Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 085	0	44 085	3 842	0	3 842	6 330	0	6 330	41 597	0	41 597
20202	49 847	211 201	261 048	1 234 230	447 366	1 681 596	1 237 303	429 156	1 666 459	46 774	229 411	276 185
20208	17 885	0	17 885	99 179	0	99 179	95 781	0	95 781	21 283	0	21 283
20209	37 732	2 847	40 579	1 329 319	101 195	1 430 514	1 350 052	100 863	1 450 915	16 999	3 179	20 178
30102	336 013	0	336 013	9 705 165	0	9 705 165	9 920 258	0	9 920 258	120 920	0	120 920
30110	29 992	48 574	78 566	1 769 152	41 705	1 810 857	1 767 297	50 221	1 817 518	31 847	40 058	71 905
30114	0	53 378	53 378	0	294 100	294 100	0	311 579	311 579	0	35 899	35 899
30202	33 499	0	33 499	0	0	0	362	0	362	33 137	0	33 137
30204	28 845	0	28 845	0	0	0	2 647	0	2 647	26 198	0	26 198
30215	0	1 907	1 907	0	256	256	0	164	164	0	1 999	1 999
30233	8	0	8	204 387	9 719	214 106	204 393	9 719	214 112	2	0	2
30302	0	0	0	55 209	74 918	130 127	55 209	74 918	130 127	0	0	0
30306	86 058	118 535	204 593	525 577	230 778	756 355	539 669	226 709	766 378	71 966	122 604	194 570
30413	0	0	0	1 846 408	0	1 846 408	1 846 408	0	1 846 408	0	0	0
30424	0	0	0	1 846 052	0	1 846 052	1 846 052	0	1 846 052	0	0	0
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32004	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	530	530	0	71	71	0	46	46	0	555	555
45107	181 825	0	181 825	0	0	0	14 461	0	14 461	167 364	0	167 364
45108	46 453	0	46 453	0	0	0	6 690	0	6 690	39 763	0	39 763
45201	155 949	0	155 949	397 589	0	397 589	333 617	0	333 617	219 921	0	219 921
45204	397 401	0	397 401	176 011	0	176 011	273 946	0	273 946	299 466	0	299 466
45205	388 045	0	388 045	26 675	0	26 675	48 353	0	48 353	366 367	0	366 367
45206	958 428	192 287	1 150 715	105 972	25 838	131 810	87 635	16 573	104 208	976 765	201 552	1 178 317
45207	943 558	1 310 056	2 253 614	358 600	176 976	535 576	88 759	137 539	226 298	1 213 399	1 349 493	2 562 892
45208	181 472	0	181 472	0	0	0	3 939	0	3 939	177 533	0	177 533
45406	1 867	0	1 867	0	0	0	212	0	212	1 655	0	1 655
45505	2 670	0	2 670	1 200	0	1 200	552	0	552	3 318	0	3 318
45506	28 527	26 485	55 012	950	3 559	4 509	3 859	2 282	6 141	25 618	27 762	53 380
45507	44 750	83 623	128 373	150	11 237	11 387	1 512	8 373	9 885	43 388	86 487	129 875
45509	616	0	616	1 421	0	1 421	1 200	0	1 200	837	0	837
45705	0	3 591	3 591	0	483	483	0	309	309	0	3 765	3 765
45811	1 000	0	1 000	546	0	546	643	0	643	903	0	903
45812	52 737	8 930	61 667	139 181	33 665	172 846	78 240	10 675	88 915	113 678	31 920	145 598
45815	220	0	220	18	0	18	38	0	38	200	0	200
45911	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
45912	4 346	0	4 346	620	2 944	3 564	2 439	0	2 439	2 527	2 944	5 471
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47404	0	28 726	28 726	6 046 189	227 344	6 273 533	6 046 189	225 608	6 271 797	0	30 462	30 462
47408	0	0	0	1 835 735	1 876 147	3 711 882	1 835 735	1 876 147	3 711 882	0	0	0
47415	1 499	0	1 499	0	0	0	9	0	9	1 490	0	1 490
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	13 350	0	13 350	9 435	0	9 435	9 415	0	9 415	13 370	0	13 370
47427	3 284	245	3 529	3 389	2 965	6 354	5 998	3 210	9 208	675	0	675
50205	268 301	0	268 301	1 735	0	1 735	2 952	0	2 952	267 084	0	267 084
50207	544 627	0	544 627	5 885 756	0	5 885 756	5 815 025	0	5 815 025	615 358	0	615 358
50208	19 895	0	19 895	131	0	131	0	0	0	20 026	0	20 026
50211	0	163 485	163 485	0	23 111	23 111	0	14 090	14 090	0	172 506	172 506
