Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 018	9 228	35 246	333 320	54 592	387 912	343 793	53 126	396 919	15 545	10 694	26 239
20208	3 023	0	3 023	1	0	1	1 369	0	1 369	1 655	0	1 655
20209	0	0	0	76 776	490	77 266	76 776	490	77 266	0	0	0
20308	0	185	185	0	0	0	0	0	0	0	185	185
30102	7 039	0	7 039	705 539	0	705 539	688 274	0	688 274	24 304	0	24 304
30110	3 589	38 139	41 728	949	56 711	57 660	1 944	51 219	53 163	2 594	43 631	46 225
30202	5 473	0	5 473	4	0	4	0	0	0	5 477	0	5 477
30204	776	0	776	0	0	0	142	0	142	634	0	634
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	41	0	41	2 890	454	3 344	2 921	454	3 375	10	0	10
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31902	0	0	0	179 000	0	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45207	135 776	0	135 776	18 000	0	18 000	15 467	0	15 467	138 309	0	138 309
45208	648 677	0	648 677	27 550	0	27 550	9 840	0	9 840	666 387	0	666 387
45407	10 361	0	10 361	303	0	303	0	0	0	10 664	0	10 664
45502	2 000	0	2 000	200	0	200	2 200	0	2 200	0	0	0
45503	600	0	600	2 100	0	2 100	0	0	0	2 700	0	2 700
45504	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45505	24 383	0	24 383	7 500	0	7 500	0	0	0	31 883	0	31 883
45506	73 444	0	73 444	3 305	0	3 305	15 236	0	15 236	61 513	0	61 513
45507	41 840	0	41 840	800	0	800	20 065	0	20 065	22 575	0	22 575
45509	114	0	114	155	0	155	214	0	214	55	0	55
45706	1 650	0	1 650	0	0	0	18	0	18	1 632	0	1 632
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	5 361	0	5 361	298	0	298	845	0	845	4 814	0	4 814
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	6 410	27 261	33 671	6 410	27 261	33 671	0	0	0
47415	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
47423	32 538	0	32 538	343	0	343	498	0	498	32 383	0	32 383
47427	4 607	0	4 607	4 288	0	4 288	4 608	0	4 608	4 287	0	4 287
50104	0	5 333	5 333	0	875	875	0	440	440	0	5 768	5 768
50121	574	0	574	0	0	0	37	0	37	537	0	537
50205	44 631	0	44 631	306	0	306	0	0	0	44 937	0	44 937
50207	20 226	0	20 226	173	0	173	381	0	381	20 018	0	20 018
50211	0	26 734	26 734	0	4 186	4 186	0	2 409	2 409	0	28 511	28 511
52601	5 606	0	5 606	665	0	665	2 481	0	2 481	3 790	0	3 790
60302	432	0	432	53	0	53	84	0	84	401	0	401
60306	1	0	1	2 592	0	2 592	2 593	0	2 593	0	0	0
60308	10	0	10	25	0	25	28	0	28	7	0	7
60312	484	0	484	1 467	0	1 467	1 494	0	1 494	457	0	457
60401	38 081	0	38 081	170	0	170	0	0	0	38 251	0	38 251
60701	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61002	94	0	94	106	0	106	43	0	43	157	0	157
61008	157	0	157	3	0	3	25	0	25	135	0	135
61009	44	0	44	31	0	31	20	0	20	55	0	55
61403	1 832	0	1 832	5	0	5	223	0	223	1 614	0	1 614
70606	185 629	0	185 629	36 175	0	36 175	9	0	9	221 795	0	221 795
70608	145 290	0	145 290	12 361	0	12 361	1	0	1	157 650	0	157 650
70611	5 726	0	5 726	784	0	784	0	0	0	6 510	0	6 510
70614	4 362	0	4 362	186	0	186	12	0	12	4 536	0	4 536
Итого по активу (баланс)	1 505 058	79 619	1 584 677	1 447 103	144 569	1 591 672	1 397 722	135 399	1 533 121	1 554 439	88 789	1 643 228
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	23 530	0	23 530	0	0	0	1 511	0	1 511	25 041	0	25 041
10801	46 401	0	46 401	0	0	0	28 709	0	28 709	75 110	0	75 110
30126	1 769	0	1 769	257	0	257	26	0	26	1 538	0	1 538
30232	9	0	9	1 415	432	1 847	1 424	432	1 856	18	0	18
31201	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31202	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
40502	198	0	198	863	0	863	795	0	795	130	0	130
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	97 693	0	97 693	633 520	18 882	652 402	633 303	18 902	652 205	97 476	20	97 496
40703	2 218	0	2 218	6 643	0	6 643	5 213	0	5 213	788	0	788
40802	11 893	2 789	14 682	51 870	3 875	55 745	50 332	2 379	52 711	10 355	1 293	11 648
40817	1 130	359	1 489	5 518	381	5 899	5 581	408	5 989	1 193	386	1 579
40821	24	0	24	299	0	299	371	0	371	96	0	96
40905	18	0	18	233	0	233	233	0	233	18	0	18
40909	0	0	0	144	282	426	144	282	426	0	0	0
40910	0	0	0	20	119	139	20	119	139	0	0	0
40911	19	0	19	4 049	0	4 049	4 031	0	4 031	1	0	1
40912	0	0	0	62	47	109	62	47	109	0	0	0
