Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	318 806	81 863	400 669	1 713 186	42 206	1 755 392	1 675 173	38 058	1 713 231	356 819	86 011	442 830
20208	134 709	0	134 709	288 850	0	288 850	300 470	0	300 470	123 089	0	123 089
20209	100	0	100	1 159 975	4 141	1 164 116	1 160 075	4 141	1 164 216	0	0	0
30102	287 514	0	287 514	9 362 934	0	9 362 934	9 452 835	0	9 452 835	197 613	0	197 613
30110	105 251	39 444	144 695	666 272	39 256	705 528	598 292	43 306	641 598	173 231	35 394	208 625
30114	0	550 285	550 285	0	946 721	946 721	0	846 929	846 929	0	650 077	650 077
30202	48 598	0	48 598	51	0	51	0	0	0	48 649	0	48 649
30204	10 964	0	10 964	0	0	0	1 590	0	1 590	9 374	0	9 374
30221	0	0	0	669 000	2 020	671 020	669 000	2 020	671 020	0	0	0
30233	1 200	0	1 200	33 309	1 904	35 213	33 230	1 904	35 134	1 279	0	1 279
30302	0	173	173	358 589	1 180	359 769	358 589	1 290	359 879	0	63	63
30306	17 405	4	17 409	361 409	3 341	364 750	352 957	3 345	356 302	25 857	0	25 857
30424	26 887	0	26 887	4 055 873	0	4 055 873	4 065 301	0	4 065 301	17 459	0	17 459
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	590 000	0	590 000	340 000	0	340 000	280 000	0	280 000
32201	0	5 170	5 170	0	534	534	0	475	475	0	5 229	5 229
44907	2 845	0	2 845	0	0	0	177	0	177	2 668	0	2 668
44908	2 924	0	2 924	0	0	0	194	0	194	2 730	0	2 730
45106	169 704	0	169 704	10 430	0	10 430	2 839	0	2 839	177 295	0	177 295
45107	20 024	0	20 024	0	0	0	587	0	587	19 437	0	19 437
45108	55 555	0	55 555	0	0	0	1 509	0	1 509	54 046	0	54 046
45201	47 024	0	47 024	96 025	0	96 025	102 770	0	102 770	40 279	0	40 279
45203	0	0	0	4 832	0	4 832	0	0	0	4 832	0	4 832
45204	36 579	0	36 579	7 964	0	7 964	7 578	0	7 578	36 965	0	36 965
45205	40 639	0	40 639	6 234	0	6 234	15 189	0	15 189	31 684	0	31 684
45206	1 907 291	0	1 907 291	241 284	0	241 284	217 939	0	217 939	1 930 636	0	1 930 636
45207	894 344	0	894 344	82 120	0	82 120	32 000	0	32 000	944 464	0	944 464
45208	1 379 282	0	1 379 282	7 722	0	7 722	22 649	0	22 649	1 364 355	0	1 364 355
45306	34 270	0	34 270	0	0	0	20	0	20	34 250	0	34 250
45307	6 524	0	6 524	0	0	0	467	0	467	6 057	0	6 057
45308	104 676	0	104 676	0	0	0	175	0	175	104 501	0	104 501
45401	51	0	51	228	0	228	151	0	151	128	0	128
45404	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	35 259	0	35 259	4 320	0	4 320	8 156	0	8 156	31 423	0	31 423
45407	133 696	0	133 696	3 350	0	3 350	2 724	0	2 724	134 322	0	134 322
45408	181 139	0	181 139	1 630	0	1 630	4 839	0	4 839	177 930	0	177 930
45502	0	0	0	11 023	0	11 023	11 023	0	11 023	0	0	0
45504	92	0	92	4	0	4	14	0	14	82	0	82
45505	15 597	35 015	50 612	14	3 733	3 747	4 834	3 468	8 302	10 777	35 280	46 057
45506	147 479	0	147 479	1 725	0	1 725	5 743	0	5 743	143 461	0	143 461
45507	417 601	4 464	422 065	7 939	460	8 399	8 532	419	8 951	417 008	4 505	421 513
45509	61	0	61	163	0	163	96	0	96	128	0	128
45812	52 861	0	52 861	0	0	0	0	0	0	52 861	0	52 861
45814	10 767	0	10 767	13	0	13	38	0	38	10 742	0	10 742
45815	27 101	0	27 101	335	0	335	77	0	77	27 359	0	27 359
45912	545	0	545	0	0	0	14	0	14	531	0	531
