Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420
20202	15 545	10 694	26 239	381 121	62 903	444 024	384 865	63 497	448 362	11 801	10 100	21 901
20208	1 655	0	1 655	2 715	0	2 715	2 397	0	2 397	1 973	0	1 973
20209	0	0	0	96 702	299	97 001	96 702	299	97 001	0	0	0
20308	0	185	185	0	0	0	0	0	0	0	185	185
30102	24 304	0	24 304	932 943	0	932 943	944 536	0	944 536	12 711	0	12 711
30110	2 594	43 631	46 225	2 476	135 603	138 079	2 660	140 250	142 910	2 410	38 984	41 394
30202	5 477	0	5 477	39	0	39	0	0	0	5 516	0	5 516
30204	634	0	634	0	0	0	47	0	47	587	0	587
30221	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
30233	10	0	10	3 298	712	4 010	3 195	499	3 694	113	213	326
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	343 000	0	343 000	343 000	0	343 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45207	138 309	0	138 309	36 250	0	36 250	3 050	0	3 050	171 509	0	171 509
45208	666 387	0	666 387	28 480	0	28 480	38 680	0	38 680	656 187	0	656 187
45407	10 664	0	10 664	0	0	0	452	0	452	10 212	0	10 212
45503	2 700	0	2 700	0	0	0	2 100	0	2 100	600	0	600
45504	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45505	31 883	0	31 883	3 800	0	3 800	1 683	0	1 683	34 000	0	34 000
45506	61 513	0	61 513	13 479	0	13 479	9 797	0	9 797	65 195	0	65 195
45507	22 575	0	22 575	0	0	0	1 893	0	1 893	20 682	0	20 682
45509	55	0	55	80	0	80	131	0	131	4	0	4
45706	1 632	0	1 632	0	0	0	18	0	18	1 614	0	1 614
45812	20 899	0	20 899	50	0	50	20 899	0	20 899	50	0	50
45815	4 814	0	4 814	4	0	4	8	0	8	4 810	0	4 810
45912	0	0	0	3 759	0	3 759	3 544	0	3 544	215	0	215
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	35 304	49 731	85 035	35 304	49 731	85 035	0	0	0
47415	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
47423	32 383	0	32 383	25 892	0	25 892	4 247	0	4 247	54 028	0	54 028
47427	4 287	0	4 287	4 648	0	4 648	4 441	0	4 441	4 494	0	4 494
50104	0	5 768	5 768	0	718	718	0	395	395	0	6 091	6 091
50121	537	0	537	33	0	33	0	0	0	570	0	570
50205	44 937	0	44 937	315	0	315	0	0	0	45 252	0	45 252
50207	20 018	0	20 018	178	0	178	0	0	0	20 196	0	20 196
50211	0	28 511	28 511	0	3 380	3 380	0	1 464	1 464	0	30 427	30 427
50221	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
52601	3 790	0	3 790	337	0	337	2 388	0	2 388	1 739	0	1 739
60302	401	0	401	99	0	99	434	0	434	66	0	66
60306	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
60308	7	0	7	61	0	61	59	0	59	9	0	9
60312	457	0	457	1 488	0	1 488	1 442	0	1 442	503	0	503
60314	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60401	38 251	0	38 251	47	0	47	0	0	0	38 298	0	38 298
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	157	0	157	52	0	52	68	0	68	141	0	141
61008	135	0	135	57	0	57	60	0	60	132	0	132
61009	55	0	55	19	0	19	32	0	32	42	0	42
61209	0	0	0	25 064	0	25 064	25 064	0	25 064	0	0	0
61403	1 614	0	1 614	263	0	263	275	0	275	1 602	0	1 602
70606	221 795	0	221 795	61 834	0	61 834	4	0	4	283 625	0	283 625
70608	157 650	0	157 650	8 095	0	8 095	0	0	0	165 745	0	165 745
70611	6 510	0	6 510	536	0	536	0	0	0	7 046	0	7 046
70614	4 536	0	4 536	321	0	321	4	0	4	4 853	0	4 853
Итого по активу (баланс)	1 554 439	88 789	1 643 228	2 076 033	253 346	2 329 379	1 990 126	256 135	2 246 261	1 640 346	86 000	1 726 346
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10603	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
10701	25 041	0	25 041	0	0	0	0	0	0	25 041	0	25 041
10801	75 110	0	75 110	0	0	0	0	0	0	75 110	0	75 110
30126	1 538	0	1 538	30	0	30	229	0	229	1 737	0	1 737
30232	18	0	18	1 300	393	1 693	1 297	393	1 690	15	0	15
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	130	0	130	302	0	302	217	0	217	45	0	45
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	97 476	20	97 496	690 390	54 354	744 744	677 490	54 334	731 824	84 576	0	84 576
40703	788	0	788	7 859	0	7 859	10 018	0	10 018	2 947	0	2 947
40802	10 355	1 293	11 648	57 397	218	57 615	54 120	154	54 274	7 078	1 229	8 307
40817	1 193	386	1 579	9 867	206	10 073	10 478	221	10 699	1 804	401	2 205
40821	96	0	96	10 093	0	10 093	10 047	0	10 047	50	0	50
40905	18	0	18	454	0	454	454	0	454	18	0	18
40909	0	0	0	132	656	788	132	656	788	0	0	0
40910	0	0	0	13	20	33	13	20	33	0	0	0
