Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
20202	14 488	23 496	37 984	1 514 548	145 344	1 659 892	1 513 211	155 102	1 668 313	15 825	13 738	29 563
20208	50 501	0	50 501	287 683	0	287 683	301 021	0	301 021	37 163	0	37 163
20209	15 802	3 421	19 223	1 808 497	93 468	1 901 965	1 807 989	94 380	1 902 369	16 310	2 509	18 819
30102	26 352	0	26 352	2 372 530	0	2 372 530	2 373 083	0	2 373 083	25 799	0	25 799
30110	308 878	23 854	332 732	1 217 059	78 751	1 295 810	1 169 585	81 466	1 251 051	356 352	21 139	377 491
30202	9 823	0	9 823	270	0	270	0	0	0	10 093	0	10 093
30204	135	0	135	8	0	8	0	0	0	143	0	143
30215	90	212	302	0	28	28	0	18	18	90	222	312
30221	0	0	0	0	1 706	1 706	0	1 706	1 706	0	0	0
30233	6 368	49	6 417	195 390	2 373	197 763	196 803	2 400	199 203	4 955	22	4 977
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 081	1 081	0	145	145	0	93	93	0	1 133	1 133
45201	18 324	0	18 324	39 544	0	39 544	41 966	0	41 966	15 902	0	15 902
45206	41 111	0	41 111	0	0	0	1 698	0	1 698	39 413	0	39 413
45207	132 394	0	132 394	0	0	0	10 497	0	10 497	121 897	0	121 897
45208	71 092	0	71 092	0	0	0	2 251	0	2 251	68 841	0	68 841
45407	12 491	0	12 491	0	0	0	999	0	999	11 492	0	11 492
45408	70 153	0	70 153	0	0	0	684	0	684	69 469	0	69 469
45505	560	0	560	0	0	0	231	0	231	329	0	329
45506	26 776	0	26 776	0	0	0	2 299	0	2 299	24 477	0	24 477
45507	232 214	0	232 214	0	0	0	4 590	0	4 590	227 624	0	227 624
45509	310	0	310	409	0	409	389	0	389	330	0	330
45812	3 428	0	3 428	2 682	0	2 682	2 680	0	2 680	3 430	0	3 430
45814	455	0	455	0	0	0	231	0	231	224	0	224
45815	3 490	0	3 490	654	0	654	346	0	346	3 798	0	3 798
45912	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	43	0	43	125	0	125	43	0	43	125	0	125
47408	0	0	0	0	39 009	39 009	0	39 009	39 009	0	0	0
47423	584	0	584	2 685	0	2 685	2 750	0	2 750	519	0	519
47427	6 966	0	6 966	16 903	1	16 904	22 041	1	22 042	1 828	0	1 828
60302	1 410	0	1 410	561	0	561	188	0	188	1 783	0	1 783
60306	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
60308	216	0	216	4 028	0	4 028	3 889	0	3 889	355	0	355
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	1 509	0	1 509	7 047	0	7 047	6 045	0	6 045	2 511	0	2 511
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	160 649	0	160 649	0	0	0	3 815	0	3 815	156 834	0	156 834
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	289	0	289	21	0	21	40	0	40	270	0	270
61008	457	0	457	244	0	244	226	0	226	475	0	475
61009	605	0	605	31	0	31	91	0	91	545	0	545
61209	0	0	0	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0
61403	3 072	0	3 072	0	0	0	91	0	91	2 981	0	2 981
70606	442 094	0	442 094	53 333	0	53 333	1 447	0	1 447	493 980	0	493 980
70608	54 749	0	54 749	5 963	0	5 963	0	0	0	60 712	0	60 712
70611	22 724	0	22 724	4 538	0	4 538	0	0	0	27 262	0	27 262
70616	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535
Итого по активу (баланс)	2 691 145	52 113	2 743 258	7 542 802	360 825	7 903 627	7 479 268	374 175	7 853 443	2 754 679	38 763	2 793 442
Пассив
10207	300 000	0	300 000	33 017	0	33 017	33 017	0	33 017	300 000	0	300 000
10601	70 863	0	70 863	0	0	0	0	0	0	70 863	0	70 863
10609	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	93 131	0	93 131	0	0	0	20 985	0	20 985	114 116	0	114 116
30222	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
30223	3 317	0	3 317	69 234	0	69 234	68 670	0	68 670	2 753	0	2 753
30232	2 835	0	2 835	228 447	42 089	270 536	225 687	42 176	267 863	75	87	162
30236	9	0	9	19 093	0	19 093	19 084	0	19 084	0	0	0
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
40602	29 758	0	29 758	66 477	0	66 477	59 320	0	59 320	22 601	0	22 601
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40702	185 670	19	185 689	1 554 826	2	1 554 828	1 561 061	3	1 561 064	191 905	20	191 925
40703	13 692	0	13 692	15 624	0	15 624	15 475	0	15 475	13 543	0	13 543
40802	65 822	0	65 822	560 646	0	560 646	572 411	0	572 411	77 587	0	77 587
40817	313 142	3 573	316 715	406 470	390	406 860	426 812	533	427 345	333 484	3 716	337 200
