Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 055	0	9 055	19 007	0	19 007	20 224	0	20 224	7 838	0	7 838
10610	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
20202	11 375	7 962	19 337	4 895	18 737	23 632	91	16 706	16 797	16 179	9 993	26 172
30102	16 629	0	16 629	5 350 560	0	5 350 560	5 349 053	0	5 349 053	18 136	0	18 136
30110	365	8 068	8 433	168 299	174 388	342 687	167 683	172 585	340 268	981	9 871	10 852
30114	0	4 386	4 386	0	20 205	20 205	0	15 514	15 514	0	9 077	9 077
30202	7 598	0	7 598	484	0	484	0	0	0	8 082	0	8 082
30204	2 016	0	2 016	0	0	0	431	0	431	1 585	0	1 585
30413	0	0	0	1 284 582	0	1 284 582	1 284 582	0	1 284 582	0	0	0
30424	13 855	0	13 855	67 800 511	0	67 800 511	67 801 721	0	67 801 721	12 645	0	12 645
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	275 787	12 478	288 265	0	48 030	48 030	10 000	46 605	56 605	265 787	13 903	279 690
32201	207	1 151	1 358	0	128	128	38	180	218	169	1 099	1 268
32202	0	0	0	1 839 211	0	1 839 211	1 839 211	0	1 839 211	0	0	0
32203	102 884	0	102 884	329 435	0	329 435	324 015	0	324 015	108 304	0	108 304
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45104	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	151 993	151 993	0	624 557	624 557	0	620 045	620 045	0	156 505	156 505
47404	0	746 234	746 234	0	35 888 283	35 888 283	0	35 878 605	35 878 605	0	755 912	755 912
47408	0	0	0	6 743 416	6 706 503	13 449 919	6 743 416	6 706 503	13 449 919	0	0	0
47423	3 427	1	3 428	32	15 743	15 775	38	15 744	15 782	3 421	0	3 421
47427	1 913	5	1 918	3 352	167	3 519	1 219	151	1 370	4 046	21	4 067
50205	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50207	733 066	0	733 066	3 470 445	0	3 470 445	3 554 105	0	3 554 105	649 406	0	649 406
50208	8 652	0	8 652	1 141 401	0	1 141 401	1 118 519	0	1 118 519	31 534	0	31 534
50218	504 509	0	504 509	4 570 743	0	4 570 743	4 606 932	0	4 606 932	468 320	0	468 320
50221	4 501	0	4 501	16 057	0	16 057	16 736	0	16 736	3 822	0	3 822
50707	0	1 986	1 986	0	8 541	8 541	0	9 077	9 077	0	1 450	1 450
50708	0	47 156	47 156	0	170 661	170 661	0	171 183	171 183	0	46 634	46 634
50718	0	4 670	4 670	0	174 241	174 241	0	171 659	171 659	0	7 252	7 252
50721	1 721	0	1 721	4 347	0	4 347	3 961	0	3 961	2 107	0	2 107
52601	0	0	0	69 341	0	69 341	69 341	0	69 341	0	0	0
60302	32 811	0	32 811	83	0	83	713	0	713	32 181	0	32 181
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	211	0	211	265	0	265	268	0	268	208	0	208
60312	1 597	0	1 597	2 385	0	2 385	2 451	0	2 451	1 531	0	1 531
60314	521	0	521	10	0	10	160	0	160	371	0	371
60323	23	0	23	0	0	0	4	0	4	19	0	19
60401	10 839	0	10 839	123	0	123	0	0	0	10 962	0	10 962
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	103 469	0	103 469	103 469	0	103 469	0	0	0
61403	9 550	0	9 550	46	0	46	390	0	390	9 206	0	9 206
61601	0	0	0	141 977	0	141 977	141 977	0	141 977	0	0	0
61702	4 572	0	4 572	360	0	360	4 932	0	4 932	0	0	0
70606	468 245	0	468 245	73 914	0	73 914	128	0	128	542 031	0	542 031
70608	610 304	0	610 304	118 458	0	118 458	0	0	0	728 762	0	728 762
70611	2 536	0	2 536	633	0	633	0	0	0	3 169	0	3 169
70614	1 011	0	1 011	3 022	0	3 022	2 298	0	2 298	1 735	0	1 735
70616	0	0	0	1 182	0	1 182	0	0	0	1 182	0	1 182
Итого по активу (баланс)	2 880 287	986 090	3 866 377	93 272 240	43 850 184	137 122 424	93 169 315	43 824 557	136 993 872	2 983 212	1 011 717	3 994 929
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	6 222	0	6 222	20 696	0	20 696	20 403	0	20 403	5 929	0	5 929
10609	6 000	0	6 000	3 780	0	3 780	346	0	346	2 566	0	2 566
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	0	0	0	66 172	0	66 172
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30410	21	0	21	20	0	20	0	0	0	1	0	1
30414	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
