 504	0	1 504	953	0	953
60322	236	0	236	4 432	0	4 432	153 528	0	153 528	149 332	0	149 332
60324	1 790	0	1 790	88	0	88	24	0	24	1 726	0	1 726
60601	91 763	0	91 763	0	0	0	907	0	907	92 670	0	92 670
60903	1 029	0	1 029	0	0	0	57	0	57	1 086	0	1 086
61304	171	0	171	49	0	49	8	0	8	130	0	130
61701	12 157	0	12 157	0	0	0	0	0	0	12 157	0	12 157
70601	495 745	0	495 745	68	0	68	129 271	0	129 271	624 948	0	624 948
70603	494 872	0	494 872	0	0	0	43 332	0	43 332	538 204	0	538 204
70615	4 369	0	4 369	0	0	0	0	0	0	4 369	0	4 369
Итого по пассиву (баланс)	5 547 080	258 610	5 805 690	8 814 438	151 482	8 965 920	9 401 847	168 458	9 570 305	6 134 489	275 586	6 410 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
90704	0	0	0	401 325	0	401 325	401 325	0	401 325	0	0	0
90901	51 495	0	51 495	43 288	0	43 288	35 676	0	35 676	59 107	0	59 107
90902	302 690	0	302 690	92 009	0	92 009	139 093	0	139 093	255 606	0	255 606
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 127 425	0	2 127 425	296 870	0	296 870	172 566	0	172 566	2 251 729	0	2 251 729
91501	2 293	0	2 293	214	0	214	0	0	0	2 507	0	2 507
91604	11 002	438	11 440	922	496	1 418	2 674	455	3 129	9 250	479	9 729
91704	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
91802	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
91803	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
99998	3 454 436	0	3 454 436	1 496 988	0	1 496 988	945 423	0	945 423	4 006 001	0	4 006 001
Итого по активу (баланс)	6 096 896	438	6 097 334	2 331 618	496	2 332 114	1 696 759	455	1 697 214	6 731 755	479	6 732 234
Пассив
91311	86 518	0	86 518	0	0	0	0	0	0	86 518	0	86 518
91312	3 354 179	0	3 354 179	391 512	0	391 512	944 202	0	944 202	3 906 869	0	3 906 869
91315	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
91316	0	0	0	217 008	0	217 008	217 008	0	217 008	0	0	0
91317	0	0	0	334 587	1 160	335 747	334 587	1 160	335 747	0	0	0
91507	8 439	0	8 439	1 156	0	1 156	31	0	31	7 314	0	7 314
99999	2 642 898	0	2 642 898	751 792	0	751 792	835 127	0	835 127	2 726 233	0	2 726 233
Итого по пассиву (баланс)	6 097 334	0	6 097 334	1 696 055	1 160	1 697 215	2 330 955	1 160	2 332 115	6 732 234	0	6 732 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 566	1 566	0	1 566	1 566	0	0	0
99996	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 561	1 566	3 127	1 561	1 566	3 127	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
99997	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	23 803,0000
Пассив
98050	0	0	3 803,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3 803,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	23 803,0000

Страница была полезной?