Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 664	0	72 664	38 700	0	38 700	45 792	0	45 792	65 572	0	65 572
20202	8 788	11 695	20 483	11 864	5 767	17 631	9 704	4 879	14 583	10 948	12 583	23 531
30102	1 928 532	0	1 928 532	32 350 533	0	32 350 533	32 172 487	0	32 172 487	2 106 578	0	2 106 578
30110	377 928	3 655 070	4 032 998	2 746 474	6 916 502	9 662 976	2 805 530	8 393 313	11 198 843	318 872	2 178 259	2 497 131
30114	76	6 837 119	6 837 195	0	11 062 563	11 062 563	0	9 124 615	9 124 615	76	8 775 067	8 775 143
30202	770 289	0	770 289	38 182	0	38 182	0	0	0	808 471	0	808 471
30204	137 119	0	137 119	6 439	0	6 439	0	0	0	143 558	0	143 558
30233	789 714	8 895	798 609	23 989 769	126 569	24 116 338	23 671 550	127 486	23 799 036	1 107 933	7 978	1 115 911
30413	12	0	12	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	12	0	12
30424	4 624	67	4 691	16 617 645	8	16 617 653	16 617 758	3	16 617 761	4 511	72	4 583
30425	0	9 228	9 228	0	1 101	1 101	0	632	632	0	9 697	9 697
30602	13	41	54	0	4	4	0	2	2	13	43	56
32308	0	5 552 400	5 552 400	0	615 670	615 670	0	269 010	269 010	0	5 899 060	5 899 060
32309	0	2 776 200	2 776 200	0	307 835	307 835	0	134 505	134 505	0	2 949 530	2 949 530
45107	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
45502	1 420 312	66	1 420 378	2 014 124	142	2 014 266	1 983 283	80	1 983 363	1 451 153	128	1 451 281
45503	145	0	145	1 776	0	1 776	1 699	0	1 699	222	0	222
45504	8 652	0	8 652	2 990	0	2 990	4 969	0	4 969	6 673	0	6 673
45505	387 371	0	387 371	27 678	0	27 678	89 415	0	89 415	325 634	0	325 634
45506	1 177 219	0	1 177 219	73 654	0	73 654	87 509	0	87 509	1 163 364	0	1 163 364
45507	379 216	0	379 216	16 170	0	16 170	19 646	0	19 646	375 740	0	375 740
45508	76 281 657	141	76 281 798	12 176 868	42 207	12 219 075	11 024 144	42 290	11 066 434	77 434 381	58	77 434 439
45605	263 013	0	263 013	23 897	0	23 897	0	0	0	286 910	0	286 910
45701	17	1	18	65	12	77	53	9	62	29	4	33
45707	133	0	133	9 653	876	10 529	9 557	791	10 348	229	85	314
45815	15 906 728	12 030	15 918 758	1 726 627	1 426	1 728 053	1 827 211	666	1 827 877	15 806 144	12 790	15 818 934
45817	268	14	282	16	3	19	5	1	6	279	16	295
45915	3 234 559	5	3 234 564	790 665	0	790 665	804 921	1	804 922	3 220 303	4	3 220 307
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	2 569 621	2 569 621	0	285 318	285 318	0	124 513	124 513	0	2 730 426	2 730 426
47302	0	1 584 195	1 584 195	0	3 723 044	3 723 044	0	5 307 239	5 307 239	0	0	0
47404	0	1 371 497	1 371 497	162 464 022	172 216 839	334 680 861	162 464 022	172 343 673	334 807 695	0	1 244 663	1 244 663
47408	0	0	0	163 190 637	170 279 456	333 470 093	163 181 887	170 279 456	333 461 343	8 750	0	8 750
47417	73	0	73	70	0	70	70	0	70	73	0	73
47423	391 864	7 387	399 251	4 050 404	5 663 564	9 713 968	4 176 764	5 662 402	9 839 166	265 504	8 549	274 053
47427	3 397 478	1 959	3 399 437	2 623 145	2 917	2 626 062	2 601 036	3 416	2 604 452	3 419 587	1 460	3 421 047
47802	1 447 425	0	1 447 425	1 527 148	0	1 527 148	1 025 041	0	1 025 041	1 949 532	0	1 949 532
