Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 028	0	65 028	33 465	0	33 465	25 829	0	25 829	72 664	0	72 664
20202	24 076	13 362	37 438	19 179	6 877	26 056	34 467	8 544	43 011	8 788	11 695	20 483
30102	2 373 854	0	2 373 854	33 678 526	0	33 678 526	34 123 848	0	34 123 848	1 928 532	0	1 928 532
30110	285 892	6 394 126	6 680 018	3 041 134	6 197 591	9 238 725	2 949 098	8 936 647	11 885 745	377 928	3 655 070	4 032 998
30114	76	4 136 034	4 136 110	0	9 068 084	9 068 084	0	6 366 999	6 366 999	76	6 837 119	6 837 195
30202	709 008	0	709 008	61 281	0	61 281	0	0	0	770 289	0	770 289
30204	134 458	0	134 458	2 661	0	2 661	0	0	0	137 119	0	137 119
30233	1 076 876	3 403	1 080 279	16 643 671	178 323	16 821 994	16 930 833	172 831	17 103 664	789 714	8 895	798 609
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	654	267	921	7 545 954	2 273	7 548 227	7 541 984	2 473	7 544 457	4 624	67	4 691
30425	0	0	0	0	9 766	9 766	0	538	538	0	9 228	9 228
30602	13	39	52	0	5	5	0	3	3	13	41	54
32308	0	5 297 160	5 297 160	0	711 780	711 780	0	456 540	456 540	0	5 552 400	5 552 400
32309	0	2 648 580	2 648 580	0	355 890	355 890	0	228 270	228 270	0	2 776 200	2 776 200
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
45502	1 451 134	8 219	1 459 353	1 913 453	597	1 914 050	1 944 275	8 750	1 953 025	1 420 312	66	1 420 378
45503	245	0	245	819	0	819	919	0	919	145	0	145
45504	9 681	0	9 681	3 857	0	3 857	4 886	0	4 886	8 652	0	8 652
45505	429 004	0	429 004	44 810	0	44 810	86 443	0	86 443	387 371	0	387 371
45506	1 188 780	0	1 188 780	123 414	0	123 414	134 975	0	134 975	1 177 219	0	1 177 219
45507	378 816	0	378 816	33 591	0	33 591	33 191	0	33 191	379 216	0	379 216
45508	75 917 482	50	75 917 532	11 579 554	79 846	11 659 400	11 215 379	79 755	11 295 134	76 281 657	141	76 281 798
45605	226 080	0	226 080	36 933	0	36 933	0	0	0	263 013	0	263 013
45701	29	0	29	44	1	45	56	0	56	17	1	18
45707	245	1	246	11 568	394	11 962	11 680	395	12 075	133	0	133
45815	16 019 143	3 188	16 022 331	2 263 904	9 680	2 273 584	2 376 319	838	2 377 157	15 906 728	12 030	15 918 758
45817	245	13	258	25	2	27	2	1	3	268	14	282
45915	3 289 602	4	3 289 606	883 588	1	883 589	938 631	0	938 631	3 234 559	5	3 234 564
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	2 451 059	2 451 059	0	329 838	329 838	0	211 276	211 276	0	2 569 621	2 569 621
47302	0	1 497 572	1 497 572	0	3 597 867	3 597 867	0	3 511 244	3 511 244	0	1 584 195	1 584 195
47404	0	949 591	949 591	183 093 107	193 877 240	376 970 347	183 093 107	193 455 334	376 548 441	0	1 371 497	1 371 497
47408	0	168 689	168 689	183 832 902	187 835 831	371 668 733	183 832 902	188 004 520	371 837 422	0	0	0
47417	73	0	73	14	0	14	14	0	14	73	0	73
47423	780 677	8 344	789 021	9 053 507	3 782 631	12 836 138	9 442 320	3 783 588	13 225 908	391 864	7 387	399 251
47427	3 362 668	2 797	3 365 465	2 482 031	3 186	2 485 217	2 447 221	4 024	2 451 245	3 397 478	1 959	3 399 437
47802	0	0	0	1 643 415	0	1 643 415	195 990	0	195 990	1 447 425	0	1 447 425
50205	350 760	0	350 760	2 503	0	2 503	0	0	0	353 263	0	353 263
