Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	356 819	86 011	442 830	1 854 760	65 523	1 920 283	1 725 201	57 272	1 782 473	486 378	94 262	580 640
20208	123 089	0	123 089	304 325	0	304 325	301 902	0	301 902	125 512	0	125 512
20209	0	0	0	1 381 787	4 308	1 386 095	1 381 767	4 308	1 386 075	20	0	20
30102	197 613	0	197 613	14 947 796	0	14 947 796	14 974 018	0	14 974 018	171 391	0	171 391
30110	173 231	35 394	208 625	2 049 708	48 764	2 098 472	2 173 844	47 943	2 221 787	49 095	36 215	85 310
30114	0	650 077	650 077	0	1 006 237	1 006 237	0	893 746	893 746	0	762 568	762 568
30202	48 649	0	48 649	1 317	0	1 317	0	0	0	49 966	0	49 966
30204	9 374	0	9 374	743	0	743	0	0	0	10 117	0	10 117
30221	0	0	0	3 357 500	43 682	3 401 182	3 357 500	43 682	3 401 182	0	0	0
30233	1 279	0	1 279	32 297	2 425	34 722	32 048	2 425	34 473	1 528	0	1 528
30302	0	63	63	297 254	4 503	301 757	297 180	4 566	301 746	74	0	74
30306	25 857	0	25 857	471 202	4 650	475 852	480 060	4 596	484 656	16 999	54	17 053
30424	17 459	0	17 459	8 153 985	0	8 153 985	8 138 926	0	8 138 926	32 518	0	32 518
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	4 730 000	0	4 730 000	4 280 000	0	4 280 000	450 000	0	450 000
32003	280 000	0	280 000	1 020 000	0	1 020 000	1 270 000	0	1 270 000	30 000	0	30 000
32201	0	5 229	5 229	0	780	780	0	457	457	0	5 552	5 552
44907	2 668	0	2 668	0	0	0	178	0	178	2 490	0	2 490
44908	2 730	0	2 730	0	0	0	194	0	194	2 536	0	2 536
45106	177 295	0	177 295	15 790	0	15 790	19 122	0	19 122	173 963	0	173 963
45107	19 437	0	19 437	0	0	0	2 514	0	2 514	16 923	0	16 923
45108	54 046	0	54 046	0	0	0	1 592	0	1 592	52 454	0	52 454
45201	40 279	0	40 279	91 558	0	91 558	103 768	0	103 768	28 069	0	28 069
45203	4 832	0	4 832	2 609	0	2 609	5 032	0	5 032	2 409	0	2 409
45204	36 965	0	36 965	2 251	3 152	5 403	25 239	76	25 315	13 977	3 076	17 053
45205	31 684	0	31 684	9 254	0	9 254	22 145	0	22 145	18 793	0	18 793
45206	1 930 636	0	1 930 636	256 782	0	256 782	190 951	0	190 951	1 996 467	0	1 996 467
45207	944 464	0	944 464	16 771	0	16 771	33 824	0	33 824	927 411	0	927 411
45208	1 364 355	0	1 364 355	31 069	0	31 069	32 428	0	32 428	1 362 996	0	1 362 996
45306	34 250	0	34 250	0	0	0	37	0	37	34 213	0	34 213
45307	6 057	0	6 057	2 000	0	2 000	467	0	467	7 590	0	7 590
45308	104 501	0	104 501	0	0	0	174	0	174	104 327	0	104 327
45401	128	0	128	153	0	153	197	0	197	84	0	84
45404	3 500	0	3 500	500	0	500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	31 423	0	31 423	1 194	0	1 194	4 216	0	4 216	28 401	0	28 401
45407	134 322	0	134 322	0	0	0	2 795	0	2 795	131 527	0	131 527
45408	177 930	0	177 930	3 214	0	3 214	3 894	0	3 894	177 250	0	177 250
45502	0	0	0	23 136	0	23 136	23 136	0	23 136	0	0	0
45504	82	0	82	5 500	0	5 500	27	0	27	5 555	0	5 555
45505	10 777	35 280	46 057	3 175	5 509	8 684	2 454	2 961	5 415	11 498	37 828	49 326
45506	143 461	0	143 461	3 878	0	3 878	5 717	0	5 717	141 622	0	141 622
45507	417 008	4 505	421 513	15 117	672	15 789	9 407	412	9 819	422 718	4 765	427 483
45509	128	0	128	226	0	226	304	0	304	50	0	50
45812	52 861	0	52 861	0	0	0	3 145	0	3 145	49 716	0	49 716
45814	10 742	0	10 742	13	0	13	40	0	40	10 715	0	10 715
45815	27 359	0	27 359	289	0	289	102	0	102	27 546	0	27 546
