Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134 588	0	134 588	2 787	0	2 787	6 981	0	6 981	130 394	0	130 394
10610	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
20202	20 865	14 780	35 645	93 830	1 582	95 412	80 359	2 817	83 176	34 336	13 545	47 881
20208	2 731	0	2 731	3 750	0	3 750	4 146	0	4 146	2 335	0	2 335
20308	0	103	103	0	0	0	0	0	0	0	103	103
30102	19 487	0	19 487	499 772	0	499 772	505 847	0	505 847	13 412	0	13 412
30110	1 095	9 802	10 897	7 137	10 157	17 294	7 201	9 799	17 000	1 031	10 160	11 191
30202	4 709	0	4 709	220	0	220	0	0	0	4 929	0	4 929
30204	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
30233	9	0	9	1 830	3	1 833	1 717	3	1 720	122	0	122
30413	1 296	0	1 296	492 826	0	492 826	494 018	0	494 018	104	0	104
30424	1 893	0	1 893	25 397 395	0	25 397 395	25 397 970	0	25 397 970	1 318	0	1 318
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	8 887	0	8 887	3 455	0	3 455	4 097	0	4 097	8 245	0	8 245
32202	0	0	0	214 482	0	214 482	214 482	0	214 482	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	105 000	0	105 000	0	0	0	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000
45206	233 300	0	233 300	0	0	0	10 100	0	10 100	223 200	0	223 200
45207	69 520	0	69 520	0	0	0	1 055	0	1 055	68 465	0	68 465
45505	228	0	228	0	0	0	203	0	203	25	0	25
45506	49 335	1 177	50 512	0	130	130	2 448	479	2 927	46 887	828	47 715
45507	61 367	0	61 367	0	0	0	1 045	0	1 045	60 322	0	60 322
45509	1 523	0	1 523	1 949	0	1 949	1 651	0	1 651	1 821	0	1 821
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	42 965	6 343	49 308	1 567	1 125	2 692	139	307	446	44 393	7 161	51 554
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 627	0	1 627	130	0	130	114	0	114	1 643	0	1 643
47404	0	283 172	283 172	0	323 763	323 763	0	606 935	606 935	0	0	0
47408	0	0	0	976 576	327 064	1 303 640	976 576	327 064	1 303 640	0	0	0
47423	90	0	90	10	0	10	19	0	19	81	0	81
47427	16	0	16	8 081	0	8 081	8 085	0	8 085	12	0	12
50205	101 820	0	101 820	2 840 725	0	2 840 725	2 737 586	0	2 737 586	204 959	0	204 959
50207	596	0	596	608 113	0	608 113	608 709	0	608 709	0	0	0
50208	633	0	633	1 279 856	0	1 279 856	1 280 489	0	1 280 489	0	0	0
50210	3 136	0	3 136	1 352 506	0	1 352 506	1 355 642	0	1 355 642	0	0	0
50218	837 233	0	837 233	5 616 807	0	5 616 807	6 079 936	0	6 079 936	374 104	0	374 104
50221	21 751	0	21 751	3 795	0	3 795	24 346	0	24 346	1 200	0	1 200
50305	66 056	0	66 056	17 561 656	0	17 561 656	17 470 342	0	17 470 342	157 370	0	157 370
50306	0	0	0	2 229 475	0	2 229 475	2 227 113	0	2 227 113	2 362	0	2 362
50308	650	0	650	2 257 105	0	2 257 105	2 251 267	0	2 251 267	6 488	0	6 488
50318	1 798 691	0	1 798 691	21 955 643	0	21 955 643	22 047 466	0	22 047 466	1 706 868	0	1 706 868
52601	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60302	76	0	76	35	0	35	0	0	0	111	0	111
60306	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	107	0	107	48	0	48
60310	15	0	15	152	0	152	154	0	154	13	0	13
60312	369	0	369	1 381	0	1 381	1 127	0	1 127	623	0	623
60314	37	0	37	357	0	357	126	0	126	268	0	268
60323	0	0	0	4 202	0	4 202	2	0	2	4 200	0	4 200
60401	11 393	0	11 393	67	0	67	0	0	0	11 460	0	11 460
61002	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
61008	0	0	0	156	0	156	151	0	151	5	0	5
