Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	988 707	0	988 707	35 382	0	35 382	66 880	0	66 880	957 209	0	957 209
20202	122 144	263 678	385 822	2 537 311	758 476	3 295 787	2 540 982	724 536	3 265 518	118 473	297 618	416 091
20208	45 969	0	45 969	158 671	0	158 671	158 926	0	158 926	45 714	0	45 714
20209	0	0	0	1 118 593	25 249	1 143 842	1 118 593	25 249	1 143 842	0	0	0
30102	1 698 002	0	1 698 002	33 571 826	0	33 571 826	33 290 341	0	33 290 341	1 979 487	0	1 979 487
30110	40 517	23 771	64 288	2 816 791	2 078 104	4 894 895	2 834 263	2 080 131	4 914 394	23 045	21 744	44 789
30114	0	4 708 187	4 708 187	0	13 855 381	13 855 381	0	15 068 007	15 068 007	0	3 495 561	3 495 561
30202	296 072	0	296 072	17 320	0	17 320	0	0	0	313 392	0	313 392
30204	233 860	0	233 860	5 472	0	5 472	0	0	0	239 332	0	239 332
30215	150	477	627	0	64	64	0	41	41	150	500	650
30221	0	0	0	504 941	0	504 941	504 941	0	504 941	0	0	0
30233	834	2	836	152 353	19 953	172 306	152 292	19 955	172 247	895	0	895
30302	328 584	89 406	417 990	79 214	1 442 837	1 522 051	110 894	120 218	231 112	296 904	1 412 025	1 708 929
30306	1 932 905	126 650	2 059 555	4 457 682	39 421	4 497 103	2 288 251	27 102	2 315 353	4 102 336	138 969	4 241 305
30413	4 246	0	4 246	14 451 026	0	14 451 026	14 451 333	0	14 451 333	3 939	0	3 939
30424	32 433	0	32 433	214 831 885	3 394 802	218 226 687	214 833 008	3 394 802	218 227 810	31 310	0	31 310
30425	10 000	0	10 000	3 000	5 590	8 590	3 000	38	3 038	10 000	5 552	15 552
30602	6 214	110 315	116 529	287 457	87 635	375 092	291 509	62 170	353 679	2 162	135 780	137 942
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32202	0	0	0	4 890 944	0	4 890 944	4 273 267	0	4 273 267	617 677	0	617 677
32203	108 323	0	108 323	816 694	0	816 694	925 017	0	925 017	0	0	0
32308	0	58 015	58 015	0	8 221	8 221	0	4 715	4 715	0	61 521	61 521
32309	0	15 891	15 891	0	2 135	2 135	0	1 369	1 369	0	16 657	16 657
45106	3 087	0	3 087	21 469	0	21 469	942	0	942	23 614	0	23 614
45107	2 008 678	2 234 419	4 243 097	65 667	300 239	365 906	174 371	192 575	366 946	1 899 974	2 342 083	4 242 057
45108	2 771 857	47 431	2 819 288	75 683	6 721	82 404	96 423	6 561	102 984	2 751 117	47 591	2 798 708
45201	84 488	0	84 488	84 126	0	84 126	114 222	0	114 222	54 392	0	54 392
45204	240 000	0	240 000	39 575	0	39 575	32 027	0	32 027	247 548	0	247 548
45205	514 394	0	514 394	2 000	0	2 000	0	0	0	516 394	0	516 394
45206	2 371 380	0	2 371 380	541 208	0	541 208	411 050	0	411 050	2 501 538	0	2 501 538
45207	9 349 766	2 741 493	12 091 259	349 389	366 808	716 197	1 331 072	288 103	1 619 175	8 368 083	2 820 198	11 188 281
45208	6 615 817	210 827	6 826 644	29 944	28 329	58 273	102 792	18 170	120 962	6 542 969	220 986	6 763 955
45505	489	0	489	75	16 657	16 732	266	0	266	298	16 657	16 955
45506	21 073	0	21 073	1 030	0	1 030	2 551	0	2 551	19 552	0	19 552
45507	1 352 696	0	1 352 696	3 000	0	3 000	19 071	0	19 071	1 336 625	0	1 336 625
45509	25 656	6 731	32 387	10 417	4 343	14 760	9 636	7 223	16 859	26 437	3 851	30 288
45510	455	0	455	0	0	0	15	0	15	440	0	440
45605	0	1 636 821	1 636 821	0	219 940	219 940	0	141 071	141 071	0	1 715 690	1 715 690
45811	4 785	0	4 785	4 823	0	4 823	2 895	0	2 895	6 713	0	6 713
