Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
20202	48 289	12 486	60 775	998 914	34 976	1 033 890	997 469	34 997	1 032 466	49 734	12 465	62 199
20208	9 719	0	9 719	31 260	0	31 260	28 096	0	28 096	12 883	0	12 883
20209	0	0	0	353 290	0	353 290	353 290	0	353 290	0	0	0
30102	51 461	0	51 461	1 456 585	0	1 456 585	1 440 606	0	1 440 606	67 440	0	67 440
30110	2 016	1 303	3 319	2 209 503	4 437	2 213 940	2 208 684	5 206	2 213 890	2 835	534	3 369
30202	13 190	0	13 190	440	0	440	0	0	0	13 630	0	13 630
30204	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	171	0	171	1 847	0	1 847	1 794	0	1 794	224	0	224
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 360 000	0	1 360 000	170 000	0	170 000
31903	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	390 000	0	390 000	0	0	0
45201	42 314	0	42 314	140 117	0	140 117	138 007	0	138 007	44 424	0	44 424
45203	0	0	0	5 370	0	5 370	370	0	370	5 000	0	5 000
45205	21 095	0	21 095	0	0	0	5 295	0	5 295	15 800	0	15 800
45206	93 368	0	93 368	32 247	0	32 247	8 537	0	8 537	117 078	0	117 078
45207	239 670	0	239 670	15 480	0	15 480	20 142	0	20 142	235 008	0	235 008
45208	291 826	0	291 826	11 343	0	11 343	4 084	0	4 084	299 085	0	299 085
45401	4 968	0	4 968	99	0	99	71	0	71	4 996	0	4 996
45404	875	0	875	0	0	0	875	0	875	0	0	0
45406	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
45407	87 485	0	87 485	0	0	0	1 130	0	1 130	86 355	0	86 355
45408	97 660	0	97 660	0	0	0	372	0	372	97 288	0	97 288
45502	1 200	0	1 200	600	0	600	800	0	800	1 000	0	1 000
45503	3 499	0	3 499	1 450	0	1 450	1 800	0	1 800	3 149	0	3 149
45504	970	0	970	0	0	0	483	0	483	487	0	487
45505	12 482	0	12 482	2 680	0	2 680	486	0	486	14 676	0	14 676
45506	32 738	0	32 738	985	0	985	1 746	0	1 746	31 977	0	31 977
45507	207 229	0	207 229	2 420	0	2 420	5 087	0	5 087	204 562	0	204 562
45812	7 007	0	7 007	2 383	0	2 383	0	0	0	9 390	0	9 390
45814	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
45815	21 410	0	21 410	1 713	0	1 713	1 053	0	1 053	22 070	0	22 070
45912	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45914	315	0	315	0	0	0	152	0	152	163	0	163
45915	1 022	0	1 022	200	0	200	162	0	162	1 060	0	1 060
47406	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
47408	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
47423	276	0	276	36	0	36	11	0	11	301	0	301
47427	1 406	0	1 406	10 083	0	10 083	10 304	0	10 304	1 185	0	1 185
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	71	0	71	69	0	69	66	0	66	74	0	74
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	974	0	974	1 811	0	1 811	1 315	0	1 315	1 470	0	1 470
60401	94 151	0	94 151	0	0	0	0	0	0	94 151	0	94 151
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	6 267	0	6 267	0	0	0	0	0	0	6 267	0	6 267
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	389	0	389	123	0	123	167	0	167	345	0	345
61009	1 329	0	1 329	207	0	207	28	0	28	1 508	0	1 508
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	23 966	0	23 966	0	0	0	40	0	40	23 926	0	23 926
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	485	0	485	0	0	0	12	0	12	473	0	473
70606	100 786	0	100 786	18 428	0	18 428	18	0	18	119 196	0	119 196
70608	14 934	0	14 934	1 396	0	1 396	0	0	0	16 330	0	16 330
70611	6 069	0	6 069	0	0	0	0	0	0	6 069	0	6 069
Итого по активу (баланс)	1 763 341	13 789	1 777 130	7 095 730	39 413	7 135 143	6 987 203	40 203	7 027 406	1 871 868	12 999	1 884 867
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	130 728	0	130 728	0	0	0	42 733	0	42 733	173 461	0	173 461
30126	689	0	689	8	0	8	11	0	11	692	0	692
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	102	0	102	1 328	0	1 328	1 337	0	1 337	111	0	111
40602	1 097	0	1 097	9 700	0	9 700	9 511	0	9 511	908	0	908
40603	3 001	0	3 001	12 788	0	12 788	22 669	0	22 669	12 882	0	12 882
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	204 035	1 746	205 781	1 215 032	3 149	1 218 181	1 213 955	3 258	1 217 213	202 958	1 855	204 813
40703	11 537	0	11 537	19 897	0	19 897	24 707	0	24 707	16 347	0	16 347
40802	21 619	0	21 619	155 067	0	155 067	162 158	0	162 158	28 710	0	28 710
40817	16 776	0	16 776	14 973	0	14 973	16 437	0	16 437	18 240	0	18 240
