Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 371	14 731	27 102	33 869	2 274	36 143	27 424	2 645	30 069	18 816	14 360	33 176
20209	0	0	0	19 013	0	19 013	19 013	0	19 013	0	0	0
30102	73 233	0	73 233	6 302 364	0	6 302 364	6 264 073	0	6 264 073	111 524	0	111 524
30110	337	179 470	179 807	45 015	1 057 021	1 102 036	45 093	906 104	951 197	259	330 387	330 646
30202	29 663	0	29 663	2 266	0	2 266	0	0	0	31 929	0	31 929
30204	34 885	0	34 885	0	0	0	4 360	0	4 360	30 525	0	30 525
30221	0	60 762	60 762	0	0	0	0	0	0	0	60 762	60 762
30306	44 372	0	44 372	0	0	0	38 000	0	38 000	6 372	0	6 372
30413	125	0	125	5 278 938	0	5 278 938	5 278 927	0	5 278 927	136	0	136
30424	161 207	0	161 207	3 897 886	0	3 897 886	3 944 726	0	3 944 726	114 367	0	114 367
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	5 753	0	5 753	3 769	0	3 769	6 535	0	6 535	2 987	0	2 987
45203	88 400	0	88 400	176 622	0	176 622	88 400	0	88 400	176 622	0	176 622
45204	94 639	0	94 639	0	0	0	75 039	0	75 039	19 600	0	19 600
45205	178 800	72 384	251 184	11 200	8 422	19 622	30 000	6 646	36 646	160 000	74 160	234 160
45206	1 396 905	211 982	1 608 887	145 750	24 666	170 416	290 705	19 464	310 169	1 251 950	217 184	1 469 134
45207	4 056 050	0	4 056 050	287 150	0	287 150	228 300	0	228 300	4 114 900	0	4 114 900
45208	98 606	103 406	202 012	0	12 032	12 032	195	9 495	9 690	98 411	105 943	204 354
45505	59 300	0	59 300	0	0	0	0	0	0	59 300	0	59 300
45506	7 605	0	7 605	0	0	0	108	0	108	7 497	0	7 497
45507	1 659	0	1 659	0	0	0	121	0	121	1 538	0	1 538
45606	0	27 248	27 248	0	1 318	1 318	0	21 839	21 839	0	6 727	6 727
45812	129 739	0	129 739	160 855	0	160 855	61 401	0	61 401	229 193	0	229 193
45815	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
45912	315	0	315	0	648	648	0	0	0	315	648	963
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	24 583 907	17 864 332	42 448 239	24 583 907	17 864 332	42 448 239	0	0	0
47408	0	0	0	25 520 947	17 278 857	42 799 804	25 520 947	17 278 857	42 799 804	0	0	0
47423	1 148	0	1 148	368	0	368	270	0	270	1 246	0	1 246
47427	0	0	0	56 501	5 848	62 349	56 498	5 848	62 346	3	0	3
50104	0	0	0	1 422 600	0	1 422 600	1 422 600	0	1 422 600	0	0	0
50105	216	0	216	381 909	0	381 909	382 125	0	382 125	0	0	0
50106	82 080	0	82 080	3 960 431	0	3 960 431	3 996 535	0	3 996 535	45 976	0	45 976
50107	34 664	0	34 664	1 091 328	0	1 091 328	1 060 649	0	1 060 649	65 343	0	65 343
50118	424 147	0	424 147	2 680 696	0	2 680 696	2 668 887	0	2 668 887	435 956	0	435 956
50121	20 722	0	20 722	13 607	0	13 607	14 275	0	14 275	20 054	0	20 054
50207	20 245	0	20 245	210	0	210	0	0	0	20 455	0	20 455
50208	9 722	0	9 722	80	0	80	0	0	0	9 802	0	9 802
50221	306	0	306	22	0	22	0	0	0	328	0	328
60302	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950
60306	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	24	0	24	392	0	392	396	0	396	20	0	20
60312	2 206	0	2 206	6 130	0	6 130	6 907	0	6 907	1 429	0	1 429
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	17 764	0	17 764	0	0	0	0	0	0	17 764	0	17 764
61002	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	272	0	272	247	0	247	247	0	247	272	0	272
61009	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	4 206 229	0	4 206 229	4 206 229	0	4 206 229	0	0	0
61403	1 784	0	1 784	17	0	17	0	0	0	1 801	0	1 801
61702	51 201	0	51 201	0	0	0	13 262	0	13 262	37 939	0	37 939
70606	2 419 102	0	2 419 102	416 894	0	416 894	0	0	0	2 835 996	0	2 835 996
70607	1 041	0	1 041	86	0	86	16	0	16	1 111	0	1 111
