Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер

2063

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	893	0	893	4 414	0	4 414	13	0	13	5 294	0	5 294
10610	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
20202	61 322	46 890	108 212	1 824 935	487 818	2 312 753	1 814 294	486 666	2 300 960	71 963	48 042	120 005
20208	15 829	0	15 829	34 063	0	34 063	28 735	0	28 735	21 157	0	21 157
20209	33 987	6 425	40 412	1 065 730	196 078	1 261 808	1 056 032	192 474	1 248 506	43 685	10 029	53 714
30102	55 611	0	55 611	8 607 316	0	8 607 316	8 611 262	0	8 611 262	51 665	0	51 665
30110	221 527	38 379	259 906	1 730 256	227 460	1 957 716	1 624 270	249 872	1 874 142	327 513	15 967	343 480
30202	24 786	0	24 786	1 131	0	1 131	0	0	0	25 917	0	25 917
30204	1 345	0	1 345	82	0	82	0	0	0	1 427	0	1 427
30210	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
30215	200	2 221	2 421	0	246	246	0	107	107	200	2 360	2 560
30221	0	0	0	0	1 425	1 425	0	1 425	1 425	0	0	0
30233	1 614	1 165	2 779	88 296	17 203	105 499	88 343	18 310	106 653	1 567	58	1 625
30302	5 192	3 521	8 713	151 972	205 126	357 098	149 662	207 231	356 893	7 502	1 416	8 918
30306	1 663 795	149 730	1 813 525	3 386 581	115 588	3 502 169	3 018 096	132 067	3 150 163	2 032 280	133 251	2 165 531
30602	7 351	35 633	42 984	3 957 118	2 594 653	6 551 771	3 957 598	2 602 752	6 560 350	6 871	27 534	34 405
44906	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	100 547	0	100 547	269 743	0	269 743	315 813	0	315 813	54 477	0	54 477
45204	90 000	0	90 000	4 515	0	4 515	4 515	0	4 515	90 000	0	90 000
45205	27 200	0	27 200	13 406	0	13 406	420	0	420	40 186	0	40 186
45206	1 024 531	0	1 024 531	48 010	0	48 010	180 335	0	180 335	892 206	0	892 206
45207	206 405	0	206 405	11 827	0	11 827	14 669	0	14 669	203 563	0	203 563
45208	22 878	0	22 878	500	0	500	3 402	0	3 402	19 976	0	19 976
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45306	37 025	0	37 025	0	0	0	1 125	0	1 125	35 900	0	35 900
45307	9 171	0	9 171	5 001	0	5 001	540	0	540	13 632	0	13 632
45401	828	0	828	207	0	207	72	0	72	963	0	963
45404	1 485	0	1 485	0	0	0	1 485	0	1 485	0	0	0
45405	6 550	0	6 550	0	0	0	6 550	0	6 550	0	0	0
45406	63 737	0	63 737	7 386	0	7 386	48 800	0	48 800	22 323	0	22 323
45407	23 417	0	23 417	51 522	0	51 522	2 527	0	2 527	72 412	0	72 412
45408	28 329	0	28 329	1 418	0	1 418	1 038	0	1 038	28 709	0	28 709
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	464	0	464	50	0	50	89	0	89	425	0	425
45505	9 852	0	9 852	730	0	730	390	0	390	10 192	0	10 192
45506	137 943	0	137 943	4 127	0	4 127	10 921	0	10 921	131 149	0	131 149
45507	313 339	0	313 339	65 692	0	65 692	8 237	0	8 237	370 794	0	370 794
45812	8 165	0	8 165	64 485	0	64 485	3 648	0	3 648	69 002	0	69 002
45814	647	0	647	121	0	121	6	0	6	762	0	762
45815	15 926	81	16 007	2 292	9	2 301	1 542	11	1 553	16 676	79	16 755
45912	271	0	271	40	0	40	24	0	24	287	0	287
45914	84	0	84	10	0	10	0	0	0	94	0	94
45915	553	0	553	113	0	113	204	0	204	462	0	462
47406	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
47408	0	0	0	2 596 401	2 616 339	5 212 740	2 596 401	2 616 339	5 212 740	0	0	0
47423	4 642	195	4 837	3 893	31 921	35 814	5 564	32 022	37 586	2 971	94	3 065
47427	12 496	0	12 496	25 537	4	25 541	24 006	4	24 010	14 027	0	14 027
47801	4 682	0	4 682	4	0	4	43	0	43	4 643	0	4 643
50104	81 729	0	81 729	104 533	0	104 533	57 211	0	57 211	129 051	0	129 051