50218	857 398	0	857 398	5 777 369	0	5 777 369	5 833 989	0	5 833 989	800 778	0	800 778
50221	3 448	0	3 448	615	0	615	1 417	0	1 417	2 646	0	2 646
60302	141	0	141	1 067	0	1 067	307	0	307	901	0	901
60306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	695	0	695	528	0	528	559	0	559	664	0	664
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	5 420	0	5 420	9 506	0	9 506	12 006	0	12 006	2 920	0	2 920
60314	27	348	375	0	0	0	27	283	310	0	65	65
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60401	108 072	0	108 072	1 409	0	1 409	0	0	0	109 481	0	109 481
60701	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 432	0	1 432	583	0	583	526	0	526	1 489	0	1 489
61009	608	0	608	410	0	410	124	0	124	894	0	894
61011	7 191	0	7 191	0	0	0	0	0	0	7 191	0	7 191
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0
61403	6 868	0	6 868	342	0	342	544	0	544	6 666	0	6 666
61702	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70606	1 536 930	0	1 536 930	280 064	0	280 064	515	0	515	1 816 479	0	1 816 479
70608	4 379 812	0	4 379 812	500 798	0	500 798	0	0	0	4 880 610	0	4 880 610
70611	22 196	0	22 196	243	0	243	756	0	756	21 683	0	21 683
70616	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
Итого по активу (баланс)	12 547 505	2 254 748	14 802 253	40 918 151	3 584 377	44 502 528	40 516 475	3 498 464	44 014 939	12 949 181	2 340 661	15 289 842
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 317	0	50 317	0	0	0	0	0	0	50 317	0	50 317
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	3 448	0	3 448	1 417	0	1 417	615	0	615	2 646	0	2 646
10609	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	422 717	0	422 717	0	0	0	140 799	0	140 799	563 516	0	563 516
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	606	916	1 522	53 681	31 381	85 062	53 591	30 560	84 151	516	95	611
30236	0	0	0	1 528	16	1 544	1 528	16	1 544	0	0	0
30301	0	0	0	55 209	74 918	130 127	55 209	74 918	130 127	0	0	0
30305	86 058	118 535	204 593	539 669	226 709	766 378	525 577	230 778	756 355	71 966	122 604	194 570
31302	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
31303	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32901	723 591	0	723 591	5 158 347	0	5 158 347	5 113 385	0	5 113 385	678 629	0	678 629
40502	7	0	7	445	0	445	443	0	443	5	0	5
40701	11 212	392	11 604	52 449	206	52 655	44 458	228	44 686	3 221	414	3 635
40702	1 309 709	209 572	1 519 281	7 833 821	258 931	8 092 752	7 438 037	260 116	7 698 153	913 925	210 757	1 124 682
40703	16 222	47 830	64 052	20 376	23 735	44 111	40 917	3 920	44 837	36 763	28 015	64 778
40802	29 011	3 048	32 059	81 771	1 783	83 554	83 676	312	83 988	30 916	1 577	32 493
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	375	2	377	1 455	225	1 680	1 710	224	1 934	630	1	631
40817	178 375	180 517	358 892	269 414	76 434	345 848	309 829	82 701	392 530	218 790	186 784	405 574
40820	2 601	4 384	6 985	3 903	3 828	7 731	3 519	3 478	6 997	2 217	4 034	6 251
40821	2 986	0	2 986	2 211	0	2 211	3 558	0	3 558	4 333	0	4 333
40901	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
40906	27 969	0	27 969	505 600	0	505 600	483 400	0	483 400	5 769	0	5 769
40909	0	0	0	1 895	2 160	4 055	1 895	2 160	4 055	0	0	0
40910	0	0	0	235	611	846	235	611	846	0	0	0
40911	508	0	508	15 687	0	15 687	15 483	0	15 483	304	0	304
40912	0	0	0	3 440	5 238	8 678	3 440	5 238	8 678	0	0	0
40913	0	0	0	4 750	24 335	29 085	4 750	24 335	29 085	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	682	0	682	682	0	682