45812	1 716 187	0	1 716 187	0	0	0	9 588	0	9 588	1 706 599	0	1 706 599
45815	14 741	0	14 741	2 612	0	2 612	1 218	0	1 218	16 135	0	16 135
45911	0	0	0	397	0	397	309	0	309	88	0	88
45912	16 218	0	16 218	2 229	0	2 229	2 228	0	2 228	16 219	0	16 219
45915	1 721	0	1 721	2 772	0	2 772	2 775	0	2 775	1 718	0	1 718
47001	30 439	0	30 439	64 924	0	64 924	73 993	0	73 993	21 370	0	21 370
47404	0	113 672	113 672	206 621 314	7 361 669	213 982 983	206 621 314	7 423 931	214 045 245	0	51 410	51 410
47408	0	902	902	20 141 625	17 835 502	37 977 127	20 141 625	17 836 404	37 978 029	0	0	0
47423	848	24	872	15 776	151 240	167 016	15 386	151 244	166 630	1 238	20	1 258
47427	340 768	49 844	390 612	337 992	54 461	392 453	365 127	43 715	408 842	313 633	60 590	374 223
47801	363 374	0	363 374	6 703	0	6 703	6 191	0	6 191	363 886	0	363 886
47802	1 036 151	0	1 036 151	0	0	0	43 993	0	43 993	992 158	0	992 158
47803	19 081	0	19 081	6 796	0	6 796	1 701	0	1 701	24 176	0	24 176
50205	0	16 438	16 438	3 052 598	36 498	3 089 096	2 816 201	52 936	2 869 137	236 397	0	236 397
50207	0	0	0	1 723 654	0	1 723 654	1 723 654	0	1 723 654	0	0	0
50208	569 966	0	569 966	4 005 351	0	4 005 351	4 329 873	0	4 329 873	245 444	0	245 444
50210	0	10 601 571	10 601 571	0	4 699 492	4 699 492	0	4 740 313	4 740 313	0	10 560 750	10 560 750
50211	0	253 776	253 776	1 699 719	74 506	1 774 225	1 699 719	327 483	2 027 202	0	799	799
50218	956 481	492 250	1 448 731	8 495 421	192 030	8 687 451	8 473 728	123 667	8 597 395	978 174	560 613	1 538 787
50221	77 244	0	77 244	32 278	0	32 278	53 389	0	53 389	56 133	0	56 133
50305	1 139 362	0	1 139 362	11 294 237	0	11 294 237	8 643 600	0	8 643 600	3 789 999	0	3 789 999
50306	5 589	0	5 589	17 599 054	0	17 599 054	17 604 643	0	17 604 643	0	0	0
50307	98 801	0	98 801	69 295 497	0	69 295 497	69 148 523	0	69 148 523	245 775	0	245 775
50308	766 704	0	766 704	108 316 381	0	108 316 381	108 677 457	0	108 677 457	405 628	0	405 628
50318	30 961 252	0	30 961 252	204 301 551	0	204 301 551	206 672 733	0	206 672 733	28 590 070	0	28 590 070
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	587	63	650	0	9	9	587	13	600	0	59	59
52601	90 521	0	90 521	128 568	0	128 568	207 888	0	207 888	11 201	0	11 201
60302	114 813	0	114 813	53	0	53	7 072	0	7 072	107 794	0	107 794
60306	23	0	23	16 116	0	16 116	16 139	0	16 139	0	0	0
60308	533	0	533	1 002	0	1 002	941	0	941	594	0	594
60310	0	0	0	6 007	0	6 007	6 007	0	6 007	0	0	0
60312	43 158	0	43 158	25 280	0	25 280	52 958	0	52 958	15 480	0	15 480
60314	7 849	0	7 849	0	69	69	3 602	69	3 671	4 247	0	4 247
60323	77 090	0	77 090	3 116	1	3 117	684	1	685	79 522	0	79 522
60401	200 898	0	200 898	116	0	116	5 665	0	5 665	195 349	0	195 349
60701	2 540	0	2 540	8 423	0	8 423	137	0	137	10 826	0	10 826
60901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61002	681	0	681	712	0	712	696	0	696	697	0	697
61008	3 482	0	3 482	3 759	0	3 759	3 906	0	3 906	3 335	0	3 335
61009	858	0	858	868	0	868	876	0	876	850	0	850
61011	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
61209	0	0	0	6 228	0	6 228	6 228	0	6 228	0	0	0
61210	0	0	0	7 945 747	0	7 945 747	7 945 747	0	7 945 747	0	0	0
61212	0	0	0	45 183	0	45 183	45 183	0	45 183	0	0	0