50106	29 106	0	29 106	169 844	0	169 844	198 933	0	198 933	17	0	17
50107	0	0	0	322 998	0	322 998	322 030	0	322 030	968	0	968
50110	0	111 731	111 731	0	13 199	13 199	0	5 414	5 414	0	119 516	119 516
50118	140 862	0	140 862	546 521	0	546 521	492 360	0	492 360	195 023	0	195 023
50121	8 327	0	8 327	1 295	0	1 295	56	0	56	9 566	0	9 566
50205	97 159	0	97 159	763	0	763	0	0	0	97 922	0	97 922
50207	3	0	3	277 300	0	277 300	276 495	0	276 495	808	0	808
50208	4 289	0	4 289	294 876	0	294 876	294 844	0	294 844	4 321	0	4 321
50218	268 572	0	268 572	572 031	0	572 031	570 655	0	570 655	269 948	0	269 948
50221	117	0	117	126	0	126	0	0	0	243	0	243
50706	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60302	1 924	0	1 924	853	0	853	419	0	419	2 358	0	2 358
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	226	0	226	242	0	242	276	0	276	192	0	192
60312	25 323	0	25 323	27 327	0	27 327	22 229	0	22 229	30 421	0	30 421
60314	0	12	12	86	557	643	37	556	593	49	13	62
60323	2 953	0	2 953	33	0	33	86	0	86	2 900	0	2 900
60401	328 693	0	328 693	226	0	226	0	0	0	328 919	0	328 919
60411	176 354	0	176 354	0	0	0	0	0	0	176 354	0	176 354
60701	262	0	262	267	0	267	267	0	267	262	0	262
61002	131	0	131	4	0	4	18	0	18	117	0	117
61008	1 575	0	1 575	977	0	977	572	0	572	1 980	0	1 980
61009	3 126	0	3 126	728	0	728	499	0	499	3 355	0	3 355
61011	30 888	0	30 888	0	0	0	0	0	0	30 888	0	30 888
61210	0	0	0	29 171	0	29 171	29 171	0	29 171	0	0	0
61212	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	4 693	0	4 693	3 382	0	3 382	346	0	346	7 729	0	7 729
70606	1 204 757	0	1 204 757	168 238	0	168 238	108	0	108	1 372 887	0	1 372 887
70607	533	0	533	3 145	0	3 145	3 678	0	3 678	0	0	0
70608	576 528	0	576 528	61 100	0	61 100	0	0	0	637 628	0	637 628
70611	653	0	653	199	0	199	0	0	0	852	0	852
Итого по активу (баланс)	7 378 792	395 983	7 774 775	26 621 174	6 507 626	33 128 800	25 958 942	6 545 250	32 504 192	8 041 024	358 359	8 399 383
Пассив
10207	84 907	0	84 907	0	0	0	0	0	0	84 907	0	84 907
10601	18 729	0	18 729	0	0	0	0	0	0	18 729	0	18 729
10603	117	0	117	0	0	0	126	0	126	243	0	243
10701	12 736	0	12 736	0	0	0	0	0	0	12 736	0	12 736
10801	259 343	0	259 343	0	0	0	0	0	0	259 343	0	259 343
30109	132	0	132	203	0	203	74	0	74	3	0	3
30220	0	0	0	0	2 065	2 065	0	2 065	2 065	0	0	0
30222	0	0	0	3 463	28 276	31 739	3 463	28 276	31 739	0	0	0
30223	0	0	0	339	0	339	597	0	597	258	0	258
30232	21	2	23	18 478	18 456	36 934	18 478	18 455	36 933	21	1	22
30301	5 192	3 521	8 713	149 662	207 514	357 176	151 972	205 409	357 381	7 502	1 416	8 918
30305	1 663 795	149 730	1 813 525	3 018 095	131 771	3 149 866	3 386 580	115 292	3 501 872	2 032 280	133 251	2 165 531
40502	1 514	0	1 514	2 227	0	2 227	727	0	727	14	0	14
40602	1 977	0	1 977	25 385	0	25 385	25 193	0	25 193	1 785	0	1 785
40603	3	0	3	50	0	50	58	0	58	11	0	11
40701	101 199	0	101 199	148 786	0	148 786	48 720	0	48 720	1 133	0	1 133
40702	318 734	2 662	321 396	3 357 313	160 794	3 518 107	3 400 151	163 226	3 563 377	361 572	5 094	366 666
40703	36 248	0	36 248	171 565	0	171 565	184 390	0	184 390	49 073	0	49 073
40802	56 283	236	56 519	331 793	3 471	335 264	333 853	3 899	337 752	58 343	664	59 007
40807	0	2	2	0	544	544	0	554	554	0	12	12
40817	30 452	72	30 524	256 451	19 760	276 211	257 610	22 394	280 004	31 611	2 706	34 317
40820	231	1 113	1 344	4 558	5 820	10 378	4 624	7 972	12 596	297	3 265	3 562
40821	1 727	0	1 727	214 278	0	214 278	215 003	0	215 003	2 452	0	2 452