40820	2 186	10	2 196	2 213	1	2 214	2 116	1	2 117	2 089	10	2 099
40821	2 459	0	2 459	538 872	0	538 872	538 843	0	538 843	2 430	0	2 430
40905	136	0	136	9 837	0	9 837	9 955	0	9 955	254	0	254
40906	0	0	0	520 452	0	520 452	520 452	0	520 452	0	0	0
40907	536	0	536	6 274	0	6 274	5 997	0	5 997	259	0	259
40909	0	0	0	3 810	1 088	4 898	3 810	1 088	4 898	0	0	0
40910	0	0	0	1 793	279	2 072	1 793	279	2 072	0	0	0
40911	5 493	0	5 493	143 766	0	143 766	141 841	0	141 841	3 568	0	3 568
40912	0	0	0	32 609	7 581	40 190	32 609	7 581	40 190	0	0	0
40913	0	0	0	88 761	29 713	118 474	88 761	29 713	118 474	0	0	0
42102	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42204	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	6 064	146	6 210	122 336	1 988	124 324	129 156	2 000	131 156	12 884	158	13 042
42303	2 070	0	2 070	2 040	0	2 040	5 904	0	5 904	5 934	0	5 934
42304	144 144	1 245	145 389	109 531	988	110 519	104 478	2 167	106 645	139 091	2 424	141 515
42305	104 892	7 559	112 451	13 920	2 501	16 421	7 668	3 551	11 219	98 640	8 609	107 249
42306	64 815	54	64 869	3 861	5	3 866	197	8	205	61 151	57	61 208
42309	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
45215	72 438	0	72 438	8 538	0	8 538	16 144	0	16 144	80 044	0	80 044
45415	19 180	0	19 180	954	0	954	0	0	0	18 226	0	18 226
45515	18 389	0	18 389	1 600	0	1 600	1 305	0	1 305	18 094	0	18 094
45818	5 780	0	5 780	868	0	868	2 044	0	2 044	6 956	0	6 956
45918	24	0	24	20	0	20	24	0	24	28	0	28
47407	0	0	0	36 029	2 688	38 717	36 029	2 688	38 717	0	0	0
47411	11 889	99	11 988	5 783	62	5 845	4 043	53	4 096	10 149	90	10 239
47416	260	0	260	4 981	0	4 981	4 794	0	4 794	73	0	73
47422	1 071	0	1 071	447 956	0	447 956	459 499	0	459 499	12 614	0	12 614
47425	13 018	0	13 018	7 135	0	7 135	6 221	0	6 221	12 104	0	12 104
47426	4 682	0	4 682	6 185	0	6 185	2 120	0	2 120	617	0	617
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 407	0	1 407	0	0	0	197	0	197	1 604	0	1 604
60301	51	0	51	7 481	0	7 481	7 956	0	7 956	526	0	526
60305	0	0	0	8 939	0	8 939	8 939	0	8 939	0	0	0
60309	115	0	115	0	0	0	334	0	334	449	0	449
60311	4	0	4	11	0	11	7	0	7	0	0	0
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	0	0	0	49	0	49	755	0	755	706	0	706
60324	4	0	4	14	0	14	33	0	33	23	0	23
60601	70 568	0	70 568	1 956	0	1 956	588	0	588	69 200	0	69 200
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
70601	582 160	0	582 160	1	0	1	47 776	0	47 776	629 935	0	629 935
70603	50 395	0	50 395	0	0	0	7 373	0	7 373	57 768	0	57 768
70801	20 985	0	20 985	20 985	0	20 985	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 730 553	12 705	2 743 258	5 165 569	89 375	5 254 944	5 213 287	91 841	5 305 128	2 778 271	15 171	2 793 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 501	0	7 501	9 925	0	9 925	607	0	607	16 819	0	16 819
90902	429 709	0	429 709	59 692	0	59 692	38 227	0	38 227	451 174	0	451 174
91202	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
91203	1	0	1	7	0	7	4	0	4	4	0	4
91414	1 055 887	0	1 055 887	0	0	0	16 168	0	16 168	1 039 719	0	1 039 719
91604	3 732	0	3 732	2 449	0	2 449	1 994	0	1 994	4 187	0	4 187
91704	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
91802	30 738	0	30 738	0	0	0	0	0	0	30 738	0	30 738
99998	2 012 018	0	2 012 018	46 367	0	46 367	58 212	0	58 212	2 000 173	0	2 000 173
Итого по активу (баланс)	3 540 495	0	3 540 495	118 440	0	118 440	115 215	0	115 215	3 543 720	0	3 543 720
Пассив
91311	838 076	0	838 076	3 500	0	3 500	0	0	0	834 576	0	834 576
91312	993 505	0	993 505	4 500	0	4 500	0	0	0	989 005	0	989 005
91315	161 095	0	161 095	8 914	0	8 914	6 206	0	6 206	158 387	0	158 387
91317	12 871	0	12 871	41 298	0	41 298	40 161	0	40 161	11 734	0	11 734
91507	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 528 477	0	1 528 477	56 415	0	56 415	71 485	0	71 485	1 543 547	0	1 543 547
Итого по пассиву (баланс)	3 540 495	0	3 540 495	114 627	0	114 627	117 852	0	117 852	3 543 720	0	3 543 720
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000

Страница была полезной?