61403	238 248	0	238 248	7 802	0	7 802	6 256	0	6 256	239 794	0	239 794
61601	0	0	0	1 821 226	0	1 821 226	1 821 226	0	1 821 226	0	0	0
61702	186 799	0	186 799	0	0	0	0	0	0	186 799	0	186 799
61703	558 981	0	558 981	0	0	0	0	0	0	558 981	0	558 981
70606	7 560 699	0	7 560 699	1 387 662	0	1 387 662	39 264	0	39 264	8 909 097	0	8 909 097
70608	39 695 793	0	39 695 793	5 478 837	0	5 478 837	0	0	0	45 174 630	0	45 174 630
70610	96 304	0	96 304	15 230	0	15 230	0	0	0	111 534	0	111 534
70611	27 290	0	27 290	7 072	0	7 072	0	0	0	34 362	0	34 362
70614	1 365 193	0	1 365 193	191 123	0	191 123	869	0	869	1 555 447	0	1 555 447
70616	6 746	0	6 746	0	0	0	0	0	0	6 746	0	6 746
Итого по активу (баланс)	119 688 066	23 802 654	143 490 720	956 908 979	53 066 382	1 009 975 361	948 326 729	52 881 812	1 001 208 541	128 270 316	23 987 224	152 257 540
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	77 244	0	77 244	53 389	0	53 389	32 278	0	32 278	56 133	0	56 133
10609	186 799	0	186 799	0	0	0	0	0	0	186 799	0	186 799
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	3 823 925	0	3 823 925	0	0	0	498 397	0	498 397	4 322 322	0	4 322 322
30109	29	791	820	0	5 539	5 539	0	4 973	4 973	29	225	254
30219	10 942	0	10 942	10 942	0	10 942	0	0	0	0	0	0
30220	0	400	400	0	9 233	9 233	0	8 833	8 833	0	0	0
30223	93 461	0	93 461	3 230 771	0	3 230 771	3 306 209	0	3 306 209	168 899	0	168 899
30226	301	0	301	43	0	43	39	0	39	297	0	297
30232	657	1 136	1 793	153 409	21 544	174 953	152 846	21 362	174 208	94	954	1 048
30301	328 584	89 406	417 990	110 894	120 218	231 112	79 214	1 442 837	1 522 051	296 904	1 412 025	1 708 929
30305	1 932 905	126 650	2 059 555	2 288 251	27 102	2 315 353	4 457 682	39 421	4 497 103	4 102 336	138 969	4 241 305
30607	1 165	0	1 165	1 334	0	1 334	1 548	0	1 548	1 379	0	1 379
31302	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	640 000	0	640 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31502	0	0	0	14 132 597	0	14 132 597	14 773 351	0	14 773 351	640 754	0	640 754
31503	467 439	0	467 439	1 500 778	0	1 500 778	1 033 339	0	1 033 339	0	0	0
32901	26 189 693	2 829 736	29 019 429	187 709 852	303 011	188 012 863	185 739 984	375 740	186 115 724	24 219 825	2 902 465	27 122 290
40502	434 134	0	434 134	335	0	335	3 685	0	3 685	437 484	0	437 484
40602	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
40701	733 539	253 674	987 213	1 358 238	1 465 758	2 823 996	1 371 985	1 584 206	2 956 191	747 286	372 122	1 119 408
40702	7 606 693	409 243	8 015 936	32 155 926	5 569 987	37 725 913	33 387 776	7 315 623	40 703 399	8 838 543	2 154 879	10 993 422
40703	28 383	1	28 384	26 128	33	26 161	24 916	33	24 949	27 171	1	27 172
40802	33 444	1 221	34 665	172 031	320	172 351	175 295	444	175 739	36 708	1 345	38 053
40807	15 922	61 149	77 071	1 273	6 483	7 756	1 250	8 288	9 538	15 899	62 954	78 853
40817	445 011	175 623	620 634	5 610 246	2 141 700	7 751 946	5 675 135	2 226 058	7 901 193	509 900	259 981	769 881
40820	3 227	63	3 290	3 307	96	3 403	2 252	1 377	3 629	2 172	1 344	3 516
40821	536	0	536	0	0	0	158	0	158	694	0	694
40901	484 279	0	484 279	319 605	0	319 605	254 382	0	254 382	419 056	0	419 056
40902	25 218	0	25 218	0	0	0	0	0	0	25 218	0	25 218
