Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 654	0	10 654	0	0	0	88	0	88	10 566	0	10 566
20202	39 338	863 920	903 258	172 736	196 281	369 017	172 895	557 552	730 447	39 179	502 649	541 828
20208	4 241	2 817	7 058	17 769	5 412	23 181	16 964	6 869	23 833	5 046	1 360	6 406
20209	0	0	0	52 575	385 467	438 042	52 575	385 467	438 042	0	0	0
30102	76 841	0	76 841	11 671 337	0	11 671 337	11 634 841	0	11 634 841	113 337	0	113 337
30110	11 338	24 336	35 674	22 296	266 774	289 070	22 459	273 444	295 903	11 175	17 666	28 841
30114	0	932 652	932 652	0	1 184 111	1 184 111	0	1 213 273	1 213 273	0	903 490	903 490
30202	19 718	0	19 718	1 593	0	1 593	0	0	0	21 311	0	21 311
30204	43 980	0	43 980	2 724	0	2 724	0	0	0	46 704	0	46 704
30215	500	1 110	1 610	0	123	123	0	53	53	500	1 180	1 680
30221	0	0	0	6 000	330 531	336 531	6 000	330 531	336 531	0	0	0
30233	23	0	23	5 462	4 968	10 430	5 467	4 966	10 433	18	2	20
30424	18 172	0	18 172	193 341	0	193 341	206 813	0	206 813	4 700	0	4 700
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 980	0	9 980	0	0	0	1	0	1	9 979	0	9 979
32002	565 000	372 010	937 010	7 455 000	2 126	7 457 126	8 020 000	374 136	8 394 136	0	0	0
32003	0	0	0	1 640 000	572 209	2 212 209	1 450 000	0	1 450 000	190 000	572 209	762 209
32005	168 000	0	168 000	145 000	0	145 000	168 000	0	168 000	145 000	0	145 000
32201	0	11 105	11 105	0	1 231	1 231	0	538	538	0	11 798	11 798
32401	20 000	0	20 000	0	223 365	223 365	0	223 365	223 365	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45203	5 670	0	5 670	0	0	0	5 670	0	5 670	0	0	0
45204	1 180	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180	0	0	0
45205	199 000	0	199 000	29 000	0	29 000	199 000	0	199 000	29 000	0	29 000
45206	245 833	0	245 833	265 503	0	265 503	28 901	0	28 901	482 435	0	482 435
45207	408 018	0	408 018	20 000	0	20 000	3 750	0	3 750	424 268	0	424 268
45407	0	18 425	18 425	0	2 043	2 043	0	892	892	0	19 576	19 576
45408	0	7 225	7 225	0	801	801	0	350	350	0	7 676	7 676
45502	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45503	0	0	0	0	4 716	4 716	0	133	133	0	4 583	4 583
45504	6 667	5 776	12 443	2 000	640	2 640	119	280	399	8 548	6 136	14 684
45505	3 070	248 337	251 407	0	47 138	47 138	35	148 406	148 441	3 035	147 069	150 104
45506	749 338	566 584	1 315 922	12 477	200 894	213 371	5 245	28 667	33 912	756 570	738 811	1 495 381
45507	534 448	306 098	840 546	0	35 283	35 283	4 800	18 010	22 810	529 648	323 371	853 019
45509	8 171	4 216	12 387	10 349	4 259	14 608	8 604	5 637	14 241	9 916	2 838	12 754
45812	219 067	155 550	374 617	0	18 564	18 564	0	10 658	10 658	219 067	163 456	382 523
45815	399 063	14 481	413 544	6 253	2 300	8 553	1 003	1 592	2 595	404 313	15 189	419 502
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	953	0	953	0	0	0	953	0	953	0	0	0
45915	4 435	11	4 446	20	13	33	43	12	55	4 412	12	4 424
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	0	0	227 155	239 301	466 456	227 155	239 301	466 456	0	0	0
47408	0	0	0	131 260	168 036	299 296	131 260	168 036	299 296	0	0	0
47423	859	21	880	153	385 473	385 626	152	385 471	385 623	860	23	883
47427	21 890	8 670	30 560	16 984	9 977	26 961	15 145	9 004	24 149	23 729	9 643	33 372
47801	0	122 276	122 276	0	13 009	13 009	0	11 517	11 517	0	123 768	123 768
50305	52 395	0	52 395	430	0	430	0	0	0	52 825	0	52 825
60302	2 105	0	2 105	10 265	0	10 265	198	0	198	12 172	0	12 172
60306	11	0	11	2 209	0	2 209	2 220	0	2 220	0	0	0
60308	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60310	15	0	15	216	0	216	229	0	229	2	0	2
60312	1 804	0	1 804	2 887	0	2 887	2 054	0	2 054	2 637	0	2 637
60314	0	0	0	0	442	442	0	147	147	0	295	295
60323	783	0	783	308	0	308	308	0	308	783	0	783
60401	21 709	0	21 709	44	0	44	0	0	0	21 753	0	21 753
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
61008	1 203	0	1 203	241	0	241	326	0	326	1 118	0	1 118
61009	232	0	232	5	0	5	10	0	10	227	0	227
