Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
20202	15 825	13 738	29 563	1 524 031	136 716	1 660 747	1 527 216	141 123	1 668 339	12 640	9 331	21 971
20208	37 163	0	37 163	291 491	0	291 491	279 409	0	279 409	49 245	0	49 245
20209	16 310	2 509	18 819	1 771 310	103 714	1 875 024	1 775 214	101 192	1 876 406	12 406	5 031	17 437
30102	25 799	0	25 799	2 225 745	0	2 225 745	2 227 194	0	2 227 194	24 350	0	24 350
30110	356 352	21 139	377 491	1 628 286	49 430	1 677 716	1 537 532	49 039	1 586 571	447 106	21 530	468 636
30202	10 093	0	10 093	4	0	4	0	0	0	10 097	0	10 097
30204	143	0	143	37	0	37	0	0	0	180	0	180
30215	90	222	312	0	25	25	0	11	11	90	236	326
30221	0	0	0	0	510	510	0	510	510	0	0	0
30233	4 955	22	4 977	144 538	1 481	146 019	146 734	1 492	148 226	2 759	11	2 770
32005	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 133	1 133	0	125	125	0	55	55	0	1 203	1 203
45201	15 902	0	15 902	58 139	0	58 139	64 037	0	64 037	10 004	0	10 004
45206	39 413	0	39 413	0	0	0	23 799	0	23 799	15 614	0	15 614
45207	121 897	0	121 897	0	0	0	10 773	0	10 773	111 124	0	111 124
45208	68 841	0	68 841	0	0	0	2 352	0	2 352	66 489	0	66 489
45407	11 492	0	11 492	0	0	0	1 298	0	1 298	10 194	0	10 194
45408	69 469	0	69 469	0	0	0	683	0	683	68 786	0	68 786
45505	329	0	329	0	0	0	180	0	180	149	0	149
45506	24 477	0	24 477	0	0	0	3 443	0	3 443	21 034	0	21 034
45507	227 624	0	227 624	0	0	0	3 811	0	3 811	223 813	0	223 813
45509	330	0	330	276	0	276	348	0	348	258	0	258
45812	3 430	0	3 430	500	0	500	3	0	3	3 927	0	3 927
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	3 798	0	3 798	272	0	272	360	0	360	3 710	0	3 710
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	125	0	125	43	0	43	84	0	84	84	0	84
47408	0	0	0	0	27 349	27 349	0	27 349	27 349	0	0	0
47423	519	0	519	2 061	0	2 061	2 037	0	2 037	543	0	543
47427	1 828	0	1 828	17 261	1	17 262	15 795	1	15 796	3 294	0	3 294
60302	1 783	0	1 783	7 310	0	7 310	3 078	0	3 078	6 015	0	6 015
60306	0	0	0	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	0	0	0
60308	355	0	355	3 614	0	3 614	3 706	0	3 706	263	0	263
60310	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60312	2 511	0	2 511	6 349	0	6 349	6 631	0	6 631	2 229	0	2 229
60401	156 834	0	156 834	0	0	0	1 439	0	1 439	155 395	0	155 395
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	270	0	270	12	0	12	5	0	5	277	0	277
61008	475	0	475	177	0	177	159	0	159	493	0	493
61009	545	0	545	4	0	4	237	0	237	312	0	312
61209	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
61403	2 981	0	2 981	186	0	186	122	0	122	3 045	0	3 045
70606	493 980	0	493 980	36 072	0	36 072	2	0	2	530 050	0	530 050
70608	60 712	0	60 712	3 824	0	3 824	0	0	0	64 536	0	64 536
70611	27 262	0	27 262	2 253	0	2 253	6 856	0	6 856	22 659	0	22 659
70616	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535
Итого по активу (баланс)	2 754 679	38 763	2 793 442	8 029 391	319 351	8 348 742	8 050 133	320 772	8 370 905	2 733 937	37 342	2 771 279
Пассив
10207	300 000	0	300 000	296 666	0	296 666	296 666	0	296 666	300 000	0	300 000
10601	70 863	0	70 863	0	0	0	0	0	0	70 863	0	70 863
10609	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	114 116	0	114 116	0	0	0	0	0	0	114 116	0	114 116
30222	0	0	0	9 401	0	9 401	9 401	0	9 401	0	0	0
30223	2 753	0	2 753	37 626	0	37 626	36 203	0	36 203	1 330	0	1 330
30232	75	87	162	274 770	24 238	299 008	274 715	24 156	298 871	20	5	25
30236	0	0	0	2 972	0	2 972	2 977	0	2 977	5	0	5
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
40602	22 601	0	22 601	45 586	0	45 586	48 849	0	48 849	25 864	0	25 864
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40702	191 905	20	191 925	1 791 550	1	1 791 551	1 750 724	2	1 750 726	151 079	21	151 100
40703	13 543	0	13 543	12 819	0	12 819	10 026	0	10 026	10 750	0	10 750
40802	77 587	0	77 587	563 649	0	563 649	536 784	1	536 785	50 722	1	50 723
40817	333 484	3 716	337 200	367 244	378	367 622	330 229	575	330 804	296 469	3 913	300 382
