Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 378	0	70 378	0	0	0	0	0	0	70 378	0	70 378
20202	179 410	178 962	358 372	1 296 813	401 134	1 697 947	1 131 744	355 710	1 487 454	344 479	224 386	568 865
20208	7 094	0	7 094	17 590	0	17 590	20 098	0	20 098	4 586	0	4 586
20209	0	0	0	634 581	99 804	734 385	634 581	99 804	734 385	0	0	0
30102	64 578	0	64 578	3 071 895	0	3 071 895	3 050 026	0	3 050 026	86 447	0	86 447
30110	10 162	20 857	31 019	3 193 920	187 552	3 381 472	3 193 329	139 261	3 332 590	10 753	69 148	79 901
30114	0	8 941	8 941	0	83 137	83 137	0	81 723	81 723	0	10 355	10 355
30202	36 334	0	36 334	323	0	323	0	0	0	36 657	0	36 657
30204	6 199	0	6 199	585	0	585	0	0	0	6 784	0	6 784
30215	990	4 767	5 757	0	641	641	0	411	411	990	4 997	5 987
30233	607	74	681	48 013	10 149	58 162	48 463	10 197	58 660	157	26	183
30413	3 324	212	3 536	3 463 468	3 455	3 466 923	3 463 641	3 445	3 467 086	3 151	222	3 373
30424	5 329	0	5 329	13 863 912	3 425	13 867 337	13 865 287	3 425	13 868 712	3 954	0	3 954
30425	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32308	0	13 757	13 757	0	1 723	1 723	0	4 370	4 370	0	11 110	11 110
45106	99 000	0	99 000	0	0	0	30 000	0	30 000	69 000	0	69 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	5 838	0	5 838	4 906	0	4 906	6 207	0	6 207	4 537	0	4 537
45205	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45206	448 374	105 943	554 317	645	14 165	14 810	19 650	11 789	31 439	429 369	108 319	537 688
45207	934 073	174 807	1 108 880	15 948	23 489	39 437	49 548	15 066	64 614	900 473	183 230	1 083 703
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45305	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	1 120	0	1 120	0	0	0	80	0	80	1 040	0	1 040
45503	7 953	0	7 953	0	0	0	7 953	0	7 953	0	0	0
45504	0	0	0	7 953	0	7 953	0	0	0	7 953	0	7 953
45505	37 262	7 416	44 678	0	997	997	8 397	639	9 036	28 865	7 774	36 639
45506	725 588	162 441	888 029	41 904	21 594	63 498	107 723	54 842	162 565	659 769	129 193	788 962
45507	451 178	180 457	631 635	0	70 429	70 429	120 179	19 139	139 318	330 999	231 747	562 746
45811	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45812	121 000	0	121 000	5 724	0	5 724	2 354	0	2 354	124 370	0	124 370
45815	26 763	0	26 763	113 793	0	113 793	10 099	0	10 099	130 457	0	130 457
45911	0	0	0	1 078	0	1 078	1	0	1	1 077	0	1 077
45912	80	398	478	99	54	153	92	35	127	87	417	504
45915	2 598	133	2 731	4 937	267	5 204	970	19	989	6 565	381	6 946
47404	0	45 959	45 959	0	8 175 269	8 175 269	0	8 172 849	8 172 849	0	48 379	48 379
47408	0	0	0	8 402 351	8 170 591	16 572 942	8 402 351	8 170 591	16 572 942	0	0	0
47415	816	0	816	0	0	0	20	0	20	796	0	796
47423	317	0	317	3 965	15 513	19 478	4 282	15 494	19 776	0	19	19
47427	6 258	890	7 148	42 548	6 741	49 289	37 062	7 631	44 693	11 744	0	11 744
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	24 837	0	24 837	273 909	0	273 909	193 733	0	193 733	105 013	0	105 013
50106	122 827	0	122 827	1 790 280	0	1 790 280	1 702 161	0	1 702 161	210 946	0	210 946
50118	208 137	0	208 137	1 896 298	0	1 896 298	1 936 796	0	1 936 796	167 639	0	167 639
50121	4 392	0	4 392	1 611	0	1 611	411	0	411	5 592	0	5 592
50207	130 111	0	130 111	1 284 657	0	1 284 657	1 269 818	0	1 269 818	144 950	0	144 950
