Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 271	0	29 271	0	0	0	0	0	0	29 271	0	29 271
20202	103 801	397 330	501 131	5 648 554	1 086 876	6 735 430	5 665 067	1 088 086	6 753 153	87 288	396 120	483 408
20208	48 386	0	48 386	332 479	0	332 479	324 573	0	324 573	56 292	0	56 292
20209	31 510	17 162	48 672	3 550 315	591 404	4 141 719	3 518 324	590 123	4 108 447	63 501	18 443	81 944
20303	0	241	241	0	26	26	0	30	30	0	237	237
30102	159 826	0	159 826	44 807 262	0	44 807 262	44 724 949	0	44 724 949	242 139	0	242 139
30110	12 714	122 237	134 951	137 104	760 558	897 662	134 246	778 436	912 682	15 572	104 359	119 931
30114	0	114 347	114 347	0	234 536	234 536	0	226 854	226 854	0	122 029	122 029
30202	79 049	0	79 049	2 875	0	2 875	0	0	0	81 924	0	81 924
30204	8 915	0	8 915	489	0	489	0	0	0	9 404	0	9 404
30215	200	3 887	4 087	0	431	431	0	189	189	200	4 129	4 329
30233	5 456	1 969	7 425	120 971	30 412	151 383	123 042	31 781	154 823	3 385	600	3 985
30302	1 200 410	740	1 201 150	21 947 327	3 205	21 950 532	21 835 310	2 888	21 838 198	1 312 427	1 057	1 313 484
30306	0	0	0	2 376 536	1 021	2 377 557	2 376 536	1 021	2 377 557	0	0	0
30424	9 979	0	9 979	406 550	0	406 550	406 575	0	406 575	9 954	0	9 954
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	13	0	13	204 214	0	204 214	204 227	0	204 227	0	0	0
31902	1 270 000	0	1 270 000	17 680 000	0	17 680 000	18 950 000	0	18 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 980 000	0	4 980 000	3 600 000	0	3 600 000	1 380 000	0	1 380 000
32002	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32201	50	173	223	0	20	20	0	10	10	50	183	233
44207	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	225 543	0	225 543	256 775	0	256 775	272 358	0	272 358	209 960	0	209 960
45203	3 300	0	3 300	13 105	0	13 105	3 300	0	3 300	13 105	0	13 105
45204	136 719	0	136 719	66 513	0	66 513	74 338	0	74 338	128 894	0	128 894
45205	461 470	0	461 470	229 645	0	229 645	271 661	0	271 661	419 454	0	419 454
45206	2 659 748	0	2 659 748	222 481	0	222 481	293 476	0	293 476	2 588 753	0	2 588 753
45207	1 362 149	480	1 362 629	69 170	58	69 228	66 852	33	66 885	1 364 467	505	1 364 972
45208	1 118 724	0	1 118 724	36 885	0	36 885	15 792	0	15 792	1 139 817	0	1 139 817
45209	6 977	0	6 977	0	0	0	0	0	0	6 977	0	6 977
45307	461	0	461	0	0	0	15	0	15	446	0	446
45308	8 920	0	8 920	0	0	0	0	0	0	8 920	0	8 920
45401	44 655	0	44 655	42 932	0	42 932	44 068	0	44 068	43 519	0	43 519
45404	2 000	0	2 000	500	0	500	1 050	0	1 050	1 450	0	1 450
45405	29 157	0	29 157	11 770	0	11 770	11 820	0	11 820	29 107	0	29 107
45406	156 951	0	156 951	7 650	0	7 650	26 899	0	26 899	137 702	0	137 702
45407	265 983	0	265 983	14 470	0	14 470	10 701	0	10 701	269 752	0	269 752
45408	356 705	0	356 705	10 953	0	10 953	5 195	0	5 195	362 463	0	362 463
45409	3 500	0	3 500	950	0	950	0	0	0	4 450	0	4 450
45502	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	8 388	0	8 388	1 200	0	1 200	3 070	0	3 070	6 518	0	6 518
45506	53 764	0	53 764	3 005	0	3 005	5 024	0	5 024	51 745	0	51 745