40905	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40909	0	0	0	140	280	420	140	280	420	0	0	0
40910	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
40911	3 053	0	3 053	216 476	11 201	227 677	213 424	11 201	224 625	1	0	1
40912	0	0	0	53	637	690	53	637	690	0	0	0
40913	0	0	0	101	22	123	101	22	123	0	0	0
42002	13 328	0	13 328	25 731	0	25 731	12 403	0	12 403	0	0	0
42003	15 890	271 396	287 286	8 890	293 123	302 013	650	132 180	132 830	7 650	110 453	118 103
42004	0	0	0	0	1 928	1 928	560	170 491	171 051	560	168 563	169 123
42005	75 800	3 761	79 561	0	324	324	6 267	6 171	12 438	82 067	9 608	91 675
42006	482 389	229 654	712 043	0	19 793	19 793	0	30 858	30 858	482 389	240 719	723 108
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	4 466 700	0	4 466 700	11 069 091	0	11 069 091	10 385 891	0	10 385 891	3 783 500	0	3 783 500
42103	2 225 359	23 128	2 248 487	1 132 085	4 026	1 136 111	772 806	3 108	775 914	1 866 080	22 210	1 888 290
42104	742 114	24 848	766 962	242 088	23 990	266 078	172 438	3 339	175 777	672 464	4 197	676 661
42105	1 265 234	155 252	1 420 486	284 000	42 754	326 754	438 000	51 159	489 159	1 419 234	163 657	1 582 891
42106	978 879	3 891 379	4 870 258	51 790	1 922 936	1 974 726	13 200	449 567	462 767	940 289	2 418 010	3 358 299
42107	0	0	0	0	0	0	371 000	0	371 000	371 000	0	371 000
42203	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	165 500	0	165 500	0	1 048	1 048	7 400	15 700	23 100	172 900	14 652	187 552
42206	784 853	0	784 853	0	0	0	600	0	600	785 453	0	785 453
42207	594 492	0	594 492	0	0	0	15 500	0	15 500	609 992	0	609 992
42301	28	4	32	10	0	10	0	0	0	18	4	22
42304	1 529 026	89 463	1 618 489	593 824	19 808	613 632	72 816	10 926	83 742	1 008 018	80 581	1 088 599
42305	2 715 382	1 795 563	4 510 945	2 679 115	1 676 272	4 355 387	1 444 088	1 687 334	3 131 422	1 480 355	1 806 625	3 286 980
42306	1 477 363	7 342 452	8 819 815	481 021	778 520	1 259 541	1 139 683	1 257 408	2 397 091	2 136 025	7 821 340	9 957 365
42506	0	476 744	476 744	0	41 088	41 088	0	64 060	64 060	0	499 716	499 716
42604	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
42605	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42606	655	3 794	4 449	0	1 507	1 507	0	437	437	655	2 724	3 379
43702	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
43801	47 000	0	47 000	78 000	0	78 000	118 200	0	118 200	87 200	0	87 200
43805	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
43806	154 900	0	154 900	0	0	0	0	0	0	154 900	0	154 900
45115	119 168	0	119 168	10 307	0	10 307	21 968	0	21 968	130 829	0	130 829
45215	806 791	0	806 791	142 018	0	142 018	304 943	0	304 943	969 716	0	969 716
45515	58 564	0	58 564	3 363	0	3 363	18 221	0	18 221	73 422	0	73 422
45615	24 552	0	24 552	2 116	0	2 116	3 299	0	3 299	25 735	0	25 735
45818	758 591	0	758 591	5 859	0	5 859	32 743	0	32 743	785 475	0	785 475
45918	3 742	0	3 742	452	0	452	905	0	905	4 195	0	4 195
47008	304	0	304	718	0	718	628	0	628	214	0	214
47401	0	0	0	6 796	0	6 796	6 796	0	6 796	0	0	0
47403	0	0	0	205 909 884	45 218	205 955 102	205 909 884	45 218	205 955 102	0	0	0
47407	0	0	0	18 362 982	19 727 667	38 090 649	18 362 982	19 727 667	38 090 649	0	0	0