61011	820 796	0	820 796	0	0	0	0	0	0	820 796	0	820 796
61212	0	0	0	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	0	0	0
61403	1 345	161	1 506	162	0	162	97	27	124	1 410	134	1 544
70606	1 727 721	0	1 727 721	214 897	0	214 897	205	0	205	1 942 413	0	1 942 413
70608	7 805 751	0	7 805 751	562 578	0	562 578	25	0	25	8 368 304	0	8 368 304
70610	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
70611	35 356	0	35 356	53	0	53	9 878	0	9 878	25 531	0	25 531
Итого по активу (баланс)	14 272 042	3 665 781	17 937 823	22 908 260	4 305 487	27 213 747	22 412 846	4 398 334	26 811 180	14 767 456	3 572 934	18 340 390
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10701	22 725	0	22 725	0	0	0	0	0	0	22 725	0	22 725
10801	291 113	0	291 113	0	0	0	0	0	0	291 113	0	291 113
30109	0	2	2	362 291	0	362 291	362 291	0	362 291	0	2	2
30232	1 626	615	2 241	41 576	20 137	61 713	41 928	20 720	62 648	1 978	1 198	3 176
30236	0	13 889	13 889	0	14 036	14 036	0	160	160	0	13	13
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 235	0	2 235	80 862	0	80 862	80 776	0	80 776	2 149	0	2 149
40702	455 408	217 671	673 079	1 902 435	308 413	2 210 848	1 798 173	154 474	1 952 647	351 146	63 732	414 878
40703	324 064	113 851	437 915	541 620	61 327	602 947	486 883	76 894	563 777	269 327	129 418	398 745
40802	54 973	2 309	57 282	119 728	2 495	122 223	117 204	2 967	120 171	52 449	2 781	55 230
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	86 769	60 838	147 607	229 736	168 941	398 677	200 462	149 941	350 403	57 495	41 838	99 333
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	93 754	404 090	497 844	420 987	659 111	1 080 098	411 518	555 331	966 849	84 285	300 310	384 595
40820	1 028	6 475	7 503	2 155	7 053	9 208	2 779	6 946	9 725	1 652	6 368	8 020
40821	1 733	0	1 733	35 481	0	35 481	35 026	0	35 026	1 278	0	1 278
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40912	0	0	0	10	432	442	10	432	442	0	0	0
42104	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42105	32 500	8 469	40 969	0	473	473	0	966	966	32 500	8 962	41 462
42106	150 000	15 358	165 358	0	744	744	0	1 703	1 703	150 000	16 317	166 317
42203	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42204	66 873	0	66 873	63 000	0	63 000	42 100	0	42 100	45 973	0	45 973
42205	3 880	2 960	6 840	2 007	162	2 169	12 500	336	12 836	14 373	3 134	17 507
42206	14 259	1 319	15 578	0	64	64	2 300	146	2 446	16 559	1 401	17 960
42301	29	102	131	0	5	5	0	11	11	29	108	137
42304	17 512	33 957	51 469	10 012	7 402	17 414	10 126	17 022	27 148	17 626	43 577	61 203
42305	489 134	794 694	1 283 828	4 580	111 429	116 009	6 949	286 764	293 713	491 503	970 029	1 461 532
42306	128 626	1 171 421	1 300 047	1 000	509 153	510 153	62 320	479 596	541 916	189 946	1 141 864	1 331 810
42307	22 938	180 105	203 043	0	9 875	9 875	9	21 315	21 324	22 947	191 545	214 492
42309	1 934	1 431	3 365	34	85	119	19	172	191	1 919	1 518	3 437
42501	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42505	0	194 334	194 334	0	9 415	9 415	0	21 548	21 548	0	206 467	206 467
42506	50 000	288 725	338 725	0	130 187	130 187	0	154 112	154 112	50 000	312 650	362 650
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42604	0	8 939	8 939	0	433	433	0	991	991	0	9 497	9 497
42605	1 531	25 252	26 783	0	2 999	2 999	0	3 069	3 069	1 531	25 322	26 853
42606	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
42609	24	80	104	0	4	4	0	9	9	24	85	109
43801	98	0	98	3	0	3	0	0	0	95	0	95
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	49 383	0	49 383	16 293	0	16 293	24 723	0	24 723	57 813	0	57 813
45515	335 904	0	335 904	70 711	0	70 711	75 154	0	75 154	340 347	0	340 347
45818	787 163	0	787 163	11 769	0	11 769	25 310	0	25 310	800 704	0	800 704
45918	5 348	0	5 348	959	0	959	33	0	33	4 422	0	4 422
47403	3	0	3	12 561	0	12 561	12 561	0	12 561	3	0	3
47405	0	0	0	138 234	38 940	177 174	138 234	38 940	177 174	0	0	0
47407	0	0	0	167 832	131 396	299 228	167 832	131 396	299 228	0	0	0