42301	643	211	854	968	695	1 663	907	1 026	1 933	582	542	1 124
42305	249 069	4 588	253 657	4 189	1 258	5 447	14 910	652	15 562	259 790	3 982	263 772
42306	65 935	2 655	68 590	6 936	227	7 163	9 171	426	9 597	68 170	2 854	71 024
42307	2 119	27 411	29 530	50	8 519	8 569	437	4 129	4 566	2 506	23 021	25 527
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	212 861	0	212 861	1 326	0	1 326	14 721	0	14 721	226 256	0	226 256
45415	1 327	0	1 327	0	0	0	6	0	6	1 333	0	1 333
45515	47 548	0	47 548	17 412	0	17 412	9 124	0	9 124	39 260	0	39 260
45715	363	0	363	20	0	20	0	0	0	343	0	343
45818	26 261	0	26 261	845	0	845	298	0	298	25 714	0	25 714
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	27 082	6 447	33 529	27 082	6 447	33 529	0	0	0
47411	1 780	415	2 195	1 570	279	1 849	1 228	89	1 317	1 438	225	1 663
47416	2 381	0	2 381	15 956	0	15 956	13 838	0	13 838	263	0	263
47422	38	2	40	115	0	115	115	0	115	38	2	40
47425	33 096	0	33 096	551	0	551	1 886	0	1 886	34 431	0	34 431
52301	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
52306	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52406	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
52602	0	0	0	41	0	41	186	0	186	145	0	145
60301	1 578	0	1 578	3 459	0	3 459	2 995	0	2 995	1 114	0	1 114
60305	811	0	811	3 023	0	3 023	3 006	0	3 006	794	0	794
60309	41	0	41	0	0	0	19	0	19	60	0	60
60311	57	0	57	57	0	57	66	0	66	66	0	66
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60601	8 816	0	8 816	0	0	0	160	0	160	8 976	0	8 976
61304	27	0	27	6	0	6	2	0	2	23	0	23
70601	210 702	0	210 702	29	0	29	37 943	0	37 943	248 616	0	248 616
70602	632	0	632	37	0	37	0	0	0	595	0	595
70603	138 958	0	138 958	0	0	0	15 028	0	15 028	153 986	0	153 986
70613	5 941	0	5 941	2 099	0	2 099	657	0	657	4 499	0	4 499
70801	30 220	0	30 220	30 220	0	30 220	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 546 246	38 431	1 584 677	894 460	41 443	935 903	959 116	35 338	994 454	1 610 902	32 326	1 643 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
90901	27 099	0	27 099	2 959	0	2 959	15 632	0	15 632	14 426	0	14 426
90902	42 264	0	42 264	17 062	0	17 062	7 946	0	7 946	51 380	0	51 380
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	12 635	0	12 635	12 635	0	12 635	0	0	0
91414	523 277	0	523 277	46 920	0	46 920	24 670	0	24 670	545 527	0	545 527
91501	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91604	5 374	0	5 374	1 021	0	1 021	1 009	0	1 009	5 386	0	5 386
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	877 224	0	877 224	337 180	0	337 180	80 926	0	80 926	1 133 478	0	1 133 478
Итого по активу (баланс)	1 485 854	0	1 485 854	438 277	0	438 277	163 318	0	163 318	1 760 813	0	1 760 813
Пассив
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	805 496	0	805 496	40 615	0	40 615	279 476	0	279 476	1 044 357	0	1 044 357
91317	65 752	0	65 752	40 261	0	40 261	57 704	0	57 704	83 195	0	83 195
91507	521	0	521	50	0	50	0	0	0	471	0	471
99999	608 630	0	608 630	82 392	0	82 392	101 097	0	101 097	627 335	0	627 335
Итого по пассиву (баланс)	1 485 854	0	1 485 854	163 318	0	163 318	438 277	0	438 277	1 760 813	0	1 760 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	21 587	0	21 587	6 625	0	6 625	2 652	0	2 652	25 560	0	25 560
93305	6 625	0	6 625	9 738	0	9 738	10 375	0	10 375	5 988	0	5 988
99996	22 616	0	22 616	13 999	0	13 999	8 825	0	8 825	27 790	0	27 790
Итого по активу (баланс)	50 828	0	50 828	30 362	0	30 362	21 852	0	21 852	59 338	0	59 338
Пассив
96304	0	17 387	17 387	0	4 612	4 612	0	8 907	8 907	0	21 682	21 682
96305	0	5 229	5 229	0	9 495	9 495	0	10 374	10 374	0	6 108	6 108
99997	28 212	0	28 212	6 403	0	6 403	9 739	0	9 739	31 548	0	31 548
Итого по пассиву (баланс)	28 212	22 616	50 828	6 403	14 107	20 510	9 739	19 281	29 020	31 548	27 790	59 338
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 501,0000
Пассив
98050	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	25 452,0000	0	0	25 452,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 501,0000	0	0	25 452,0000	0	0	25 452,0000	0	0	65 501,0000

Страница была полезной?