50207	1 553 852	0	1 553 852	75 518	0	75 518	11 204	0	11 204	1 618 166	0	1 618 166
50208	5 447 172	0	5 447 172	464 536	0	464 536	167 022	0	167 022	5 744 686	0	5 744 686
50211	1 449 374	2 115 921	3 565 295	232 772	1 412 383	1 645 155	14 436	228 233	242 669	1 667 710	3 300 071	4 967 781
50218	0	1 534 528	1 534 528	0	214 368	214 368	0	145 107	145 107	0	1 603 789	1 603 789
50221	113 395	0	113 395	34 436	0	34 436	23 948	0	23 948	123 883	0	123 883
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	374	0	374	0	0	0	255	0	255	119	0	119
52601	5 541 363	0	5 541 363	1 675 577	0	1 675 577	1 115 039	0	1 115 039	6 101 901	0	6 101 901
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 105 907	0	1 105 907	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666	1 105 907	0	1 105 907
60308	916	0	916	2 021	0	2 021	2 146	0	2 146	791	0	791
60310	1 217	0	1 217	40 307	0	40 307	40 407	0	40 407	1 117	0	1 117
60312	570 296	0	570 296	245 023	0	245 023	147 438	0	147 438	667 881	0	667 881
60314	0	240 646	240 646	3	16 869	16 872	3	6 163	6 166	0	251 352	251 352
60323	31 371	0	31 371	28 750	177	28 927	29 588	142	29 730	30 533	35	30 568
60401	840 256	0	840 256	2 934	0	2 934	0	0	0	843 190	0	843 190
60701	258	0	258	4 701	0	4 701	3 446	0	3 446	1 513	0	1 513
60901	55 586	0	55 586	0	0	0	0	0	0	55 586	0	55 586
61002	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61008	345	0	345	7 093	0	7 093	7 093	0	7 093	345	0	345
61009	3 235	0	3 235	1 608	0	1 608	1 482	0	1 482	3 361	0	3 361
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	2 482 833	0	2 482 833	2 482 833	0	2 482 833	0	0	0
61210	0	0	0	146 768	0	146 768	146 768	0	146 768	0	0	0
61212	0	0	0	195 990	0	195 990	195 990	0	195 990	0	0	0
61403	331 884	0	331 884	32 032	0	32 032	101 321	0	101 321	262 595	0	262 595
61601	0	0	0	96 385	0	96 385	96 385	0	96 385	0	0	0
61703	572 779	0	572 779	0	0	0	0	0	0	572 779	0	572 779
70606	46 904 483	0	46 904 483	9 882 807	0	9 882 807	13 656	0	13 656	56 773 634	0	56 773 634
70608	50 022 546	0	50 022 546	6 611 468	0	6 611 468	0	0	0	56 634 014	0	56 634 014
70610	3 109	0	3 109	763	0	763	0	0	0	3 872	0	3 872
70611	1 413	0	1 413	364	0	364	0	0	0	1 777	0	1 777
70614	1 488 988	0	1 488 988	1 124 206	0	1 124 206	1 628 986	0	1 628 986	984 208	0	984 208
70616	182 106	0	182 106	0	0	0	0	0	0	182 106	0	182 106
Итого по активу (баланс)	224 673 543	27 473 593	252 147 136	481 423 860	407 691 500	889 115 360	463 599 870	405 612 215	869 212 085	242 497 533	29 552 878	272 050 411
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	113 395	0	113 395	23 948	0	23 948	34 436	0	34 436	123 883	0	123 883
10609	8 815	0	8 815	0	0	0	0	0	0	8 815	0	8 815
10701	305 800	0	305 800	0	0	0	32 800	0	32 800	338 600	0	338 600
10801	6 944 043	0	6 944 043	0	0	0	4 061 088	0	4 061 088	11 005 131	0	11 005 131
30109	298 678	0	298 678	39 858	0	39 858	29 005	0	29 005	287 825	0	287 825
30126	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
30220	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
