Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	27 203	16 919	44 122	280 223	26 497	306 720	282 057	27 565	309 622	25 369	15 851	41 220
20208	612	0	612	450	0	450	657	0	657	405	0	405
20209	652	0	652	15 888	562	16 450	15 782	562	16 344	758	0	758
30102	53 227	0	53 227	5 101 884	0	5 101 884	5 122 903	0	5 122 903	32 208	0	32 208
30110	406	17 959	18 365	7 990 532	9 777	8 000 309	7 990 304	4 069	7 994 373	634	23 667	24 301
30114	0	61 892	61 892	0	28 197	28 197	0	24 315	24 315	0	65 774	65 774
30202	6 240	0	6 240	379	0	379	0	0	0	6 619	0	6 619
30204	498	0	498	691	0	691	0	0	0	1 189	0	1 189
30221	0	0	0	86	32	118	86	32	118	0	0	0
30233	834	0	834	2 303	0	2 303	2 970	0	2 970	167	0	167
31902	120 000	0	120 000	3 994 000	0	3 994 000	3 994 000	0	3 994 000	120 000	0	120 000
32004	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	167	1 397	1 564	0	155	155	0	68	68	167	1 484	1 651
44607	1 922	0	1 922	0	0	0	50	0	50	1 872	0	1 872
45203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
45204	15 486	0	15 486	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 486	0	15 486
45206	187 592	0	187 592	49 478	0	49 478	31 046	0	31 046	206 024	0	206 024
45207	206 734	0	206 734	31 360	0	31 360	23 330	0	23 330	214 764	0	214 764
45208	30 495	0	30 495	0	0	0	797	0	797	29 698	0	29 698
45404	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45406	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45407	10 514	0	10 514	250	0	250	3 155	0	3 155	7 609	0	7 609
45408	4 943	0	4 943	3 100	0	3 100	12	0	12	8 031	0	8 031
45504	300	0	300	3 702	0	3 702	1 842	0	1 842	2 160	0	2 160
45505	1 014	0	1 014	5 005	0	5 005	1 272	0	1 272	4 747	0	4 747
45506	86 142	2 788	88 930	2 666	310	2 976	9 511	135	9 646	79 297	2 963	82 260
45507	41 963	476	42 439	462	52	514	484	23	507	41 941	505	42 446
45812	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45815	2 109	0	2 109	39	0	39	0	0	0	2 148	0	2 148
45914	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45915	179	0	179	19	0	19	137	0	137	61	0	61
47408	0	0	0	0	25 983	25 983	0	25 983	25 983	0	0	0
47423	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
47427	565	0	565	9 746	10	9 756	9 629	10	9 639	682	0	682
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	289	0	289	826	0	826	689	0	689	426	0	426
60401	192 318	0	192 318	0	0	0	0	0	0	192 318	0	192 318
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	73	0	73	32	0	32	14	0	14	91	0	91
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
61403	1 366	0	1 366	3	0	3	80	0	80	1 289	0	1 289
70606	101 039	0	101 039	14 129	0	14 129	12	0	12	115 156	0	115 156
70608	95 777	0	95 777	18 159	0	18 159	0	0	0	113 936	0	113 936
70611	1 228	0	1 228	264	0	264	0	0	0	1 492	0	1 492
Итого по активу (баланс)	1 329 139	101 431	1 430 570	17 686 986	91 576	17 778 562	17 602 116	82 763	17 684 879	1 414 009	110 244	1 524 253
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
10801	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
30232	0	0	0	1 808	313	2 121	1 808	313	2 121	0	0	0
40502	22	0	22	417	0	417	452	0	452	57	0	57
40602	459	0	459	286	0	286	1 182	0	1 182	1 355	0	1 355
40701	1 285	0	1 285	879	0	879	553	0	553	959	0	959
40702	159 802	5 005	164 807	1 129 453	24 020	1 153 473	1 165 943	28 562	1 194 505	196 292	9 547	205 839
40703	9 040	0	9 040	5 427	0	5 427	5 611	0	5 611	9 224	0	9 224
40802	8 929	2	8 931	60 201	0	60 201	60 411	0	60 411	9 139	2	9 141
40817	2 885	2 677	5 562	24 450	1 127	25 577	23 734	1 748	25 482	2 169	3 298	5 467
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