50218	122 656	0	122 656	1 270 108	0	1 270 108	1 283 213	0	1 283 213	109 551	0	109 551
50221	5 993	0	5 993	238	0	238	520	0	520	5 711	0	5 711
50305	272 830	0	272 830	197 448	0	197 448	351 583	0	351 583	118 695	0	118 695
50307	54 972	0	54 972	651 774	0	651 774	672 762	0	672 762	33 984	0	33 984
50318	197 001	0	197 001	750 882	0	750 882	847 737	0	847 737	100 146	0	100 146
50606	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
50621	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50705	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
50706	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
50721	1 114	0	1 114	0	0	0	200	0	200	914	0	914
52503	3 991	204	4 195	0	27	27	447	30	477	3 544	201	3 745
60302	4	0	4	51	0	51	0	0	0	55	0	55
60306	0	0	0	4 363	0	4 363	4 324	0	4 324	39	0	39
60308	29	0	29	278	0	278	307	0	307	0	0	0
60310	9	0	9	758	0	758	758	0	758	9	0	9
60312	10 219	0	10 219	7 425	0	7 425	10 326	0	10 326	7 318	0	7 318
60314	62	1 028	1 090	0	141	141	62	511	573	0	658	658
60323	87	0	87	42	0	42	11	0	11	118	0	118
60401	485 972	0	485 972	99	0	99	0	0	0	486 071	0	486 071
60701	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61008	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	0	0	0	45 650	0	45 650	0	0	0	45 650	0	45 650
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	264 601	0	264 601	264 601	0	264 601	0	0	0
61214	0	0	0	53 100	0	53 100	53 100	0	53 100	0	0	0
61403	8 163	1 806	9 969	988	242	1 230	526	155	681	8 625	1 893	10 518
70606	774 095	0	774 095	286 583	0	286 583	441	0	441	1 060 237	0	1 060 237
70607	240	0	240	209	0	209	189	0	189	260	0	260
70608	1 293 209	0	1 293 209	155 998	0	155 998	0	0	0	1 449 207	0	1 449 207
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	543	0	543	214	0	214	0	0	0	757	0	757
70614	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	7 198 497	909 052	8 107 549	43 259 330	17 290 539	60 549 869	42 808 978	17 167 136	59 976 114	7 648 849	1 032 455	8 681 304
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10603	7 107	0	7 107	721	0	721	239	0	239	6 625	0	6 625
10701	40 509	0	40 509	0	0	0	0	0	0	40 509	0	40 509
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
30232	1 628	1 763	3 391	70 608	58 466	129 074	69 243	56 759	126 002	263	56	319
30601	2 814	0	2 814	4	0	4	36	0	36	2 846	0	2 846
31302	0	0	0	0	0	0	0	44 419	44 419	0	44 419	44 419
31502	0	0	0	802 483	0	802 483	802 483	0	802 483	0	0	0
31503	114 037	0	114 037	203 724	0	203 724	89 687	0	89 687	0	0	0
32901	376 190	0	376 190	2 734 988	0	2 734 988	2 701 188	0	2 701 188	342 390	0	342 390
40701	51	0	51	5	0	5	0	0	0	46	0	46
40702	250 363	4 567	254 930	1 233 326	65 564	1 298 890	1 265 774	65 197	1 330 971	282 811	4 200	287 011
40703	7 593	2	7 595	30 375	0	30 375	26 330	1	26 331	3 548	3	3 551
40802	8 733	3	8 736	28 108	1	28 109	28 045	1	28 046	8 670	3	8 673
40807	56	0	56	55	258	313	0	258	258	1	0	1
40817	46 791	5 730	52 521	683 201	71 534	754 735	672 406	72 142	744 548	35 996	6 338	42 334
40820	371	13 485	13 856	6 596	26 316	32 912	6 545	15 582	22 127	320	2 751	3 071
40901	166 834	0	166 834	227 819	0	227 819	334 953	0	334 953	273 968	0	273 968
40905	0	0	0	6 215	53	6 268	6 216	53	6 269	1	0	1
40909	0	0	0	5 951	10 826	16 777	5 951	10 826	16 777	0	0	0
40910	0	0	0	2 514	3 131	5 645	2 514	3 131	5 645	0	0	0
