Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	34 938	0	34 938	0	0	0	0	0	0	34 938	0	34 938
20202	556 554	278 145	834 699	871 107	344 067	1 215 174	705 745	162 602	868 347	721 916	459 610	1 181 526
20208	11 098	0	11 098	10 900	0	10 900	11 277	0	11 277	10 721	0	10 721
20209	0	0	0	110 703	16 301	127 004	110 703	16 301	127 004	0	0	0
30102	108 408	0	108 408	5 510 200	0	5 510 200	5 402 474	0	5 402 474	216 134	0	216 134
30110	10 310	22 276	32 586	2 655	963 361	966 016	6 722	978 444	985 166	6 243	7 193	13 436
30114	0	258 540	258 540	0	60	60	0	258 573	258 573	0	27	27
30202	37 929	0	37 929	5 365	0	5 365	0	0	0	43 294	0	43 294
30204	19 776	0	19 776	0	0	0	1 713	0	1 713	18 063	0	18 063
30221	746	13 059	13 805	0	1 889	1 889	0	1 630	1 630	746	13 318	14 064
30233	3 039	3 536	6 575	9 791	1 353	11 144	9 717	1 238	10 955	3 113	3 651	6 764
30302	28 341	520	28 861	66 027	6 174	72 201	73 718	6 198	79 916	20 650	496	21 146
30306	670 499	1 344	671 843	8 581	160	8 741	41 569	129	41 698	637 511	1 375	638 886
30424	80 041	0	80 041	953 341	0	953 341	938 969	0	938 969	94 413	0	94 413
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
32003	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	229	1 064	1 293	3 399	1 876	5 275	2 669	2 358	5 027	959	582	1 541
32209	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
44606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45201	4 957	0	4 957	55 163	0	55 163	56 184	0	56 184	3 936	0	3 936
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	995 116	0	995 116	54 498	0	54 498	229	0	229	1 049 385	0	1 049 385
45207	860 247	0	860 247	653	0	653	53 600	0	53 600	807 300	0	807 300
45208	159 810	0	159 810	0	0	0	52 385	0	52 385	107 425	0	107 425
45406	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45407	26 936	0	26 936	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	25 136	0	25 136
45408	240	0	240	0	0	0	10	0	10	230	0	230
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	451 026	92 394	543 420	44 550	27 364	71 914	26 584	57 887	84 471	468 992	61 871	530 863
45506	1 871 939	187 116	2 059 055	67 311	49 893	117 204	5 494	86 673	92 167	1 933 756	150 336	2 084 092
45507	242 224	11 673	253 897	3 000	1 438	4 438	41 412	1 363	42 775	203 812	11 748	215 560
45508	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45509	2 123	0	2 123	50	0	50	231	0	231	1 942	0	1 942
45705	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
45812	120 649	0	120 649	34 628	0	34 628	5 539	0	5 539	149 738	0	149 738
45814	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
45815	95 935	0	95 935	2 173	0	2 173	494	0	494	97 614	0	97 614
45817	50 000	16 247	66 247	0	2 004	2 004	0	1 659	1 659	50 000	16 592	66 592
45912	11 692	0	11 692	14 202	0	14 202	4 252	0	4 252	21 642	0	21 642
45914	139	0	139	21	0	21	42	0	42	118	0	118
45915	6 643	434	7 077	1 390	459	1 849	1 007	434	1 441	7 026	459	7 485
45917	49	232	281	0	29	29	0	23	23	49	238	287
47404	0	332 098	332 098	0	804 910	804 910	0	1 064 567	1 064 567	0	72 441	72 441
47408	0	0	0	12 440 889	11 307 198	23 748 087	12 440 889	11 307 198	23 748 087	0	0	0
47423	274 448	70	274 518	65 399	76	65 475	53 193	9	53 202	286 654	137	286 791
47427	40 675	324	40 999	81 748	3 045	84 793	76 809	3 140	79 949	45 614	229	45 843