50205	353 263	0	353 263	7 686	0	7 686	360 949	0	360 949	0	0	0
50207	1 618 166	0	1 618 166	165 140	0	165 140	1 486 702	0	1 486 702	296 604	0	296 604
50208	5 744 686	0	5 744 686	682 414	0	682 414	4 288 428	0	4 288 428	2 138 672	0	2 138 672
50211	1 667 710	3 300 071	4 967 781	93 409	3 917 355	4 010 764	1 415 388	369 051	1 784 439	345 731	6 848 375	7 194 106
50218	0	1 603 789	1 603 789	7 394 821	186 231	7 581 052	14 102	93 167	107 269	7 380 719	1 696 853	9 077 572
50221	123 883	0	123 883	53 434	0	53 434	26 251	0	26 251	151 066	0	151 066
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
52601	6 101 901	0	6 101 901	1 461 579	0	1 461 579	679 434	0	679 434	6 884 046	0	6 884 046
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 105 907	0	1 105 907	4 735	0	4 735	4 739	0	4 739	1 105 903	0	1 105 903
60308	791	0	791	2 999	0	2 999	3 318	0	3 318	472	0	472
60310	1 117	0	1 117	91 237	0	91 237	91 227	0	91 227	1 127	0	1 127
60312	667 881	0	667 881	197 283	0	197 283	195 418	0	195 418	669 746	0	669 746
60314	0	251 352	251 352	0	265 626	265 626	0	110 266	110 266	0	406 712	406 712
60323	30 533	35	30 568	29 549	78 386	107 935	30 652	10 066	40 718	29 430	68 355	97 785
60401	843 190	0	843 190	660	0	660	0	0	0	843 850	0	843 850
60701	1 513	0	1 513	2 033	0	2 033	779	0	779	2 767	0	2 767
60901	55 586	0	55 586	0	0	0	0	0	0	55 586	0	55 586
61002	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61008	345	0	345	8 251	0	8 251	8 449	0	8 449	147	0	147
61009	3 361	0	3 361	3 072	0	3 072	3 295	0	3 295	3 138	0	3 138
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	1 784 294	0	1 784 294	1 784 294	0	1 784 294	0	0	0
61212	0	0	0	1 025 041	0	1 025 041	1 025 041	0	1 025 041	0	0	0
61403	262 595	0	262 595	14 355	0	14 355	23 504	0	23 504	253 446	0	253 446
61601	0	0	0	40 480	0	40 480	40 480	0	40 480	0	0	0
61703	572 779	0	572 779	0	0	0	0	0	0	572 779	0	572 779
70606	56 773 634	0	56 773 634	8 953 968	0	8 953 968	17 133	0	17 133	65 710 469	0	65 710 469
70608	56 634 014	0	56 634 014	5 184 039	0	5 184 039	0	0	0	61 818 053	0	61 818 053
70610	3 872	0	3 872	882	0	882	0	0	0	4 754	0	4 754
70611	1 777	0	1 777	354	0	354	0	0	0	2 131	0	2 131
70614	984 208	0	984 208	734 453	0	734 453	1 477 524	0	1 477 524	241 137	0	241 137
70616	182 106	0	182 106	0	0	0	0	0	0	182 106	0	182 106
Итого по активу (баланс)	242 497 533	29 552 878	272 050 411	461 535 803	375 699 421	837 235 224	444 601 699	372 401 532	817 003 231	259 431 637	32 850 767	292 282 404
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	123 883	0	123 883	26 251	0	26 251	53 434	0	53 434	151 066	0	151 066
10609	8 815	0	8 815	0	0	0	0	0	0	8 815	0	8 815
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	11 005 131	0	11 005 131	0	0	0	0	0	0	11 005 131	0	11 005 131
30109	287 825	0	287 825	756	0	756	42 335	0	42 335	329 404	0	329 404
30126	23	0	23	1 258	0	1 258	1 259	0	1 259	24	0	24
30220	0	0	0	0	1 763	1 763	0	1 763	1 763	0	0	0
30222	0	0	0	0	964	964	0	964	964	0	0	0
30232	308 132	68 424	376 556	58 582 158	3 081 204	61 663 362	58 507 179	3 085 617	61 592 796	233 153	72 837	305 990