40911	2 216	0	2 216	24 298	0	24 298	22 095	0	22 095	13	0	13
40912	0	0	0	8 337	22 533	30 870	8 337	22 533	30 870	0	0	0
40913	0	0	0	15 190	48 436	63 626	15 190	48 436	63 626	0	0	0
42105	6 000	530	6 530	0	46	46	25 000	71	25 071	31 000	555	31 555
42301	63 241	18 416	81 657	530 780	55 078	585 858	543 265	54 128	597 393	75 726	17 466	93 192
42303	19 256	172	19 428	15 674	108	15 782	19 655	1 915	21 570	23 237	1 979	25 216
42304	53 966	8 082	62 048	34 586	1 599	36 185	22 795	5 885	28 680	42 175	12 368	54 543
42305	2 248 577	105 975	2 354 552	362 885	20 663	383 548	392 899	33 660	426 559	2 278 591	118 972	2 397 563
42306	843 476	252 345	1 095 821	287 831	119 157	406 988	259 823	126 072	385 895	815 468	259 260	1 074 728
42307	26 145	15 236	41 381	39 588	5 104	44 692	27 728	4 930	32 658	14 285	15 062	29 347
42309	460	0	460	181	0	181	191	0	191	470	0	470
42601	317	186	503	424	636	1 060	412	593	1 005	305	143	448
42603	3 004	663	3 667	0	88	88	496	514	1 010	3 500	1 089	4 589
42604	258	0	258	518	0	518	681	0	681	421	0	421
42605	9 437	0	9 437	245	0	245	3 465	0	3 465	12 657	0	12 657
42606	1 943	1 152	3 095	15	8 730	8 745	3	12 386	12 389	1 931	4 808	6 739
42607	0	1 006	1 006	0	86	86	0	135	135	0	1 055	1 055
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	12 900	0	12 900	3 000	0	3 000	10 890	0	10 890	20 790	0	20 790
45215	44 045	0	44 045	16 246	0	16 246	26 685	0	26 685	54 484	0	54 484
45315	1	0	1	0	0	0	60	0	60	61	0	61
45515	115 413	0	115 413	45 238	0	45 238	56 239	0	56 239	126 414	0	126 414
45818	31 127	0	31 127	5 122	0	5 122	44 895	0	44 895	70 900	0	70 900
45918	1 421	0	1 421	42	0	42	874	0	874	2 253	0	2 253
47407	0	0	0	8 572 534	8 020 010	16 592 544	8 572 534	8 020 010	16 592 544	0	0	0
47411	14 056	1 740	15 796	41 752	1 776	43 528	42 302	1 832	44 134	14 606	1 796	16 402
47416	100	0	100	5 864	0	5 864	5 817	0	5 817	53	0	53
47422	6	421	427	3 539	15 466	19 005	3 653	15 045	18 698	120	0	120
47425	1 112	0	1 112	2 524	0	2 524	3 015	0	3 015	1 603	0	1 603
47426	679	468	1 147	4 351	40	4 391	4 558	64	4 622	886	492	1 378
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	5	0	5	176	0	176	192	0	192	21	0	21
50319	311	0	311	0	0	0	4	0	4	315	0	315
50620	236	0	236	14	0	14	17	0	17	239	0	239
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	109 979	0	109 979	0	0	0	0	0	0	109 979	0	109 979
52304	6 293	11 241	17 534	0	969	969	0	1 511	1 511	6 293	11 783	18 076
52305	0	105 943	105 943	0	9 131	9 131	0	14 236	14 236	0	111 048	111 048
52306	4 746	0	4 746	0	0	0	0	0	0	4 746	0	4 746
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52501	0	671	671	0	78	78	0	681	681	0	1 274	1 274
60301	838	0	838	5 287	0	5 287	5 339	0	5 339	890	0	890
60305	0	0	0	13 056	0	13 056	13 056	0	13 056	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	9	0	9	17	0	17	17	0	17	9	0	9
60324	50	0	50	0	0	0	31	0	31	81	0	81
60601	135 647	0	135 647	0	0	0	1 089	0	1 089	136 736	0	136 736
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	464	0	464	68	0	68	114	0	114	510	0	510
61701	70 378	0	70 378	0	0	0	0	0	0	70 378	0	70 378
70601	738 504	0	738 504	5	0	5	261 955	0	261 955	1 000 454	0	1 000 454
70602	4 392	0	4 392	424	0	424	1 624	0	1 624	5 592	0	5 592
70603	1 249 780	0	1 249 780	0	0	0	174 531	0	174 531	1 424 311	0	1 424 311
