Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 790	4 424	15 214	29 014	62 069	91 083	24 262	57 118	81 380	15 542	9 375	24 917
20208	3 885	0	3 885	8 751	0	8 751	4 928	0	4 928	7 708	0	7 708
20209	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30102	75 013	0	75 013	3 045 764	0	3 045 764	3 091 766	0	3 091 766	29 011	0	29 011
30110	31 870	35 520	67 390	162 059	201 019	363 078	154 249	228 805	383 054	39 680	7 734	47 414
30114	0	6 738	6 738	0	141 397	141 397	0	144 206	144 206	0	3 929	3 929
30202	7 590	0	7 590	36	0	36	0	0	0	7 626	0	7 626
30204	2 436	0	2 436	0	0	0	511	0	511	1 925	0	1 925
30221	0	0	0	0	6 460	6 460	0	6 460	6 460	0	0	0
30233	3 260	0	3 260	216 936	556	217 492	217 232	556	217 788	2 964	0	2 964
30424	10 316	0	10 316	323 007	0	323 007	323 298	0	323 298	10 025	0	10 025
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	160 000	0	160 000	1 310 000	0	1 310 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	250 000	0	250 000	155 000	0	155 000
32201	582	1 388	1 970	0	154	154	0	67	67	582	1 475	2 057
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45205	5 700	0	5 700	19 300	0	19 300	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45206	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	23	0	23	100	0	100	6	0	6	117	0	117
45506	17 667	0	17 667	400	0	400	1 309	0	1 309	16 758	0	16 758
45507	20 572	0	20 572	0	0	0	686	0	686	19 886	0	19 886
45509	3	0	3	211	0	211	199	0	199	15	0	15
45815	4 785	0	4 785	908	0	908	479	0	479	5 214	0	5 214
45915	918	0	918	50	0	50	44	0	44	924	0	924
47101	22 452	0	22 452	60 299	0	60 299	57 730	0	57 730	25 021	0	25 021
47404	0	2 096	2 096	0	328 965	328 965	0	328 835	328 835	0	2 226	2 226
47408	0	0	0	2 402 189	2 280 121	4 682 310	2 402 189	2 280 121	4 682 310	0	0	0
47423	572	0	572	1 216	0	1 216	1 215	0	1 215	573	0	573
47427	684	0	684	1 294	0	1 294	1 286	0	1 286	692	0	692
51401	39 816	0	39 816	184	0	184	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	127 993	0	127 993	20 728	0	20 728	60 000	0	60 000	88 721	0	88 721
51404	0	0	0	77 482	0	77 482	0	0	0	77 482	0	77 482
60302	1 364	0	1 364	474	0	474	247	0	247	1 591	0	1 591
60306	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	339	0	339	75	0	75	75	0	75	339	0	339
60312	288	0	288	2 400	0	2 400	1 982	0	1 982	706	0	706
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	9 130	0	9 130	0	0	0	0	0	0	9 130	0	9 130
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	95	0	95	7	0	7	7	0	7	95	0	95
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	596	0	596	697	0	697	218	0	218	1 075	0	1 075
70606	145 155	0	145 155	62 824	0	62 824	7	0	7	207 972	0	207 972
70608	142 576	0	142 576	10 136	0	10 136	0	0	0	152 712	0	152 712
70611	1 600	0	1 600	188	0	188	267	0	267	1 521	0	1 521
Итого по активу (баланс)	870 865	50 166	921 031	8 289 460	3 020 741	11 310 201	8 221 923	3 046 168	11 268 091	938 402	24 739	963 141
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 276	0	52 276	0	0	0	0	0	0	52 276	0	52 276
30109	12 806	0	12 806	39 230	0	39 230	44 647	0	44 647	18 223	0	18 223
30111	539	375	914	1 594	19	1 613	2 003	140	2 143	948	496	1 444
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30222	74	0	74	135 509	0	135 509	135 485	0	135 485	50	0	50
30232	13	1	14	443 020	2 758	445 778	443 125	2 757	445 882	118	0	118
31501	1 442	9	1 451	1 510	1	1 511	1 496	1	1 497	1 428	9	1 437
40701	22 594	0	22 594	165 330	0	165 330	160 822	0	160 822	18 086	0	18 086
40702	140 810	40 888	181 698	1 030 368	102 463	1 132 831	1 030 086	71 239	1 101 325	140 528	9 664	150 192
40703	1 776	0	1 776	11 471	0	11 471	12 478	0	12 478	2 783	0	2 783
