Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 412	87 073	269 485	623 873	240 865	864 738	555 004	234 937	789 941	251 281	93 001	344 282
20208	40 633	0	40 633	67 727	0	67 727	71 810	0	71 810	36 550	0	36 550
20209	0	0	0	106 130	10 401	116 531	106 130	10 401	116 531	0	0	0
30102	163 449	0	163 449	14 001 096	0	14 001 096	13 952 641	0	13 952 641	211 904	0	211 904
30110	33 265	59 496	92 761	146 220	166 234	312 454	147 209	186 085	333 294	32 276	39 645	71 921
30114	0	48 999	48 999	0	407 126	407 126	0	445 623	445 623	0	10 502	10 502
30202	55 015	0	55 015	3 508	0	3 508	0	0	0	58 523	0	58 523
30204	6 028	0	6 028	0	0	0	409	0	409	5 619	0	5 619
30210	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30215	300	2 702	3 002	0	363	363	0	233	233	300	2 832	3 132
30221	144	31 461	31 605	27 123	12 392	39 515	27 267	10 876	38 143	0	32 977	32 977
30233	941	75	1 016	90 871	8 559	99 430	90 821	8 518	99 339	991	116	1 107
30302	1 269 932	8 751	1 278 683	110 945	41 183	152 128	202 024	42 835	244 859	1 178 853	7 099	1 185 952
30306	903 819	36 997	940 816	221 865	4 993	226 858	128 032	3 174	131 206	997 652	38 816	1 036 468
30413	5	0	5	1 354	0	1 354	1 258	0	1 258	101	0	101
30424	25 738	0	25 738	337 376	0	337 376	333 369	0	333 369	29 745	0	29 745
30602	620	36	656	0	5	5	1	5	6	619	36	655
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	3 000	5 853	8 853	0	786	786	0	504	504	3 000	6 135	9 135
45106	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	208 845	0	208 845	461 638	0	461 638	481 050	0	481 050	189 433	0	189 433
45203	160 970	0	160 970	260 168	0	260 168	253 738	0	253 738	167 400	0	167 400
45204	67 511	0	67 511	135 920	0	135 920	111 431	0	111 431	92 000	0	92 000
45205	1 120 187	0	1 120 187	35 092	0	35 092	610 074	0	610 074	545 205	0	545 205
45206	2 266 621	0	2 266 621	465 818	0	465 818	436 000	0	436 000	2 296 439	0	2 296 439
45207	2 217 767	0	2 217 767	890 300	0	890 300	6 963	0	6 963	3 101 104	0	3 101 104
45208	109 711	0	109 711	0	0	0	60	0	60	109 651	0	109 651
45306	60 000	0	60 000	0	0	0	3 000	0	3 000	57 000	0	57 000
45307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45503	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0
45504	29 450	0	29 450	4 300	0	4 300	21 450	0	21 450	12 300	0	12 300
45505	1 065	0	1 065	21 500	0	21 500	345	0	345	22 220	0	22 220
45506	34 408	0	34 408	342	0	342	2 999	0	2 999	31 751	0	31 751
45507	87 450	0	87 450	2 000	0	2 000	7 860	0	7 860	81 590	0	81 590
45509	1 508	79	1 587	2 172	358	2 530	2 394	218	2 612	1 286	219	1 505
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	78 996	0	78 996	11 987	0	11 987	8 711	0	8 711	82 272	0	82 272
45815	1 244	141	1 385	196	19	215	99	12	111	1 341	148	1 489
45912	3 653	0	3 653	265	0	265	1 987	0	1 987	1 931	0	1 931
45915	53	0	53	21	0	21	23	0	23	51	0	51
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47105	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47107	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	8 737	0	8 737
47404	0	0	0	6 138 202	6 175 158	12 313 360	6 138 202	6 175 158	12 313 360	0	0	0
47408	0	0	0	6 072 825	6 086 120	12 158 945	6 072 825	6 086 120	12 158 945	0	0	0