40820	446	0	446	182	0	182	7	0	7	271	0	271
40821	30	0	30	47 022	0	47 022	47 175	0	47 175	183	0	183
40902	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40905	3	0	3	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	3	0	3
40906	0	0	0	166 585	0	166 585	166 596	0	166 596	11	0	11
40909	18	20	38	1 395	1 066	2 461	1 395	1 068	2 463	18	22	40
40910	0	0	0	398	356	754	398	356	754	0	0	0
40911	336	0	336	16 794	0	16 794	16 715	0	16 715	257	0	257
40912	0	0	0	490	367	857	490	367	857	0	0	0
40913	0	0	0	348	137	485	348	137	485	0	0	0
41902	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
41903	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42103	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	26 745	0	26 745	27 023	0	27 023	27 870	0	27 870	27 592	0	27 592
42303	393	0	393	331	0	331	251	0	251	313	0	313
42304	93 262	0	93 262	21 206	0	21 206	24 712	0	24 712	96 768	0	96 768
42305	2 599	0	2 599	73	0	73	17	0	17	2 543	0	2 543
42306	638 335	0	638 335	50 198	0	50 198	123 841	0	123 841	711 978	0	711 978
42307	68 895	0	68 895	14 394	0	14 394	7 124	0	7 124	61 625	0	61 625
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42606	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016
42607	448	0	448	0	0	0	4	0	4	452	0	452
45215	49 554	0	49 554	11 302	0	11 302	12 331	0	12 331	50 583	0	50 583
45415	18 880	0	18 880	203	0	203	424	0	424	19 101	0	19 101
45515	22 753	0	22 753	3 843	0	3 843	155	0	155	19 065	0	19 065
45818	22 886	0	22 886	1 685	0	1 685	738	0	738	21 939	0	21 939
45918	485	0	485	88	0	88	11	0	11	408	0	408
47405	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0
47411	1 135	0	1 135	648	0	648	360	0	360	847	0	847
47416	0	0	0	247	0	247	291	0	291	44	0	44
47422	397	0	397	14 598	6	14 604	14 571	6	14 577	370	0	370
47425	1 070	0	1 070	6	0	6	23	0	23	1 087	0	1 087
47426	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	618	0	618	973	0	973	1 326	0	1 326	971	0	971
60305	1 367	0	1 367	2 317	0	2 317	2 031	0	2 031	1 081	0	1 081
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	46	0	46	66	0	66	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421
60322	9	0	9	24	0	24	2 435	0	2 435	2 420	0	2 420
60405	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	29 017	0	29 017	0	0	0	180	0	180	29 197	0	29 197
61012	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
61701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
70601	118 212	0	118 212	11	0	11	26 571	0	26 571	144 772	0	144 772
70603	13 685	0	13 685	0	0	0	2 058	0	2 058	15 743	0	15 743
70615	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
70801	49 554	0	49 554	49 554	0	49 554	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 775 358	1 772	1 777 130	1 908 720	5 125	1 913 845	2 016 346	5 236	2 021 582	1 882 984	1 883	1 884 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 805	0	4 805	1 014	0	1 014	672	0	672	5 147	0	5 147
90902	60 357	0	60 357	19 774	0	19 774	42 096	0	42 096	38 035	0	38 035
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 819 446	0	1 819 446	45 562	0	45 562	11 795	0	11 795	1 853 213	0	1 853 213
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	28 315	0	28 315	11 758	0	11 758	10 553	0	10 553	29 520	0	29 520
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	5 093	0	5 093	0	0	0	5	0	5	5 088	0	5 088
99998	2 199 947	0	2 199 947	272 920	0	272 920	195 536	0	195 536	2 277 331	0	2 277 331
Итого по активу (баланс)	4 119 474	0	4 119 474	351 028	0	351 028	260 657	0	260 657	4 209 845	0	4 209 845
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91312	2 143 556	0	2 143 556	3 140	0	3 140	78 364	0	78 364	2 218 780	0	2 218 780
91315	55 809	0	55 809	160	0	160	2 320	0	2 320	57 969	0	57 969
91316	0	0	0	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0
91317	0	0	0	165 496	0	165 496	165 496	0	165 496	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 919 527	0	1 919 527	61 838	0	61 838	74 825	0	74 825	1 932 514	0	1 932 514
Итого по пассиву (баланс)	4 119 474	0	4 119 474	257 374	0	257 374	347 745	0	347 745	4 209 845	0	4 209 845
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?