45507	557 616	0	557 616	4 030	0	4 030	11 674	0	11 674	549 972	0	549 972
45509	2 844	0	2 844	1 853	3	1 856	2 779	3	2 782	1 918	0	1 918
45812	559 060	0	559 060	0	0	0	1 709	0	1 709	557 351	0	557 351
45814	44 248	0	44 248	0	0	0	12	0	12	44 236	0	44 236
45815	3 793	0	3 793	153	0	153	158	0	158	3 788	0	3 788
45912	22 428	0	22 428	11	0	11	11	0	11	22 428	0	22 428
45913	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45914	446	0	446	9	0	9	9	0	9	446	0	446
45915	510	0	510	146	0	146	163	0	163	493	0	493
47404	0	0	0	0	455 085	455 085	0	447 416	447 416	0	7 669	7 669
47408	0	0	0	151 443	429 299	580 742	151 443	429 299	580 742	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
47423	1 308	46	1 354	6 453	42 055	48 508	6 244	42 046	48 290	1 517	55	1 572
47427	89 636	4	89 640	105 365	3	105 368	105 131	4	105 135	89 870	3	89 873
50104	407 779	0	407 779	74 493	0	74 493	107 981	0	107 981	374 291	0	374 291
50110	0	86 762	86 762	0	9 989	9 989	0	4 204	4 204	0	92 547	92 547
50121	1 456	0	1 456	3 604	0	3 604	49	0	49	5 011	0	5 011
60106	309 757	0	309 757	0	0	0	0	0	0	309 757	0	309 757
60202	100 384	0	100 384	0	0	0	0	0	0	100 384	0	100 384
60302	8 670	0	8 670	402	0	402	5 839	0	5 839	3 233	0	3 233
60308	279	0	279	12 435	0	12 435	12 246	0	12 246	468	0	468
60310	1	0	1	768	0	768	768	0	768	1	0	1
60312	9 471	0	9 471	21 918	0	21 918	22 337	0	22 337	9 052	0	9 052
60314	0	0	0	1 124	0	1 124	375	0	375	749	0	749
60323	10 360	1 587	11 947	9	181	190	8	89	97	10 361	1 679	12 040
60401	343 892	0	343 892	295	0	295	808	0	808	343 379	0	343 379
60404	20 621	0	20 621	0	0	0	0	0	0	20 621	0	20 621
60701	1 589	0	1 589	1 534	0	1 534	0	0	0	3 123	0	3 123
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2 379	0	2 379	207	0	207	72	0	72	2 514	0	2 514
61008	932	0	932	1 108	0	1 108	868	0	868	1 172	0	1 172
61009	4 045	0	4 045	936	0	936	769	0	769	4 212	0	4 212
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61011	116 703	0	116 703	0	0	0	0	0	0	116 703	0	116 703
61209	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
61210	0	0	0	103 103	0	103 103	103 103	0	103 103	0	0	0
61403	11 539	0	11 539	797	0	797	650	0	650	11 686	0	11 686
61702	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
70606	1 575 230	0	1 575 230	191 735	0	191 735	2 082	0	2 082	1 764 883	0	1 764 883
70607	126	0	126	229	0	229	126	0	126	229	0	229
70608	1 319 039	0	1 319 039	121 390	0	121 390	0	0	0	1 440 429	0	1 440 429
70609	298	0	298	30	0	30	0	0	0	328	0	328
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	2 660	0	2 660	20 335	0	20 335	0	0	0	22 995	0	22 995
70616	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
Итого по активу (баланс)	15 438 388	746 965	16 185 353	112 509 138	3 645 162	116 154 300	112 006 457	3 642 512	115 648 969	15 941 069	749 615	16 690 684
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	154 597	0	154 597	0	0	0	0	0	0	154 597	0	154 597
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	929 658	0	929 658	0	0	0	0	0	0	929 658	0	929 658