40901	6 878	0	6 878	48 071	0	48 071	57 546	0	57 546	16 353	0	16 353
40905	3	0	3	15 627	0	15 627	15 628	0	15 628	4	0	4
40907	0	0	0	26 490	0	26 490	26 490	0	26 490	0	0	0
40909	0	2	2	25 356	8 613	33 969	25 356	8 612	33 968	0	1	1
40910	0	0	0	9 135	1 867	11 002	9 135	1 867	11 002	0	0	0
40911	1 497	0	1 497	94 293	0	94 293	93 803	0	93 803	1 007	0	1 007
40912	0	0	0	26 433	37 088	63 521	26 433	37 088	63 521	0	0	0
40913	0	0	0	31 153	40 595	71 748	31 153	40 595	71 748	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	30 000	0	30 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42103	16 663	0	16 663	16 853	0	16 853	22 610	0	22 610	22 420	0	22 420
42104	8 370	0	8 370	4 950	0	4 950	4 500	0	4 500	7 920	0	7 920
42105	20 600	0	20 600	100	0	100	5 000	0	5 000	25 500	0	25 500
42106	81 667	0	81 667	87 995	0	87 995	72 370	0	72 370	66 042	0	66 042
42107	53 944	0	53 944	24	0	24	950	0	950	54 870	0	54 870
42204	7 980	0	7 980	0	0	0	0	0	0	7 980	0	7 980
42206	31 771	0	31 771	6 000	0	6 000	960	0	960	26 731	0	26 731
42207	100 203	0	100 203	0	0	0	0	0	0	100 203	0	100 203
42301	10 095	278	10 373	5 903	616	6 519	13 637	742	14 379	17 829	404	18 233
42304	257 010	13 864	270 874	162 933	4 967	167 900	70 249	8 225	78 474	164 326	17 122	181 448
42305	202 028	4 230	206 258	18 312	890	19 202	120 982	21 489	142 471	304 698	24 829	329 527
42306	1 419 964	82 752	1 502 716	174 849	21 468	196 317	176 259	17 603	193 862	1 421 374	78 887	1 500 261
42307	1 669	0	1 669	701	0	701	313	0	313	1 281	0	1 281
42601	19	14	33	7	4	11	4 308	4	4 312	4 320	14	4 334
42604	0	103	103	0	114	114	0	11	11	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
42606	963	667	1 630	713	33	746	823	74	897	1 073	708	1 781
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	366 116	0	366 116	952 802	0	952 802	1 008 244	0	1 008 244	421 558	0	421 558
44915	5 382	0	5 382	0	0	0	0	0	0	5 382	0	5 382
45115	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45215	138 065	0	138 065	56 601	0	56 601	6 913	0	6 913	88 377	0	88 377
45315	1 011	0	1 011	327	0	327	420	0	420	1 104	0	1 104
45415	4 197	0	4 197	427	0	427	4 622	0	4 622	8 392	0	8 392
45515	60 000	0	60 000	2 466	0	2 466	5 529	0	5 529	63 063	0	63 063
45818	14 643	0	14 643	434	0	434	15 354	0	15 354	29 563	0	29 563
45918	385	0	385	10	0	10	136	0	136	511	0	511
47405	0	0	0	0	4 906	4 906	0	4 906	4 906	0	0	0
47407	0	0	0	2 611 532	2 605 029	5 216 561	2 611 532	2 605 029	5 216 561	0	0	0
47411	19 733	568	20 301	1 027	29	1 056	5 599	169	5 768	24 305	708	25 013
47416	685	0	685	9 739	0	9 739	9 084	0	9 084	30	0	30
47422	1 930	3	1 933	123 088	241	123 329	123 200	241	123 441	2 042	3	2 045
47425	22 882	0	22 882	35 067	0	35 067	39 818	0	39 818	27 633	0	27 633
47426	2 075	0	2 075	2 379	0	2 379	3 723	0	3 723	3 419	0	3 419
47804	2 487	0	2 487	39	0	39	257	0	257	2 705	0	2 705
50120	533	0	533	3	0	3	3 144	0	3 144	3 674	0	3 674
50220	893	0	893	13	0	13	4 414	0	4 414	5 294	0	5 294
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60301	7 265	0	7 265	12 285	0	12 285	9 938	0	9 938	4 918	0	4 918
60305	70	0	70	23 570	0	23 570	23 640	0	23 640	140	0	140
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	393	0	393	216	0	216	374	0	374	551	0	551
60311	689	0	689	1 518	0	1 518	1 774	0	1 774	945	0	945
60322	2 718	0	2 718	2 057	0	2 057	2 177	0	2 177	2 838	0	2 838
60324	4 116	0	4 116	665	0	665	1 394	0	1 394	4 845	0	4 845
