Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	10 701	72 306	83 007	191 507	101 961	293 468	191 419	104 146	295 565	10 789	70 121	80 910
20208	4 424	0	4 424	11 725	0	11 725	11 666	0	11 666	4 483	0	4 483
20209	0	0	0	93 090	3 154	96 244	93 090	3 154	96 244	0	0	0
30102	14 315	0	14 315	2 164 980	0	2 164 980	2 155 790	0	2 155 790	23 505	0	23 505
30110	54 106	96 746	150 852	862 179	120 084	982 263	861 809	119 419	981 228	54 476	97 411	151 887
30114	0	39 406	39 406	0	113 255	113 255	0	110 149	110 149	0	42 512	42 512
30202	23 918	0	23 918	0	0	0	1 998	0	1 998	21 920	0	21 920
30204	4 980	0	4 980	0	0	0	452	0	452	4 528	0	4 528
30215	1 753	1 444	3 197	0	160	160	0	70	70	1 753	1 534	3 287
30233	711	53	764	9 512	1 649	11 161	8 616	1 702	10 318	1 607	0	1 607
30413	0	243	243	911 187	27	911 214	911 187	11	911 198	0	259	259
30424	4 267	0	4 267	812 779	0	812 779	813 990	0	813 990	3 056	0	3 056
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32202	47 924	0	47 924	875 534	0	875 534	923 458	0	923 458	0	0	0
32203	0	0	0	2 101 862	0	2 101 862	2 043 308	0	2 043 308	58 554	0	58 554
32207	0	2 776	2 776	0	106	106	0	2 882	2 882	0	0	0
45206	30 207	0	30 207	2 603	0	2 603	6 416	0	6 416	26 394	0	26 394
45207	136 941	6 767	143 708	34 170	790	34 960	10 493	658	11 151	160 618	6 899	167 517
45208	112 261	0	112 261	0	0	0	1 403	0	1 403	110 858	0	110 858
45401	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
45408	943	0	943	0	0	0	40	0	40	903	0	903
45505	136	0	136	0	0	0	46	0	46	90	0	90
45506	20 612	1 597	22 209	3 200	167	3 367	1 218	303	1 521	22 594	1 461	24 055
45507	216 685	0	216 685	300	0	300	3 714	0	3 714	213 271	0	213 271
45509	5 090	2 757	7 847	3 061	2 635	5 696	2 555	2 682	5 237	5 596	2 710	8 306
45706	1 295	0	1 295	0	0	0	50	0	50	1 245	0	1 245
45708	0	1 267	1 267	0	1 916	1 916	0	2 937	2 937	0	246	246
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	12 398	128	12 526	278	107	385	859	8	867	11 817	227	12 044
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	173	0	173	36	0	36	2	0	2	207	0	207
47404	0	555	555	0	93 649	93 649	0	93 614	93 614	0	590	590
47408	0	0	0	147 224	107 004	254 228	147 224	107 004	254 228	0	0	0
47423	225	0	225	4 196	22 262	26 458	4 186	22 262	26 448	235	0	235
47427	4 511	53	4 564	7 938	130	8 068	7 918	85	8 003	4 531	98	4 629
50104	8 655	0	8 655	137 255	0	137 255	145 910	0	145 910	0	0	0
50105	0	0	0	356 762	0	356 762	356 762	0	356 762	0	0	0
50118	71 046	0	71 046	462 765	0	462 765	462 130	0	462 130	71 681	0	71 681
50121	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
50305	115 967	0	115 967	15 041 358	0	15 041 358	15 012 825	0	15 012 825	144 500	0	144 500
50306	0	0	0	240 834	0	240 834	240 834	0	240 834	0	0	0
50307	0	0	0	2 883 541	0	2 883 541	2 883 541	0	2 883 541	0	0	0
50318	1 215 149	0	1 215 149	18 082 938	0	18 082 938	18 127 483	0	18 127 483	1 170 604	0	1 170 604
50605	0	0	0	20 565	0	20 565	20 565	0	20 565	0	0	0
50606	0	0	0	43 946	0	43 946	27 620	0	27 620	16 326	0	16 326
50621	0	0	0	514	0	514	29	0	29	485	0	485
60302	1 799	0	1 799	331	0	331	1 050	0	1 050	1 080	0	1 080
60306	1	0	1	3 558	0	3 558	3 559	0	3 559	0	0	0
60308	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60310	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60312	25 265	0	25 265	5 080	0	5 080	3 451	0	3 451	26 894	0	26 894
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	193 136	0	193 136	0	0	0	0	0	0	193 136	0	193 136
60408	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
61002	231	0	231	2	0	2	2	0	2	231	0	231
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	118	0	118	65	0	65	65	0	65	118	0	118
61011	32 581	0	32 581	0	0	0	1	0	1	32 580	0	32 580