51501	0	0	0	15 868	0	15 868	0	0	0	15 868	0	15 868
51504	8 920	0	8 920	41	0	41	0	0	0	8 961	0	8 961
51505	795 332	0	795 332	57 079	0	57 079	74 708	0	74 708	777 703	0	777 703
51506	90 383	0	90 383	843	0	843	0	0	0	91 226	0	91 226
51509	0	0	0	11 848	0	11 848	0	0	0	11 848	0	11 848
60302	2 445	0	2 445	353	0	353	322	0	322	2 476	0	2 476
60308	1	0	1	100	0	100	100	0	100	1	0	1
60310	364	0	364	819	0	819	749	0	749	434	0	434
60312	100 944	0	100 944	20 195	0	20 195	107 977	0	107 977	13 162	0	13 162
60323	1 688	0	1 688	0	254	254	0	18	18	1 688	236	1 924
60401	509 446	0	509 446	0	0	0	0	0	0	509 446	0	509 446
60701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
61008	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61009	4	0	4	597	0	597	597	0	597	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	47 089	0	47 089	47 089	0	47 089	0	0	0
61403	12 433	0	12 433	449	0	449	639	0	639	12 243	0	12 243
61702	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
70606	2 658 488	0	2 658 488	454 149	0	454 149	633	0	633	3 112 004	0	3 112 004
70608	2 274 363	0	2 274 363	270 445	0	270 445	0	0	0	2 544 808	0	2 544 808
Итого по активу (баланс)	13 308 207	1 220 106	14 528 313	21 428 958	13 532 031	34 960 989	20 546 083	13 950 539	34 496 622	14 191 082	801 598	14 992 680
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	174 688	0	174 688	0	0	0	0	0	0	174 688	0	174 688
10701	67 739	0	67 739	0	0	0	0	0	0	67 739	0	67 739
30109	40 000	179	40 179	11 641	16	11 657	11 641	20	11 661	40 000	183	40 183
30126	5 512	0	5 512	5 489	0	5 489	118	0	118	141	0	141
30222	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30226	13 754	0	13 754	1 376	0	1 376	1 693	0	1 693	14 071	0	14 071
30232	7 096	2 944	10 040	18 613	5 568	24 181	18 712	5 663	24 375	7 195	3 039	10 234
30301	28 341	520	28 861	29 502	6 196	35 698	21 811	6 166	27 977	20 650	490	21 140
30305	670 499	1 344	671 843	41 570	129	41 699	8 581	160	8 741	637 510	1 375	638 885
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	165 000	0	165 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
31305	291 000	0	291 000	0	0	0	0	0	0	291 000	0	291 000
31307	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
31403	0	258 514	258 514	0	258 514	258 514	0	0	0	0	0	0
32015	360	0	360	880	0	880	520	0	520	0	0	0
40502	151	0	151	1 048	0	1 048	986	0	986	89	0	89
40701	7 684	0	7 684	119 340	0	119 340	125 089	0	125 089	13 433	0	13 433
40702	663 189	252 348	915 537	5 267 187	1 067 345	6 334 532	5 141 986	1 046 823	6 188 809	537 988	231 826	769 814
40703	4 254	0	4 254	5 246	983	6 229	6 641	983	7 624	5 649	0	5 649
40802	17 735	3	17 738	135 876	1 968	137 844	129 614	1 968	131 582	11 473	3	11 476
40807	2 511	380	2 891	27	261	288	0	4 026	4 026	2 484	4 145	6 629
40817	51 666	13 996	65 662	456 034	223 361	679 395	463 487	226 385	689 872	59 119	17 020	76 139
40820	425	5 688	6 113	5 260	3 444	8 704	5 269	591	5 860	434	2 835	3 269
40905	50	0	50	921	0	921	921	0	921	50	0	50
40909	3	254	257	904	453	1 357	904	459	1 363	3	260	263
40910	0	8	8	819	36	855	819	36	855	0	8	8
40911	0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813	0	0	0
40912	0	0	0	1 345	1 290	2 635	1 345	1 290	2 635	0	0	0
40913	0	0	0	1 258	2 487	3 745	1 258	2 487	3 745	0	0	0