47423	659	0	659	54 913	42 803	97 716	54 600	42 803	97 403	972	0	972
47427	11 083	0	11 083	83 962	0	83 962	87 757	0	87 757	7 288	0	7 288
50104	46 662	0	46 662	221	0	221	316	0	316	46 567	0	46 567
51401	0	0	0	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0
51402	7 463	0	7 463	99 415	0	99 415	106 878	0	106 878	0	0	0
51403	19 637	0	19 637	19 755	0	19 755	39 392	0	39 392	0	0	0
51404	131 404	0	131 404	125	0	125	131 529	0	131 529	0	0	0
52503	14 045	0	14 045	0	0	0	342	0	342	13 703	0	13 703
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	11 302	0	11 302	216	0	216	846	0	846	10 672	0	10 672
60306	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60308	803	0	803	1 108	0	1 108	1 299	0	1 299	612	0	612
60310	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
60312	10 820	0	10 820	18 876	0	18 876	15 385	0	15 385	14 311	0	14 311
60314	0	361	361	0	10	10	0	296	296	0	75	75
60323	7 008	0	7 008	1 568	0	1 568	572	0	572	8 004	0	8 004
60401	109 215	0	109 215	2 127	0	2 127	0	0	0	111 342	0	111 342
60701	5 133	0	5 133	580	0	580	2 510	0	2 510	3 203	0	3 203
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
61008	8	0	8	148	0	148	150	0	150	6	0	6
61009	188	0	188	321	0	321	322	0	322	187	0	187
61210	0	0	0	279 088	0	279 088	279 088	0	279 088	0	0	0
61403	45 438	0	45 438	32	0	32	814	0	814	44 656	0	44 656
70606	1 012 345	0	1 012 345	170 460	0	170 460	443	0	443	1 182 362	0	1 182 362
70608	861 650	0	861 650	91 282	0	91 282	0	0	0	952 932	0	952 932
70611	133	0	133	34	0	34	0	0	0	167	0	167
Итого по активу (баланс)	12 154 516	282 024	12 436 540	31 204 666	13 197 375	44 402 041	30 741 329	13 247 798	43 989 127	12 617 853	231 601	12 849 454
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	195 283	0	195 283	0	0	0	0	0	0	195 283	0	195 283
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30220	0	0	0	0	153 813	153 813	0	166 750	166 750	0	12 937	12 937
30226	21	0	21	36	0	36	38	0	38	23	0	23
30232	2 551	172	2 723	70 534	14 070	84 604	69 378	14 054	83 432	1 395	156	1 551
30301	1 269 932	8 751	1 278 683	202 023	42 834	244 857	110 944	41 182	152 126	1 178 853	7 099	1 185 952
30305	903 819	36 997	940 816	128 032	3 174	131 206	221 865	4 993	226 858	997 652	38 816	1 036 468
30601	58	0	58	5	0	5	0	0	0	53	0	53
30607	41	0	41	5	0	5	5	0	5	41	0	41
31302	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 400 000	0	3 400 000	200 000	0	200 000
31303	200 000	0	200 000	1 030 000	0	1 030 000	830 000	0	830 000	0	0	0
40701	5 729	0	5 729	138 492	0	138 492	138 332	0	138 332	5 569	0	5 569
40702	3 605 007	187 412	3 792 419	10 732 340	729 392	11 461 732	11 450 449	675 122	12 125 571	4 323 116	133 142	4 456 258
40703	31 002	8	31 010	45 051	325	45 376	72 534	326	72 860	58 485	9	58 494
40802	7 285	185	7 470	11 091	194	11 285	10 451	20	10 471	6 645	11	6 656
40807	4 482	58	4 540	1 509	1 266	2 775	1 923	1 269	3 192	4 896	61	4 957
40817	41 107	22 763	63 870	240 320	23 460	263 780	255 775	23 552	279 327	56 562	22 855	79 417
40820	1 244	312	1 556	2 852	493	3 345	2 863	742	3 605	1 255	561	1 816
40903	380	0	380	48	0	48	16	0	16	348	0	348
40905	0	0	0	7 432	0	7 432	7 432	0	7 432	0	0	0