30126	2 537	0	2 537	5 239	0	5 239	5 838	0	5 838	3 136	0	3 136
30220	0	284	284	0	12 065	12 065	0	13 455	13 455	0	1 674	1 674
30222	3 280	0	3 280	8 698 213	1	8 698 214	8 699 713	1	8 699 714	4 780	0	4 780
30223	61 997	0	61 997	1 203 956	0	1 203 956	1 188 336	0	1 188 336	46 377	0	46 377
30226	2	0	2	52	0	52	51	0	51	1	0	1
30232	584	346	930	67 593	149 408	217 001	67 122	149 502	216 624	113	440	553
30236	0	0	0	0	3 801	3 801	0	3 801	3 801	0	0	0
30301	1 200 410	740	1 201 150	21 835 310	2 888	21 838 198	21 947 327	3 205	21 950 532	1 312 427	1 057	1 313 484
30305	0	0	0	2 376 536	1 021	2 377 557	2 376 536	1 021	2 377 557	0	0	0
30607	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40116	2 025	0	2 025	68 384	0	68 384	67 842	0	67 842	1 483	0	1 483
40502	992	0	992	15 548	0	15 548	19 673	0	19 673	5 117	0	5 117
40602	1 240	0	1 240	5 333	0	5 333	4 768	0	4 768	675	0	675
40603	28 855	0	28 855	35 591	0	35 591	35 034	0	35 034	28 298	0	28 298
40701	5 021	34	5 055	56 120	2	56 122	53 575	4	53 579	2 476	36	2 512
40702	1 535 688	46 623	1 582 311	11 885 199	504 498	12 389 697	11 837 280	523 860	12 361 140	1 487 769	65 985	1 553 754
40703	170 093	3 382	173 475	170 489	220	170 709	158 640	3 371	162 011	158 244	6 533	164 777
40802	318 413	274	318 687	2 082 042	437	2 082 479	2 059 311	900	2 060 211	295 682	737	296 419
40807	50	0	50	66	0	66	66	0	66	50	0	50
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	179 737	15 725	195 462	673 266	4 830	678 096	682 384	4 151	686 535	188 855	15 046	203 901
40820	1 568	221	1 789	6 368	79	6 447	6 800	19	6 819	2 000	161	2 161
40821	22 258	0	22 258	207 907	0	207 907	211 261	0	211 261	25 612	0	25 612
40901	2 550	0	2 550	17 700	0	17 700	15 750	0	15 750	600	0	600
40905	138	0	138	20 130	0	20 130	20 130	0	20 130	138	0	138
40906	200	0	200	1 374	0	1 374	1 174	0	1 174	0	0	0
40909	0	0	0	8 964	19 808	28 772	8 964	19 808	28 772	0	0	0
40910	0	39	39	2 489	8 755	11 244	2 489	8 757	11 246	0	41	41
40911	156	0	156	95 996	0	95 996	95 974	0	95 974	134	0	134
40912	0	0	0	13 329	22 713	36 042	13 329	22 713	36 042	0	0	0
40913	0	3	3	17 536	118 282	135 818	17 536	118 282	135 818	0	3	3
42101	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500
42104	12 500	0	12 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000
42105	20 500	0	20 500	10 000	0	10 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42201	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
42301	66 030	50 520	116 550	162 361	68 307	230 668	150 269	39 064	189 333	53 938	21 277	75 215
42303	38 190	19 454	57 644	45 464	21 884	67 348	41 955	23 380	65 335	34 681	20 950	55 631
42304	46 214	25 398	71 612	24 899	19 622	44 521	25 045	15 521	40 566	46 360	21 297	67 657
42305	356 426	153 331	509 757	203 623	77 891	281 514	131 414	65 495	196 909	284 217	140 935	425 152
42306	5 208 695	408 408	5 617 103	430 391	57 632	488 023	561 563	81 396	642 959	5 339 867	432 172	5 772 039
42307	205 050	0	205 050	6 978	0	6 978	13 226	0	13 226	211 298	0	211 298
42309	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