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	126 700	0	126 700	0	0	0	0	0	0	126 700	0	126 700
61210	0	0	0	393 133	0	393 133	393 133	0	393 133	0	0	0
61403	22 680	0	22 680	5	0	5	181	0	181	22 504	0	22 504
61601	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
70606	494 034	0	494 034	69 157	0	69 157	953	0	953	562 238	0	562 238
70608	59 113	0	59 113	3 040	0	3 040	0	0	0	62 153	0	62 153
70611	7 967	0	7 967	1 583	0	1 583	0	0	0	9 550	0	9 550
70614	6 262	0	6 262	265	0	265	0	0	0	6 527	0	6 527
Итого по активу (баланс)	4 418 809	315 377	4 734 186	83 886 999	663 824	84 550 823	84 243 894	947 404	85 191 298	4 061 914	31 797	4 093 711
Пассив
10208	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
10603	21 753	0	21 753	24 346	0	24 346	3 795	0	3 795	1 202	0	1 202
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	154 019	0	154 019	0	0	0	0	0	0	154 019	0	154 019
30223	1 036	0	1 036	9 436	0	9 436	16 710	0	16 710	8 310	0	8 310
30232	155	0	155	14 192	3 651	17 843	14 128	3 651	17 779	91	0	91
30236	0	0	0	104	401	505	104	401	505	0	0	0
30601	503	0	503	3 829	0	3 829	3 347	0	3 347	21	0	21
30607	89	0	89	11	0	11	4	0	4	82	0	82
31502	621 958	0	621 958	13 107 689	0	13 107 689	12 485 731	0	12 485 731	0	0	0
31503	0	0	0	2 701 107	0	2 701 107	3 251 447	0	3 251 447	550 340	0	550 340
32901	1 750 000	0	1 750 000	8 080 000	0	8 080 000	7 680 000	0	7 680 000	1 350 000	0	1 350 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	142 732	4	142 736	447 596	0	447 596	318 223	1	318 224	13 359	5	13 364
40703	22	0	22	259	0	259	266	0	266	29	0	29
40802	642	0	642	1 254	0	1 254	847	0	847	235	0	235
40817	34 293	0	34 293	26 976	0	26 976	16 589	0	16 589	23 906	0	23 906
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	59 692	179	59 871	83 763	2 225	85 988	45 932	3 137	49 069	21 861	1 091	22 952
42304	25 344	0	25 344	12 768	0	12 768	24 189	0	24 189	36 765	0	36 765
42305	134 777	0	134 777	12 446	0	12 446	13 899	0	13 899	136 230	0	136 230
42306	257 327	2 858	260 185	168 006	987	168 993	73 090	292	73 382	162 411	2 163	164 574
42309	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	36 786	0	36 786	2 611	0	2 611	0	0	0	34 175	0	34 175
45515	41 043	0	41 043	2 241	0	2 241	344	0	344	39 146	0	39 146
45818	131 522	0	131 522	32	0	32	2 137	0	2 137	133 627	0	133 627
45918	1 538	0	1 538	34	0	34	48	0	48	1 552	0	1 552
47407	0	0	0	694 542	608 064	1 302 606	694 542	608 064	1 302 606	0	0	0
47411	9 989	45	10 034	7 220	33	7 253	4 905	10	4 915	7 674	22	7 696
47416	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47422	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47425	715	0	715	389	0	389	502	0	502	828	0	828
47426	3 484	0	3 484	23 394	0	23 394	20 802	0	20 802	892	0	892
50220	16 492	0	16 492	4 984	0	4 984	2 786	0	2 786	14 294	0	14 294
52602	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60301	1	0	1	4 380	0	4 380	4 379	0	4 379	0	0	0
60305	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	67	0	67	3	0	3
60311	2	0	2	1 293	0	1 293	1 291	0	1 291	0	0	0
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60601	8 813	0	8 813	0	0	0	106	0	106	8 919	0	8 919
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
61701	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
70601	407 195	0	407 195	433	0	433	107 583	0	107 583	514 345	0	514 345
70603	67 046	0	67 046	0	0	0	6 819	0	6 819	73 865	0	73 865
