Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 286	40 976	100 262	334 731	246 890	581 621	368 694	274 680	643 374	25 323	13 186	38 509
20208	237 651	0	237 651	653 071	0	653 071	616 716	0	616 716	274 006	0	274 006
20209	0	0	0	236 188	209 093	445 281	236 188	209 093	445 281	0	0	0
30102	5 220	0	5 220	3 757 346	0	3 757 346	3 742 359	0	3 742 359	20 207	0	20 207
30110	42 197	59 108	101 305	965 763	556 451	1 522 214	988 603	542 504	1 531 107	19 357	73 055	92 412
30202	30 996	0	30 996	0	0	0	4 004	0	4 004	26 992	0	26 992
30204	13 416	0	13 416	3 346	0	3 346	0	0	0	16 762	0	16 762
30210	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30221	0	246	246	550	0	550	550	246	796	0	0	0
30233	21 894	2	21 896	84 552	3 736	88 288	103 073	3 738	106 811	3 373	0	3 373
30413	0	0	0	291 190	0	291 190	291 089	0	291 089	101	0	101
30424	1 706	0	1 706	4 209 373	0	4 209 373	4 210 840	0	4 210 840	239	0	239
30602	0	0	0	1 128 613	0	1 128 613	1 127 333	0	1 127 333	1 280	0	1 280
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	1 000	4 213	5 213	0	492	492	0	389	389	1 000	4 316	5 316
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	63 884	0	63 884	0	0	0	1 300	0	1 300	62 584	0	62 584
45204	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45205	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45206	621 260	0	621 260	30 000	0	30 000	23 469	0	23 469	627 791	0	627 791
45207	222 755	0	222 755	3 700	0	3 700	51 375	0	51 375	175 080	0	175 080
45208	19 055	0	19 055	51 292	0	51 292	250	0	250	70 097	0	70 097
45504	0	0	0	110	0	110	25	0	25	85	0	85
45505	23 324	0	23 324	30	0	30	198	0	198	23 156	0	23 156
45506	12 200	0	12 200	3 800	0	3 800	568	0	568	15 432	0	15 432
45507	17 043	0	17 043	0	0	0	297	0	297	16 746	0	16 746
45509	1 019	463	1 482	229	54	283	196	43	239	1 052	474	1 526
45812	42 856	0	42 856	83	0	83	1 313	0	1 313	41 626	0	41 626
45815	3 448	0	3 448	83	0	83	0	0	0	3 531	0	3 531
45912	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
45915	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47101	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
47404	0	41 324	41 324	0	4 179 436	4 179 436	0	4 176 820	4 176 820	0	43 940	43 940
47408	0	0	0	6 407 276	6 926 794	13 334 070	6 407 276	6 926 794	13 334 070	0	0	0
47415	55	0	55	0	0	0	11	0	11	44	0	44
47423	401	0	401	19 065	862	19 927	453	0	453	19 013	862	19 875
47427	2 152	119	2 271	19 168	16	19 184	18 826	11	18 837	2 494	124	2 618
47802	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
50104	0	0	0	463 021	0	463 021	463 021	0	463 021	0	0	0
50110	0	0	0	0	425 669	425 669	0	323 803	323 803	0	101 866	101 866
50118	0	0	0	0	324 294	324 294	0	245 791	245 791	0	78 503	78 503
50121	0	0	0	3 269	0	3 269	0	0	0	3 269	0	3 269
50207	0	0	0	105 583	0	105 583	0	0	0	105 583	0	105 583
50606	0	0	0	557 405	0	557 405	0	0	0	557 405	0	557 405
51406	104 342	0	104 342	348	0	348	104 690	0	104 690	0	0	0
51505	0	0	0	40 141	0	40 141	0	0	0	40 141	0	40 141
60302	18 523	0	18 523	1 047	0	1 047	3 850	0	3 850	15 720	0	15 720
60306	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
60308	5 337	0	5 337	169	0	169	339	0	339	5 167	0	5 167
60310	16 060	0	16 060	13 227	0	13 227	25 128	0	25 128	4 159	0	4 159
60312	34 408	0	34 408	17 561	0	17 561	26 056	0	26 056	25 913	0	25 913
60314	77	0	77	9	0	9	10	0	10	76	0	76
60323	16 216	0	16 216	726	0	726	3	0	3	16 939	0	16 939
60401	149 542	0	149 542	337	0	337	562	0	562	149 317	0	149 317
60701	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1 053	0	1 053	396	0	396	446	0	446	1 003	0	1 003
61009	60	0	60	120	0	120	138	0	138	42	0	42
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
61210	0	0	0	568 614	0	568 614	568 614	0	568 614	0	0	0
