Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 141	111 268	141 409	241 532	234 053	475 585	253 481	255 494	508 975	18 192	89 827	108 019
20209	0	0	0	166 700	74 299	240 999	166 700	74 299	240 999	0	0	0
30102	116 355	0	116 355	8 952 190	0	8 952 190	8 876 444	0	8 876 444	192 101	0	192 101
30110	11 429	70 399	81 828	9 907 220	364 410	10 271 630	9 907 800	331 609	10 239 409	10 849	103 200	114 049
30202	30 406	0	30 406	296	0	296	0	0	0	30 702	0	30 702
30204	40 976	0	40 976	0	0	0	4 999	0	4 999	35 977	0	35 977
30233	27	0	27	5 335	0	5 335	5 355	0	5 355	7	0	7
30302	0	0	0	1 107	73 273	74 380	1 107	73 273	74 380	0	0	0
30306	530 150	317 679	847 829	9 264 429	140 701	9 405 130	9 238 860	103 032	9 341 892	555 719	355 348	911 067
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	286 400	0	286 400	286 384	0	286 384	16	0	16
31902	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
31903	340 000	0	340 000	1 100 000	0	1 100 000	910 000	0	910 000	530 000	0	530 000
32201	0	2 854	2 854	0	332	332	0	262	262	0	2 924	2 924
45201	80 360	0	80 360	14 193	0	14 193	16 282	0	16 282	78 271	0	78 271
45205	69 424	0	69 424	6 000	0	6 000	437	0	437	74 987	0	74 987
45206	246 350	13 960	260 310	15 000	1 624	16 624	87 000	1 282	88 282	174 350	14 302	188 652
45207	5 460 116	2 863 082	8 323 198	123 000	503 125	626 125	209 911	460 674	670 585	5 373 205	2 905 533	8 278 738
45208	71 600	203 683	275 283	172 411	185 657	358 068	0	56 178	56 178	244 011	333 162	577 173
45306	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	84 600	0	84 600	0	0	0	0	0	0	84 600	0	84 600
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	294	21 586	21 880	0	8 749	8 749	38	2 488	2 526	256	27 847	28 103
45506	14 846	0	14 846	0	0	0	296	0	296	14 550	0	14 550
45815	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45915	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47404	0	0	0	0	359 790	359 790	0	359 790	359 790	0	0	0
47408	0	0	0	156 019	247 921	403 940	156 019	247 921	403 940	0	0	0
47423	36 470	0	36 470	154	61 959	62 113	25 161	61 959	87 120	11 463	0	11 463
47427	68 349	32 413	100 762	43 022	17 237	60 259	68 365	32 740	101 105	43 006	16 910	59 916
60302	0	0	0	99	0	99	98	0	98	1	0	1
60306	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60312	2 986	0	2 986	9 506	0	9 506	9 833	0	9 833	2 659	0	2 659
60314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	33 347	0	33 347	75	0	75	0	0	0	33 422	0	33 422
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	107	0	107	22	0	22	22	0	22	107	0	107
61008	2	0	2	161	0	161	162	0	162	1	0	1
61403	7 953	0	7 953	314	0	314	456	0	456	7 811	0	7 811
61702	785	0	785	59	0	59	0	0	0	844	0	844
70606	972 803	0	972 803	259 203	0	259 203	323	0	323	1 231 683	0	1 231 683
70608	5 320 176	0	5 320 176	715 899	0	715 899	0	0	0	6 036 075	0	6 036 075
70611	13 316	0	13 316	1 558	0	1 558	0	0	0	14 874	0	14 874
Итого по активу (баланс)	13 593 423	3 636 924	17 230 347	35 410 302	2 273 130	37 683 432	34 188 932	2 061 001	36 249 933	14 814 793	3 849 053	18 663 846
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	598 683	0	598 683	0	0	0	327 267	0	327 267	925 950	0	925 950
30126	9 196	0	9 196	59	0	59	50	0	50	9 187	0	9 187
30226	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30232	0	0	0	6 066	6 952	13 018	6 066	6 952	13 018	0	0	0
30301	0	0	0	1 107	73 273	74 380	1 107	73 273	74 380	0	0	0
30305	530 150	317 679	847 829	9 238 860	103 032	9 341 892	9 264 429	140 701	9 405 130	555 719	355 348	911 067
32211	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
40502	6 640	0	6 640	14 142	0	14 142	13 117	0	13 117	5 615	0	5 615
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	137	0	137	38 666	0	38 666	80 059	0	80 059	41 530	0	41 530
40702	428 567	12 555	441 122	4 390 898	373 734	4 764 632	4 332 486	369 493	4 701 979	370 155	8 314	378 469
40703	9 300	28	9 328	30 385	3	30 388	27 199	4	27 203	6 114	29	6 143
40802	10 961	1 321	12 282	17 626	121	17 747	11 836	153	11 989	5 171	1 353	6 524
40807	47 965	21	47 986	6 719	394	7 113	2 568	7 278	9 846	43 814	6 905	50 719
40817	33 793	42 226	76 019	170 361	313 940	484 301	163 999	303 804	467 803	27 431	32 090	59 521