30601	278 273	141 300	419 573	48 448 982	27 945 330	76 394 312	48 496 646	27 952 179	76 448 825	325 937	148 149	474 086
30607	3 232	0	3 232	100	0	100	79	0	79	3 211	0	3 211
31502	0	0	0	3 651 142	0	3 651 142	3 651 142	0	3 651 142	0	0	0
31503	311 041	0	311 041	747 561	0	747 561	728 412	0	728 412	291 892	0	291 892
32901	352 972	0	352 972	1 466 656	0	1 466 656	1 333 684	0	1 333 684	220 000	0	220 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	18 993	24	19 017	207 040	93 521	300 561	211 547	93 540	305 087	23 500	43	23 543
40702	3 968	67	4 035	50 682	7	50 689	52 897	8	52 905	6 183	68	6 251
40703	566	0	566	5 995	0	5 995	5 545	0	5 545	116	0	116
40802	53	0	53	57	0	57	20	0	20	16	0	16
40807	48	365	413	7	34	41	6	42	48	47	373	420
40817	9 865	280	10 145	20 722	17 140	37 862	20 623	17 200	37 823	9 766	340	10 106
40820	22	122	144	1	13	14	0	15	15	21	124	145
40909	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42002	98 500	46 527	145 027	98 966	49 284	148 250	118 966	50 426	169 392	118 500	47 669	166 169
42003	0	0	0	0	12	12	0	4 779	4 779	0	4 767	4 767
42004	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	4 065	0	4 065	2	0	2	210	0	210	4 273	0	4 273
42102	250 000	0	250 000	252 894	0	252 894	17 894	0	17 894	15 000	0	15 000
42103	15 500	0	15 500	15 636	0	15 636	250 136	0	250 136	250 000	0	250 000
42301	938	2 316	3 254	0	220	220	0	274	274	938	2 370	3 308
42305	235	2 003	2 238	0	184	184	2	237	239	237	2 056	2 293
42309	0	76	76	0	8	8	0	9	9	0	77	77
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43702	0	4 629	4 629	0	170 313	170 313	0	172 883	172 883	0	7 199	7 199
44001	0	0	0	0	7 837	7 837	0	7 837	7 837	0	0	0
45115	1 200	0	1 200	810	0	810	100	0	100	490	0	490
47407	0	0	0	6 823 716	6 733 104	13 556 820	6 823 716	6 733 104	13 556 820	0	0	0
47411	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
47416	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47422	1 264	11	1 275	52	22	74	60	22	82	1 272	11	1 283
47425	9 480	0	9 480	7	0	7	76	0	76	9 549	0	9 549
47426	3 320	3	3 323	9 508	7	9 515	10 520	8	10 528	4 332	4	4 336
50220	7 305	0	7 305	16 441	0	16 441	15 004	0	15 004	5 868	0	5 868
50720	1 750	0	1 750	3 784	0	3 784	4 004	0	4 004	1 970	0	1 970
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	4 432	0	4 432	0	0	0	176	0	176	4 608	0	4 608
52602	229	0	229	74 934	0	74 934	75 657	0	75 657	952	0	952
60301	67	0	67	2 573	0	2 573	2 539	0	2 539	33	0	33
60305	0	0	0	5 060	0	5 060	5 061	0	5 061	1	0	1
60309	24	0	24	0	0	0	21	0	21	45	0	45
60311	1 691	0	1 691	1 030	0	1 030	430	0	430	1 091	0	1 091
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 263	0	1 263	1	0	1	1	0	1	1 263	0	1 263
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	6 957	0	6 957	0	0	0	265	0	265	7 222	0	7 222
60903	167	0	167	0	0	0	1	0	1	168	0	168
61301	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
61701	0	0	0	1 152	0	1 152	1 182	0	1 182	30	0	30
70601	505 418	0	505 418	82	0	82	64 729	0	64 729	570 065	0	570 065
70603	531 187	0	531 187	0	0	0	138 190	0	138 190	669 377	0	669 377
70613	52 434	0	52 434	72 636	0	72 636	69 341	0	69 341	49 139	0	49 139
70801	14 018	0	14 018	0	0	0	0	0	0	14 018	0	14 018
Итого по пассиву (баланс)	3 668 647	197 730	3 866 377	62 006 973	35 017 040	97 024 013	62 119 997	35 032 568	97 152 565	3 781 671	213 258	3 994 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
90901	3 288	0	3 288	36	0	36	36	0	36	3 288	0	3 288
90902	97 121	0	97 121	340	0	340	2	0	2	97 459	0	97 459
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	167 000	0	167 000	10 000	0	10 000	0	0	0	177 000	0	177 000
91419	113 184	105 607	218 791	1 464 563	395 843	1 860 406	1 555 366	425 346	1 980 712	22 381	76 104	98 485