61210	0	0	0	165 390	0	165 390	165 390	0	165 390	0	0	0
61403	844	0	844	8	0	8	110	0	110	742	0	742
61702	155	0	155	160	0	160	0	0	0	315	0	315
70606	350 217	0	350 217	38 762	0	38 762	1 394	0	1 394	387 585	0	387 585
70607	893	0	893	2 596	0	2 596	2 633	0	2 633	856	0	856
70608	392 576	0	392 576	19 596	0	19 596	0	0	0	412 172	0	412 172
70611	4 558	0	4 558	892	0	892	0	0	0	5 450	0	5 450
70614	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
Итого по активу (баланс)	3 191 944	226 098	3 418 042	45 746 363	569 056	46 315 419	45 660 345	571 086	46 231 431	3 277 962	224 068	3 502 030
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	117 334	0	117 334	0	0	0	0	0	0	117 334	0	117 334
30111	10	20	30	83	131	214	123	300	423	50	189	239
30126	129 538	0	129 538	299	0	299	307	0	307	129 546	0	129 546
30222	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
30232	0	28	28	16 832	20 578	37 410	16 832	20 550	37 382	0	0	0
30236	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
30601	8 446	0	8 446	9 498 653	0	9 498 653	9 490 830	0	9 490 830	623	0	623
31502	356 456	0	356 456	9 680 259	0	9 680 259	9 323 803	0	9 323 803	0	0	0
31503	0	0	0	4 033 871	0	4 033 871	4 540 075	0	4 540 075	506 204	0	506 204
31504	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990
31505	4 294	0	4 294	7 234	0	7 234	2 940	0	2 940	0	0	0
32211	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
32901	692 706	0	692 706	2 739 011	0	2 739 011	2 582 025	0	2 582 025	535 720	0	535 720
40701	481	0	481	1 952	0	1 952	1 510	0	1 510	39	0	39
40702	440 841	1 119	441 960	1 754 561	97 887	1 852 448	1 788 122	99 464	1 887 586	474 402	2 696	477 098
40703	311	114	425	1 578	8	1 586	1 577	14	1 591	310	120	430
40802	31 175	0	31 175	56 497	4 117	60 614	60 101	4 117	64 218	34 779	0	34 779
40807	5 252	6 488	11 740	31 209	4 004	35 213	30 822	2 333	33 155	4 865	4 817	9 682
40817	89 631	31 673	121 304	62 284	48 617	110 901	59 679	51 361	111 040	87 026	34 417	121 443
40820	1 543	17 470	19 013	3 562	18 156	21 718	3 015	11 538	14 553	996	10 852	11 848
40905	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
40909	0	0	0	955	3 056	4 011	955	3 056	4 011	0	0	0
40910	0	0	0	6 078	735	6 813	6 078	735	6 813	0	0	0
40911	0	0	0	4 516	0	4 516	4 516	0	4 516	0	0	0
40912	0	0	0	1 385	5 239	6 624	1 385	5 239	6 624	0	0	0
40913	0	0	0	1 163	4 149	5 312	1 163	4 149	5 312	0	0	0
42304	5 304	250	5 554	491	17	508	112	30	142	4 925	263	5 188
42305	850	888	1 738	5	179	184	2	84	86	847	793	1 640
42306	12 319	56 157	68 476	427	6 112	6 539	75	14 655	14 730	11 967	64 700	76 667
42606	0	1 003	1 003	0	196	196	0	112	112	0	919	919
45215	7 554	0	7 554	223	0	223	475	0	475	7 806	0	7 806
45415	73	0	73	27	0	27	23	0	23	69	0	69
45515	5 208	0	5 208	729	0	729	6 977	0	6 977	11 456	0	11 456
45715	14	0	14	15	0	15	8	0	8	7	0	7
45818	23 643	0	23 643	22	0	22	42	0	42	23 663	0	23 663
45918	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47403	0	0	0	29 275 932	0	29 275 932	29 275 932	0	29 275 932	0	0	0
47407	0	0	0	142 217	111 725	253 942	142 217	111 725	253 942	0	0	0
47411	144	387	531	125	59	184	162	234	396	181	562	743
47416	558	0	558	13 998	0	13 998	15 431	0	15 431	1 991	0	1 991
47422	840	0	840	405	0	405	453	0	453	888	0	888
47425	2 807	0	2 807	712	0	712	731	0	731	2 826	0	2 826
47426	1 371	0	1 371	14 763	0	14 763	13 746	0	13 746	354	0	354
50120	2 203	0	2 203	1 600	0	1 600	1 432	0	1 432	2 035	0	2 035
50620	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	8 879	0	8 879	0	0	0	2 123	0	2 123	11 002	0	11 002
60301	717	0	717	3 457	0	3 457	3 052	0	3 052	312	0	312
60305	0	0	0	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680	0	0	0
60309	467	0	467	468	0	468	186	0	186	185	0	185