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	67 000	0	67 000	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000	73 000	0	73 000
42104	0	26 486	26 486	0	2 283	2 283	7 000	3 559	10 559	7 000	27 762	34 762
42105	9 750	0	9 750	3 500	0	3 500	0	0	0	6 250	0	6 250
42106	33 955	0	33 955	0	0	0	0	0	0	33 955	0	33 955
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	11 461	3 701	15 162	10 428	2 862	13 290	628	2 956	3 584	1 661	3 795	5 456
42302	0	53	53	0	54	54	0	1	1	0	0	0
42303	6 258	0	6 258	5 118	27	5 145	9 404	472	9 876	10 544	445	10 989
42304	43 400	31 547	74 947	26 208	18 122	44 330	14 277	11 535	25 812	31 469	24 960	56 429
42305	306 547	151 655	458 202	39 520	21 451	60 971	61 849	45 694	107 543	328 876	175 898	504 774
42306	1 094 916	690 997	1 785 913	62 148	76 365	138 513	79 846	109 115	188 961	1 112 614	723 747	1 836 361
42307	442 274	600 261	1 042 535	42 322	62 769	105 091	32 771	84 705	117 476	432 723	622 197	1 054 920
42309	531	1 268	1 799	0	108	108	0	172	172	531	1 332	1 863
42601	0	40	40	0	7	7	0	5	5	0	38	38
42604	2 329	0	2 329	1 376	0	1 376	47	0	47	1 000	0	1 000
42605	1 309	1 180	2 489	104	101	205	1 400	158	1 558	2 605	1 237	3 842
42606	7 537	2 754	10 291	630	237	867	531	370	901	7 438	2 887	10 325
42607	0	16 112	16 112	0	1 947	1 947	0	2 219	2 219	0	16 384	16 384
42609	6	40	46	0	3	3	0	6	6	6	43	49
45115	23 011	0	23 011	2 278	0	2 278	0	0	0	20 733	0	20 733
45215	585 033	0	585 033	94 668	0	94 668	111 869	0	111 869	602 234	0	602 234
45415	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45515	17 733	0	17 733	4 311	0	4 311	4 686	0	4 686	18 108	0	18 108
45818	49 609	0	49 609	19 213	0	19 213	44 936	0	44 936	75 332	0	75 332
45918	973	0	973	328	0	328	1 441	0	1 441	2 086	0	2 086
47403	0	0	0	5 344 823	50 429	5 395 252	5 344 823	50 429	5 395 252	0	0	0
47405	0	0	0	170 735	22 087	192 822	170 735	22 087	192 822	0	0	0
47407	0	0	0	1 866 128	1 847 359	3 713 487	1 866 128	1 847 359	3 713 487	0	0	0
47411	120 145	111 142	231 287	14 754	12 952	27 706	13 755	22 388	36 143	119 146	120 578	239 724
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	1 340	0	1 340	9 658	94	9 752	11 201	94	11 295	2 883	0	2 883
47422	87	29	116	84	187	271	85	159	244	88	1	89
47425	42 525	0	42 525	39 184	0	39 184	37 482	0	37 482	40 823	0	40 823
47426	3 356	84	3 440	4 060	8	4 068	4 550	57	4 607	3 846	133	3 979
50220	44 085	0	44 085	6 330	0	6 330	3 842	0	3 842	41 597	0	41 597
52304	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
52305	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52306	41 749	3 591	45 340	0	309	309	1 597	483	2 080	43 346	3 765	47 111
52307	2 050	12 713	14 763	0	1 095	1 095	0	1 708	1 708	2 050	13 326	15 376
52501	2 362	1 472	3 834	0	127	127	377	295	672	2 739	1 640	4 379
60301	4 603	0	4 603	6 768	0	6 768	7 253	0	7 253	5 088	0	5 088
60305	6 722	0	6 722	13 953	0	13 953	13 766	0	13 766	6 535	0	6 535
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	155	0	155	217	0	217	62	0	62	0	0	0
60311	88	0	88	117	0	117	234	0	234	205	0	205
60313	0	19	19	0	12	12	0	13	13	0	20	20
60320	0	0	0	8 402	0	8 402	8 405	0	8 405	3	0	3
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 822	0	1 822	8	0	8	131	0	131	1 945	0	1 945
60405	1 205	0	1 205	2	0	2	0	0	0	1 203	0	1 203
60601	40 199	0	40 199	0	0	0	352	0	352	40 551	0	40 551
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
61304	444	0	444	85	0	85	86	0	86	445	0	445