42601	4 238	6 933	11 171	1 695	2 909	4 604	1 655	2 848	4 503	4 198	6 872	11 070
42603	362	285	647	438	305	743	319	324	643	243	304	547
42604	107	638	745	0	31	31	60	71	131	167	678	845
42605	794	502	1 296	0	648	648	0	514	514	794	368	1 162
42606	8 710	958	9 668	1 308	400	1 708	1 159	114	1 273	8 561	672	9 233
42607	210	0	210	101	0	101	1	0	1	110	0	110
45215	605 053	0	605 053	27 059	0	27 059	28 116	0	28 116	606 110	0	606 110
45315	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
45415	58 241	0	58 241	721	0	721	1 971	0	1 971	59 491	0	59 491
45515	21 597	0	21 597	359	0	359	0	0	0	21 238	0	21 238
45818	607 101	0	607 101	1 727	0	1 727	1	0	1	605 375	0	605 375
45918	23 266	0	23 266	29	0	29	14	0	14	23 251	0	23 251
47405	0	0	0	321 635	139 214	460 849	321 635	139 214	460 849	0	0	0
47407	0	0	0	430 713	151 197	581 910	430 713	151 197	581 910	0	0	0
47411	99 662	8 104	107 766	51 837	2 327	54 164	58 051	2 871	60 922	105 876	8 648	114 524
47416	805	1 019	1 824	9 859	1 466	11 325	13 805	447	14 252	4 751	0	4 751
47422	742	0	742	503 762	10 613	514 375	503 750	10 613	514 363	730	0	730
47425	13 617	0	13 617	8 931	0	8 931	9 652	0	9 652	14 338	0	14 338
47426	1 455	0	1 455	289	0	289	639	0	639	1 805	0	1 805
50120	2 161	0	2 161	344	0	344	229	0	229	2 046	0	2 046
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	8 850	0	8 850	28 850	0	28 850
52302	27 000	0	27 000	35 850	0	35 850	8 850	0	8 850	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1 316	0	1 316	0	0	0	270	0	270	1 586	0	1 586
60105	52 258	0	52 258	0	0	0	24 273	0	24 273	76 531	0	76 531
60206	49 935	0	49 935	0	0	0	0	0	0	49 935	0	49 935
60301	177	0	177	29 360	0	29 360	31 050	0	31 050	1 867	0	1 867
60305	3 985	0	3 985	20 077	0	20 077	21 045	0	21 045	4 953	0	4 953
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	2 329	0	2 329	2 405	0	2 405	963	0	963	887	0	887
60311	10 078	0	10 078	1 054	0	1 054	1 188	0	1 188	10 212	0	10 212
60320	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	13	0	13	2	0	2
60324	15 626	0	15 626	3 811	0	3 811	3 086	0	3 086	14 901	0	14 901
60348	13 200	0	13 200	0	0	0	2 200	0	2 200	15 400	0	15 400
60601	123 252	0	123 252	561	0	561	1 700	0	1 700	124 391	0	124 391
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61012	64 367	0	64 367	0	0	0	0	0	0	64 367	0	64 367
61301	0	0	0	86	0	86	91	0	91	5	0	5
61304	634	0	634	150	0	150	154	0	154	638	0	638
61701	29 271	0	29 271	0	0	0	0	0	0	29 271	0	29 271
70601	1 591 827	0	1 591 827	1	0	1	199 265	0	199 265	1 791 091	0	1 791 091
70602	14 069	0	14 069	48	0	48	3 822	0	3 822	17 843	0	17 843
70603	1 320 454	0	1 320 454	0	0	0	121 843	0	121 843	1 442 297	0	1 442 297
70604	292	0	292	0	0	0	26	0	26	318	0	318
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15 442 132	743 221	16 185 353	51 920 242	1 403 254	53 323 496	52 422 908	1 405 919	53 828 827	15 944 798	745 886	16 690 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	497 819	0	497 819	3 298	0	3 298	3 115	0	3 115	498 002	0	498 002