40909	0	0	0	3 425	3 004	6 429	3 425	3 004	6 429	0	0	0
40910	0	0	0	1 297	1 797	3 094	1 297	1 797	3 094	0	0	0
40911	0	0	0	93 122	0	93 122	93 122	0	93 122	0	0	0
40912	0	0	0	1 475	3 234	4 709	1 475	3 234	4 709	0	0	0
40913	0	0	0	4 463	3 047	7 510	4 463	3 047	7 510	0	0	0
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42102	210 000	0	210 000	566 045	0	566 045	376 045	0	376 045	20 000	0	20 000
42103	303 150	0	303 150	303 000	0	303 000	100	0	100	250	0	250
42104	45 000	40 016	85 016	36 000	3 800	39 800	0	62 759	62 759	9 000	98 975	107 975
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42304	263 628	0	263 628	140 516	0	140 516	77 280	0	77 280	200 392	0	200 392
42306	758 590	189 084	947 674	78 235	35 708	113 943	87 679	31 646	119 325	768 034	185 022	953 056
42604	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650
42606	581	2	583	0	0	0	5	0	5	586	2	588
45115	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45215	98 859	0	98 859	19 573	0	19 573	11 403	0	11 403	90 689	0	90 689
45315	2 500	0	2 500	60	0	60	0	0	0	2 440	0	2 440
45515	14 634	0	14 634	517	0	517	162	0	162	14 279	0	14 279
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	18 320	0	18 320	251	0	251	1 606	0	1 606	19 675	0	19 675
45918	141	0	141	20	0	20	3	0	3	124	0	124
47108	90	0	90	3	0	3	0	0	0	87	0	87
47405	0	0	0	3 153	3 191	6 344	3 153	3 191	6 344	0	0	0
47407	0	0	0	6 188 870	5 968 798	12 157 668	6 188 870	5 968 798	12 157 668	0	0	0
47411	11 673	416	12 089	12 886	718	13 604	11 398	826	12 224	10 185	524	10 709
47416	385	0	385	23 699	164	23 863	23 356	164	23 520	42	0	42
47422	227	79	306	5 190	86	5 276	5 375	90	5 465	412	83	495
47425	12 361	0	12 361	20 665	0	20 665	14 881	0	14 881	6 577	0	6 577
47426	14 272	27	14 299	30 196	95	30 291	24 890	143	25 033	8 966	75	9 041
50120	8 919	0	8 919	128	0	128	81	0	81	8 872	0	8 872
52301	12 179	0	12 179	11 686	0	11 686	3 988	0	3 988	4 481	0	4 481
52303	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0
52304	220 696	0	220 696	140 605	45	140 650	26 095	5 274	31 369	106 186	5 229	111 415
52306	26 174	0	26 174	0	0	0	5 000	0	5 000	31 174	0	31 174
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
52501	4 748	0	4 748	219	0	219	407	9	416	4 936	9	4 945
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	192	0	192	10 728	0	10 728	10 672	0	10 672	136	0	136
60305	9 318	0	9 318	29 080	0	29 080	27 359	0	27 359	7 597	0	7 597
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	627	0	627	30	0	30	200	0	200	797	0	797
60311	945	0	945	1 604	0	1 604	1 287	0	1 287	628	0	628
60322	143	0	143	165	0	165	176	0	176	154	0	154
60324	4 674	0	4 674	108	0	108	38	0	38	4 604	0	4 604
60601	68 447	0	68 447	0	0	0	1 207	0	1 207	69 654	0	69 654
60706	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60903	1 462	0	1 462	0	0	0	26	0	26	1 488	0	1 488
61301	3 288	0	3 288	5 457	0	5 457	37 405	0	37 405	35 236	0	35 236
61304	35 054	0	35 054	37 846	0	37 846	37 588	0	37 588	34 796	0	34 796
70601	1 012 622	0	1 012 622	123	0	123	243 702	0	243 702	1 256 201	0	1 256 201
70602	2 166	0	2 166	81	0	81	128	0	128	2 213	0	2 213
70603	857 171	0	857 171	0	0	0	79 912	0	79 912	937 083	0	937 083