42005	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
42101	184	0	184	156	0	156	0	0	0	28	0	28
42105	5 251	0	5 251	3 140	0	3 140	600	0	600	2 711	0	2 711
42106	4 582	0	4 582	6 858	0	6 858	7 824	0	7 824	5 548	0	5 548
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	13 278	2 007	15 285	62 423	31 562	93 985	60 619	31 525	92 144	11 474	1 970	13 444
42303	43 038	7 857	50 895	29 774	31 243	61 017	4 355	34 145	38 500	17 619	10 759	28 378
42304	473 679	109 491	583 170	134 096	31 481	165 577	46 154	28 458	74 612	385 737	106 468	492 205
42305	1 083 508	184 821	1 268 329	182 855	50 681	233 536	236 272	138 600	374 872	1 136 925	272 740	1 409 665
42306	1 588 336	116 077	1 704 413	152 930	25 024	177 954	239 814	51 244	291 058	1 675 220	142 297	1 817 517
42307	616 608	2 084	618 692	12 109	338	12 447	78 591	388	78 979	683 090	2 134	685 224
42310	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
42311	42	0	42	10	0	10	12	0	12	44	0	44
42312	69	0	69	18	0	18	16	0	16	67	0	67
42313	244	0	244	60	0	60	26	0	26	210	0	210
42314	264	0	264	50	0	50	34	0	34	248	0	248
42315	97	0	97	20	0	20	4	0	4	81	0	81
42506	0	302 361	302 361	0	28 637	28 637	0	35 778	35 778	0	309 502	309 502
42601	67	4	71	553	0	553	5 252	0	5 252	4 766	4	4 770
42603	105	0	105	108	0	108	3	0	3	0	0	0
42604	1 569	0	1 569	105	0	105	222	0	222	1 686	0	1 686
42605	5 180	1 323	6 503	40	126	166	51	216	267	5 191	1 413	6 604
42606	12 066	1 196	13 262	941	120	1 061	1 511	148	1 659	12 636	1 224	13 860
42607	1 840	0	1 840	18	0	18	24	0	24	1 846	0	1 846
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
44005	0	155 109	155 109	0	14 242	14 242	0	18 048	18 048	0	158 915	158 915
44007	210 000	258 515	468 515	0	23 737	23 737	0	30 080	30 080	210 000	264 858	474 858
44615	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45115	1 890	0	1 890	4 846	0	4 846	2 956	0	2 956	0	0	0
45215	225 069	0	225 069	60 021	0	60 021	16 151	0	16 151	181 199	0	181 199
45415	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
45515	213 719	0	213 719	6 391	0	6 391	32 465	0	32 465	239 793	0	239 793
45715	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45818	189 097	0	189 097	6 537	0	6 537	59 721	0	59 721	242 281	0	242 281
45918	7 335	0	7 335	735	0	735	2 274	0	2 274	8 874	0	8 874
47405	0	0	0	991 580	73 451	1 065 031	991 580	73 451	1 065 031	0	0	0
47407	0	0	0	11 429 040	12 294 062	23 723 102	11 429 040	12 294 062	23 723 102	0	0	0
47411	53 588	2 120	55 708	50 059	2 050	52 109	57 070	2 983	60 053	60 599	3 053	63 652
47416	225	0	225	121 237	0	121 237	121 651	0	121 651	639	0	639
47422	168	0	168	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	168	0	168
47425	100 807	0	100 807	8 884	0	8 884	46 266	0	46 266	138 189	0	138 189
47426	2 775	10 829	13 604	4 008	4 410	8 418	6 100	4 644	10 744	4 867	11 063	15 930
51510	39 180	0	39 180	2 079	0	2 079	66 647	0	66 647	103 748	0	103 748
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 858	0	1 858	1 937	0	1 937	79	0	79	0	0	0
60301	1	0	1	5 033	0	5 033	5 423	0	5 423	391	0	391
60305	0	0	0	12 098	0	12 098	12 098	0	12 098	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	595	0	595	52	0	52	318	0	318	861	0	861
60311	1 075	0	1 075	87 746	0	87 746	88 491	0	88 491	1 820	0	1 820