90902	3 516 665	0	3 516 665	144 426	0	144 426	98 103	0	98 103	3 562 988	0	3 562 988
90907	2 550	0	2 550	15 749	0	15 749	17 699	0	17 699	600	0	600
91104	0	28	28	0	3	3	0	2	2	0	29	29
91202	20 003	0	20 003	8 856	0	8 856	5	0	5	28 854	0	28 854
91203	24	0	24	7	0	7	13	0	13	18	0	18
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	33 911 098	106 919	34 018 017	1 534 762	12 757	1 547 519	880 768	7 316	888 084	34 565 092	112 360	34 677 452
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	53 504	0	53 504	67	0	67	0	0	0	53 571	0	53 571
91604	218 306	0	218 306	17 257	0	17 257	10 153	0	10 153	225 410	0	225 410
91704	15 432	0	15 432	0	0	0	0	0	0	15 432	0	15 432
91802	39 809	0	39 809	0	0	0	0	0	0	39 809	0	39 809
91803	535	0	535	17	0	17	2	0	2	550	0	550
99998	16 920 896	0	16 920 896	2 578 297	0	2 578 297	2 031 824	0	2 031 824	17 467 369	0	17 467 369
Итого по активу (баланс)	55 197 654	106 947	55 304 601	4 302 736	12 760	4 315 496	3 041 683	7 318	3 049 001	56 458 707	112 389	56 571 096
Пассив
91003	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
91004	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	8 850	0	8 850	28 850	0	28 850
91312	14 717 188	0	14 717 188	808 922	0	808 922	1 124 262	0	1 124 262	15 032 528	0	15 032 528
91315	245 085	17 263	262 348	11 667	1 183	12 850	29 329	2 061	31 390	262 747	18 141	280 888
91316	242 441	0	242 441	76 430	0	76 430	58 216	0	58 216	224 227	0	224 227
91317	1 427 672	0	1 427 672	1 108 205	5	1 108 210	1 354 523	5	1 354 528	1 673 990	0	1 673 990
91319	93 188	0	93 188	26 812	0	26 812	2 451	0	2 451	68 827	0	68 827
91507	157 790	0	157 790	0	0	0	0	0	0	157 790	0	157 790
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	38 383 705	0	38 383 705	1 008 108	0	1 008 108	1 728 130	0	1 728 130	39 103 727	0	39 103 727
Итого по пассиву (баланс)	55 287 338	17 263	55 304 601	3 043 508	1 188	3 044 696	4 309 125	2 066	4 311 191	56 552 955	18 141	56 571 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	41 961	135 465	177 426	37 253	123 667	160 920	4 708	11 798	16 506
94101	0	0	0	71 042	0	71 042	71 042	0	71 042	0	0	0
99996	0	0	0	248 323	0	248 323	231 675	0	231 675	16 648	0	16 648
Итого по активу (баланс)	0	0	0	361 326	135 465	496 791	339 970	123 667	463 637	21 356	11 798	33 154
Пассив
96901	0	0	0	194 498	37 176	231 674	206 621	41 701	248 322	12 123	4 525	16 648
99997	0	0	0	231 961	0	231 961	248 467	0	248 467	16 506	0	16 506
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	426 459	37 176	463 635	455 088	41 701	496 789	28 629	4 525	33 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	409 761,0000	0	0	71 272,0000	0	0	99 683,0000	0	0	381 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	409 763,0000	0	0	71 273,0000	0	0	99 683,0000	0	0	381 353,0000
Пассив
98050	0	0	306 961,0000	0	0	99 683,0000	0	0	71 272,0000	0	0	278 550,0000
98070	0	0	102 802,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	102 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	409 763,0000	0	0	99 683,0000	0	0	71 273,0000	0	0	381 353,0000

Страница была полезной?