Итого по пассиву (баланс)	11 950 258	486 282	12 436 540	23 686 383	6 992 708	30 679 091	24 080 013	7 011 992	31 092 005	12 343 888	505 566	12 849 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	152 092	0	152 092	152 092	0	152 092	0	0	0
90803	10 374	0	10 374	3 974	0	3 974	9 162	0	9 162	5 186	0	5 186
90901	552 903	0	552 903	4 232	0	4 232	962	0	962	556 173	0	556 173
90902	91 675	0	91 675	23 035	0	23 035	11 635	0	11 635	103 075	0	103 075
91202	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
91203	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 274 717	0	2 274 717	6 200	0	6 200	342 340	0	342 340	1 938 577	0	1 938 577
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	12 036	251	12 287	4 119	34	4 153	4 086	22	4 108	12 069	263	12 332
91704	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
91802	12 100	0	12 100	125	0	125	0	0	0	12 225	0	12 225
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 781 259	0	3 781 259	2 022 167	0	2 022 167	2 720 301	0	2 720 301	3 083 125	0	3 083 125
Итого по активу (баланс)	6 748 825	251	6 749 076	2 215 951	34	2 215 985	3 240 579	22	3 240 601	5 724 197	263	5 724 460
Пассив
91003	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
91311	196 777	0	196 777	20 000	0	20 000	0	0	0	176 777	0	176 777
91312	1 087 473	0	1 087 473	163 544	0	163 544	45 016	0	45 016	968 945	0	968 945
91315	2 313 113	530	2 313 643	1 071 806	5 606	1 077 412	467 548	78 190	545 738	1 708 855	73 114	1 781 969
91316	7 529	0	7 529	3 150	0	3 150	3 371	0	3 371	7 750	0	7 750
91317	33 890	10 741	44 631	1 451 797	1 240	1 453 037	1 423 219	1 664	1 424 883	5 312	11 165	16 477
91507	130 912	0	130 912	0	0	0	1	0	1	130 913	0	130 913
91508	294	0	294	58	0	58	58	0	58	294	0	294
99999	2 967 817	0	2 967 817	520 170	0	520 170	193 688	0	193 688	2 641 335	0	2 641 335
Итого по пассиву (баланс)	6 737 805	11 271	6 749 076	3 233 624	6 846	3 240 470	2 136 000	79 854	2 215 854	5 640 181	84 279	5 724 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	208 352	208 352	28 794	5 698 411	5 727 205	17 684	5 618 471	5 636 155	11 110	288 292	299 402
99996	207 343	0	207 343	5 704 507	0	5 704 507	5 610 889	0	5 610 889	300 961	0	300 961
Итого по активу (баланс)	207 343	208 352	415 695	5 733 301	5 698 411	11 431 712	5 628 573	5 618 471	11 247 044	312 071	288 292	600 363
Пассив
96901	207 343	0	207 343	5 593 186	17 703	5 610 889	5 675 699	28 808	5 704 507	289 856	11 105	300 961
99997	208 352	0	208 352	5 636 155	0	5 636 155	5 727 205	0	5 727 205	299 402	0	299 402
Итого по пассиву (баланс)	415 695	0	415 695	11 229 341	17 703	11 247 044	11 402 904	28 808	11 431 712	589 258	11 105	600 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	30,0000	0	0	42,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	50 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 558,0000	0	0	65,0000	0	0	77,0000	0	0	50 546,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	23,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 547,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	49 546,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 558,0000	0	0	42,0000	0	0	30,0000	0	0	50 546,0000

Страница была полезной?