Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 800	30 622	69 422	24 856	12 014	36 870	5 453	4 522	9 975	58 203	38 114	96 317
30102	0	0	0	4 848 786	0	4 848 786	4 848 786	0	4 848 786	0	0	0
30110	113 070	158 445	271 515	962 025	6 712 008	7 674 033	1 073 822	5 982 735	7 056 557	1 273	887 718	888 991
30114	0	7 739	7 739	0	570 833	570 833	0	570 719	570 719	0	7 853	7 853
30202	54 490	0	54 490	0	0	0	1 471	0	1 471	53 019	0	53 019
30204	98 325	0	98 325	29 937	0	29 937	0	0	0	128 262	0	128 262
30233	0	0	0	26	0	26	24	0	24	2	0	2
30413	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
30424	40	0	40	68 494 344	0	68 494 344	68 494 377	0	68 494 377	7	0	7
30425	0	0	0	0	5 310	5 310	0	13	13	0	5 297	5 297
30602	228	296	524	63 703	34	63 737	63 802	27	63 829	129	303	432
45506	2 153	0	2 153	0	0	0	346	0	346	1 807	0	1 807
45507	79 506	125 900	205 406	0	14 634	14 634	2 842	11 755	14 597	76 664	128 779	205 443
45706	0	12 424	12 424	0	1 445	1 445	0	1 150	1 150	0	12 719	12 719
45815	2 919	15 327	18 246	535	1 967	2 502	324	1 447	1 771	3 130	15 847	18 977
45817	0	37	37	0	15	15	0	3	3	0	49	49
45915	240	4 678	4 918	135	995	1 130	101	680	781	274	4 993	5 267
45917	0	229	229	0	26	26	0	21	21	0	234	234
47404	0	438 811	438 811	0	68 671 482	68 671 482	0	68 162 485	68 162 485	0	947 808	947 808
47408	0	0	0	80 997 532	82 299 917	163 297 449	80 997 532	82 299 917	163 297 449	0	0	0
47423	8	9	17	2	1	3	2	1	3	8	9	17
47427	445	339	784	1 843	486	2 329	950	543	1 493	1 338	282	1 620
50205	0	784 330	784 330	0	96 636	96 636	0	72 016	72 016	0	808 950	808 950
50207	276 533	0	276 533	2 373	0	2 373	54 524	0	54 524	224 382	0	224 382
50208	315 285	0	315 285	4 647	0	4 647	8 599	0	8 599	311 333	0	311 333
50211	0	2 479 475	2 479 475	0	301 892	301 892	0	248 123	248 123	0	2 533 244	2 533 244
50221	1 977	0	1 977	2 695	0	2 695	0	0	0	4 672	0	4 672
60202	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60302	228 352	0	228 352	101	0	101	13 334	0	13 334	215 119	0	215 119
60306	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
60308	43	0	43	56	0	56	56	0	56	43	0	43
60310	1	0	1	114	0	114	114	0	114	1	0	1
60312	404	0	404	1 331	0	1 331	1 357	0	1 357	378	0	378
60314	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
60323	6 290	3 068	9 358	2 310	357	2 667	7 429	282	7 711	1 171	3 143	4 314
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	4	0	4	43	0	43	43	0	43	4	0	4
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	52 125	0	52 125	52 125	0	52 125	0	0	0
61403	971	258	1 229	47	30	77	106	123	229	912	165	1 077
70606	4 111 477	0	4 111 477	701 797	0	701 797	164	0	164	4 813 110	0	4 813 110
70608	5 833 428	0	5 833 428	543 759	0	543 759	0	0	0	6 377 187	0	6 377 187
70611	53 136	0	53 136	13 284	0	13 284	0	0	0	66 420	0	66 420
70614	180 063	0	180 063	0	0	0	0	0	0	180 063	0	180 063
Итого по активу (баланс)	11 555 461	4 061 992	15 617 453	156 749 644	158 690 083	315 439 727	155 628 921	157 356 563	312 985 484	12 676 184	5 395 512	18 071 696