30232	1 297 451	107 648	1 405 099	53 919 068	2 959 959	56 879 027	52 929 749	2 920 735	55 850 484	308 132	68 424	376 556
31308	3 000 000	0	3 000 000	750 000	0	750 000	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000
31501	54 000	0	54 000	36 000	0	36 000	0	0	0	18 000	0	18 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	1 421 046	1 421 046	0	132 187	132 187	0	190 330	190 330	0	1 479 189	1 479 189
40701	610 205	26 819	637 024	202 912	2 311	205 223	141 650	3 604	145 254	548 943	28 112	577 055
40702	18 243	48	18 291	44 632	4	44 636	51 946	1 539	53 485	25 557	1 583	27 140
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	5 202	109 730	114 932	56 440	152 107	208 547	56 967	155 913	212 880	5 729	113 536	119 265
40817	12 992 418	1 438 150	14 430 568	27 807 813	1 632 328	29 440 141	28 085 311	1 711 365	29 796 676	13 269 916	1 517 187	14 787 103
40820	155 512	43 199	198 711	308 022	36 552	344 574	318 379	40 766	359 145	165 869	47 413	213 282
40821	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40903	9 812	0	9 812	1 221 041	0	1 221 041	1 220 745	0	1 220 745	9 516	0	9 516
42301	708 211	152 575	860 786	649 050	113 185	762 235	708 694	129 339	838 033	767 855	168 729	936 584
42303	0	232	232	0	19	19	0	33	33	0	246	246
42304	2 692 598	267 447	2 960 045	1 055 621	124 712	1 180 333	277 923	66 801	344 724	1 914 900	209 536	2 124 436
42305	30 863 833	4 657 047	35 520 880	4 346 339	1 079 622	5 425 961	9 470 295	1 240 837	10 711 132	35 987 789	4 818 262	40 806 051
42306	5 940 597	1 812 717	7 753 314	793 831	338 373	1 132 204	1 236 789	515 122	1 751 911	6 383 555	1 989 466	8 373 021
42307	1 771 067	341 812	2 112 879	128 273	37 907	166 180	190 919	73 403	264 322	1 833 713	377 308	2 211 021
42309	153 816	30	153 846	486 875	2	486 877	498 734	4	498 738	165 675	32	165 707
42505	0	1 217 969	1 217 969	0	157 549	157 549	0	163 343	163 343	0	1 223 763	1 223 763
42506	3 267	253 887	257 154	3 498	21 880	25 378	4 658	35 974	40 632	4 427	267 981	272 408
42601	6 717	728	7 445	4 719	422	5 141	4 656	564	5 220	6 654	870	7 524
42604	29 355	4 009	33 364	6 339	878	7 217	3 668	2 445	6 113	26 684	5 576	32 260
42605	183 668	115 603	299 271	19 552	18 212	37 764	40 007	23 677	63 684	204 123	121 068	325 191
42606	48 758	35 540	84 298	2 809	5 015	7 824	7 385	10 093	17 478	53 334	40 618	93 952
42607	1 066	0	1 066	32	0	32	44	0	44	1 078	0	1 078
42609	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
44006	0	9 000 405	9 000 405	0	775 707	775 707	0	1 209 385	1 209 385	0	9 434 083	9 434 083
44007	612 851	10 594 320	11 207 171	0	913 080	913 080	0	1 423 560	1 423 560	612 851	11 104 800	11 717 651
45215	39 830	0	39 830	0	0	0	0	0	0	39 830	0	39 830
45515	10 488 154	0	10 488 154	1 529 595	0	1 529 595	1 393 346	0	1 393 346	10 351 905	0	10 351 905
45615	47 477	0	47 477	0	0	0	7 756	0	7 756	55 233	0	55 233
45715	8	0	8	12	0	12	9	0	9	5	0	5
45818	15 621 320	0	15 621 320	2 103 072	0	2 103 072	1 930 321	0	1 930 321	15 448 569	0	15 448 569
45918	2 865 856	0	2 865 856	301 255	0	301 255	255 745	0	255 745	2 820 346	0	2 820 346