45912	531	0	531	1	0	1	0	0	0	532	0	532
45914	418	0	418	12	0	12	5	0	5	425	0	425
45915	697	0	697	5	0	5	20	0	20	682	0	682
47404	0	0	0	0	8 112 287	8 112 287	0	8 112 287	8 112 287	0	0	0
47408	311 928	95 152	407 080	23 108 997	23 507 484	46 616 481	23 230 288	23 421 659	46 651 947	190 637	180 977	371 614
47423	6 364	0	6 364	140	965	1 105	356	965	1 321	6 148	0	6 148
47427	596	0	596	303	0	303	474	0	474	425	0	425
60302	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
60306	0	0	0	3 721	0	3 721	3 709	0	3 709	12	0	12
60308	15	82	97	1 626	13	1 639	1 388	7	1 395	253	88	341
60310	4 100	0	4 100	781	0	781	751	0	751	4 130	0	4 130
60312	10 067	0	10 067	16 663	0	16 663	14 119	0	14 119	12 611	0	12 611
60323	82	0	82	1	0	1	7	0	7	76	0	76
60401	266 410	0	266 410	5 811	0	5 811	977	0	977	271 244	0	271 244
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	42 030	0	42 030	4 544	0	4 544	5 812	0	5 812	40 762	0	40 762
61002	2 920	0	2 920	154	0	154	131	0	131	2 943	0	2 943
61008	6 245	0	6 245	943	0	943	729	0	729	6 459	0	6 459
61009	16 659	0	16 659	760	0	760	698	0	698	16 721	0	16 721
61010	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61011	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
61209	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
61403	20 987	0	20 987	361	0	361	1 141	0	1 141	20 207	0	20 207
61702	2 908	0	2 908	0	0	0	0	0	0	2 908	0	2 908
70606	1 749 971	0	1 749 971	309 455	0	309 455	171	0	171	2 059 255	0	2 059 255
70608	1 207 901	0	1 207 901	177 999	0	177 999	0	0	0	1 385 900	0	1 385 900
70611	14 351	0	14 351	2 870	0	2 870	0	0	0	17 221	0	17 221
70616	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
Итого по активу (баланс)	10 674 464	911 793	11 586 257	62 726 327	32 810 954	95 537 281	62 169 505	32 597 362	94 766 867	11 231 286	1 125 385	12 356 671
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	99 874	0	99 874	0	0	0	0	0	0	99 874	0	99 874
10801	246 210	0	246 210	0	0	0	0	0	0	246 210	0	246 210
30232	0	0	0	233 602	0	233 602	233 602	0	233 602	0	0	0
30301	0	63	63	297 180	4 566	301 746	297 254	4 503	301 757	74	0	74
30305	25 857	0	25 857	480 060	4 596	484 656	471 202	4 650	475 852	16 999	54	17 053
31302	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
31303	140 000	0	140 000	1 250 000	0	1 250 000	1 180 000	0	1 180 000	70 000	0	70 000
31304	20 000	0	20 000	40 000	1 149	41 149	20 000	17 806	37 806	0	16 657	16 657
31307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31308	4 299	0	4 299	2 100	0	2 100	0	0	0	2 199	0	2 199
31309	512 997	0	512 997	2 774	0	2 774	0	0	0	510 223	0	510 223
40302	9 001	0	9 001	1 625	0	1 625	1 225	0	1 225	8 601	0	8 601
40502	769	0	769	3 129	0	3 129	2 692	0	2 692	332	0	332
40503	0	43 036	43 036	0	8 661	8 661	0	11 808	11 808	0	46 183	46 183
40602	4 885	0	4 885	7 967	0	7 967	9 868	0	9 868	6 786	0	6 786
40701	5 779	0	5 779	135 145	0	135 145	153 156	0	153 156	23 790	0	23 790
40702	1 623 215	127 475	1 750 690	5 615 815	525 457	6 141 272	5 633 705	453 452	6 087 157	1 641 105	55 470	1 696 575
40703	170 103	0	170 103	382 483	0	382 483	443 862	0	443 862	231 482	0	231 482
40802	75 593	1	75 594	386 350	2 714	389 064	413 145	3 305	416 450	102 388	592	102 980