70608	1 710 192	0	1 710 192	260 907	0	260 907	0	0	0	1 971 099	0	1 971 099
70611	813	0	813	72	0	72	0	0	0	885	0	885
70614	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70616	0	0	0	13 262	0	13 262	0	0	0	13 262	0	13 262
Итого по активу (баланс)	11 301 091	669 983	11 971 074	80 984 613	36 255 427	117 240 040	80 339 244	36 115 239	116 454 483	11 946 460	810 171	12 756 631
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10603	306	0	306	0	0	0	22	0	22	328	0	328
10701	135 961	0	135 961	0	0	0	0	0	0	135 961	0	135 961
10801	266 694	0	266 694	0	0	0	0	0	0	266 694	0	266 694
30109	102 808	573 208	676 016	186 800	338 075	524 875	367 037	228 323	595 360	283 045	463 456	746 501
30111	0	0	0	0	5 581	5 581	0	150 617	150 617	0	145 036	145 036
30126	900	0	900	1	0	1	0	0	0	899	0	899
30226	60 762	0	60 762	0	0	0	0	0	0	60 762	0	60 762
30305	44 372	0	44 372	38 000	0	38 000	0	0	0	6 372	0	6 372
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	390 000	163 341	553 341	50 000	138 635	188 635	100 000	142 532	242 532	440 000	167 238	607 238
31306	0	87 895	87 895	0	91 740	91 740	0	93 897	93 897	0	90 052	90 052
31502	0	0	0	74 500	0	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0
32901	409 728	0	409 728	2 527 152	0	2 527 152	2 542 106	0	2 542 106	424 682	0	424 682
40602	46 656	0	46 656	69 824	0	69 824	36 850	0	36 850	13 682	0	13 682
40701	2 796	0	2 796	55	0	55	0	0	0	2 741	0	2 741
40702	447 275	9 394	456 669	5 172 693	15 695	5 188 388	4 991 107	11 396	5 002 503	265 689	5 095	270 784
40703	1 006	3	1 009	1 798	0	1 798	1 818	0	1 818	1 026	3	1 029
40802	4 009	225	4 234	3 653	639	4 292	5 640	414	6 054	5 996	0	5 996
40807	8 145	645	8 790	1	171 959	171 960	6 082	171 973	178 055	14 226	659	14 885
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
40911	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	22 904	22 904	0	2 103	2 103	0	2 665	2 665	0	23 466	23 466
42106	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	26	0	26	17	0	17	8	0	8	17	0	17
42313	51	0	51	0	0	0	26	0	26	77	0	77
42314	204	0	204	34	0	34	0	0	0	170	0	170
42315	221	0	221	0	0	0	9	0	9	230	0	230
42505	0	2 849	2 849	0	291	291	0	362	362	0	2 920	2 920
42506	123 235	1 721	124 956	0	176	176	1 061	220	1 281	124 296	1 765	126 061
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
45215	2 282 604	0	2 282 604	214 262	0	214 262	235 670	0	235 670	2 304 012	0	2 304 012
45515	21 384	0	21 384	89	0	89	0	0	0	21 295	0	21 295
45615	13 624	0	13 624	10 401	0	10 401	141	0	141	3 364	0	3 364
45818	84 514	0	84 514	18 705	0	18 705	83 879	0	83 879	149 688	0	149 688
45918	331	0	331	0	0	0	136	0	136	467	0	467
47405	0	0	0	22 339	22 359	44 698	22 339	22 359	44 698	0	0	0
47407	0	0	0	25 611 239	17 191 718	42 802 957	25 611 239	17 191 718	42 802 957	0	0	0
47416	364	0	364	2 935	0	2 935	2 571	0	2 571	0	0	0
47425	126 917	0	126 917	22 874	0	22 874	18 837	0	18 837	122 880	0	122 880
47426	39 502	5 022	44 524	9 620	5 833	15 453	15 380	2 635	18 015	45 262	1 824	47 086
50120	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
52301	0	50 059	50 059	0	4 596	4 596	0	5 824	5 824	0	51 287	51 287
52304	5 000	475 705	480 705	0	43 679	43 679	0	55 352	55 352	5 000	487 378	492 378
52305	0	134 485	134 485	0	13 006	13 006	0	16 097	16 097	0	137 576	137 576
52306	600 000	154 609	754 609	0	170 563	170 563	0	183 909	183 909	600 000	167 955	767 955
52501	20 028	21 271	41 299	0	17 498	17 498	2 112	7 617	9 729	22 140	11 390	33 530