45914	362	0	362	61	0	61	5	0	5	418	0	418
45915	689	0	689	29	0	29	21	0	21	697	0	697
47404	0	0	0	0	3 974 507	3 974 507	0	3 974 507	3 974 507	0	0	0
47408	346 161	52 618	398 779	15 917 844	16 243 922	32 161 766	15 952 077	16 201 388	32 153 465	311 928	95 152	407 080
47423	6 667	0	6 667	102	24	126	405	24	429	6 364	0	6 364
47427	331	0	331	553	0	553	288	0	288	596	0	596
60302	62	0	62	0	0	0	5	0	5	57	0	57
60306	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
60308	47	82	129	1 069	9	1 078	1 101	9	1 110	15	82	97
60310	4 048	0	4 048	1 238	0	1 238	1 186	0	1 186	4 100	0	4 100
60312	8 324	0	8 324	12 830	0	12 830	11 087	0	11 087	10 067	0	10 067
60323	75	0	75	7	0	7	0	0	0	82	0	82
60401	265 354	0	265 354	1 106	0	1 106	50	0	50	266 410	0	266 410
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	41 676	0	41 676	1 460	0	1 460	1 106	0	1 106	42 030	0	42 030
61002	2 877	0	2 877	79	0	79	36	0	36	2 920	0	2 920
61008	6 137	0	6 137	888	0	888	780	0	780	6 245	0	6 245
61009	16 516	0	16 516	545	0	545	402	0	402	16 659	0	16 659
61010	131	0	131	22	0	22	0	0	0	153	0	153
61011	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	22 146	0	22 146	8	0	8	1 167	0	1 167	20 987	0	20 987
61702	3 507	0	3 507	0	0	0	599	0	599	2 908	0	2 908
70606	1 461 034	0	1 461 034	289 131	0	289 131	194	0	194	1 749 971	0	1 749 971
70608	1 079 736	0	1 079 736	128 165	0	128 165	0	0	0	1 207 901	0	1 207 901
70611	11 481	0	11 481	2 870	0	2 870	0	0	0	14 351	0	14 351
70616	0	0	0	599	0	599	0	0	0	599	0	599
Итого по активу (баланс)	9 993 910	769 118	10 763 028	36 782 785	21 263 958	58 046 743	36 102 231	21 121 283	57 223 514	10 674 464	911 793	11 586 257
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	99 874	0	99 874	0	0	0	0	0	0	99 874	0	99 874
10801	246 210	0	246 210	0	0	0	0	0	0	246 210	0	246 210
30232	5	0	5	221 724	0	221 724	221 719	0	221 719	0	0	0
30301	0	173	173	358 589	1 290	359 879	358 589	1 180	359 769	0	63	63
30305	17 405	4	17 409	352 957	3 345	356 302	361 409	3 341	364 750	25 857	0	25 857
31302	0	0	0	2 099 000	0	2 099 000	2 099 000	0	2 099 000	0	0	0
31303	290 000	0	290 000	1 357 000	0	1 357 000	1 207 000	0	1 207 000	140 000	0	140 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31308	6 276	0	6 276	1 977	0	1 977	0	0	0	4 299	0	4 299
31309	515 771	0	515 771	2 774	0	2 774	0	0	0	512 997	0	512 997
40302	8 252	0	8 252	352	0	352	1 101	0	1 101	9 001	0	9 001
40502	205	0	205	2 352	0	2 352	2 916	0	2 916	769	0	769
40503	0	22 868	22 868	0	15 236	15 236	0	35 404	35 404	0	43 036	43 036
40602	4 353	0	4 353	8 846	0	8 846	9 378	0	9 378	4 885	0	4 885
40701	7 525	0	7 525	98 317	0	98 317	96 571	0	96 571	5 779	0	5 779
40702	1 276 032	94 544	1 370 576	5 083 683	413 781	5 497 464	5 430 866	446 712	5 877 578	1 623 215	127 475	1 750 690
40703	166 743	0	166 743	189 778	0	189 778	193 138	0	193 138	170 103	0	170 103
40802	64 623	1	64 624	359 965	1 894	361 859	370 935	1 894	372 829	75 593	1	75 594
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 800	963	2 763	0	88	88	0	99	99	1 800	974	2 774