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 145	0	25 145	0	0	0	0	0	0	25 145	0	25 145
91803	55	142	197	0	17	17	0	14	14	55	145	200
99998	614 569	0	614 569	3 163 907	0	3 163 907	3 178 172	0	3 178 172	600 304	0	600 304
Итого по активу (баланс)	1 042 866	105 749	1 148 615	4 638 846	395 860	5 034 706	4 733 576	425 360	5 158 936	948 136	76 249	1 024 385
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	13 046	0	13 046	7 809	0	7 809	0	0	0	5 237	0	5 237
91314	115 412	158 411	273 823	2 497 183	645 628	3 142 811	2 513 452	650 298	3 163 750	131 681	163 081	294 762
91315	321 561	0	321 561	27 500	0	27 500	0	0	0	294 061	0	294 061
91507	5 929	0	5 929	0	0	0	105	0	105	6 034	0	6 034
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	534 046	0	534 046	1 980 764	0	1 980 764	1 870 799	0	1 870 799	424 081	0	424 081
Итого по пассиву (баланс)	990 204	158 411	1 148 615	4 513 309	645 628	5 158 937	4 384 409	650 298	5 034 707	861 304	163 081	1 024 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	284 661	284 030	568 691	1 857 345	2 100 042	3 957 387	2 142 006	2 384 072	4 526 078	0	0	0
93302	397 778	12 680	410 458	2 113 401	38 614	2 152 015	1 849 031	38 051	1 887 082	662 148	13 243	675 391
93303	0	0	0	0	12 869	12 869	0	12 869	12 869	0	0	0
93501	0	0	0	0	3 298	3 298	0	3 298	3 298	0	0	0
93502	0	3 276	3 276	0	0	0	0	3 276	3 276	0	0	0
93708	0	0	0	0	59 739	59 739	0	3 960	3 960	0	55 779	55 779
93709	0	53 743	53 743	0	1 422	1 422	0	55 165	55 165	0	0	0
93901	398 971	3 356	402 327	4 325 749	11 042	4 336 791	4 580 777	14 398	4 595 175	143 943	0	143 943
94101	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
99996	1 433 082	0	1 433 082	8 689 188	0	8 689 188	9 251 677	0	9 251 677	870 593	0	870 593
Итого по активу (баланс)	2 514 492	357 097	2 871 589	16 985 683	2 227 026	19 212 709	17 823 491	2 515 101	20 338 592	1 676 684	69 022	1 745 706
Пассив
96301	284 661	284 030	568 691	2 381 525	2 144 051	4 525 576	2 096 864	1 860 021	3 956 885	0	0	0
96302	12 519	403 875	416 394	37 960	1 856 286	1 894 246	38 638	2 118 328	2 156 966	13 197	665 917	679 114
96303	0	0	0	12 458	0	12 458	12 458	0	12 458	0	0	0
96501	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
96502	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
96708	0	0	0	0	2 492	2 492	0	57 319	57 319	0	54 827	54 827
96709	0	53 514	53 514	0	54 154	54 154	0	640	640	0	0	0
96901	0	399 468	399 468	11 041	4 606 443	4 617 484	11 041	4 351 833	4 362 874	0	144 858	144 858
97101	0	3 276	3 276	0	3 276	3 276	0	0	0	0	0	0
99997	1 430 234	0	1 430 234	9 229 364	0	9 229 364	8 666 037	0	8 666 037	866 907	0	866 907
Итого по пассиву (баланс)	1 727 414	1 144 175	2 871 589	11 672 348	8 666 726	20 339 074	10 825 038	8 388 153	19 213 191	880 104	865 602	1 745 706
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 248 053,0000	0	0	3 424 796 059,0000	0	0	3 423 357 631,0000	0	0	48 686 481,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 248 053,0000	0	0	3 424 796 059,0000	0	0	3 423 357 631,0000	0	0	48 686 481,0000
Пассив
98040	0	0	46 459 928,0000	0	0	13 951 366 506,0000	0	0	13 951 367 639,0000	0	0	46 461 061,0000
98050	0	0	401 750,0000	0	0	3 423 299 249,0000	0	0	3 424 736 544,0000	0	0	1 839 045,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 970 601 364,0000	0	0	13 970 601 364,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	19 293 240,0000	0	0	19 293 240,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	405,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	405,0000
98070	0	0	385 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	385 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 248 053,0000	0	0	31 364 560 359,0000	0	0	31 365 998 787,0000	0	0	48 686 481,0000

Страница была полезной?