Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	22 298	6 288	28 586	147 465	3 172	150 637	145 236	7 115	152 351	24 527	2 345	26 872
20208	1 015	0	1 015	1 500	0	1 500	1 284	0	1 284	1 231	0	1 231
20209	0	0	0	67 750	683	68 433	67 750	683	68 433	0	0	0
30102	68 476	0	68 476	1 322 496	0	1 322 496	1 295 758	0	1 295 758	95 214	0	95 214
30110	3 672	2 531	6 203	1 611	1 922	3 533	1 475	375	1 850	3 808	4 078	7 886
30202	1 926	0	1 926	314	0	314	0	0	0	2 240	0	2 240
30204	24	0	24	0	0	0	5	0	5	19	0	19
30233	0	0	0	1 261	1 307	2 568	1 261	1 307	2 568	0	0	0
30302	756 175	0	756 175	26 017	0	26 017	52 002	0	52 002	730 190	0	730 190
30306	396 413	1 197	397 610	30 211	149	30 360	60 422	82	60 504	366 202	1 264	367 466
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45206	275 600	0	275 600	36 000	0	36 000	70 000	0	70 000	241 600	0	241 600
45207	261 829	0	261 829	58 000	0	58 000	12 900	0	12 900	306 929	0	306 929
45208	5 654	0	5 654	12 000	0	12 000	126	0	126	17 528	0	17 528
45307	9 500	0	9 500	0	0	0	500	0	500	9 000	0	9 000
45406	9 750	0	9 750	0	0	0	1 625	0	1 625	8 125	0	8 125
45407	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45505	108	0	108	0	0	0	17	0	17	91	0	91
45506	48 748	0	48 748	5 259	0	5 259	4 332	0	4 332	49 675	0	49 675
45507	41 107	0	41 107	514	0	514	1 974	0	1 974	39 647	0	39 647
45812	29 166	0	29 166	900	0	900	0	0	0	30 066	0	30 066
45813	3 000	0	3 000	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	53 999	0	53 999	293	0	293	237	0	237	54 055	0	54 055
45912	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	4 238	0	4 238	62	0	62	53	0	53	4 247	0	4 247
47423	6	0	6	34	0	34	34	0	34	6	0	6
47427	0	0	0	6 746	0	6 746	6 746	0	6 746	0	0	0
60302	35	0	35	916	0	916	18	0	18	933	0	933
60308	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	2 048	0	2 048	2 430	0	2 430	2 620	0	2 620	1 858	0	1 858
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	18 653	0	18 653	91	0	91	0	0	0	18 744	0	18 744
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	4	0	4	149	0	149	151	0	151	2	0	2
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	9 280	0	9 280	45	0	45	394	0	394	8 931	0	8 931
70606	82 029	0	82 029	16 505	0	16 505	16	0	16	98 518	0	98 518
70608	15 210	0	15 210	805	0	805	0	0	0	16 015	0	16 015
70611	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 172 035	10 016	2 182 051	1 740 714	7 243	1 747 957	1 733 051	9 572	1 742 623	2 179 698	7 687	2 187 385
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	0	0	0	1 331	172	1 503	1 344	172	1 516	13	0	13
30301	756 175	0	756 175	52 002	0	52 002	26 017	0	26 017	730 190	0	730 190
30305	396 413	1 197	397 610	60 423	82	60 505	30 212	149	30 361	366 202	1 264	367 466
40602	121	0	121	3 374	0	3 374	3 819	0	3 819	566	0	566
40603	684	0	684	2 463	0	2 463	5 338	0	5 338	3 559	0	3 559
40701	3 628	0	3 628	71 490	0	71 490	67 932	0	67 932	70	0	70
40702	87 824	344	88 168	1 444 021	17	1 444 038	1 470 733	38	1 470 771	114 536	365	114 901
40703	2 752	0	2 752	2 744	0	2 744	96	0	96	104	0	104
40802	5 644	6	5 650	69 548	0	69 548	67 630	0	67 630	3 726	6	3 732
40807	191	369	560	1 354	155	1 509	1 654	45	1 699	491	259	750
40817	11 102	2	11 104	37 616	0	37 616	34 292	0	34 292	7 778	2	7 780