61403	4 926	0	4 926	698	0	698	253	0	253	5 371	0	5 371
61702	4 778	0	4 778	1 036	0	1 036	0	0	0	5 814	0	5 814
70606	551 351	0	551 351	145 315	0	145 315	2 473	0	2 473	694 193	0	694 193
70607	0	0	0	3 673	0	3 673	349	0	349	3 324	0	3 324
70608	344 477	0	344 477	89 824	0	89 824	0	0	0	434 301	0	434 301
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	1 121	0	1 121	2 959	0	2 959	0	0	0	4 080	0	4 080
Итого по активу (баланс)	3 027 797	146 451	3 174 248	20 764 429	12 873 787	33 638 216	19 980 330	12 703 912	32 684 242	3 811 896	316 326	4 128 222
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	271 358	0	271 358	0	0	0	0	0	0	271 358	0	271 358
30126	16	0	16	1 138	0	1 138	1 131	0	1 131	9	0	9
30226	637	0	637	430	0	430	260	0	260	467	0	467
30232	32 961	42	33 003	554 879	6 091	560 970	584 616	6 086	590 702	62 698	37	62 735
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
32901	0	0	0	221 000	0	221 000	291 000	0	291 000	70 000	0	70 000
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	61 785	18 804	80 589	189 127	22 341	211 468	181 648	4 926	186 574	54 306	1 389	55 695
40702	126 607	15 251	141 858	2 096 977	281 960	2 378 937	2 168 216	302 515	2 470 731	197 846	35 806	233 652
40703	320 044	0	320 044	610 130	0	610 130	353 626	0	353 626	63 540	0	63 540
40802	10 612	650	11 262	44 767	1 169	45 936	40 949	519	41 468	6 794	0	6 794
40807	84	2 734	2 818	1	251	252	0	319	319	83	2 802	2 885
40817	33 116	20 727	53 843	121 505	30 140	151 645	111 692	28 924	140 616	23 303	19 511	42 814
40820	3 807	23	3 830	5 129	3	5 132	1 972	30	2 002	650	50	700
40821	625	0	625	5 184	0	5 184	5 278	0	5 278	719	0	719
40901	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395
40905	0	0	0	21 941	0	21 941	21 941	0	21 941	0	0	0
40907	477	0	477	9 153	0	9 153	10 218	0	10 218	1 542	0	1 542
40909	0	0	0	229	955	1 184	229	955	1 184	0	0	0
40910	0	0	0	47	239	286	47	239	286	0	0	0
40911	0	0	0	645 323	0	645 323	645 473	0	645 473	150	0	150
40912	0	0	0	739	1 096	1 835	739	1 096	1 835	0	0	0
40913	0	0	0	603	1 750	2 353	603	1 750	2 353	0	0	0
42007	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	564 000	0	564 000	644 000	0	644 000
42301	1 657	0	1 657	85	0	85	15	0	15	1 587	0	1 587
42305	23 110	73 414	96 524	14 469	10 061	24 530	25 370	38 994	64 364	34 011	102 347	136 358
42306	108 840	282 069	390 909	19 955	35 773	55 728	25 006	124 150	149 156	113 891	370 446	484 337
42307	42 834	52 775	95 609	0	4 914	4 914	7	6 205	6 212	42 841	54 066	96 907
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	42	0	42	18	0	18	6	0	6	30	0	30
42313	255	0	255	54	0	54	12	0	12	213	0	213
42314	57	0	57	0	0	0	6	0	6	63	0	63
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	0	852	852	0	94	94	0	272	272	0	1 030	1 030
42606	2 600	1 357	3 957	0	186	186	0	1 461	1 461	2 600	2 632	5 232
42607	0	2 694	2 694	0	275	275	0	332	332	0	2 751	2 751
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	23 121	0	23 121	4 150	0	4 150	0	0	0	18 971	0	18 971
45215	153 847	0	153 847	44 990	0	44 990	13 625	0	13 625	122 482	0	122 482
45515	5 234	0	5 234	250	0	250	1 077	0	1 077	6 061	0	6 061
45818	46 304	0	46 304	1 313	0	1 313	166	0	166	45 157	0	45 157
45918	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
47407	0	0	0	6 775 538	6 562 950	13 338 488	6 775 538	6 562 950	13 338 488	0	0	0
47411	78	0	78	2 615	3 127	5 742	2 556	3 127	5 683	19	0	19
47416	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
47422	3 156	78	3 234	35 801	111	35 912	35 968	33	36 001	3 323	0	3 323
47425	4 076	0	4 076	7 264	0	7 264	10 062	0	10 062	6 874	0	6 874
47426	506	0	506	567	0	567	1 756	0	1 756	1 695	0	1 695
47804	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