47403	0	0	0	186 834 475	183 183 653	370 018 128	186 834 475	183 183 653	370 018 128	0	0	0
47407	0	168 689	168 689	187 302 808	184 581 381	371 884 189	187 302 808	184 412 692	371 715 500	0	0	0
47411	269 697	13 155	282 852	693 916	33 232	727 148	693 709	32 921	726 630	269 490	12 844	282 334
47416	6 815	589	7 404	61 351	957	62 308	63 199	2 372	65 571	8 663	2 004	10 667
47422	74 073	4 613	78 686	2 793 479	445 235	3 238 714	2 781 002	462 135	3 243 137	61 596	21 513	83 109
47425	1 160 944	0	1 160 944	147 825	0	147 825	155 808	0	155 808	1 168 927	0	1 168 927
47426	54 180	934 906	989 086	70 128	798 287	868 415	50 114	293 045	343 159	34 166	429 664	463 830
47804	0	0	0	5 847	0	5 847	49 270	0	49 270	43 423	0	43 423
50220	65 028	0	65 028	25 829	0	25 829	33 465	0	33 465	72 664	0	72 664
52005	2 027 776	0	2 027 776	0	0	0	0	0	0	2 027 776	0	2 027 776
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	79 447	0	79 447	0	0	0	17 546	0	17 546	96 993	0	96 993
60301	151 842	0	151 842	212 213	0	212 213	358 763	0	358 763	298 392	0	298 392
60305	141 091	0	141 091	311 500	0	311 500	308 099	0	308 099	137 690	0	137 690
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	154 299	0	154 299	229 531	0	229 531	79 500	0	79 500	4 268	0	4 268
60311	11 917	0	11 917	196 108	0	196 108	196 077	0	196 077	11 886	0	11 886
60313	0	0	0	3	4 156	4 159	3	4 156	4 159	0	0	0
60322	562	0	562	31 325	928	32 253	31 245	928	32 173	482	0	482
60324	209 367	0	209 367	7 693	0	7 693	25 921	0	25 921	227 595	0	227 595
60601	578 295	0	578 295	0	0	0	15 336	0	15 336	593 631	0	593 631
60903	19 069	0	19 069	0	0	0	959	0	959	20 028	0	20 028
61012	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
61701	1 541 485	0	1 541 485	0	0	0	0	0	0	1 541 485	0	1 541 485
70601	50 043 409	0	50 043 409	447	0	447	9 512 229	0	9 512 229	59 555 191	0	59 555 191
70603	49 172 948	0	49 172 948	0	0	0	6 498 777	0	6 498 777	55 671 725	0	55 671 725
70605	4 364	0	4 364	0	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364
70613	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517
70801	4 093 888	0	4 093 888	4 093 888	0	4 093 888	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	219 424 223	32 722 913	252 147 136	478 859 141	377 549 896	856 409 037	498 001 522	378 310 790	876 312 312	238 566 604	33 483 807	272 050 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224
90901	19 605	0	19 605	1	0	1	1	0	1	19 605	0	19 605
90902	35	0	35	1	0	1	4	0	4	32	0	32
91202	73	0	73	247	0	247	247	0	247	73	0	73
91203	1 085	0	1 085	357	0	357	221	0	221	1 221	0	1 221
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91418	0	0	0	1 643 415	0	1 643 415	195 990	0	195 990	1 447 425	0	1 447 425
91604	3 294 133	20	3 294 153	625 410	3	625 413	631 031	2	631 033	3 288 512	21	3 288 533
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	33 436 603	0	33 436 603	15 599 041	0	15 599 041	14 886 857	0	14 886 857	34 148 787	0	34 148 787
Итого по активу (баланс)	39 781 458	20	39 781 478	17 868 472	3	17 868 475	15 714 351	2	15 714 353	41 935 579	21	41 935 600
