Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 559	82 362	266 921	292 963	86 544	379 507	295 110	81 833	376 943	182 412	87 073	269 485
20208	42 736	0	42 736	58 161	0	58 161	60 264	0	60 264	40 633	0	40 633
20209	0	0	0	156 860	19 851	176 711	156 860	19 851	176 711	0	0	0
30102	526 443	0	526 443	16 570 023	0	16 570 023	16 933 017	0	16 933 017	163 449	0	163 449
30110	33 442	95 032	128 474	886 829	84 416	971 245	887 006	119 952	1 006 958	33 265	59 496	92 761
30114	0	16 248	16 248	0	192 016	192 016	0	159 265	159 265	0	48 999	48 999
30202	63 390	0	63 390	0	0	0	8 375	0	8 375	55 015	0	55 015
30204	8 023	0	8 023	0	0	0	1 995	0	1 995	6 028	0	6 028
30215	300	2 637	2 937	0	307	307	0	242	242	300	2 702	3 002
30221	716	30 708	31 424	19 482	19 274	38 756	20 054	18 521	38 575	144	31 461	31 605
30233	710	176	886	68 647	4 842	73 489	68 416	4 943	73 359	941	75	1 016
30302	890 333	19 323	909 656	514 574	29 556	544 130	134 975	40 128	175 103	1 269 932	8 751	1 278 683
30306	337 853	28 109	365 962	651 043	11 577	662 620	85 077	2 689	87 766	903 819	36 997	940 816
30413	8	0	8	109	0	109	112	0	112	5	0	5
30424	40 498	0	40 498	135 116	0	135 116	149 876	0	149 876	25 738	0	25 738
30602	1 553	40	1 593	210 793	4	210 797	211 726	8	211 734	620	36	656
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	3 000	5 713	8 713	0	665	665	0	525	525	3 000	5 853	8 853
45106	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	155 360	0	155 360	448 397	0	448 397	394 912	0	394 912	208 845	0	208 845
45203	138 920	0	138 920	194 305	0	194 305	172 255	0	172 255	160 970	0	160 970
45204	109 880	0	109 880	61 090	0	61 090	103 459	0	103 459	67 511	0	67 511
45205	1 373 498	0	1 373 498	146 119	0	146 119	399 430	0	399 430	1 120 187	0	1 120 187
45206	1 846 491	0	1 846 491	515 630	0	515 630	95 500	0	95 500	2 266 621	0	2 266 621
45207	2 316 950	0	2 316 950	71 800	0	71 800	170 983	0	170 983	2 217 767	0	2 217 767
45208	109 761	0	109 761	0	0	0	50	0	50	109 711	0	109 711
45306	68 000	0	68 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
45307	57 000	0	57 000	8 000	0	8 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45503	25 750	0	25 750	0	0	0	21 450	0	21 450	4 300	0	4 300
45504	8 000	0	8 000	21 450	0	21 450	0	0	0	29 450	0	29 450
45505	1 239	0	1 239	0	0	0	174	0	174	1 065	0	1 065
45506	36 639	0	36 639	200	0	200	2 431	0	2 431	34 408	0	34 408
45507	84 915	0	84 915	3 300	0	3 300	765	0	765	87 450	0	87 450
45509	697	604	1 301	1 998	167	2 165	1 187	692	1 879	1 508	79	1 587
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	77 097	0	77 097	1 992	0	1 992	93	0	93	78 996	0	78 996
45815	1 139	137	1 276	191	16	207	86	12	98	1 244	141	1 385
45912	1 674	0	1 674	1 988	0	1 988	9	0	9	3 653	0	3 653
45915	53	0	53	24	0	24	24	0	24	53	0	53
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47105	276	0	276	5	0	5	4	0	4	277	0	277
47107	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	8 737	0	8 737
47404	0	0	0	4 038 557	4 045 030	8 083 587	4 038 557	4 045 030	8 083 587	0	0	0
47408	0	0	0	4 071 398	4 042 665	8 114 063	4 071 398	4 042 665	8 114 063	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	746	0	746	4 071	31 112	35 183	4 158	31 112	35 270	659	0	659