50120	0	0	0	349	0	349	352	0	352	3	0	3
50620	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322	3 322	0	3 322
51510	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430	8 430	0	8 430
60301	492	0	492	6 875	0	6 875	6 829	0	6 829	446	0	446
60305	0	0	0	9 552	0	9 552	9 552	0	9 552	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	10	0	10	133	0	133	125	0	125	2	0	2
60311	74 354	0	74 354	80 486	0	80 486	7 538	0	7 538	1 406	0	1 406
60322	2 396	0	2 396	45	0	45	159	0	159	2 510	0	2 510
60324	21 434	0	21 434	133	0	133	802	0	802	22 103	0	22 103
60601	42 837	0	42 837	591	0	591	2 213	0	2 213	44 459	0	44 459
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	326	0	326	85	0	85	44	0	44	285	0	285
70601	587 569	0	587 569	127	0	127	186 364	0	186 364	773 806	0	773 806
70602	0	0	0	0	0	0	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269
70603	380 653	0	380 653	0	0	0	85 093	0	85 093	465 746	0	465 746
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035
70801	32 239	0	32 239	0	0	0	0	0	0	32 239	0	32 239
Итого по пассиву (баланс)	2 702 778	471 470	3 174 248	11 579 448	6 963 486	18 542 934	12 412 025	7 084 883	19 496 908	3 535 355	592 867	4 128 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	198 365	0	198 365	4 013	0	4 013	16 297	0	16 297	186 081	0	186 081
90902	265 353	0	265 353	1 026	0	1 026	5 116	0	5 116	261 263	0	261 263
90907	0	0	0	1 395	0	1 395	0	0	0	1 395	0	1 395
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91414	403 542	0	403 542	0	0	0	11 228	0	11 228	392 314	0	392 314
91418	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 982	23	2 005	184	10	194	77	2	79	2 089	31	2 120
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	389 580	0	389 580	366	0	366	54 570	0	54 570	335 376	0	335 376
Итого по активу (баланс)	1 449 024	23	1 449 047	6 986	10	6 996	87 290	2	87 292	1 368 720	31	1 368 751
Пассив
91312	225 437	0	225 437	23 793	0	23 793	0	0	0	201 644	0	201 644
91315	35 860	0	35 860	26 730	0	26 730	0	0	0	9 130	0	9 130
91316	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
91317	4 020	0	4 020	4 046	0	4 046	366	0	366	340	0	340
91507	123 010	0	123 010	0	0	0	0	0	0	123 010	0	123 010
91508	425	0	425	1	0	1	0	0	0	424	0	424
99999	1 059 467	0	1 059 467	32 649	0	32 649	6 557	0	6 557	1 033 375	0	1 033 375
Итого по пассиву (баланс)	1 449 047	0	1 449 047	87 219	0	87 219	6 923	0	6 923	1 368 751	0	1 368 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	93 005	171 567	264 572	93 005	171 567	264 572	0	0	0
93901	8 680	329 655	338 335	54 142	5 203 887	5 258 029	62 822	5 242 126	5 304 948	0	291 416	291 416
99996	336 906	0	336 906	5 629 357	0	5 629 357	5 676 144	0	5 676 144	290 119	0	290 119
Итого по активу (баланс)	345 586	329 655	675 241	5 776 504	5 375 454	11 151 958	5 831 971	5 413 693	11 245 664	290 119	291 416	581 535
Пассив
96301	0	0	0	0	173 940	173 940	0	173 940	173 940	0	0	0
96901	328 327	8 579	336 906	5 438 859	63 345	5 502 204	5 400 651	54 766	5 455 417	290 119	0	290 119
99997	338 335	0	338 335	5 569 520	0	5 569 520	5 522 601	0	5 522 601	291 416	0	291 416
Итого по пассиву (баланс)	666 662	8 579	675 241	11 008 379	237 285	11 245 664	10 923 252	228 706	11 151 958	581 535	0	581 535
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	573 442,0000	0	0	466 056,0000	0	0	107 387,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	513 040,0000	0	0	0,0000	0	0	513 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1 086 486,0000	0	0	466 056,0000	0	0	620 431,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	466 056,0000	0	0	1 086 486,0000	0	0	620 431,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	466 056,0000	0	0	1 086 486,0000	0	0	620 431,0000

Страница была полезной?