Пассив
91003	0	0	0	61 281	0	61 281	61 281	0	61 281	0	0	0
91004	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
91314	0	1 733 455	1 733 455	0	4 074 764	4 074 764	0	4 194 889	4 194 889	0	1 853 580	1 853 580
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	30 658 840	0	30 658 840	10 748 120	0	10 748 120	11 340 162	0	11 340 162	31 250 882	0	31 250 882
91507	1 022 755	366	1 023 121	0	32	32	0	49	49	1 022 755	383	1 023 138
91508	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
99999	6 344 875	0	6 344 875	505 224	0	505 224	1 947 162	0	1 947 162	7 786 813	0	7 786 813
Итого по пассиву (баланс)	38 047 657	1 733 821	39 781 478	11 317 286	4 074 796	15 392 082	13 351 266	4 194 938	17 546 204	40 081 637	1 853 963	41 935 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 947	1 947	0	1 947	1 947	0	0	0
93302	0	677	677	0	2 721	2 721	0	1 995	1 995	0	1 403	1 403
93303	0	1 245	1 245	0	1 612	1 612	0	2 857	2 857	0	0	0
93304	0	1 339	1 339	0	2 124	2 124	0	1 490	1 490	0	1 973	1 973
93305	0	12 730 085	12 730 085	0	1 710 468	1 710 468	0	1 099 050	1 099 050	0	13 341 503	13 341 503
93901	7 223 866	81	7 223 947	178 720 220	6 286 899	185 007 119	176 731 876	6 260 457	182 992 333	9 212 210	26 523	9 238 733
94102	0	11 394	11 394	219 172	3 893 611	4 112 783	219 172	889 946	1 109 118	0	3 015 059	3 015 059
99996	15 554 498	0	15 554 498	189 880 041	0	189 880 041	185 011 146	0	185 011 146	20 423 393	0	20 423 393
Итого по активу (баланс)	22 778 364	12 744 821	35 523 185	368 819 433	11 899 382	380 718 815	361 962 194	8 257 742	370 219 936	29 635 603	16 386 461	46 022 064
Пассив
96301	0	0	0	57 701	0	57 701	57 701	0	57 701	0	0	0
96302	17 292	0	17 292	57 700	0	57 700	80 888	0	80 888	40 480	0	40 480
96303	40 408	0	40 408	80 888	0	80 888	40 480	0	40 480	0	0	0
96304	40 480	0	40 480	40 480	0	40 480	56 411	0	56 411	56 411	0	56 411
96305	8 175 021	0	8 175 021	56 411	0	56 411	0	0	0	8 118 610	0	8 118 610
96901	80	7 269 749	7 269 829	6 243 343	177 613 613	183 856 956	6 269 961	179 510 589	185 780 550	26 698	9 166 725	9 193 423
96902	0	11 468	11 468	217 815	878 675	1 096 490	217 815	3 881 676	4 099 491	0	3 014 469	3 014 469
99997	19 968 687	0	19 968 687	185 200 767	0	185 200 767	190 830 751	0	190 830 751	25 598 671	0	25 598 671
Итого по пассиву (баланс)	28 241 968	7 281 217	35 523 185	191 955 105	178 492 288	370 447 393	197 554 007	183 392 265	380 946 272	33 840 870	12 181 194	46 022 064
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 823 467,0000	0	0	686 664,0000	0	0	333 736,0000	0	0	12 176 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 823 467,0000	0	0	686 664,0000	0	0	333 736,0000	0	0	12 176 395,0000
Пассив
98050	0	0	8 851 243,0000	0	0	146 854,0000	0	0	499 782,0000	0	0	9 204 171,0000
98090	0	0	2 972 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 972 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 823 467,0000	0	0	146 854,0000	0	0	499 782,0000	0	0	12 176 395,0000

Страница была полезной?