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	1 977	0	1 977	0	0	0	2 695	0	2 695	4 672	0	4 672
10701	30 316	0	30 316	0	0	0	0	0	0	30 316	0	30 316
10801	495 771	0	495 771	0	0	0	0	0	0	495 771	0	495 771
30126	1 131	0	1 131	7 847	0	7 847	15 604	0	15 604	8 888	0	8 888
30232	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31201	139 526	0	139 526	864 877	0	864 877	735 661	0	735 661	10 310	0	10 310
40701	621 691	812 424	1 434 115	3 920 808	6 722 965	10 643 773	5 012 765	7 506 593	12 519 358	1 713 648	1 596 052	3 309 700
40702	61 225	528 714	589 939	510 172	524 713	1 034 885	524 916	9 785	534 701	75 969	13 786	89 755
40703	18	0	18	78	0	78	82	0	82	22	0	22
40802	78	0	78	157	0	157	162	0	162	83	0	83
40807	0	42	42	0	4	4	0	5	5	0	43	43
40817	40 756	15 100	55 856	38 559	2 617 387	2 655 946	37 213	2 608 830	2 646 043	39 410	6 543	45 953
40820	100	570	670	752	863	1 615	754	869	1 623	102	576	678
42005	250 000	139 598	389 598	0	12 818	12 818	0	16 243	16 243	250 000	143 023	393 023
42006	22 385	0	22 385	0	0	0	1 900	0	1 900	24 285	0	24 285
42007	51 277	0	51 277	47 411	0	47 411	0	0	0	3 866	0	3 866
42102	162 500	0	162 500	468 500	0	468 500	513 000	0	513 000	207 000	0	207 000
42105	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	250	250	0	261	261	0	11	11	0	0	0
42306	0	0	0	0	1	1	0	258	258	0	257	257
42307	63 092	3 317	66 409	405	305	710	412	387	799	63 099	3 399	66 498
42607	995	0	995	0	0	0	4	0	4	999	0	999
45515	86 801	0	86 801	8 262	0	8 262	10 525	0	10 525	89 064	0	89 064
45715	6 399	0	6 399	592	0	592	744	0	744	6 551	0	6 551
45818	17 813	0	17 813	1 432	0	1 432	2 040	0	2 040	18 421	0	18 421
45918	2 920	0	2 920	447	0	447	525	0	525	2 998	0	2 998
47405	0	0	0	32 347	32 347	64 694	32 347	32 347	64 694	0	0	0
47407	0	0	0	82 092 289	81 260 316	163 352 605	82 092 289	81 260 316	163 352 605	0	0	0
47411	0	0	0	416	1	417	416	1	417	0	0	0
47416	0	0	0	2 132	0	2 132	4 612	0	4 612	2 480	0	2 480
47425	125	0	125	188	0	188	207	0	207	144	0	144
47426	21 402	528	21 930	12 202	145	12 347	6 446	340	6 786	15 646	723	16 369
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	0	0	0	14 328	0	14 328	14 328	0	14 328	0	0	0
60305	0	0	0	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0
60309	1 039	0	1 039	0	0	0	433	0	433	1 472	0	1 472
60311	387	0	387	819	0	819	456	0	456	24	0	24
60313	0	19	19	0	10	10	0	11	11	0	20	20
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	3 427	0	3 427	282	0	282	357	0	357	3 502	0	3 502
60601	9 309	0	9 309	0	0	0	39	0	39	9 348	0	9 348
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	288 359	0	288 359	0	0	0	0	0	0	288 359	0	288 359
70601	4 610 025	0	4 610 025	0	0	0	538 187	0	538 187	5 148 212	0	5 148 212
70603	5 781 251	0	5 781 251	0	0	0	666 565	0	666 565	6 447 816	0	6 447 816
70615	13 223	0	13 223	0	0	0	0	0	0	13 223	0	13 223
70801	1 045 727	0	1 045 727	0	0	0	0	0	0	1 045 727	0	1 045 727