47411	10 502	4 484	14 986	60 831	48 553	109 384	60 639	48 629	109 268	10 310	4 560	14 870
47416	17 197	213	17 410	27 756	837	28 593	10 849	1 638	12 487	290	1 014	1 304
47422	1 248	60 065	61 313	18 115	31 844	49 959	47 982	7 396	55 378	31 115	35 617	66 732
47425	169 152	0	169 152	102 934	0	102 934	67 217	0	67 217	133 435	0	133 435
47426	443 591	94 654	538 245	594 940	24 029	618 969	443 894	39 083	482 977	292 545	109 708	402 253
47804	87 375	0	87 375	12 448	0	12 448	16 084	0	16 084	91 011	0	91 011
50220	30 459	0	30 459	26 791	0	26 791	35 382	0	35 382	39 050	0	39 050
50719	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
52005	300 937	0	300 937	0	0	0	0	0	0	300 937	0	300 937
52301	213 337	0	213 337	131 681	0	131 681	107 980	0	107 980	189 636	0	189 636
52303	90 536	0	90 536	90 536	0	90 536	0	0	0	0	0	0
52304	2 345	0	2 345	0	731	731	6 285	10 364	16 649	8 630	9 633	18 263
52305	140 384	3 116 053	3 256 437	0	268 521	268 521	82 949	418 761	501 710	223 333	3 266 293	3 489 626
52306	462 883	1 191 167	1 654 050	4 160	628 998	633 158	0	128 575	128 575	458 723	690 744	1 149 467
52307	0	115 780	115 780	0	9 979	9 979	0	15 558	15 558	0	121 359	121 359
52501	65 396	54 421	119 817	7 272	24 464	31 736	12 690	23 995	36 685	70 814	53 952	124 766
52602	13 547	0	13 547	143 823	0	143 823	141 384	0	141 384	11 108	0	11 108
60301	16 893	0	16 893	26 004	0	26 004	25 268	0	25 268	16 157	0	16 157
60305	22 116	0	22 116	50 765	0	50 765	48 476	0	48 476	19 827	0	19 827
60307	28	0	28	107	0	107	100	0	100	21	0	21
60309	585	0	585	40	0	40	395	0	395	940	0	940
60311	80	0	80	425	0	425	425	0	425	80	0	80
60322	1 744	66	1 810	5	5	10	9	9	18	1 748	70	1 818
60324	77 089	0	77 089	683	0	683	3 115	0	3 115	79 521	0	79 521
60601	96 664	0	96 664	3 194	0	3 194	3 353	0	3 353	96 823	0	96 823
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
61304	609	0	609	115	0	115	101	0	101	595	0	595
61701	548 490	0	548 490	0	0	0	0	0	0	548 490	0	548 490
70601	6 273 637	0	6 273 637	37 005	0	37 005	1 208 488	0	1 208 488	7 445 120	0	7 445 120
70603	40 367 700	0	40 367 700	0	0	0	5 466 262	0	5 466 262	45 833 962	0	45 833 962
70605	103 446	0	103 446	0	0	0	9 769	0	9 769	113 215	0	113 215
70613	1 138 740	0	1 138 740	1 257	0	1 257	175 314	0	175 314	1 312 797	0	1 312 797
70801	498 397	0	498 397	498 397	0	498 397	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	120 597 286	22 893 434	143 490 720	494 630 201	35 321 133	529 951 334	501 327 182	37 390 972	538 718 154	127 294 267	24 963 273	152 257 540
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 418	0	1 418	18	0	18	0	0	0	1 436	0	1 436
80601	95	0	95	0	0	0	1	0	1	94	0	94
80901	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 525	0	1 525	18	0	18	13	0	13	1 530	0	1 530
Пассив
85101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
85401	61	0	61	78	0	78	17	0	17	0	0	0
85501	664	0	664	13	0	13	79	0	79	730	0	730
Итого по пассиву (баланс)	1 525	0	1 525	91	0	91	96	0	96	1 530	0	1 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 178 542	3 178 542	0	427 101	427 101	0	273 945	273 945	0	3 331 698	3 331 698
90901	936 841	0	936 841	128 797	0	128 797	226 176	0	226 176	839 462	0	839 462