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 800	974	2 774	1	85	86	0	146	146	1 799	1 035	2 834
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	169 461	3 107	172 568	267 843	2 368	270 211	271 339	2 669	274 008	172 957	3 408	176 365
40820	84	0	84	52	0	52	0	0	0	32	0	32
40821	4 776	0	4 776	102 821	0	102 821	101 620	0	101 620	3 575	0	3 575
40905	19	0	19	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	19	0	19
40906	0	0	0	25 937	0	25 937	25 937	0	25 937	0	0	0
40909	0	0	0	539	70	609	539	70	609	0	0	0
40910	0	0	0	768	239	1 007	768	239	1 007	0	0	0
40911	1 177	0	1 177	67 144	0	67 144	68 008	0	68 008	2 041	0	2 041
40912	0	0	0	1 307	2 838	4 145	1 307	2 838	4 145	0	0	0
40913	0	0	0	767	4 661	5 428	767	4 661	5 428	0	0	0
42102	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
42103	4 300	0	4 300	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	2 300	0	2 300
42104	184 887	20 336	205 223	111 165	1 678	112 843	125 919	3 235	129 154	199 641	21 893	221 534
42105	53 550	0	53 550	5 450	0	5 450	8 500	0	8 500	56 600	0	56 600
42106	89 940	85 938	175 878	29 980	35 098	65 078	54 910	91 279	146 189	114 870	142 119	256 989
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	30 000	0	30 000	280 000	0	280 000
42203	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42204	3 500	0	3 500	500	0	500	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000
42205	2 800	0	2 800	400	0	400	600	0	600	3 000	0	3 000
42206	188 993	0	188 993	0	0	0	100	0	100	189 093	0	189 093
42301	54 199	24 529	78 728	111 169	73 693	184 862	99 227	78 859	178 086	42 257	29 695	71 952
42303	2 062	0	2 062	1 073	0	1 073	601	195	796	1 590	195	1 785
42304	217 232	183	217 415	13 170	346	13 516	43 246	468	43 714	247 308	305	247 613
42305	1 424 475	182 668	1 607 143	92 537	58 457	150 994	172 466	85 902	258 368	1 504 404	210 113	1 714 517
42306	953 084	400 235	1 353 319	199 103	120 483	319 586	156 462	153 823	310 285	910 443	433 575	1 344 018
42601	6	28	34	34	2	36	28	4	32	0	30	30
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
45115	2 492	0	2 492	232	0	232	158	0	158	2 418	0	2 418
45215	127 219	0	127 219	15 417	0	15 417	24 698	0	24 698	136 500	0	136 500
45315	796	0	796	392	0	392	420	0	420	824	0	824
45415	2 642	0	2 642	108	0	108	259	0	259	2 793	0	2 793
45515	5 525	0	5 525	201	0	201	118	0	118	5 442	0	5 442
45818	76 629	0	76 629	1 675	0	1 675	1 387	0	1 387	76 341	0	76 341
45918	1 297	0	1 297	7	0	7	85	0	85	1 375	0	1 375
47407	0	0	0	23 254 289	23 358 148	46 612 437	23 254 289	23 358 148	46 612 437	0	0	0
47411	78 947	15 045	93 992	6 751	3 526	10 277	20 843	3 907	24 750	93 039	15 426	108 465
47416	102	0	102	61 383	0	61 383	61 310	0	61 310	29	0	29
47422	11	0	11	5 262	0	5 262	5 252	0	5 252	1	0	1
47425	6 361	0	6 361	7 817	0	7 817	7 933	0	7 933	6 477	0	6 477
47426	36	131	167	36	10	46	2	58	60	2	179	181
52301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	310	0	310	8 449	0	8 449	9 570	0	9 570	1 431	0	1 431
60305	0	0	0	13 406	0	13 406	13 406	0	13 406	0	0	0
60309	3	0	3	111	0	111	112	0	112	4	0	4
60311	3 703	0	3 703	1 868	0	1 868	567	0	567	2 402	0	2 402
60322	1	0	1	20	0	20	3 542	0	3 542	3 523	0	3 523
60324	214	0	214	72	0	72	114	0	114	256	0	256
60405	2 616	0	2 616	11	0	11	0	0	0	2 605	0	2 605