60311	258	0	258	235	0	235	226	0	226	249	0	249
60313	0	20	20	0	11	11	0	12	12	0	21	21
60322	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60601	75 354	0	75 354	0	0	0	555	0	555	75 909	0	75 909
60602	478	0	478	0	0	0	47	0	47	525	0	525
61304	400	0	400	88	0	88	10	0	10	322	0	322
61701	17 898	0	17 898	108	0	108	0	0	0	17 790	0	17 790
70601	295 045	0	295 045	126	0	126	36 116	0	36 116	331 035	0	331 035
70602	9 856	0	9 856	849	0	849	1 464	0	1 464	10 471	0	10 471
70603	401 391	0	401 391	0	0	0	20 515	0	20 515	421 906	0	421 906
70613	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
70615	110	0	110	0	0	0	268	0	268	378	0	378
Итого по пассиву (баланс)	3 302 425	115 617	3 418 042	57 371 057	325 318	57 696 375	57 450 313	330 050	57 780 363	3 381 681	120 349	3 502 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
90902	630 357	0	630 357	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	630 357	0	630 357
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	813 987	1 665	815 652	70 896	184	71 080	26 439	80	26 519	858 444	1 769	860 213
91417	0	833	833	0	92	92	0	40	40	0	885	885
91419	0	0	0	2 145 378	0	2 145 378	2 145 378	0	2 145 378	0	0	0
91501	1 866	0	1 866	194	0	194	108	0	108	1 952	0	1 952
91502	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91604	1 541	36	1 577	1 136	33	1 169	700	53	753	1 977	16	1 993
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	5 405	0	5 405	0	0	0	0	0	0	5 405	0	5 405
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 454 208	0	1 454 208	3 372 198	0	3 372 198	3 346 679	0	3 346 679	1 479 727	0	1 479 727
Итого по активу (баланс)	2 908 089	2 534	2 910 623	5 593 312	309	5 593 621	5 522 815	173	5 522 988	2 978 586	2 670	2 981 256
Пассив
91311	227 816	0	227 816	2 828	0	2 828	0	0	0	224 988	0	224 988
91312	1 017 932	0	1 017 932	33 242	0	33 242	44 467	0	44 467	1 029 157	0	1 029 157
91314	52 433	0	52 433	3 295 198	0	3 295 198	3 308 205	0	3 308 205	65 440	0	65 440
91315	31 700	0	31 700	0	0	0	0	0	0	31 700	0	31 700
91316	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91317	82 287	6 411	88 698	10 676	4 735	15 411	11 277	6 749	18 026	82 888	8 425	91 313
91318	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
91507	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 456 415	0	1 456 415	2 176 284	0	2 176 284	2 221 398	0	2 221 398	1 501 529	0	1 501 529
Итого по пассиву (баланс)	2 904 212	6 411	2 910 623	5 518 228	4 735	5 522 963	5 586 847	6 749	5 593 596	2 972 831	8 425	2 981 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	117 803	0	117 803	94 958	0	94 958	22 845	0	22 845
94101	0	0	0	104 266	0	104 266	96 377	0	96 377	7 889	0	7 889
99996	0	0	0	222 070	0	222 070	191 336	0	191 336	30 734	0	30 734
Итого по активу (баланс)	0	0	0	444 139	0	444 139	382 671	0	382 671	61 468	0	61 468
Пассив
96901	0	0	0	101 973	0	101 973	109 862	0	109 862	7 889	0	7 889
97101	0	0	0	94 958	0	94 958	117 803	0	117 803	22 845	0	22 845
99997	0	0	0	191 336	0	191 336	222 070	0	222 070	30 734	0	30 734
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	388 267	0	388 267	449 735	0	449 735	61 468	0	61 468
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	170 615,0000	0	0	2 419 338 067,0000	0	0	2 419 184 144,0000	0	0	324 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170 615,0000	0	0	2 419 338 067,0000	0	0	2 419 184 144,0000	0	0	324 538,0000
Пассив
98050	0	0	127 765,0000	0	0	343 025 308,0000	0	0	343 157 543,0000	0	0	260 000,0000
98070	0	0	42 850,0000	0	0	2 220 158 936,0000	0	0	2 220 180 624,0000	0	0	64 538,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 615,0000	0	0	2 563 184 244,0000	0	0	2 563 338 167,0000	0	0	324 538,0000

Страница была полезной?