90902	1 510 072	0	1 510 072	180 515	0	180 515	231 948	0	231 948	1 458 639	0	1 458 639
90907	484 279	0	484 279	254 382	0	254 382	319 605	0	319 605	419 056	0	419 056
90908	25 218	0	25 218	0	0	0	0	0	0	25 218	0	25 218
91202	13	0	13	33	0	33	34	0	34	12	0	12
91203	29	0	29	24	0	24	24	0	24	29	0	29
91219	0	9 028	9 028	0	10 256	10 256	0	9 711	9 711	0	9 573	9 573
91220	0	7 786	7 786	0	9 496	9 496	0	9 033	9 033	0	8 249	8 249
91414	96 100 931	2 576 782	98 677 713	3 500 206	373 425	3 873 631	1 505 679	215 662	1 721 341	98 095 458	2 734 545	100 830 003
91418	1 406 741	0	1 406 741	10 812	0	10 812	48 783	0	48 783	1 368 770	0	1 368 770
91419	84 572	0	84 572	160 743	0	160 743	245 315	0	245 315	0	0	0
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	12 954	0	12 954	1 283	5	1 288	728	0	728	13 509	5	13 514
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	951	0	951	463	0	463	0	0	0	1 414	0	1 414
99998	48 557 818	0	48 557 818	16 240 549	0	16 240 549	17 504 727	0	17 504 727	47 293 640	0	47 293 640
Итого по активу (баланс)	149 147 414	5 772 138	154 919 552	20 477 807	820 283	21 298 090	20 083 019	508 351	20 591 370	149 542 202	6 084 070	155 626 272
Пассив
91003	0	0	0	17 320	0	17 320	17 320	0	17 320	0	0	0
91004	0	0	0	5 472	0	5 472	5 472	0	5 472	0	0	0
91311	3 656 434	485 764	4 142 198	13 047	45 056	58 103	33 770	255 501	289 271	3 677 157	696 209	4 373 366
91312	31 012 219	68 908	31 081 127	1 132 671	18 893	1 151 564	413 327	9 472	422 799	30 292 875	59 487	30 352 362
91314	84 572	0	84 572	10 929 006	0	10 929 006	11 028 785	0	11 028 785	184 351	0	184 351
91315	10 723 241	89 531	10 812 772	3 952 821	7 333	3 960 154	3 026 740	23 548	3 050 288	9 797 160	105 746	9 902 906
91316	530 036	17 669	547 705	522 013	1 523	523 536	646 717	2 374	649 091	654 740	18 520	673 260
91317	1 163 526	70 053	1 233 579	847 211	9 005	856 216	761 171	16 351	777 522	1 077 486	77 399	1 154 885
91319	370 500	0	370 500	0	0	0	0	0	0	370 500	0	370 500
91507	285 279	0	285 279	3 355	0	3 355	0	0	0	281 924	0	281 924
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	106 361 734	0	106 361 734	2 884 108	0	2 884 108	4 855 006	0	4 855 006	108 332 632	0	108 332 632
Итого по пассиву (баланс)	154 187 627	731 925	154 919 552	20 307 024	81 810	20 388 834	20 788 308	307 246	21 095 554	154 668 911	957 361	155 626 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 812 369	1 716 407	3 528 776	1 812 369	1 716 407	3 528 776	0	0	0
93302	389 837	175 701	565 538	1 386 268	1 845 337	3 231 605	1 776 105	1 632 370	3 408 475	0	388 668	388 668
93303	704 961	0	704 961	1 530 550	1 456 016	2 986 566	1 539 531	1 456 016	2 995 547	695 980	0	695 980
93304	0	0	0	544 473	266 191	810 664	364 470	15 995	380 465	180 003	250 196	430 199
93305	0	0	0	189 359	23 598	212 957	164 936	0	164 936	24 423	23 598	48 021
93309	0	0	0	0	393 203	393 203	0	0	0	0	393 203	393 203
93506	0	0	0	0	3 304 844	3 304 844	0	3 304 844	3 304 844	0	0	0
93507	0	0	0	0	3 368 053	3 368 053	0	3 368 053	3 368 053	0	0	0
93508	0	0	0	0	3 297 444	3 297 444	0	3 297 444	3 297 444	0	0	0
93602	0	0	0	1 077 099	0	1 077 099	1 077 099	0	1 077 099	0	0	0
93603	581 964	0	581 964	931 096	0	931 096	1 249 845	0	1 249 845	263 215	0	263 215