47411	19 117	30 760	49 877	12 469	23 663	36 132	8 353	12 750	21 103	15 001	19 847	34 848
47416	8 804	3	8 807	8 934	120	9 054	185	120	305	55	3	58
47422	52	22	74	77	1	78	56	2	58	31	23	54
47425	39 888	0	39 888	34 287	0	34 287	22 003	0	22 003	27 604	0	27 604
47426	17 003	3 600	20 603	6 337	3 317	9 654	4 404	2 316	6 720	15 070	2 599	17 669
47804	122 277	0	122 277	11 470	0	11 470	12 961	0	12 961	123 768	0	123 768
60301	424	0	424	4 343	0	4 343	4 340	0	4 340	421	0	421
60305	0	0	0	11 569	0	11 569	11 569	0	11 569	0	0	0
60307	55	0	55	151	0	151	98	0	98	2	0	2
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	3 611	0	3 611	4 001	0	4 001	7 332	0	7 332	6 942	0	6 942
60313	0	20	20	0	11	11	0	12	12	0	21	21
60322	3 383	0	3 383	3 715	0	3 715	355	0	355	23	0	23
60324	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
60601	17 611	0	17 611	0	0	0	96	0	96	17 707	0	17 707
60903	206	0	206	0	0	0	4	0	4	210	0	210
61304	1 586	0	1 586	252	0	252	232	0	232	1 566	0	1 566
70601	1 833 492	0	1 833 492	110	0	110	205 607	0	205 607	2 038 989	0	2 038 989
70603	7 797 363	0	7 797 363	16	0	16	567 020	0	567 020	8 364 367	0	8 364 367
70605	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Итого по пассиву (баланс)	14 356 513	3 581 310	17 937 823	4 558 788	2 221 824	6 780 612	5 042 016	2 141 163	7 183 179	14 839 741	3 500 649	18 340 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	992 204	154 461	1 146 665	82 268	17 127	99 395	997	7 484	8 481	1 073 475	164 104	1 237 579
90902	348 897	0	348 897	3 982	0	3 982	187 137	0	187 137	165 742	0	165 742
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	9 668	9 676	0	1 154	1 154	0	663	663	8	10 159	10 167
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	9 668	9 668	0	1 154	1 154	0	663	663	0	10 159	10 159
91414	2 376 797	1 004 685	3 381 482	290 429	135 686	426 115	328 563	82 161	410 724	2 338 663	1 058 210	3 396 873
91418	0	131 033	131 033	0	13 941	13 941	0	12 337	12 337	0	132 637	132 637
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 147	0	1 147	42	0	42	0	0	0	1 189	0	1 189
91604	90 939	34 471	125 410	7 809	6 651	14 460	2 661	3 445	6 106	96 087	37 677	133 764
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	184	0	184	0	1	1	0	0	0	184	1	185
99998	5 204 777	0	5 204 777	528 230	0	528 230	616 402	0	616 402	5 116 605	0	5 116 605
Итого по активу (баланс)	9 016 270	1 343 986	10 360 256	912 760	175 714	1 088 474	1 135 760	106 753	1 242 513	8 793 270	1 412 947	10 206 217
Пассив
91003	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
91004	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
91311	24 286	0	24 286	14 099	0	14 099	0	0	0	10 187	0	10 187
91312	3 047 456	1 831 547	4 879 003	210 667	189 725	400 392	219 343	201 478	420 821	3 056 132	1 843 300	4 899 432
91315	60 895	0	60 895	47 000	0	47 000	0	0	0	13 895	0	13 895
91316	73 409	0	73 409	40 478	3 198	43 676	30 446	3 198	33 644	63 377	0	63 377
91317	91 384	58 804	150 188	99 856	7 063	106 919	56 490	12 917	69 407	48 018	64 658	112 676
91507	15 343	0	15 343	0	0	0	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 653	0	1 653	0	0	0	42	0	42	1 695	0	1 695
99999	5 155 479	0	5 155 479	546 484	0	546 484	480 617	0	480 617	5 089 612	0	5 089 612
Итого по пассиву (баланс)	8 469 905	1 890 351	10 360 256	962 901	199 986	1 162 887	791 255	217 593	1 008 848	8 298 259	1 907 958	10 206 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 551	11 530	18 081	6 551	11 530	18 081	0	0	0
99996	0	0	0	18 147	0	18 147	18 147	0	18 147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 698	11 530	36 228	24 698	11 530	36 228	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 681	6 466	18 147	11 681	6 466	18 147	0	0	0
99997	0	0	0	18 081	0	18 081	18 081	0	18 081	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 762	6 466	36 228	29 762	6 466	36 228	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?