70613	8 233	0	8 233	0	0	0	117	0	117	8 350	0	8 350
70615	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	4 731 100	3 086	4 734 186	26 189 574	615 361	26 804 935	25 548 904	615 556	26 164 460	4 090 430	3 281	4 093 711
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	712	0	712	0	0	0	5	0	5	707	0	707
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
81001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
Итого по активу (баланс)	2 120	0	2 120	5	0	5	5	0	5	2 120	0	2 120
Пассив
85101	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 120	0	2 120	4	0	4	4	0	4	2 120	0	2 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	116 856	238	117 094	542	26	568	8	12	20	117 390	252	117 642
90902	16 178	0	16 178	10 027	0	10 027	1 666	0	1 666	24 539	0	24 539
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	154 129	0	154 129	0	0	0	0	0	0	154 129	0	154 129
91604	18 215	1 261	19 476	672	328	1 000	150	61	211	18 737	1 528	20 265
91704	12 523	0	12 523	0	0	0	16	0	16	12 507	0	12 507
91802	52 256	0	52 256	0	0	0	0	0	0	52 256	0	52 256
99998	1 189 614	0	1 189 614	248 794	0	248 794	389 452	0	389 452	1 048 956	0	1 048 956
Итого по активу (баланс)	1 559 781	1 499	1 561 280	260 035	354	260 389	391 292	73	391 365	1 428 524	1 780	1 430 304
Пассив
91003	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91312	1 182 009	0	1 182 009	141 388	0	141 388	0	0	0	1 040 621	0	1 040 621
91314	0	0	0	245 846	0	245 846	245 846	0	245 846	0	0	0
91317	2 969	0	2 969	1 999	0	1 999	2 729	0	2 729	3 699	0	3 699
91507	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
99999	371 666	0	371 666	1 414	0	1 414	11 096	0	11 096	381 348	0	381 348
Итого по пассиву (баланс)	1 561 280	0	1 561 280	390 866	0	390 866	259 890	0	259 890	1 430 304	0	1 430 304
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	9 703	0	9 703	29 676	0	29 676	39 379	0	39 379	0	0	0
93703	0	0	0	20 524	0	20 524	20 524	0	20 524	0	0	0
93901	286 331	0	286 331	322 081	0	322 081	608 412	0	608 412	0	0	0
99996	296 047	0	296 047	372 179	0	372 179	668 226	0	668 226	0	0	0
Итого по активу (баланс)	592 081	0	592 081	744 460	0	744 460	1 336 541	0	1 336 541	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	20 455	0	20 455	20 455	0	20 455	0	0	0
96304	2 846	0	2 846	32 310	0	32 310	29 464	0	29 464	0	0	0
96504	1 786	0	1 786	1 856	0	1 856	70	0	70	0	0	0
96704	5 222	0	5 222	5 222	0	5 222	0	0	0	0	0	0
96901	0	283 173	283 173	0	605 362	605 362	0	322 189	322 189	0	0	0
97101	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0
99997	296 034	0	296 034	668 315	0	668 315	372 281	0	372 281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	308 908	283 173	592 081	731 178	605 362	1 336 540	422 270	322 189	744 459	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 352 250,0000	0	0	5 809 819,0000	0	0	6 047 847,0000	0	0	13 114 222,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 352 250,0000	0	0	5 809 819,0000	0	0	6 047 847,0000	0	0	13 114 222,0000
Пассив
98050	0	0	2 035 355,0000	0	0	23 070 239,0000	0	0	22 865 603,0000	0	0	1 830 719,0000
98053	0	0	11 316 895,0000	0	0	127 761,0000	0	0	94 369,0000	0	0	11 283 503,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 352 250,0000	0	0	23 198 000,0000	0	0	22 959 972,0000	0	0	13 114 222,0000

Страница была полезной?