40802	564	0	564	3 283	0	3 283	3 138	0	3 138	419	0	419
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	20 893	3 829	24 722	20 383	61 542	81 925	19 244	64 156	83 400	19 754	6 443	26 197
40820	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40821	21 839	0	21 839	237 002	0	237 002	232 634	0	232 634	17 471	0	17 471
40903	1 508	0	1 508	448	0	448	351	0	351	1 411	0	1 411
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
42301	5 659	0	5 659	485	0	485	864	0	864	6 038	0	6 038
42306	1 732	0	1 732	82	0	82	173	0	173	1 823	0	1 823
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	901	0	901	339	0	339	251	0	251	813	0	813
45215	4 413	0	4 413	19 000	0	19 000	31 037	0	31 037	16 450	0	16 450
45515	4 731	0	4 731	468	0	468	2	0	2	4 265	0	4 265
45818	4 542	0	4 542	87	0	87	459	0	459	4 914	0	4 914
45918	905	0	905	1	0	1	3	0	3	907	0	907
47407	0	0	0	2 471 112	2 211 884	4 682 996	2 471 112	2 211 884	4 682 996	0	0	0
47411	64	0	64	0	0	0	11	0	11	75	0	75
47416	43	0	43	3 724	0	3 724	3 681	0	3 681	0	0	0
47422	135	0	135	671	0	671	666	0	666	130	0	130
47425	2 261	0	2 261	13 349	0	13 349	12 509	0	12 509	1 421	0	1 421
47426	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60301	147	0	147	1 284	0	1 284	1 222	0	1 222	85	0	85
60305	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	7	0	7	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	7	0	7
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60405	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60601	5 096	0	5 096	0	0	0	28	0	28	5 124	0	5 124
60706	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	159 614	0	159 614	18	0	18	49 770	0	49 770	209 366	0	209 366
70603	131 904	0	131 904	0	0	0	13 033	0	13 033	144 937	0	144 937
Итого по пассиву (баланс)	875 928	45 103	921 031	4 604 121	2 378 667	6 982 788	4 674 721	2 350 177	7 024 898	946 528	16 613	963 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 317	0	32 317	13 727	0	13 727	13 733	0	13 733	32 311	0	32 311
90902	52 294	0	52 294	725	0	725	228	0	228	52 791	0	52 791
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91414	167 617	0	167 617	66 660	0	66 660	9 408	0	9 408	224 869	0	224 869
91604	583	0	583	219	0	219	93	0	93	709	0	709
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	114 846	0	114 846	29 629	0	29 629	24 521	0	24 521	119 954	0	119 954
Итого по активу (баланс)	368 154	0	368 154	110 960	0	110 960	47 983	0	47 983	431 131	0	431 131
Пассив
91312	64 303	0	64 303	0	0	0	14 400	0	14 400	78 703	0	78 703
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	9 629	0	9 629	24 512	0	24 512	15 199	0	15 199	316	0	316
91507	39 168	0	39 168	10	0	10	0	0	0	39 158	0	39 158
91508	606	0	606	0	0	0	31	0	31	637	0	637
99999	253 308	0	253 308	23 368	0	23 368	81 237	0	81 237	311 177	0	311 177
Итого по пассиву (баланс)	368 154	0	368 154	47 890	0	47 890	110 867	0	110 867	431 131	0	431 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 205 420	104 513	2 309 933	2 205 420	104 513	2 309 933	0	0	0
99996	0	0	0	2 318 677	0	2 318 677	2 318 677	0	2 318 677	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 524 097	104 513	4 628 610	4 524 097	104 513	4 628 610	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	104 485	2 214 192	2 318 677	104 485	2 214 192	2 318 677	0	0	0
99997	0	0	0	2 309 932	0	2 309 932	2 309 932	0	2 309 932	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 414 417	2 214 192	4 628 609	2 414 417	2 214 192	4 628 609	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	28,0000	0	0	26,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?