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	161 356	3 618	164 974	257 324	2 774	260 098	265 429	2 263	267 692	169 461	3 107	172 568
40820	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
40821	4 464	0	4 464	93 255	0	93 255	93 567	0	93 567	4 776	0	4 776
40905	75	0	75	2 160	15	2 175	2 104	15	2 119	19	0	19
40906	0	0	0	30 775	0	30 775	30 775	0	30 775	0	0	0
40909	0	0	0	99	170	269	99	170	269	0	0	0
40910	0	0	0	12	86	98	12	86	98	0	0	0
40911	1 009	0	1 009	55 384	0	55 384	55 552	0	55 552	1 177	0	1 177
40912	0	0	0	674	1 136	1 810	674	1 136	1 810	0	0	0
40913	0	0	0	591	1 687	2 278	591	1 687	2 278	0	0	0
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42103	166 061	0	166 061	203 941	0	203 941	42 180	0	42 180	4 300	0	4 300
42104	9 522	0	9 522	15 952	0	15 952	191 317	20 336	211 653	184 887	20 336	205 223
42105	50 970	0	50 970	16 470	0	16 470	19 050	0	19 050	53 550	0	53 550
42106	79 240	80 999	160 239	27 880	29 245	57 125	38 580	34 184	72 764	89 940	85 938	175 878
42107	240 000	0	240 000	0	0	0	10 000	0	10 000	250 000	0	250 000
42204	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	2 750	0	2 750	450	0	450	500	0	500	2 800	0	2 800
42206	188 459	0	188 459	0	0	0	534	0	534	188 993	0	188 993
42301	47 213	24 175	71 388	151 351	80 942	232 293	158 337	81 296	239 633	54 199	24 529	78 728
42303	279 922	0	279 922	286 146	0	286 146	8 286	0	8 286	2 062	0	2 062
42304	119 751	0	119 751	5 171	8	5 179	102 652	191	102 843	217 232	183	217 415
42305	1 215 468	173 076	1 388 544	140 563	28 914	169 477	349 570	38 506	388 076	1 424 475	182 668	1 607 143
42306	955 055	376 598	1 331 653	166 039	121 963	288 002	164 068	145 600	309 668	953 084	400 235	1 353 319
42601	0	28	28	0	3	3	6	3	9	6	28	34
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
45115	2 436	0	2 436	48	0	48	104	0	104	2 492	0	2 492
45215	116 262	0	116 262	15 207	0	15 207	26 164	0	26 164	127 219	0	127 219
45315	800	0	800	4	0	4	0	0	0	796	0	796
45415	2 604	0	2 604	1 361	0	1 361	1 399	0	1 399	2 642	0	2 642
45515	4 372	0	4 372	178	0	178	1 331	0	1 331	5 525	0	5 525
45818	74 063	0	74 063	86	0	86	2 652	0	2 652	76 629	0	76 629
45918	1 165	0	1 165	10	0	10	142	0	142	1 297	0	1 297
47407	0	0	0	15 956 626	16 189 179	32 145 805	15 956 626	16 189 179	32 145 805	0	0	0
47411	71 490	14 243	85 733	11 907	2 277	14 184	19 364	3 079	22 443	78 947	15 045	93 992
47416	0	0	0	115 672	0	115 672	115 774	0	115 774	102	0	102
47422	1	0	1	3 970	0	3 970	3 980	0	3 980	11	0	11
47425	6 732	0	6 732	7 975	0	7 975	7 604	0	7 604	6 361	0	6 361
47426	65	95	160	127	10	137	98	46	144	36	131	167
52301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	736	0	736	736	0	736	0	0	0	0	0	0
60301	165	0	165	7 869	0	7 869	8 014	0	8 014	310	0	310
60305	0	0	0	11 986	0	11 986	11 986	0	11 986	0	0	0
60309	5	0	5	101	0	101	99	0	99	3	0	3
60311	3 535	0	3 535	2 751	0	2 751	2 919	0	2 919	3 703	0	3 703
60322	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
60324	150	0	150	4	0	4	68	0	68	214	0	214
60405	2 628	0	2 628	12	0	12	0	0	0	2 616	0	2 616
60601	57 689	0	57 689	0	0	0	1 347	0	1 347	59 036	0	59 036