60301	105	0	105	3 500	0	3 500	3 501	0	3 501	106	0	106
60305	141	0	141	8 237	0	8 237	8 335	0	8 335	239	0	239
60309	3	0	3	38	0	38	35	0	35	0	0	0
60311	154	0	154	146	0	146	187	0	187	195	0	195
60324	1 264	0	1 264	18	0	18	0	0	0	1 246	0	1 246
60601	13 458	0	13 458	0	0	0	151	0	151	13 609	0	13 609
61301	292	0	292	1 053	0	1 053	782	0	782	21	0	21
61304	446	0	446	21	0	21	59	0	59	484	0	484
70601	2 257 345	0	2 257 345	74	0	74	449 482	0	449 482	2 706 753	0	2 706 753
70602	23 472	0	23 472	14 205	0	14 205	13 608	0	13 608	22 875	0	22 875
70603	1 862 755	0	1 862 755	0	0	0	243 876	0	243 876	2 106 631	0	2 106 631
Итого по пассиву (баланс)	10 267 738	1 703 336	11 971 074	34 669 272	18 234 146	52 903 418	35 401 065	18 287 910	53 688 975	10 999 531	1 757 100	12 756 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 196	0	100 196	7 844	0	7 844	30 992	0	30 992	77 048	0	77 048
90902	1 127 150	0	1 127 150	8 163	0	8 163	11 760	0	11 760	1 123 553	0	1 123 553
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	943 833	150 827	1 094 660	134 171	14 474	148 645	143 428	45 973	189 401	934 576	119 328	1 053 904
91604	43 283	0	43 283	4 564	0	4 564	10 908	0	10 908	36 939	0	36 939
91704	0	3 096	3 096	0	360	360	0	284	284	0	3 172	3 172
91802	0	5 699	5 699	0	663	663	0	523	523	0	5 839	5 839
99998	1 892 222	0	1 892 222	79 724	0	79 724	218 262	0	218 262	1 753 684	0	1 753 684
Итого по активу (баланс)	4 106 685	159 622	4 266 307	234 466	15 497	249 963	415 350	46 780	462 130	3 925 801	128 339	4 054 140
Пассив
91311	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
91312	202 041	0	202 041	0	0	0	0	0	0	202 041	0	202 041
91315	1 477 583	0	1 477 583	214 493	0	214 493	73 189	0	73 189	1 336 279	0	1 336 279
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	5 547	0	5 547	3 769	0	3 769	6 535	0	6 535	8 313	0	8 313
91507	31 051	0	31 051	0	0	0	0	0	0	31 051	0	31 051
99999	2 374 085	0	2 374 085	238 251	0	238 251	164 622	0	164 622	2 300 456	0	2 300 456
Итого по пассиву (баланс)	4 266 307	0	4 266 307	456 513	0	456 513	244 346	0	244 346	4 054 140	0	4 054 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 125 233	1 125 233	0	17 330 734	17 330 734	0	17 419 507	17 419 507	0	1 036 460	1 036 460
94101	0	0	0	502 818	0	502 818	502 818	0	502 818	0	0	0
99996	1 118 936	0	1 118 936	17 624 330	0	17 624 330	17 712 274	0	17 712 274	1 030 992	0	1 030 992
Итого по активу (баланс)	1 118 936	1 125 233	2 244 169	18 127 148	17 330 734	35 457 882	18 215 092	17 419 507	35 634 599	1 030 992	1 036 460	2 067 452
Пассив
96901	1 118 937	0	1 118 937	17 712 274	0	17 712 274	17 624 330	0	17 624 330	1 030 993	0	1 030 993
99997	1 125 232	0	1 125 232	17 922 325	0	17 922 325	17 833 552	0	17 833 552	1 036 459	0	1 036 459
Итого по пассиву (баланс)	2 244 169	0	2 244 169	35 634 599	0	35 634 599	35 457 882	0	35 457 882	2 067 452	0	2 067 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	388 279,0000	0	0	786 689,0000	0	0	784 630,0000	0	0	390 338,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	388 290,0000	0	0	786 689,0000	0	0	784 630,0000	0	0	390 349,0000
Пассив
98040	0	0	235 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 883,0000
98050	0	0	239,0000	0	0	725 478,0000	0	0	725 239,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	152 168,0000	0	0	59 152,0000	0	0	61 450,0000	0	0	154 466,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	388 290,0000	0	0	784 630,0000	0	0	786 689,0000	0	0	390 349,0000

Страница была полезной?