31301	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
31308	2 250 000	0	2 250 000	750 000	0	750 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31501	18 000	0	18 000	900	0	900	34 200	0	34 200	51 300	0	51 300
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	1 479 189	1 479 189	0	76 387	76 387	7 000 000	163 745	7 163 745	7 000 000	1 566 547	8 566 547
40701	548 943	28 112	577 055	195 372	1 362	196 734	205 573	3 117	208 690	559 144	29 867	589 011
40702	25 557	1 583	27 140	38 537	3 184	41 721	28 590	1 652	30 242	15 610	51	15 661
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	5 729	113 536	119 265	50 900	2 346 768	2 397 668	46 385	2 357 584	2 403 969	1 214	124 352	125 566
40817	13 269 916	1 517 187	14 787 103	29 033 100	1 450 673	30 483 773	29 798 985	1 609 949	31 408 934	14 035 801	1 676 463	15 712 264
40820	165 869	47 413	213 282	365 028	41 416	406 444	387 947	47 347	435 294	188 788	53 344	242 132
40821	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40903	9 516	0	9 516	1 061 094	0	1 061 094	1 062 115	0	1 062 115	10 537	0	10 537
42301	767 855	168 729	936 584	696 412	92 788	789 200	999 434	126 400	1 125 834	1 070 877	202 341	1 273 218
42303	0	246	246	0	17	17	0	30	30	0	259	259
42304	1 914 900	209 536	2 124 436	1 271 288	114 286	1 385 574	297 394	119 522	416 916	941 006	214 772	1 155 778
42305	35 987 789	4 818 262	40 806 051	5 012 269	729 488	5 741 757	5 494 788	1 036 369	6 531 157	36 470 308	5 125 143	41 595 451
42306	6 383 555	1 989 466	8 373 021	890 969	320 047	1 211 016	708 004	389 050	1 097 054	6 200 590	2 058 469	8 259 059
42307	1 833 713	377 308	2 211 021	110 978	59 640	170 618	146 669	89 312	235 981	1 869 404	406 980	2 276 384
42309	165 675	32	165 707	549 477	2	549 479	558 267	4	558 271	174 465	34	174 499
42505	0	1 223 763	1 223 763	0	668 442	668 442	0	140 607	140 607	0	695 928	695 928
42506	4 427	267 981	272 408	6 085	17 116	23 201	2 455	31 516	33 971	797	282 381	283 178
42601	6 654	870	7 524	6 727	1 478	8 205	11 580	1 668	13 248	11 507	1 060	12 567
42604	26 684	5 576	32 260	20 481	4 436	24 917	1 112	512	1 624	7 315	1 652	8 967
42605	204 123	121 068	325 191	34 347	18 724	53 071	53 858	25 721	79 579	223 634	128 065	351 699
42606	53 334	40 618	93 952	3 301	3 238	6 539	1 787	10 601	12 388	51 820	47 981	99 801
42607	1 078	0	1 078	0	0	0	13	0	13	1 091	0	1 091
42609	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
44006	0	9 434 083	9 434 083	0	457 075	457 075	0	1 046 085	1 046 085	0	10 023 093	10 023 093
44007	612 851	11 104 800	11 717 651	0	538 020	538 020	0	1 231 340	1 231 340	612 851	11 798 120	12 410 971
45115	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800
45215	39 830	0	39 830	0	0	0	0	0	0	39 830	0	39 830
45515	10 351 905	0	10 351 905	1 111 329	0	1 111 329	1 385 457	0	1 385 457	10 626 033	0	10 626 033
45615	55 233	0	55 233	0	0	0	5 018	0	5 018	60 251	0	60 251
45715	5	0	5	3	0	3	12	0	12	14	0	14
45818	15 448 569	0	15 448 569	1 974 548	0	1 974 548	1 944 912	0	1 944 912	15 418 933	0	15 418 933
