Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 740	0	10 740	0	0	0	86	0	86	10 654	0	10 654
20202	48 517	755 479	803 996	125 495	221 611	347 106	134 674	113 170	247 844	39 338	863 920	903 258
20208	4 776	2 304	7 080	11 990	4 684	16 674	12 525	4 171	16 696	4 241	2 817	7 058
20209	0	0	0	34 499	0	34 499	34 499	0	34 499	0	0	0
30102	264 980	0	264 980	13 715 030	0	13 715 030	13 903 169	0	13 903 169	76 841	0	76 841
30110	8 629	49 135	57 764	21 773	541 400	563 173	19 064	566 199	585 263	11 338	24 336	35 674
30114	0	915 392	915 392	0	1 750 344	1 750 344	0	1 733 084	1 733 084	0	932 652	932 652
30202	18 145	0	18 145	1 573	0	1 573	0	0	0	19 718	0	19 718
30204	47 260	0	47 260	0	0	0	3 280	0	3 280	43 980	0	43 980
30215	500	1 046	1 546	0	156	156	0	92	92	500	1 110	1 610
30221	0	0	0	5 000	610 229	615 229	5 000	610 229	615 229	0	0	0
30233	12	0	12	4 434	2 380	6 814	4 423	2 380	6 803	23	0	23
30424	7 200	0	7 200	659 107	0	659 107	648 135	0	648 135	18 172	0	18 172
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 981	0	9 981	0	0	0	1	0	1	9 980	0	9 980
32002	0	0	0	8 985 000	372 010	9 357 010	8 420 000	0	8 420 000	565 000	372 010	937 010
32003	610 000	366 035	976 035	2 220 000	4 766	2 224 766	2 830 000	370 801	3 200 801	0	0	0
32005	0	0	0	168 000	0	168 000	0	0	0	168 000	0	168 000
32201	0	10 458	10 458	0	1 560	1 560	0	913	913	0	11 105	11 105
32401	20 000	0	20 000	0	105 943	105 943	0	105 943	105 943	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	1	1	0	1	1	92	0	92
45203	0	0	0	5 670	0	5 670	0	0	0	5 670	0	5 670
45204	5 080	0	5 080	0	0	0	3 900	0	3 900	1 180	0	1 180
45205	199 920	0	199 920	0	0	0	920	0	920	199 000	0	199 000
45206	266 850	0	266 850	28 983	0	28 983	50 000	0	50 000	245 833	0	245 833
45207	246 769	153 387	400 156	161 249	9 424	170 673	0	162 811	162 811	408 018	0	408 018
45407	0	17 352	17 352	0	2 588	2 588	0	1 515	1 515	0	18 425	18 425
45408	0	6 804	6 804	0	1 015	1 015	0	594	594	0	7 225	7 225
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	6 320	0	6 320	465	6 250	6 715	118	474	592	6 667	5 776	12 443
45505	3 140	233 875	237 015	0	34 880	34 880	70	20 418	20 488	3 070	248 337	251 407
45506	740 532	533 512	1 274 044	11 536	79 624	91 160	2 730	46 552	49 282	749 338	566 584	1 315 922
45507	542 893	286 227	829 120	0	44 155	44 155	8 445	24 284	32 729	534 448	306 098	840 546
45509	10 698	2 461	13 159	6 262	4 272	10 534	8 789	2 517	11 306	8 171	4 216	12 387
45708	41	0	41	18	0	18	59	0	59	0	0	0
45812	219 067	144 482	363 549	0	22 988	22 988	0	11 920	11 920	219 067	155 550	374 617
45815	393 831	14 416	408 247	6 221	2 354	8 575	989	2 289	3 278	399 063	14 481	413 544
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
45915	4 396	54	4 450	61	9	70	22	52	74	4 435	11	4 446
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	0	0	658 944	665 356	1 324 300	658 944	665 356	1 324 300	0	0	0
47408	0	0	0	409 023	264 263	673 286	409 023	264 263	673 286	0	0	0
47423	775	6	781	181	700	881	97	685	782	859	21	880
47427	26 733	9 705	36 438	15 047	9 422	24 469	19 890	10 457	30 347	21 890	8 670	30 560
47801	0	115 636	115 636	0	17 233	17 233	0	10 593	10 593	0	122 276	122 276
50305	52 495	0	52 495	416	0	416	516	0	516	52 395	0	52 395
60302	4 953	0	4 953	173	0	173	3 021	0	3 021	2 105	0	2 105
60306	0	0	0	2 262	0	2 262	2 251	0	2 251	11	0	11
60308	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60310	3	0	3	249	0	249	237	0	237	15	0	15
60312	2 409	0	2 409	7 482	0	7 482	8 087	0	8 087	1 804	0	1 804
60314	0	147	147	0	134	134	0	281	281	0	0	0
60323	771	0	771	279	0	279	267	0	267	783	0	783
60401	21 709	0	21 709	0	0	0	0	0	0	21 709	0	21 709
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	38	0	38	34	0	34	49	0	49	23	0	23
61008	1 149	0	1 149	508	0	508	454	0	454	1 203	0	1 203
61009	222	0	222	15	0	15	5	0	5	232	0	232
61011	820 796	0	820 796	0	0	0	0	0	0	820 796	0	820 796