40905	18	0	18	86	0	86	86	0	86	18	0	18
40909	0	8	8	0	33	33	0	33	33	0	8	8
40911	1	0	1	438	0	438	438	0	438	1	0	1
40912	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40913	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
42105	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500
42106	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0	28 200	0	28 200
42301	27 642	3 092	30 734	100 309	4 239	104 548	90 452	4 949	95 401	17 785	3 802	21 587
42302	834	1 111	1 945	837	1 167	2 004	840	56	896	837	0	837
42303	4 713	0	4 713	3 726	0	3 726	2 899	0	2 899	3 886	0	3 886
42304	128 467	2 779	131 246	43 594	600	44 194	32 779	762	33 541	117 652	2 941	120 593
42305	156 829	7 079	163 908	3 454	925	4 379	25 979	1 110	27 089	179 354	7 264	186 618
42306	135 435	79 383	214 818	25 794	6 676	32 470	37 653	10 905	48 558	147 294	83 612	230 906
42309	3 167	111	3 278	8	5	13	0	12	12	3 159	118	3 277
42601	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	14 882	0	14 882	82	0	82	503	0	503	15 303	0	15 303
45415	2 493	0	2 493	5	0	5	621	0	621	3 109	0	3 109
45515	10 163	0	10 163	1 319	0	1 319	169	0	169	9 013	0	9 013
45818	1 827	0	1 827	9	0	9	11	0	11	1 829	0	1 829
45918	71	0	71	29	0	29	8	0	8	50	0	50
47405	0	0	0	200	198	398	200	198	398	0	0	0
47407	0	0	0	53 827	0	53 827	53 827	0	53 827	0	0	0
47411	6 488	65	6 553	3 117	277	3 394	5 464	298	5 762	8 835	86	8 921
47416	110	0	110	1 828	0	1 828	1 799	0	1 799	81	0	81
47422	0	0	0	927	22 519	23 446	927	22 519	23 446	0	0	0
47425	1 059	0	1 059	184	0	184	519	0	519	1 394	0	1 394
47426	403	0	403	426	0	426	457	0	457	434	0	434
60301	1 093	0	1 093	2 571	0	2 571	1 478	0	1 478	0	0	0
60305	0	0	0	3 662	0	3 662	3 662	0	3 662	0	0	0
60307	15	0	15	72	0	72	57	0	57	0	0	0
60309	65	0	65	65	0	65	28	0	28	28	0	28
60311	16	0	16	384	0	384	375	0	375	7	0	7
60322	508	0	508	507	0	507	0	0	0	1	0	1
60601	34 437	0	34 437	0	0	0	264	0	264	34 701	0	34 701
61701	23 484	0	23 484	0	0	0	0	0	0	23 484	0	23 484
70601	105 485	0	105 485	22	0	22	15 247	0	15 247	120 710	0	120 710
70603	95 828	0	95 828	0	0	0	18 081	0	18 081	113 909	0	113 909
70615	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
Итого по пассиву (баланс)	1 329 257	101 313	1 430 570	1 472 804	62 394	1 535 198	1 557 121	71 760	1 628 881	1 413 574	110 679	1 524 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	531	0	531	1 046	0	1 046	1 565	0	1 565	12	0	12
90902	53 745	0	53 745	14 619	0	14 619	1 479	0	1 479	66 885	0	66 885
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 694 352	5 848	1 700 200	176 586	649	177 235	83 977	283	84 260	1 786 961	6 214	1 793 175
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	552	27	579	245	17	262	30	1	31	767	43	810
91704	246	0	246	0	0	0	3	0	3	243	0	243
91802	12 748	0	12 748	0	0	0	3	0	3	12 745	0	12 745
99998	890 088	0	890 088	175 749	0	175 749	147 135	0	147 135	918 702	0	918 702
Итого по активу (баланс)	2 676 502	5 875	2 682 377	368 245	666	368 911	234 192	284	234 476	2 810 555	6 257	2 816 812
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91004	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
91312	838 813	0	838 813	33 777	0	33 777	62 149	0	62 149	867 185	0	867 185
91316	17 287	0	17 287	21 541	0	21 541	20 550	0	20 550	16 296	0	16 296
91317	33 953	0	33 953	90 747	0	90 747	91 980	0	91 980	35 186	0	35 186
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 792 289	0	1 792 289	87 341	0	87 341	193 162	0	193 162	1 898 110	0	1 898 110
Итого по пассиву (баланс)	2 682 377	0	2 682 377	234 476	0	234 476	368 911	0	368 911	2 816 812	0	2 816 812

Страница была полезной?