47427	5 781	0	5 781	82 446	0	82 446	77 144	0	77 144	11 083	0	11 083
50104	46 657	0	46 657	229	0	229	224	0	224	46 662	0	46 662
50107	0	0	0	108 418	0	108 418	108 418	0	108 418	0	0	0
50118	108 225	0	108 225	193	0	193	108 418	0	108 418	0	0	0
50121	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
51402	0	0	0	7 463	0	7 463	0	0	0	7 463	0	7 463
51403	0	0	0	98 116	0	98 116	78 479	0	78 479	19 637	0	19 637
51404	0	0	0	301 440	0	301 440	170 036	0	170 036	131 404	0	131 404
52503	14 400	0	14 400	0	0	0	355	0	355	14 045	0	14 045
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	11 297	0	11 297	27	0	27	22	0	22	11 302	0	11 302
60308	484	0	484	898	0	898	579	0	579	803	0	803
60310	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
60312	11 563	0	11 563	14 491	0	14 491	15 234	0	15 234	10 820	0	10 820
60314	0	532	532	0	104	104	0	275	275	0	361	361
60323	6 778	0	6 778	814	0	814	584	0	584	7 008	0	7 008
60401	109 459	0	109 459	0	0	0	244	0	244	109 215	0	109 215
60701	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	6	0	6	86	0	86	90	0	90	2	0	2
61008	24	0	24	1 257	0	1 257	1 273	0	1 273	8	0	8
61009	510	0	510	87	0	87	409	0	409	188	0	188
61209	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61210	0	0	0	357 131	0	357 131	357 131	0	357 131	0	0	0
61403	46 895	0	46 895	84	0	84	1 541	0	1 541	45 438	0	45 438
70606	862 140	0	862 140	150 504	0	150 504	299	0	299	1 012 345	0	1 012 345
70608	776 614	0	776 614	85 036	0	85 036	0	0	0	861 650	0	861 650
70611	100	0	100	33	0	33	0	0	0	133	0	133
Итого по активу (баланс)	11 108 972	281 621	11 390 593	30 867 901	8 568 146	39 436 047	29 822 357	8 567 743	38 390 100	12 154 516	282 024	12 436 540
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	39 490	0	39 490	195 283	0	195 283
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	149	0	149	202	0	202	53	0	53	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 095	1 095	0	1 095	1 095	0	0	0
30226	17	0	17	15	0	15	19	0	19	21	0	21
30232	1 679	1	1 680	59 314	11 608	70 922	60 186	11 779	71 965	2 551	172	2 723
30301	890 333	19 323	909 656	134 974	40 128	175 102	514 573	29 556	544 129	1 269 932	8 751	1 278 683
30305	337 853	28 109	365 962	85 078	2 689	87 767	651 044	11 577	662 621	903 819	36 997	940 816
30601	67	0	67	9	0	9	0	0	0	58	0	58
30607	5	0	5	5	0	5	41	0	41	41	0	41
31302	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
31503	102 813	0	102 813	102 813	0	102 813	0	0	0	0	0	0
40701	14 171	0	14 171	98 285	0	98 285	89 843	0	89 843	5 729	0	5 729
40702	3 687 645	215 051	3 902 696	14 093 567	352 594	14 446 161	14 010 929	324 955	14 335 884	3 605 007	187 412	3 792 419
40703	18 109	1 091	19 200	37 140	2 961	40 101	50 033	1 878	51 911	31 002	8	31 010
40802	5 862	181	6 043	7 877	18	7 895	9 300	22	9 322	7 285	185	7 470
40807	2 585	56	2 641	1 730	5	1 735	3 627	7	3 634	4 482	58	4 540
40817	50 271	26 831	77 102	173 513	43 670	217 183	164 349	39 602	203 951	41 107	22 763	63 870
40820	1 245	541	1 786	299	445	744	298	216	514	1 244	312	1 556
40903	320	0	320	34	0	34	94	0	94	380	0	380
40905	0	0	0	5 207	0	5 207	5 207	0	5 207	0	0	0
40909	0	0	0	2 108	1 641	3 749	2 108	1 641	3 749	0	0	0
40910	0	0	0	1 104	1 045	2 149	1 104	1 045	2 149	0	0	0