Итого по пассиву (баланс)	14 116 891	1 500 562	15 617 453	88 028 118	91 172 136	179 200 254	90 218 501	91 435 996	181 654 497	16 307 274	1 764 422	18 071 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	2 939 078	2 939 078	0	345 220	345 220	0	303 653	303 653	0	2 980 645	2 980 645
90901	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
90902	385	0	385	2	0	2	3	0	3	384	0	384
91202	23 133	253 136	276 269	0	27 904	27 904	0	35 341	35 341	23 133	245 699	268 832
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	145 750	145 750	0	768 537	768 537	0	903 449	903 449	0	10 838	10 838
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91417	860 474	0	860 474	864 877	0	864 877	735 661	0	735 661	989 690	0	989 690
91604	440	6 040	6 480	115	2 587	2 702	80	1 496	1 576	475	7 131	7 606
91704	2	6	8	0	1	1	0	1	1	2	6	8
91802	8 572	1 573	10 145	0	183	183	0	145	145	8 572	1 611	10 183
91803	610	5	615	0	1	1	0	1	1	610	5	615
99998	300 427	0	300 427	49 447	0	49 447	47 017	0	47 017	302 857	0	302 857
Итого по активу (баланс)	1 195 834	3 345 588	4 541 422	914 452	1 144 433	2 058 885	782 772	1 244 086	2 026 858	1 327 514	3 245 935	4 573 449
Пассив
91004	0	0	0	28 466	0	28 466	28 466	0	28 466	0	0	0
91311	23 119	147 655	170 774	0	13 558	13 558	0	17 181	17 181	23 119	151 278	174 397
91312	54 009	0	54 009	4 397	0	4 397	3 800	0	3 800	53 412	0	53 412
91315	54 009	0	54 009	2 496	0	2 496	1 900	0	1 900	53 413	0	53 413
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	4 240 995	0	4 240 995	1 979 838	0	1 979 838	2 009 435	0	2 009 435	4 270 592	0	4 270 592
Итого по пассиву (баланс)	4 393 767	147 655	4 541 422	2 015 197	13 558	2 028 755	2 043 601	17 181	2 060 782	4 422 171	151 278	4 573 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 522 538	0	2 522 538	73 720 992	17 948 035	91 669 027	67 858 963	13 127 619	80 986 582	8 384 567	4 820 416	13 204 983
99996	2 548 953	0	2 548 953	91 944 665	0	91 944 665	81 339 091	0	81 339 091	13 154 527	0	13 154 527
Итого по активу (баланс)	5 071 491	0	5 071 491	165 665 657	17 948 035	183 613 692	149 198 054	13 127 619	162 325 673	21 539 094	4 820 416	26 359 510
Пассив
96901	0	2 548 953	2 548 953	13 113 344	68 225 747	81 339 091	17 851 714	74 092 951	91 944 665	4 738 370	8 416 157	13 154 527
99997	2 522 538	0	2 522 538	80 986 582	0	80 986 582	91 669 027	0	91 669 027	13 204 983	0	13 204 983
Итого по пассиву (баланс)	2 522 538	2 548 953	5 071 491	94 099 926	68 225 747	162 325 673	109 520 741	74 092 951	183 613 692	17 943 353	8 416 157	26 359 510
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	635 747,0000	0	0	53 575,0000	0	0	104 100,0000	0	0	585 222,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	635 747,0000	0	0	53 575,0000	0	0	104 100,0000	0	0	585 222,0000
Пассив
98050	0	0	634 011,0000	0	0	61 352,0000	0	0	12 437,0000	0	0	585 096,0000
98070	0	0	1 736,0000	0	0	10 912,0000	0	0	9 302,0000	0	0	126,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	635 747,0000	0	0	72 264,0000	0	0	21 739,0000	0	0	585 222,0000

Страница была полезной?