60322	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60324	1 875	0	1 875	25	0	25	254	0	254	2 104	0	2 104
60601	86 108	0	86 108	0	0	0	2 100	0	2 100	88 208	0	88 208
61304	965	0	965	290	0	290	258	0	258	933	0	933
70601	2 794 172	0	2 794 172	53 476	0	53 476	400 380	0	400 380	3 141 076	0	3 141 076
70603	2 336 187	0	2 336 187	0	0	0	244 340	0	244 340	2 580 527	0	2 580 527
70615	6 839	0	6 839	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839
Итого по пассиву (баланс)	12 838 341	1 689 972	14 528 313	20 037 483	14 183 233	34 220 716	20 644 238	14 040 845	34 685 083	13 445 096	1 547 584	14 992 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	262 631	0	262 631	3 614	0	3 614	2 441	0	2 441	263 804	0	263 804
90902	854 579	0	854 579	5 984	0	5 984	1 216	0	1 216	859 347	0	859 347
91202	20 008	0	20 008	0	0	0	20 001	0	20 001	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 217 240	353 111	4 570 351	288 642	40 164	328 806	102 299	228 960	331 259	4 403 583	164 315	4 567 898
91604	14 863	0	14 863	4 484	0	4 484	2 932	0	2 932	16 415	0	16 415
91704	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
91802	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 028 286	0	4 028 286	1 278 249	0	1 278 249	1 161 019	0	1 161 019	4 145 516	0	4 145 516
Итого по активу (баланс)	9 402 408	353 111	9 755 519	1 580 974	40 164	1 621 138	1 289 909	228 960	1 518 869	9 693 473	164 315	9 857 788
Пассив
91003	0	0	0	3 652	0	3 652	3 652	0	3 652	0	0	0
91311	37 400	0	37 400	20 000	0	20 000	0	0	0	17 400	0	17 400
91312	2 824 466	240 318	3 064 784	217 439	22 940	240 379	26 185	28 559	54 744	2 633 212	245 937	2 879 149
91315	702 061	517	702 578	803 753	48	803 801	1 135 042	60	1 135 102	1 033 350	529	1 033 879
91316	3 800	0	3 800	32 328	0	32 328	32 180	0	32 180	3 652	0	3 652
91317	111 595	0	111 595	59 877	0	59 877	52 333	0	52 333	104 051	0	104 051
91507	103 768	0	103 768	982	0	982	238	0	238	103 024	0	103 024
91508	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
99999	5 727 233	0	5 727 233	356 287	0	356 287	341 326	0	341 326	5 712 272	0	5 712 272
Итого по пассиву (баланс)	9 514 684	240 835	9 755 519	1 494 318	22 988	1 517 306	1 590 956	28 619	1 619 575	9 611 322	246 466	9 857 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 400	615 264	656 664	104 935	11 682 996	11 787 931	146 335	11 588 440	11 734 775	0	709 820	709 820
99996	652 223	0	652 223	11 716 312	0	11 716 312	11 661 258	0	11 661 258	707 277	0	707 277
Итого по активу (баланс)	693 623	615 264	1 308 887	11 821 247	11 682 996	23 504 243	11 807 593	11 588 440	23 396 033	707 277	709 820	1 417 097
Пассив
96901	610 861	41 362	652 223	11 515 030	146 228	11 661 258	11 611 446	104 866	11 716 312	707 277	0	707 277
99997	656 664	0	656 664	11 734 775	0	11 734 775	11 787 931	0	11 787 931	709 820	0	709 820
Итого по пассиву (баланс)	1 267 525	41 362	1 308 887	23 249 805	146 228	23 396 033	23 399 377	104 866	23 504 243	1 417 097	0	1 417 097
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	165,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171,0000	0	0	34,0000	0	0	36,0000	0	0	169,0000
Пассив
98050	0	0	170,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	169,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	169,0000

Страница была полезной?