40820	2 089	10	2 099	2 533	0	2 533	2 530	1	2 531	2 086	11	2 097
40821	2 430	0	2 430	471 465	0	471 465	471 365	0	471 365	2 330	0	2 330
40905	254	0	254	12 130	168	12 298	11 978	168	12 146	102	0	102
40906	0	0	0	446 745	0	446 745	446 745	0	446 745	0	0	0
40907	259	0	259	5 074	0	5 074	4 961	0	4 961	146	0	146
40909	0	0	0	3 271	1 662	4 933	3 271	1 662	4 933	0	0	0
40910	0	0	0	1 790	97	1 887	1 790	97	1 887	0	0	0
40911	3 568	0	3 568	144 883	0	144 883	143 623	0	143 623	2 308	0	2 308
40912	0	0	0	40 285	5 134	45 419	40 285	5 134	45 419	0	0	0
40913	0	0	0	123 476	15 414	138 890	123 476	15 414	138 890	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	8 200	0	8 200	8 400	0	8 400	4 200	0	4 200
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42204	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	12 884	158	13 042	60 146	442	60 588	56 786	451	57 237	9 524	167	9 691
42303	5 934	0	5 934	5 294	0	5 294	13 695	0	13 695	14 335	0	14 335
42304	139 091	2 424	141 515	21 811	546	22 357	78 801	242	79 043	196 081	2 120	198 201
42305	98 640	8 609	107 249	32 561	514	33 075	16 062	2 699	18 761	82 141	10 794	92 935
42306	61 151	57	61 208	2 200	3	2 203	177	6	183	59 128	60	59 188
45215	80 044	0	80 044	10 437	0	10 437	4 756	0	4 756	74 363	0	74 363
45415	18 226	0	18 226	301	0	301	0	0	0	17 925	0	17 925
45515	18 094	0	18 094	1 632	0	1 632	1 199	0	1 199	17 661	0	17 661
45818	6 956	0	6 956	102	0	102	612	0	612	7 466	0	7 466
45918	28	0	28	7	0	7	6	0	6	27	0	27
47407	0	0	0	23 681	3 651	27 332	23 681	3 651	27 332	0	0	0
47411	10 149	90	10 239	3 507	9	3 516	4 095	58	4 153	10 737	139	10 876
47416	73	0	73	7 656	7	7 663	9 533	330	9 863	1 950	323	2 273
47422	12 614	0	12 614	332 373	0	332 373	320 340	0	320 340	581	0	581
47425	12 104	0	12 104	5 384	0	5 384	4 199	0	4 199	10 919	0	10 919
47426	617	0	617	759	0	759	2 176	0	2 176	2 034	0	2 034
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 604	0	1 604	0	0	0	204	0	204	1 808	0	1 808
60301	526	0	526	5 826	0	5 826	5 600	0	5 600	300	0	300
60305	0	0	0	9 057	0	9 057	9 057	0	9 057	0	0	0
60309	449	0	449	449	0	449	31	0	31	31	0	31
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	706	0	706	755	0	755	49	0	49	0	0	0
60324	23	0	23	4	0	4	7	0	7	26	0	26
60601	69 200	0	69 200	1 439	0	1 439	555	0	555	68 316	0	68 316
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61701	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
70601	629 935	0	629 935	2	0	2	45 206	0	45 206	675 139	0	675 139
70603	57 768	0	57 768	0	0	0	5 145	0	5 145	62 913	0	62 913
Итого по пассиву (баланс)	2 778 271	15 171	2 793 442	5 212 523	52 264	5 264 787	5 187 977	54 647	5 242 624	2 753 725	17 554	2 771 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 819	0	16 819	11 685	0	11 685	1 780	0	1 780	26 724	0	26 724
90902	451 174	0	451 174	143 846	0	143 846	24 039	0	24 039	570 981	0	570 981
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 039 719	0	1 039 719	0	0	0	284 655	0	284 655	755 064	0	755 064
91604	4 187	0	4 187	2 404	0	2 404	1 970	0	1 970	4 621	0	4 621
91704	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
91802	30 738	0	30 738	0	0	0	0	0	0	30 738	0	30 738
99998	2 000 173	0	2 000 173	86 453	0	86 453	155 234	0	155 234	1 931 392	0	1 931 392
Итого по активу (баланс)	3 543 720	0	3 543 720	244 389	0	244 389	467 680	0	467 680	3 320 429	0	3 320 429
Пассив
91311	834 576	0	834 576	2 250	0	2 250	0	0	0	832 326	0	832 326
91312	989 005	0	989 005	54 762	0	54 762	0	0	0	934 243	0	934 243
91315	158 387	0	158 387	1 529	0	1 529	0	0	0	156 858	0	156 858
91317	11 734	0	11 734	96 693	0	96 693	86 453	0	86 453	1 494	0	1 494
91507	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 543 547	0	1 543 547	311 954	0	311 954	157 444	0	157 444	1 389 037	0	1 389 037
Итого по пассиву (баланс)	3 543 720	0	3 543 720	467 188	0	467 188	243 897	0	243 897	3 320 429	0	3 320 429
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000

Страница была полезной?