40911	1	0	1	4 822	0	4 822	4 821	0	4 821	0	0	0
40912	0	0	0	13	32	45	13	32	45	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	582	542	1 124	16 661	2 683	19 344	16 679	2 816	19 495	600	675	1 275
42305	259 790	3 982	263 772	2 535	195	2 730	13 232	485	13 717	270 487	4 272	274 759
42306	68 170	2 854	71 024	9 166	226	9 392	11 286	330	11 616	70 290	2 958	73 248
42307	2 506	23 021	25 527	252	1 285	1 537	3 179	3 471	6 650	5 433	25 207	30 640
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	226 256	0	226 256	10 736	0	10 736	12 551	0	12 551	228 071	0	228 071
45415	1 333	0	1 333	9	0	9	60	0	60	1 384	0	1 384
45515	39 260	0	39 260	10 775	0	10 775	11 321	0	11 321	39 806	0	39 806
45715	343	0	343	327	0	327	0	0	0	16	0	16
45818	25 714	0	25 714	20 908	0	20 908	16	0	16	4 822	0	4 822
45918	4	0	4	0	0	0	53	0	53	57	0	57
47407	0	0	0	49 669	35 964	85 633	49 669	35 964	85 633	0	0	0
47411	1 438	225	1 663	1 194	207	1 401	1 415	52	1 467	1 659	70	1 729
47416	263	0	263	1 094	0	1 094	1 119	0	1 119	288	0	288
47422	38	2	40	1 466	29	1 495	1 465	30	1 495	37	3	40
47425	34 431	0	34 431	2 015	0	2 015	27 529	0	27 529	59 945	0	59 945
50220	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420
52301	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
52406	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
52602	145	0	145	392	0	392	320	0	320	73	0	73
60301	1 114	0	1 114	3 109	0	3 109	2 139	0	2 139	144	0	144
60305	794	0	794	3 049	0	3 049	2 255	0	2 255	0	0	0
60309	60	0	60	60	0	60	22	0	22	22	0	22
60311	66	0	66	66	0	66	73	0	73	73	0	73
60322	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60324	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60601	8 976	0	8 976	0	0	0	164	0	164	9 140	0	9 140
61304	23	0	23	6	0	6	6	0	6	23	0	23
70601	248 616	0	248 616	0	0	0	61 638	0	61 638	310 254	0	310 254
70602	595	0	595	0	0	0	33	0	33	628	0	628
70603	153 986	0	153 986	0	0	0	11 487	0	11 487	165 473	0	165 473
70613	4 499	0	4 499	2 136	0	2 136	338	0	338	2 701	0	2 701
Итого по пассиву (баланс)	1 610 902	32 326	1 643 228	930 743	96 468	1 027 211	1 011 371	98 958	1 110 329	1 691 530	34 816	1 726 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
90901	14 426	0	14 426	2 590	0	2 590	3 946	0	3 946	13 070	0	13 070
90902	51 380	0	51 380	1 159	0	1 159	7 287	0	7 287	45 252	0	45 252
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	545 527	0	545 527	6 795	0	6 795	37 923	0	37 923	514 399	0	514 399
91501	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91604	5 386	0	5 386	809	0	809	4 471	0	4 471	1 724	0	1 724
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	1 133 478	0	1 133 478	176 203	0	176 203	160 279	0	160 279	1 149 402	0	1 149 402
Итого по активу (баланс)	1 760 813	0	1 760 813	189 891	0	189 891	216 241	0	216 241	1 734 463	0	1 734 463
Пассив
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	1 044 357	0	1 044 357	54 040	0	54 040	92 050	0	92 050	1 082 367	0	1 082 367
91317	83 195	0	83 195	106 239	0	106 239	84 153	0	84 153	61 109	0	61 109
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	627 335	0	627 335	55 962	0	55 962	13 688	0	13 688	585 061	0	585 061
Итого по пассиву (баланс)	1 760 813	0	1 760 813	216 241	0	216 241	189 891	0	189 891	1 734 463	0	1 734 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	18 935	0	18 935	18 935	0	18 935	0	0	0
93304	25 560	0	25 560	0	0	0	25 560	0	25 560	0	0	0
93305	5 988	0	5 988	54 611	0	54 611	32 778	0	32 778	27 821	0	27 821
99996	27 790	0	27 790	34 962	0	34 962	37 357	0	37 357	25 395	0	25 395
Итого по активу (баланс)	59 338	0	59 338	108 508	0	108 508	114 630	0	114 630	53 216	0	53 216
Пассив
96303	0	0	0	0	17 229	17 229	0	17 229	17 229	0	0	0
96304	0	21 682	21 682	0	22 067	22 067	0	385	385	0	0	0
96305	0	6 108	6 108	0	34 262	34 262	0	53 549	53 549	0	25 395	25 395
99997	31 548	0	31 548	35 304	0	35 304	31 577	0	31 577	27 821	0	27 821
Итого по пассиву (баланс)	31 548	27 790	59 338	35 304	73 558	108 862	31 577	71 163	102 740	27 821	25 395	53 216
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 501,0000
Пассив
98050	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 501,0000

Страница была полезной?