60603	552	0	552	0	0	0	10	0	10	562	0	562
61012	591	0	591	1	0	1	0	0	0	590	0	590
70601	1 546 617	0	1 546 617	105	0	105	293 162	0	293 162	1 839 674	0	1 839 674
70603	1 053 771	0	1 053 771	0	0	0	138 313	0	138 313	1 192 084	0	1 192 084
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	9 971 643	791 385	10 763 028	27 794 299	16 894 043	44 688 342	28 505 164	17 006 407	45 511 571	10 682 508	903 749	11 586 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 817	0	40 817	12 250	0	12 250	6 496	0	6 496	46 571	0	46 571
90902	1 722 894	0	1 722 894	51 634	0	51 634	46 017	0	46 017	1 728 511	0	1 728 511
91202	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91207	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91220	0	4 563	4 563	0	470	470	0	419	419	0	4 614	4 614
91412	672 927	0	672 927	3 915	0	3 915	0	0	0	676 842	0	676 842
91414	13 489 923	56 712	13 546 635	621 608	5 984	627 592	96 767	5 487	102 254	14 014 764	57 209	14 071 973
91417	252 446	0	252 446	0	0	0	0	0	0	252 446	0	252 446
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	5 349	0	5 349	410	0	410	136	0	136	5 623	0	5 623
91704	4 168	0	4 168	0	0	0	3	0	3	4 165	0	4 165
91802	45 250	0	45 250	0	0	0	19	0	19	45 231	0	45 231
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	7 830 869	0	7 830 869	738 977	0	738 977	397 842	0	397 842	8 172 004	0	8 172 004
Итого по активу (баланс)	24 067 007	61 275	24 128 282	1 428 797	6 454	1 435 251	547 284	5 906	553 190	24 948 520	61 823	25 010 343
Пассив
91211	923	0	923	0	0	0	20	0	20	943	0	943
91312	7 261 781	0	7 261 781	65 349	0	65 349	411 772	0	411 772	7 608 204	0	7 608 204
91315	160 844	6 934	167 778	26 531	637	27 168	1 770	716	2 486	136 083	7 013	143 096
91316	80 085	0	80 085	44 283	0	44 283	54 221	0	54 221	90 023	0	90 023
91317	200 142	1 965	202 107	261 450	180	261 630	264 404	202	264 606	203 096	1 987	205 083
91319	23 153	0	23 153	0	0	0	0	0	0	23 153	0	23 153
91507	95 042	0	95 042	0	0	0	6 460	0	6 460	101 502	0	101 502
99999	16 297 413	0	16 297 413	155 346	0	155 346	696 272	0	696 272	16 838 339	0	16 838 339
Итого по пассиву (баланс)	24 119 383	8 899	24 128 282	552 959	817	553 776	1 434 919	918	1 435 837	25 001 343	9 000	25 010 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 826 592	4 943 888	9 770 480	5 731 556	10 468 863	16 200 419	6 960 452	11 806 514	18 766 966	3 597 696	3 606 237	7 203 933
99996	9 819 761	0	9 819 761	16 206 848	0	16 206 848	18 780 591	0	18 780 591	7 246 018	0	7 246 018
Итого по активу (баланс)	14 646 353	4 943 888	19 590 241	21 938 404	10 468 863	32 407 267	25 741 043	11 806 514	37 547 557	10 843 714	3 606 237	14 449 951
Пассив
96901	4 897 712	4 922 049	9 819 761	11 610 363	7 170 228	18 780 591	10 326 770	5 880 078	16 206 848	3 614 119	3 631 899	7 246 018
99997	9 770 480	0	9 770 480	18 766 966	0	18 766 966	16 200 419	0	16 200 419	7 203 933	0	7 203 933
Итого по пассиву (баланс)	14 668 192	4 922 049	19 590 241	30 377 329	7 170 228	37 547 557	26 527 189	5 880 078	32 407 267	10 818 052	3 631 899	14 449 951

Страница была полезной?