60601	59 036	0	59 036	977	0	977	1 365	0	1 365	59 424	0	59 424
60603	562	0	562	0	0	0	11	0	11	573	0	573
61012	590	0	590	0	0	0	173	0	173	763	0	763
70601	1 839 674	0	1 839 674	112	0	112	353 995	0	353 995	2 193 557	0	2 193 557
70603	1 192 084	0	1 192 084	0	0	0	152 659	0	152 659	1 344 743	0	1 344 743
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	10 682 508	903 749	11 586 257	34 686 336	24 208 845	58 895 181	35 383 570	24 282 025	59 665 595	11 379 742	976 929	12 356 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	46 571	0	46 571	187 481	0	187 481	170 653	0	170 653	63 399	0	63 399
90902	1 728 511	0	1 728 511	1 193 596	0	1 193 596	221 219	0	221 219	2 700 888	0	2 700 888
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91220	0	4 614	4 614	0	397	397	0	5 011	5 011	0	0	0
91412	676 842	0	676 842	50 000	0	50 000	133 556	0	133 556	593 286	0	593 286
91414	14 014 764	57 209	14 071 973	473 690	12 330	486 020	177 640	4 973	182 613	14 310 814	64 566	14 375 380
91417	252 446	0	252 446	0	0	0	38 247	0	38 247	214 199	0	214 199
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	5 623	0	5 623	337	0	337	688	0	688	5 272	0	5 272
91704	4 165	0	4 165	0	0	0	11	0	11	4 154	0	4 154
91802	45 231	0	45 231	0	0	0	31	0	31	45 200	0	45 200
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	8 172 004	0	8 172 004	840 142	0	840 142	678 422	0	678 422	8 333 724	0	8 333 724
Итого по активу (баланс)	24 948 520	61 823	25 010 343	2 745 247	12 727	2 757 974	1 420 469	9 984	1 430 453	26 273 298	64 566	26 337 864
Пассив
91003	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
91004	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91211	943	0	943	0	0	0	21	0	21	964	0	964
91312	7 608 204	0	7 608 204	269 638	0	269 638	430 698	0	430 698	7 769 264	0	7 769 264
91315	136 083	7 013	143 096	2 248	612	2 860	5 764	1 046	6 810	139 599	7 447	147 046
91316	90 023	0	90 023	110 467	0	110 467	125 910	0	125 910	105 466	0	105 466
91317	203 096	1 987	205 083	290 135	3 262	293 397	270 179	3 385	273 564	183 140	2 110	185 250
91319	23 153	0	23 153	0	0	0	0	0	0	23 153	0	23 153
91507	101 502	0	101 502	0	0	0	1 079	0	1 079	102 581	0	102 581
99999	16 838 339	0	16 838 339	423 487	0	423 487	1 589 288	0	1 589 288	18 004 140	0	18 004 140
Итого по пассиву (баланс)	25 001 343	9 000	25 010 343	1 098 035	3 874	1 101 909	2 424 999	4 431	2 429 430	26 328 307	9 557	26 337 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 597 696	3 606 237	7 203 933	11 877 512	18 684 147	30 561 659	9 416 524	16 371 526	25 788 050	6 058 684	5 918 858	11 977 542
99996	7 246 018	0	7 246 018	30 564 332	0	30 564 332	25 789 658	0	25 789 658	12 020 692	0	12 020 692
Итого по активу (баланс)	10 843 714	3 606 237	14 449 951	42 441 844	18 684 147	61 125 991	35 206 182	16 371 526	51 577 708	18 079 376	5 918 858	23 998 234
Пассив
96901	3 614 119	3 631 899	7 246 018	16 156 547	9 633 111	25 789 658	18 494 058	12 070 274	30 564 332	5 951 630	6 069 062	12 020 692
99997	7 203 933	0	7 203 933	25 788 050	0	25 788 050	30 561 659	0	30 561 659	11 977 542	0	11 977 542
Итого по пассиву (баланс)	10 818 052	3 631 899	14 449 951	41 944 597	9 633 111	51 577 708	49 055 717	12 070 274	61 125 991	17 929 172	6 069 062	23 998 234

Страница была полезной?