70601	1 640 784	0	1 640 784	686	0	686	283 646	0	283 646	1 923 744	0	1 923 744
70603	4 344 565	0	4 344 565	0	0	0	502 382	0	502 382	4 846 947	0	4 846 947
70801	149 203	0	149 203	149 203	0	149 203	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 581 913	2 220 340	14 802 253	24 676 557	2 851 505	27 528 062	25 090 017	2 925 634	28 015 651	12 995 373	2 294 469	15 289 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	188 363	600	188 963	67 583	22 908	90 491	46 620	9 685	56 305	209 326	13 823	223 149
90902	107 866	4 467	112 333	96 074	3 882	99 956	65 409	630	66 039	138 531	7 719	146 250
91202	4 163	0	4 163	1 151	0	1 151	1	0	1	5 313	0	5 313
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91414	22 122 975	3 916 355	26 039 330	4 737 711	534 261	5 271 972	1 195 063	332 148	1 527 211	25 665 623	4 118 468	29 784 091
91501	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
91604	6 600	0	6 600	4 883	2 595	7 478	1 135	0	1 135	10 348	2 595	12 943
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	47 099	7 603	54 702	0	1 037	1 037	10	646	656	47 089	7 994	55 083
91803	1 125	1	1 126	3	0	3	0	1	1	1 128	0	1 128
99998	7 958 567	0	7 958 567	1 553 159	0	1 553 159	1 638 216	0	1 638 216	7 873 510	0	7 873 510
Итого по активу (баланс)	30 444 273	3 929 026	34 373 299	6 460 567	564 683	7 025 250	2 946 456	343 110	3 289 566	33 958 384	4 150 599	38 108 983
Пассив
91311	47 899	16 305	64 204	1 651	1 405	3 056	1 598	2 190	3 788	47 846	17 090	64 936
91312	6 332 601	336 578	6 669 179	288 042	28 145	316 187	277 834	46 510	324 344	6 322 393	354 943	6 677 336
91315	680 841	0	680 841	46 792	0	46 792	31 972	0	31 972	666 021	0	666 021
91316	78 023	0	78 023	351 334	0	351 334	346 750	0	346 750	73 439	0	73 439
91317	399 937	16	399 953	920 846	1	920 847	846 303	2	846 305	325 394	17	325 411
91319	0	0	0	13 719	0	13 719	13 719	0	13 719	0	0	0
91507	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	26 414 732	0	26 414 732	1 600 321	0	1 600 321	5 421 062	0	5 421 062	30 235 473	0	30 235 473
Итого по пассиву (баланс)	34 020 400	352 899	34 373 299	3 222 705	29 551	3 252 256	6 939 238	48 702	6 987 940	37 736 933	372 050	38 108 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 916	2 900	40 816	1 753 725	143 276	1 897 001	1 752 755	121 568	1 874 323	38 886	24 608	63 494
99996	2 887	38 089	40 976	450 047	1 452 375	1 902 422	452 934	1 426 838	1 879 772	0	63 626	63 626
Итого по активу (баланс)	40 803	40 989	81 792	2 203 772	1 595 651	3 799 423	2 205 689	1 548 406	3 754 095	38 886	88 234	127 120
Пассив
96901	2 888	38 088	40 976	96 493	1 426 837	1 523 330	93 605	1 452 375	1 545 980	0	63 626	63 626
97101	0	0	0	356 442	0	356 442	356 442	0	356 442	0	0	0
99997	37 916	2 900	40 816	1 752 755	121 568	1 874 323	1 753 725	143 276	1 897 001	38 886	24 608	63 494
Итого по пассиву (баланс)	40 804	40 988	81 792	2 205 690	1 548 405	3 754 095	2 203 772	1 595 651	3 799 423	38 886	88 234	127 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	2 443 260,0000	0	0	5 834 982,0000	0	0	6 764 982,0000	0	0	1 513 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 443 311,0000	0	0	5 834 983,0000	0	0	6 764 985,0000	0	0	1 513 309,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	68 200,0000	0	0	38 200,0000
98070	0	0	1 832 451,0000	0	0	6 803 185,0000	0	0	5 834 983,0000	0	0	864 249,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 443 311,0000	0	0	6 833 185,0000	0	0	5 903 183,0000	0	0	1 513 309,0000

Страница была полезной?