40911	0	0	0	39 434	0	39 434	39 434	0	39 434	0	0	0
40912	0	0	0	1 602	2 052	3 654	1 602	2 052	3 654	0	0	0
40913	0	0	0	4 190	3 371	7 561	4 190	3 371	7 561	0	0	0
42102	45 000	0	45 000	596 000	0	596 000	761 000	0	761 000	210 000	0	210 000
42103	360 000	38 918	398 918	105 000	41 394	146 394	48 150	2 476	50 626	303 150	0	303 150
42104	135 000	0	135 000	90 000	423	90 423	0	40 439	40 439	45 000	40 016	85 016
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	20 500	0	20 500	2 000	0	2 000	0	0	0	18 500	0	18 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42304	282 514	0	282 514	44 735	0	44 735	25 849	0	25 849	263 628	0	263 628
42306	726 937	183 811	910 748	68 728	41 096	109 824	100 381	46 369	146 750	758 590	189 084	947 674
42604	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42606	575	2	577	0	0	0	6	0	6	581	2	583
45115	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45215	103 725	0	103 725	14 331	0	14 331	9 465	0	9 465	98 859	0	98 859
45315	2 500	0	2 500	40	0	40	40	0	40	2 500	0	2 500
45515	14 784	0	14 784	474	0	474	324	0	324	14 634	0	14 634
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	17 507	0	17 507	54	0	54	867	0	867	18 320	0	18 320
45918	120	0	120	3	0	3	24	0	24	141	0	141
47108	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47405	0	0	0	2 227	2 234	4 461	2 227	2 234	4 461	0	0	0
47407	0	0	0	4 137 052	3 977 664	8 114 716	4 137 052	3 977 664	8 114 716	0	0	0
47411	8 276	386	8 662	8 866	791	9 657	12 263	821	13 084	11 673	416	12 089
47416	9	0	9	12 257	205	12 462	12 633	205	12 838	385	0	385
47422	274	78	352	299	83	382	252	84	336	227	79	306
47425	13 283	0	13 283	13 999	0	13 999	13 077	0	13 077	12 361	0	12 361
47426	11 500	149	11 649	16 074	231	16 305	18 846	109	18 955	14 272	27	14 299
50120	9 372	0	9 372	686	0	686	233	0	233	8 919	0	8 919
52301	8 922	0	8 922	5 474	0	5 474	8 731	0	8 731	12 179	0	12 179
52303	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543
52304	184 984	0	184 984	2 411	0	2 411	38 123	0	38 123	220 696	0	220 696
52305	8 731	0	8 731	8 731	0	8 731	0	0	0	0	0	0
52306	26 642	0	26 642	468	0	468	0	0	0	26 174	0	26 174
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	952	0	952	0	0	0	530	0	530	1 482	0	1 482
52501	4 514	0	4 514	46	0	46	280	0	280	4 748	0	4 748
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	385	0	385	12 769	0	12 769	12 576	0	12 576	192	0	192
60305	411	0	411	18 086	0	18 086	26 993	0	26 993	9 318	0	9 318
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	177	0	177	0	0	0	450	0	450	627	0	627
60311	948	0	948	1 011	0	1 011	1 008	0	1 008	945	0	945
60320	0	0	0	13 167	0	13 167	13 167	0	13 167	0	0	0
60322	165	0	165	168	0	168	146	0	146	143	0	143
60324	4 674	0	4 674	10	0	10	10	0	10	4 674	0	4 674
60601	67 406	0	67 406	174	0	174	1 215	0	1 215	68 447	0	68 447
60706	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60903	1 435	0	1 435	0	0	0	27	0	27	1 462	0	1 462
61301	1 754	0	1 754	2 521	0	2 521	4 055	0	4 055	3 288	0	3 288
61304	35 349	0	35 349	11 743	0	11 743	11 448	0	11 448	35 054	0	35 054
70601	841 298	0	841 298	90	0	90	171 414	0	171 414	1 012 622	0	1 012 622
70602	1 768	0	1 768	288	0	288	686	0	686	2 166	0	2 166