93702	0	223 687	223 687	0	0	0	0	223 687	223 687	0	0	0
93704	0	0	0	0	393 211	393 211	0	0	0	0	393 211	393 211
93708	0	0	0	0	273 297	273 297	0	273 297	273 297	0	0	0
93901	17 686	132 114	149 800	4 596 233	11 527 615	16 123 848	4 330 319	10 292 728	14 623 047	283 600	1 367 001	1 650 601
93902	0	111 275	111 275	0	11 845	11 845	0	123 120	123 120	0	0	0
94101	0	0	0	1 559 436	0	1 559 436	1 559 436	0	1 559 436	0	0	0
94102	0	0	0	0	27 189	27 189	0	27 189	27 189	0	0	0
99996	2 137 161	0	2 137 161	28 934 769	0	28 934 769	26 839 129	0	26 839 129	4 232 801	0	4 232 801
Итого по активу (баланс)	3 831 609	642 777	4 474 386	42 561 652	27 904 250	70 465 902	40 713 239	25 731 150	66 444 389	5 680 022	2 815 877	8 495 899
Пассив
96301	0	0	0	1 711 646	1 831 945	3 543 591	1 711 646	1 831 945	3 543 591	0	0	0
96302	170 190	629 788	799 978	2 547 289	963 535	3 510 824	2 766 473	333 747	3 100 220	389 374	0	389 374
96303	507 932	248 022	755 954	2 577 268	399 585	2 976 853	2 336 830	429 183	2 766 013	267 494	277 620	545 114
96304	0	0	0	16 091	360 151	376 242	263 746	892 578	1 156 324	247 655	532 427	780 082
96305	0	0	0	0	162 080	162 080	24 042	185 758	209 800	24 042	23 678	47 720
96306	0	0	0	0	3 304 844	3 304 844	0	3 304 844	3 304 844	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 368 053	3 368 053	0	3 368 053	3 368 053	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 570 741	3 570 741	0	3 570 741	3 570 741	0	0	0
96602	0	0	0	774 459	0	774 459	774 459	0	774 459	0	0	0
96603	233 318	0	233 318	824 823	0	824 823	966 271	0	966 271	374 766	0	374 766
96702	0	0	0	48 464	0	48 464	48 464	0	48 464	0	0	0
96703	86 906	0	86 906	98 684	0	98 684	11 778	0	11 778	0	0	0
96704	0	0	0	401	0	401	39 420	0	39 420	39 019	0	39 019
96709	0	0	0	0	0	0	0	393 203	393 203	0	393 203	393 203
96901	0	17 697	17 697	11 524 815	2 228 824	13 753 639	12 905 885	2 406 099	15 311 984	1 381 070	194 972	1 576 042
96902	0	0	0	0	27 127	27 127	0	27 127	27 127	0	0	0
97101	0	131 894	131 894	2 213 688	158 829	2 372 517	2 301 169	26 935	2 328 104	87 481	0	87 481
97102	0	111 414	111 414	0	123 253	123 253	0	11 839	11 839	0	0	0
99997	2 337 225	0	2 337 225	27 268 313	0	27 268 313	29 194 186	0	29 194 186	4 263 098	0	4 263 098
Итого по пассиву (баланс)	3 335 571	1 138 815	4 474 386	49 605 941	16 498 967	66 104 908	53 344 369	16 782 052	70 126 421	7 073 999	1 421 900	8 495 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	395,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	407,0000
98010	0	0	3 937 182,0000	0	0	239 766 042,0000	0	0	236 926 964,0000	0	0	6 776 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 937 577,0000	0	0	239 766 057,0000	0	0	236 926 967,0000	0	0	6 776 667,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	2 716 974,0000	0	0	236 926 966,0000	0	0	239 766 050,0000	0	0	5 556 058,0000
98055	0	0	1 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 440,0000
98070	0	0	100,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	106,0000
98090	0	0	1 199 063,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 199 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 937 577,0000	0	0	236 926 967,0000	0	0	239 766 057,0000	0	0	6 776 667,0000

Страница была полезной?