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	7 557 752	549 797	8 107 549	16 076 571	8 565 883	24 642 454	16 583 203	8 633 006	25 216 209	8 064 384	616 920	8 681 304
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 932	0	13 932	691	0	691	691	0	691	13 932	0	13 932
90902	102 358	0	102 358	3 188	0	3 188	2 315	0	2 315	103 231	0	103 231
90907	166 835	0	166 835	334 952	0	334 952	227 819	0	227 819	273 968	0	273 968
90909	1 928	0	1 928	5 266	0	5 266	7 116	0	7 116	78	0	78
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 739 165	788 661	2 527 826	337 996	105 973	443 969	182 973	67 972	250 945	1 894 188	826 662	2 720 850
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	18 994	1 373	20 367	12 975	1 140	14 115	13 871	1 062	14 933	18 098	1 451	19 549
99998	4 302 353	0	4 302 353	550 808	0	550 808	148 753	0	148 753	4 704 408	0	4 704 408
Итого по активу (баланс)	6 345 809	790 034	7 135 843	1 245 876	107 113	1 352 989	583 538	69 034	652 572	7 008 147	828 113	7 836 260
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91004	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91311	633 719	11 241	644 960	0	969	969	0	1 511	1 511	633 719	11 783	645 502
91312	3 518 417	0	3 518 417	61 305	0	61 305	469 852	0	469 852	3 926 964	0	3 926 964
91315	19 392	0	19 392	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	19 392	0	19 392
91316	1 442	0	1 442	6 450	0	6 450	7 700	0	7 700	2 692	0	2 692
91317	24 711	0	24 711	75 620	0	75 620	67 337	0	67 337	16 428	0	16 428
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	91 918	0	91 918	1	0	1	0	0	0	91 917	0	91 917
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 833 490	0	2 833 490	498 916	0	498 916	797 278	0	797 278	3 131 852	0	3 131 852
Итого по пассиву (баланс)	7 124 602	11 241	7 135 843	646 700	969	647 669	1 346 575	1 511	1 348 086	7 824 477	11 783	7 836 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	306 526	0	306 526	8 088 842	32 392	8 121 234	8 012 635	32 392	8 045 027	382 733	0	382 733
94101	0	0	0	89 675	0	89 675	79 523	0	79 523	10 152	0	10 152
99996	308 456	0	308 456	8 244 200	0	8 244 200	8 161 847	0	8 161 847	390 809	0	390 809
Итого по активу (баланс)	614 982	0	614 982	16 422 717	32 392	16 455 109	16 254 005	32 392	16 286 397	783 694	0	783 694
Пассив
96901	0	308 490	308 490	111 895	8 049 952	8 161 847	122 043	8 122 156	8 244 199	10 148	380 694	390 842
99997	306 492	0	306 492	8 124 549	0	8 124 549	8 210 909	0	8 210 909	392 852	0	392 852
Итого по пассиву (баланс)	306 492	308 490	614 982	8 236 444	8 049 952	16 286 396	8 332 952	8 122 156	16 455 108	403 000	380 694	783 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	10 543 639,1000	0	0	2 229 766,0000	0	0	2 222 608,0000	0	0	10 550 797,1000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 543 660,1000	0	0	2 229 766,0000	0	0	2 222 608,0000	0	0	10 550 818,1000
Пассив
98040	0	0	9 762 951,1000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 762 951,1000
98050	0	0	698 280,0000	0	0	2 222 608,0000	0	0	2 229 766,0000	0	0	705 438,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	82 429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 429,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 543 660,1000	0	0	2 222 608,0000	0	0	2 229 766,0000	0	0	10 550 818,1000

Страница была полезной?