70603	776 453	0	776 453	0	0	0	80 718	0	80 718	857 171	0	857 171
70801	52 658	0	52 658	52 658	0	52 658	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 876 065	514 528	11 390 593	22 791 153	4 527 443	27 318 596	23 865 346	4 499 197	28 364 543	11 950 258	486 282	12 436 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 822	0	7 822	7 822	0	7 822	0	0	0
90803	1 643	0	1 643	11 351	0	11 351	2 620	0	2 620	10 374	0	10 374
90901	563 681	0	563 681	4 677	0	4 677	15 455	0	15 455	552 903	0	552 903
90902	88 835	0	88 835	7 048	0	7 048	4 208	0	4 208	91 675	0	91 675
91202	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
91203	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 271 980	0	2 271 980	13 806	0	13 806	11 069	0	11 069	2 274 717	0	2 274 717
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	11 630	245	11 875	4 133	29	4 162	3 727	23	3 750	12 036	251	12 287
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 869 117	0	3 869 117	1 627 975	0	1 627 975	1 715 833	0	1 715 833	3 781 259	0	3 781 259
Итого по активу (баланс)	6 832 746	245	6 832 991	1 676 813	29	1 676 842	1 760 734	23	1 760 757	6 748 825	251	6 749 076
Пассив
91311	196 777	0	196 777	0	0	0	0	0	0	196 777	0	196 777
91312	1 023 178	0	1 023 178	1 866	0	1 866	66 161	0	66 161	1 087 473	0	1 087 473
91315	2 466 439	517	2 466 956	591 495	68 391	659 886	438 169	68 404	506 573	2 313 113	530	2 313 643
91316	9 329	0	9 329	1 800	0	1 800	0	0	0	7 529	0	7 529
91317	31 702	9 968	41 670	1 051 164	1 084	1 052 248	1 053 352	1 857	1 055 209	33 890	10 741	44 631
91507	130 913	0	130 913	1	0	1	0	0	0	130 912	0	130 912
91508	294	0	294	33	0	33	33	0	33	294	0	294
99999	2 963 874	0	2 963 874	44 809	0	44 809	48 752	0	48 752	2 967 817	0	2 967 817
Итого по пассиву (баланс)	6 822 506	10 485	6 832 991	1 691 168	69 475	1 760 643	1 606 467	70 261	1 676 728	6 737 805	11 271	6 749 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 493	234 127	342 620	7 321	3 820 341	3 827 662	115 814	3 846 116	3 961 930	0	208 352	208 352
99996	341 221	0	341 221	3 804 199	0	3 804 199	3 938 077	0	3 938 077	207 343	0	207 343
Итого по активу (баланс)	449 714	234 127	683 841	3 811 520	3 820 341	7 631 861	4 053 891	3 846 116	7 900 007	207 343	208 352	415 695
Пассив
96901	232 761	0	232 761	3 822 281	7 336	3 829 617	3 796 863	7 336	3 804 199	207 343	0	207 343
97101	108 460	0	108 460	108 460	0	108 460	0	0	0	0	0	0
99997	342 620	0	342 620	3 961 930	0	3 961 930	3 827 662	0	3 827 662	208 352	0	208 352
Итого по пассиву (баланс)	683 841	0	683 841	7 892 671	7 336	7 900 007	7 624 525	7 336	7 631 861	415 695	0	415 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	32,0000	0	0	23,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	50 500,0000	0	0	110 000,0000	0	0	110 000,0000	0	0	50 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 549,0000	0	0	110 065,0000	0	0	110 056,0000	0	0	50 558,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	110 017,0000	0	0	110 028,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	49 549,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	49 547,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 549,0000	0	0	110 029,0000	0	0	110 038,0000	0	0	50 558,0000

Страница была полезной?