60601	46 101	0	46 101	0	0	0	1 421	0	1 421	47 522	0	47 522
60706	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61012	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
61701	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
70601	1 429 977	0	1 429 977	249	0	249	167 776	0	167 776	1 597 504	0	1 597 504
70602	8 327	0	8 327	3 732	0	3 732	1 295	0	1 295	5 890	0	5 890
70603	537 052	0	537 052	0	0	0	67 125	0	67 125	604 177	0	604 177
Итого по пассиву (баланс)	7 514 956	259 819	7 774 775	12 329 817	3 304 931	15 634 748	12 945 159	3 314 197	16 259 356	8 130 298	269 085	8 399 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
90901	523 264	0	523 264	159 549	0	159 549	154 110	0	154 110	528 703	0	528 703
90902	782 667	0	782 667	209 734	0	209 734	201 896	0	201 896	790 505	0	790 505
90907	6 878	0	6 878	40 846	0	40 846	36 671	0	36 671	11 053	0	11 053
90909	22 068	0	22 068	489	0	489	302	0	302	22 255	0	22 255
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 773 785	0	7 773 785	349 098	0	349 098	322 475	0	322 475	7 800 408	0	7 800 408
91418	4 660	0	4 660	0	0	0	40	0	40	4 620	0	4 620
91501	89 372	0	89 372	0	0	0	0	0	0	89 372	0	89 372
91604	33 369	0	33 369	9 386	0	9 386	9 276	0	9 276	33 479	0	33 479
91704	6 658	0	6 658	0	0	0	6	0	6	6 652	0	6 652
91802	17 354	0	17 354	0	0	0	76	0	76	17 278	0	17 278
91803	8 756	0	8 756	0	0	0	20	0	20	8 736	0	8 736
99998	3 432 654	0	3 432 654	761 101	0	761 101	510 492	0	510 492	3 683 263	0	3 683 263
Итого по активу (баланс)	12 702 699	0	12 702 699	1 530 207	0	1 530 207	1 235 364	0	1 235 364	12 997 542	0	12 997 542
Пассив
91003	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	114 563	0	114 563	0	0	0	164 537	0	164 537	279 100	0	279 100
91312	2 456 629	0	2 456 629	94 586	0	94 586	120 684	0	120 684	2 482 727	0	2 482 727
91315	204 960	0	204 960	45	0	45	0	0	0	204 915	0	204 915
91317	403 062	0	403 062	414 648	0	414 648	474 667	0	474 667	463 081	0	463 081
91507	248 236	0	248 236	0	0	0	0	0	0	248 236	0	248 236
91508	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
99999	9 270 045	0	9 270 045	724 872	0	724 872	769 106	0	769 106	9 314 279	0	9 314 279
Итого по пассиву (баланс)	12 702 699	0	12 702 699	1 235 364	0	1 235 364	1 530 207	0	1 530 207	12 997 542	0	12 997 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	135 545	0	135 545	2 524 752	89 829	2 614 581	2 568 607	89 829	2 658 436	91 690	0	91 690
99996	135 479	0	135 479	2 623 437	0	2 623 437	2 668 070	0	2 668 070	90 846	0	90 846
Итого по активу (баланс)	271 024	0	271 024	5 148 189	89 829	5 238 018	5 236 677	89 829	5 326 506	182 536	0	182 536
Пассив
96901	0	135 479	135 479	59 591	2 608 479	2 668 070	59 591	2 563 846	2 623 437	0	90 846	90 846
99997	135 545	0	135 545	2 658 436	0	2 658 436	2 614 581	0	2 614 581	91 690	0	91 690
Итого по пассиву (баланс)	135 545	135 479	271 024	2 718 027	2 608 479	5 326 506	2 674 172	2 563 846	5 238 018	91 690	90 846	182 536
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	213 268,0000	0	0	1 143 595,0000	0	0	1 122 232,0000	0	0	234 631,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	213 268,0000	0	0	1 143 595,0000	0	0	1 122 232,0000	0	0	234 631,0000
Пассив
98050	0	0	213 268,0000	0	0	1 122 232,0000	0	0	1 143 595,0000	0	0	234 631,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	213 268,0000	0	0	1 122 232,0000	0	0	1 143 595,0000	0	0	234 631,0000

Страница была полезной?