40820	55	0	55	200	0	200	181	0	181	36	0	36
40821	2 678	0	2 678	92 526	0	92 526	93 854	0	93 854	4 006	0	4 006
40905	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
40909	0	0	0	80	1 299	1 379	80	1 299	1 379	0	0	0
40911	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
40912	0	0	0	59	22	81	59	22	81	0	0	0
40913	0	0	0	164	148	312	164	148	312	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	102 100	0	102 100	0	0	0	0	0	0	102 100	0	102 100
42301	1 856	0	1 856	500	0	500	500	0	500	1 856	0	1 856
42302	200	0	200	202	0	202	2	0	2	0	0	0
42303	102	170	272	0	9	9	0	20	20	102	181	283
42304	5 276	63	5 339	1 756	3	1 759	1 436	7	1 443	4 956	67	5 023
42305	24 747	426	25 173	1 305	29	1 334	7 168	52	7 220	30 610	449	31 059
42306	41 522	0	41 522	5 404	0	5 404	10 090	0	10 090	46 208	0	46 208
42307	7 810	0	7 810	252	0	252	3 740	0	3 740	11 298	0	11 298
42606	743	0	743	0	0	0	4	0	4	747	0	747
45215	22 952	0	22 952	695	0	695	5 350	0	5 350	27 607	0	27 607
45315	1 185	0	1 185	62	0	62	0	0	0	1 123	0	1 123
45415	2 651	0	2 651	678	0	678	0	0	0	1 973	0	1 973
45515	8 618	0	8 618	375	0	375	359	0	359	8 602	0	8 602
45818	81 928	0	81 928	200	0	200	416	0	416	82 144	0	82 144
45918	5 045	0	5 045	33	0	33	46	0	46	5 058	0	5 058
47411	620	2	622	807	3	810	964	3	967	777	2	779
47416	1 320	0	1 320	1 584	0	1 584	9 734	0	9 734	9 470	0	9 470
47422	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
47425	1 309	0	1 309	764	0	764	378	0	378	923	0	923
47426	0	0	0	170	0	170	770	0	770	600	0	600
60301	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
60305	0	0	0	4 122	0	4 122	4 122	0	4 122	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60322	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60324	294	0	294	0	0	0	6	0	6	300	0	300
60601	12 236	0	12 236	0	0	0	134	0	134	12 370	0	12 370
61304	7	0	7	1	0	1	7	0	7	13	0	13
70601	78 944	0	78 944	0	0	0	13 822	0	13 822	92 766	0	92 766
70603	12 064	0	12 064	0	0	0	1 170	0	1 170	13 234	0	13 234
Итого по пассиву (баланс)	2 179 472	2 579	2 182 051	1 862 969	1 944	1 864 913	1 868 287	1 960	1 870 247	2 184 790	2 595	2 187 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	935 101	0	935 101	1 572 444	0	1 572 444	186 850	0	186 850	2 320 695	0	2 320 695
90902	433 590	0	433 590	15 764	0	15 764	44 315	0	44 315	405 039	0	405 039
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	548 826	0	548 826	55 139	0	55 139	33 812	0	33 812	570 153	0	570 153
91604	23 092	0	23 092	1 765	0	1 765	32	0	32	24 825	0	24 825
99998	1 018 109	0	1 018 109	103 613	0	103 613	150 786	0	150 786	970 936	0	970 936
Итого по активу (баланс)	2 958 720	0	2 958 720	1 748 726	0	1 748 726	415 796	0	415 796	4 291 650	0	4 291 650
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91312	965 189	0	965 189	113 001	0	113 001	70 340	0	70 340	922 528	0	922 528
91315	16 117	383	16 500	5 417	26	5 443	5 040	377	5 417	15 740	734	16 474
91317	15 480	0	15 480	32 033	0	32 033	27 547	0	27 547	10 994	0	10 994
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 940 611	0	1 940 611	265 010	0	265 010	1 645 113	0	1 645 113	3 320 714	0	3 320 714
Итого по пассиву (баланс)	2 958 337	383	2 958 720	415 770	26	415 796	1 748 349	377	1 748 726	4 290 916	734	4 291 650

Страница была полезной?