45918	2 820 346	0	2 820 346	263 893	0	263 893	275 283	0	275 283	2 831 736	0	2 831 736
47403	0	0	0	167 374 010	162 642 982	330 016 992	167 374 010	162 642 982	330 016 992	0	0	0
47407	0	0	0	167 512 131	166 118 049	333 630 180	167 512 131	166 118 049	333 630 180	0	0	0
47411	269 490	12 844	282 334	694 478	32 360	726 838	724 079	34 205	758 284	299 091	14 689	313 780
47416	8 663	2 004	10 667	69 391	2 854	72 245	74 814	898	75 712	14 086	48	14 134
47422	61 596	21 513	83 109	2 686 119	314 818	3 000 937	2 685 293	339 185	3 024 478	60 770	45 880	106 650
47425	1 168 927	0	1 168 927	138 682	0	138 682	157 164	0	157 164	1 187 409	0	1 187 409
47426	34 166	429 664	463 830	42 768	55 842	98 610	48 507	288 599	337 106	39 905	662 421	702 326
47804	43 423	0	43 423	29 947	0	29 947	45 010	0	45 010	58 486	0	58 486
50220	72 664	0	72 664	45 792	0	45 792	38 700	0	38 700	65 572	0	65 572
52005	2 027 776	0	2 027 776	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	27 776	0	27 776
52401	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	104 720	0	104 720	104 720	0	104 720	0	0	0
52501	96 993	0	96 993	104 720	0	104 720	8 355	0	8 355	628	0	628
60301	298 392	0	298 392	258 227	0	258 227	185 921	0	185 921	226 086	0	226 086
60305	137 690	0	137 690	331 446	0	331 446	321 769	0	321 769	128 013	0	128 013
60307	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60309	4 268	0	4 268	4 314	0	4 314	79 527	0	79 527	79 481	0	79 481
60311	11 886	0	11 886	246 856	0	246 856	250 781	0	250 781	15 811	0	15 811
60313	0	0	0	1 317	206	1 523	1 317	206	1 523	0	0	0
60322	482	0	482	30 834	6 725	37 559	30 857	16 422	47 279	505	9 697	10 202
60324	227 595	0	227 595	2 167	0	2 167	21 387	0	21 387	246 815	0	246 815
60601	593 631	0	593 631	0	0	0	14 007	0	14 007	607 638	0	607 638
60903	20 028	0	20 028	0	0	0	959	0	959	20 987	0	20 987
61012	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
61701	1 541 485	0	1 541 485	0	0	0	0	0	0	1 541 485	0	1 541 485
70601	59 555 191	0	59 555 191	2 386	0	2 386	8 843 230	0	8 843 230	68 396 035	0	68 396 035
70603	55 671 725	0	55 671 725	0	0	0	4 617 709	0	4 617 709	60 289 434	0	60 289 434
70605	4 364	0	4 364	0	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364
70613	3 517	0	3 517	61 908	0	61 908	61 908	0	61 908	3 517	0	3 517
Итого по пассиву (баланс)	238 566 604	33 483 807	272 050 411	445 801 098	339 202 354	785 003 452	464 274 424	340 961 021	805 235 445	257 039 930	35 242 474	292 282 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224
90901	19 605	0	19 605	0	0	0	0	0	0	19 605	0	19 605
90902	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91202	73	0	73	278	0	278	278	0	278	73	0	73
91203	1 221	0	1 221	678	0	678	803	0	803	1 096	0	1 096
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	55 000	0	55 000
91418	1 447 425	0	1 447 425	1 715 989	0	1 715 989	1 213 881	0	1 213 881	1 949 533	0	1 949 533
91604	3 288 512	21	3 288 533	540 249	3	540 252	492 079	2	492 081	3 336 682	22	3 336 704