61212	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
61403	1 416	187	1 603	67	0	67	138	26	164	1 345	161	1 506
70606	1 486 626	0	1 486 626	241 228	0	241 228	133	0	133	1 727 721	0	1 727 721
70608	6 971 040	0	6 971 040	834 711	0	834 711	0	0	0	7 805 751	0	7 805 751
70610	63	0	63	376	0	376	0	0	0	439	0	439
70611	32 478	0	32 478	2 878	0	2 878	0	0	0	35 356	0	35 356
Итого по активу (баланс)	13 118 613	3 618 100	16 736 713	28 349 300	4 779 751	33 129 051	27 195 871	4 732 070	31 927 941	14 272 042	3 665 781	17 937 823
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10701	22 725	0	22 725	0	0	0	0	0	0	22 725	0	22 725
10801	291 113	0	291 113	0	0	0	0	0	0	291 113	0	291 113
30109	0	2	2	277 522	0	277 522	277 522	0	277 522	0	2	2
30220	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
30226	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	1 311	290	1 601	37 566	14 941	52 507	37 881	15 266	53 147	1 626	615	2 241
30236	0	5 229	5 229	0	17 504	17 504	0	26 164	26 164	0	13 889	13 889
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	82 798	0	82 798	80 563	0	80 563	0	0	0	2 235	0	2 235
40702	440 288	304 878	745 166	1 999 764	1 005 028	3 004 792	2 014 884	917 821	2 932 705	455 408	217 671	673 079
40703	375 206	97 762	472 968	499 689	33 610	533 299	448 547	49 699	498 246	324 064	113 851	437 915
40802	50 841	1 857	52 698	170 494	1 387	171 881	174 626	1 839	176 465	54 973	2 309	57 282
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	100 880	105 784	206 664	937 650	828 351	1 766 001	923 539	783 405	1 706 944	86 769	60 838	147 607
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	81 498	268 872	350 370	786 034	497 863	1 283 897	798 290	633 081	1 431 371	93 754	404 090	497 844
40820	497	11 072	11 569	680	16 789	17 469	1 211	12 192	13 403	1 028	6 475	7 503
40821	3 570	0	3 570	38 491	0	38 491	36 654	0	36 654	1 733	0	1 733
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40912	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	35 000	10 602	45 602	2 500	3 380	5 880	0	1 247	1 247	32 500	8 469	40 969
42106	150 000	14 464	164 464	0	1 263	1 263	0	2 157	2 157	150 000	15 358	165 358
42203	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42204	63 000	0	63 000	0	0	0	3 873	0	3 873	66 873	0	66 873
42205	3 880	2 775	6 655	0	238	238	0	423	423	3 880	2 960	6 840
42206	14 259	1 242	15 501	0	108	108	0	185	185	14 259	1 319	15 578
42301	29	96	125	0	8	8	0	14	14	29	102	131
42304	15 012	6 363	21 375	0	2 633	2 633	2 500	30 227	32 727	17 512	33 957	51 469
42305	479 125	800 928	1 280 053	48 161	175 746	223 907	58 170	169 512	227 682	489 134	794 694	1 283 828
42306	132 982	1 089 308	1 222 290	5 244	108 247	113 491	888	190 360	191 248	128 626	1 171 421	1 300 047
42307	22 938	168 570	191 508	0	14 494	14 494	0	26 029	26 029	22 938	180 105	203 043
42309	1 865	1 343	3 208	49	133	182	118	221	339	1 934	1 431	3 365
42501	0	11	11	0	1	1	0	2	2	0	12	12
42504	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	287 599	287 599	0	320 387	320 387	0	227 122	227 122	0	194 334	194 334
42506	50 000	271 912	321 912	0	23 740	23 740	0	40 553	40 553	50 000	288 725	338 725
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42604	0	0	0	0	288	288	0	9 227	9 227	0	8 939	8 939
42605	1 531	23 718	25 249	0	2 049	2 049	0	3 583	3 583	1 531	25 252	26 783
42606	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
42609	24	76	100	0	7	7	0	11	11	24	80	104
43801	55	0	55	0	0	0	43	0	43	98	0	98
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	63 080	0	63 080	43 683	0	43 683	29 986	0	29 986	49 383	0	49 383
45515	272 909	0	272 909	30 100	0	30 100	93 095	0	93 095	335 904	0	335 904
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	770 736	0	770 736	14 149	0	14 149	30 576	0	30 576	787 163	0	787 163
45918	5 365	0	5 365	31	0	31	14	0	14	5 348	0	5 348