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	34 148 787	0	34 148 787	17 200 279	0	17 200 279	18 233 485	0	18 233 485	33 115 581	0	33 115 581
Итого по активу (баланс)	41 935 579	21	41 935 600	19 458 657	3	19 458 660	19 941 710	2	19 941 712	41 452 526	22	41 452 548
Пассив
91003	0	0	0	38 182	0	38 182	38 182	0	38 182	0	0	0
91004	0	0	0	6 439	0	6 439	6 439	0	6 439	0	0	0
91314	0	1 853 580	1 853 580	0	6 234 761	6 234 761	0	4 381 181	4 381 181	0	0	0
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	31 250 882	0	31 250 882	11 936 122	0	11 936 122	12 774 435	0	12 774 435	32 089 195	0	32 089 195
91507	1 022 755	383	1 023 138	17 963	18	17 981	0	42	42	1 004 792	407	1 005 199
91508	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
99999	7 786 813	0	7 786 813	1 283 595	0	1 283 595	1 833 749	0	1 833 749	8 336 967	0	8 336 967
Итого по пассиву (баланс)	40 081 637	1 853 963	41 935 600	13 282 301	6 234 779	19 517 080	14 652 805	4 381 223	19 034 028	41 452 141	407	41 452 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 406	1 406	0	1 406	1 406	0	0	0
93302	0	1 403	1 403	0	13	13	0	1 416	1 416	0	0	0
93304	0	1 973	1 973	0	1 767	1 767	0	153	153	0	3 587	3 587
93305	0	13 341 503	13 341 503	0	1 479 251	1 479 251	0	647 776	647 776	0	14 172 978	14 172 978
93901	9 212 210	26 523	9 238 733	163 880 704	477 345	164 358 049	161 653 895	502 254	162 156 149	11 439 019	1 614	11 440 633
94102	0	3 015 059	3 015 059	77 121	142 594	219 715	77 121	3 157 653	3 234 774	0	0	0
99996	20 423 393	0	20 423 393	165 146 614	0	165 146 614	166 055 321	0	166 055 321	19 514 686	0	19 514 686
Итого по активу (баланс)	29 635 603	16 386 461	46 022 064	329 104 439	2 102 376	331 206 815	327 786 337	4 310 658	332 096 995	30 953 705	14 178 179	45 131 884
Пассив
96301	0	0	0	40 480	0	40 480	40 480	0	40 480	0	0	0
96302	40 480	0	40 480	40 480	0	40 480	0	0	0	0	0	0
96304	56 411	0	56 411	0	0	0	40 480	0	40 480	96 891	0	96 891
96305	8 118 610	0	8 118 610	40 480	0	40 480	0	0	0	8 078 130	0	8 078 130
96901	26 698	9 166 725	9 193 423	503 427	162 278 562	162 781 989	478 401	164 449 830	164 928 231	1 672	11 337 993	11 339 665
96902	0	3 014 469	3 014 469	76 985	3 155 867	3 232 852	76 985	141 398	218 383	0	0	0
99997	25 598 671	0	25 598 671	166 038 821	0	166 038 821	166 057 348	0	166 057 348	25 617 198	0	25 617 198
Итого по пассиву (баланс)	33 840 870	12 181 194	46 022 064	166 740 673	165 434 429	332 175 102	166 693 694	164 591 228	331 284 922	33 793 891	11 337 993	45 131 884
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 176 395,0000	0	0	6 853 556,0000	0	0	12 646 182,0000	0	0	6 383 769,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 176 395,0000	0	0	6 853 556,0000	0	0	12 646 182,0000	0	0	6 383 769,0000
Пассив
98050	0	0	9 204 171,0000	0	0	6 480 823,0000	0	0	688 197,0000	0	0	3 411 545,0000
98090	0	0	2 972 224,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 972 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 176 395,0000	0	0	8 480 823,0000	0	0	2 688 197,0000	0	0	6 383 769,0000

Страница была полезной?