47403	3	0	3	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	3	0	3
47405	0	0	0	98 698	394 950	493 648	98 698	394 950	493 648	0	0	0
47407	0	0	0	263 919	410 451	674 370	263 919	410 451	674 370	0	0	0
47411	15 396	25 824	41 220	3 993	9 356	13 349	7 714	14 292	22 006	19 117	30 760	49 877
47416	30	3	33	755	0	755	9 529	0	9 529	8 804	3	8 807
47422	41	21	62	2	2	4	13	3	16	52	22	74
47425	40 197	0	40 197	6 676	0	6 676	6 367	0	6 367	39 888	0	39 888
47426	13 541	6 941	20 482	885	6 198	7 083	4 347	2 857	7 204	17 003	3 600	20 603
47804	115 636	0	115 636	10 094	0	10 094	16 735	0	16 735	122 277	0	122 277
60301	488	0	488	7 925	0	7 925	7 861	0	7 861	424	0	424
60305	0	0	0	11 214	0	11 214	11 214	0	11 214	0	0	0
60307	21	0	21	80	0	80	114	0	114	55	0	55
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	14 133	0	14 133	19 694	0	19 694	9 172	0	9 172	3 611	0	3 611
60313	0	19	19	0	12	12	0	13	13	0	20	20
60322	31	0	31	317	0	317	3 669	0	3 669	3 383	0	3 383
60324	849	0	849	0	0	0	12	0	12	861	0	861
60601	17 497	0	17 497	0	0	0	114	0	114	17 611	0	17 611
60903	202	0	202	0	0	0	4	0	4	206	0	206
61304	1 555	0	1 555	242	0	242	273	0	273	1 586	0	1 586
70601	1 665 396	0	1 665 396	1	0	1	168 097	0	168 097	1 833 492	0	1 833 492
70603	6 956 398	0	6 956 398	0	0	0	840 965	0	840 965	7 797 363	0	7 797 363
70605	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Итого по пассиву (баланс)	13 229 145	3 507 568	16 736 713	5 425 632	3 889 625	9 315 257	6 553 000	3 963 367	10 516 367	14 356 513	3 581 310	17 937 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	992 570	145 466	1 138 036	1 030	21 695	22 725	1 396	12 700	14 096	992 204	154 461	1 146 665
90902	344 910	0	344 910	6 725	0	6 725	2 738	0	2 738	348 897	0	348 897
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	8 980	8 988	0	1 429	1 429	0	741	741	8	9 668	9 676
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	8 980	8 980	0	1 429	1 429	0	741	741	0	9 668	9 668
91414	2 383 762	976 270	3 360 032	1 662	147 060	148 722	8 627	118 645	127 272	2 376 797	1 004 685	3 381 482
91418	0	123 914	123 914	0	18 466	18 466	0	11 347	11 347	0	131 033	131 033
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 074	0	1 074	89	0	89	16	0	16	1 147	0	1 147
91604	85 005	30 699	115 704	7 605	7 210	14 815	1 671	3 438	5 109	90 939	34 471	125 410
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	5 101 157	0	5 101 157	563 080	0	563 080	459 460	0	459 460	5 204 777	0	5 204 777
Итого по активу (баланс)	8 909 987	1 294 309	10 204 296	580 191	197 289	777 480	473 908	147 612	621 520	9 016 270	1 343 986	10 360 256
Пассив
91311	24 286	0	24 286	0	0	0	0	0	0	24 286	0	24 286
91312	2 944 930	1 873 911	4 818 841	65 508	325 013	390 521	168 034	282 649	450 683	3 047 456	1 831 547	4 879 003
91315	60 895	0	60 895	0	0	0	0	0	0	60 895	0	60 895
91316	61 850	0	61 850	39 600	5 510	45 110	51 159	5 510	56 669	73 409	0	73 409
91317	62 580	55 776	118 356	15 333	8 479	23 812	44 137	11 507	55 644	91 384	58 804	150 188
91507	15 343	0	15 343	0	0	0	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 586	0	1 586	16	0	16	83	0	83	1 653	0	1 653
99999	5 103 139	0	5 103 139	160 537	0	160 537	212 877	0	212 877	5 155 479	0	5 155 479
Итого по пассиву (баланс)	8 274 609	1 929 687	10 204 296	280 994	339 002	619 996	476 290	299 666	775 956	8 469 905	1 890 351	10 360 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 053	2 969	6 022	3 053	2 969	6 022	0	0	0
99996	0	0	0	6 068	0	6 068	6 068	0	6 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 121	2 969	12 090	9 121	2 969	12 090	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 978	3 090	6 068	2 978	3 090	6 068	0	0	0
99997	0	0	0	6 022	0	6 022	6 022	0	6 022	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 000	3 090	12 090	9 000	3 090	12 090	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?