40820	98	4 972	5 070	5 197	4 952	10 149	5 306	4 679	9 985	207	4 699	4 906
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42102	80 000	31 022	111 022	188 400	2 848	191 248	163 400	3 609	167 009	55 000	31 783	86 783
42103	75 432	0	75 432	0	0	0	30 604	0	30 604	106 036	0	106 036
42104	195 600	0	195 600	5 000	0	5 000	76 000	0	76 000	266 600	0	266 600
42105	90 775	0	90 775	254 765	0	254 765	239 490	0	239 490	75 500	0	75 500
42106	92 359	0	92 359	0	0	0	3 578	0	3 578	95 937	0	95 937
42107	319 948	0	319 948	0	0	0	0	0	0	319 948	0	319 948
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1	180	181	0	17	17	0	22	22	1	185	186
42305	1 797 214	1 565 028	3 362 242	24 009	271 607	295 616	186 011	328 661	514 672	1 959 216	1 622 082	3 581 298
42306	275 048	1 017 923	1 292 971	73 078	157 624	230 702	84 040	255 642	339 682	286 010	1 115 941	1 401 951
42309	211	183	394	8	18	26	4	22	26	207	187	394
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	5 872	16 356	22 228	43	3 201	3 244	91	3 060	3 151	5 920	16 215	22 135
42606	2 109	44 373	46 482	0	5 846	5 846	22	7 616	7 638	2 131	46 143	48 274
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	1 492 519	0	1 492 519	115 641	0	115 641	154 931	0	154 931	1 531 809	0	1 531 809
45315	8 960	0	8 960	0	0	0	1 000	0	1 000	9 960	0	9 960
47407	0	0	0	218 873	185 068	403 941	218 873	185 068	403 941	0	0	0
47411	17 149	10 212	27 361	28 717	13 060	41 777	33 914	18 035	51 949	22 346	15 187	37 533
47416	98	647	745	565	1 203	1 768	485	556	1 041	18	0	18
47422	0	0	0	9 429	3 563	12 992	9 429	3 563	12 992	0	0	0
47425	50 858	0	50 858	36 320	0	36 320	17 265	0	17 265	31 803	0	31 803
47426	15 940	5	15 945	7 032	58	7 090	8 335	64	8 399	17 243	11	17 254
52301	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
52306	55 000	36 192	91 192	0	3 323	3 323	0	4 211	4 211	55 000	37 080	92 080
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	5 303	0	5 303	5	0	5	485	0	485	5 783	0	5 783
60301	2 980	0	2 980	5 466	0	5 466	5 401	0	5 401	2 915	0	2 915
60305	2 911	0	2 911	8 300	0	8 300	8 242	0	8 242	2 853	0	2 853
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	23	0	23	23	0	23	33	0	33	33	0	33
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60601	23 806	0	23 806	0	0	0	306	0	306	24 112	0	24 112
61301	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
61304	172	0	172	28	0	28	2	0	2	146	0	146
70601	1 097 290	0	1 097 290	168	0	168	277 237	0	277 237	1 374 359	0	1 374 359
70603	5 270 252	0	5 270 252	0	0	0	729 280	0	729 280	5 999 532	0	5 999 532
70615	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
70801	327 266	0	327 266	327 266	0	327 266	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 129 422	3 100 925	17 230 347	15 244 002	1 523 859	16 767 861	16 484 872	1 716 488	18 201 360	15 370 292	3 293 554	18 663 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	69 963	0	69 963	7 829	0	7 829	7 592	0	7 592	70 200	0	70 200
90902	174 807	0	174 807	21 859	0	21 859	79 662	0	79 662	117 004	0	117 004
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	947 200	861 371	1 808 571	130 000	100 226	230 226	30 000	79 090	109 090	1 047 200	882 507	1 929 707
99998	16 793 935	0	16 793 935	499 738	0	499 738	237 882	0	237 882	17 055 791	0	17 055 791
Итого по активу (баланс)	17 985 913	861 371	18 847 284	659 426	100 226	759 652	355 137	79 090	434 227	18 290 202	882 507	19 172 709
Пассив
91312	16 221 838	0	16 221 838	149 313	0	149 313	412 869	0	412 869	16 485 394	0	16 485 394
91315	296 164	8 014	304 178	0	736	736	1 719	932	2 651	297 883	8 210	306 093
91316	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
91317	23 628	0	23 628	87 833	0	87 833	84 218	0	84 218	20 013	0	20 013
91507	238 404	0	238 404	0	0	0	0	0	0	238 404	0	238 404
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 053 349	0	2 053 349	188 174	0	188 174	251 743	0	251 743	2 116 918	0	2 116 918
Итого по пассиву (баланс)	18 839 270	8 014	18 847 284	425 320	736	426 056	750 549	932	751 481	19 164 499	8 210	19 172 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 336	3 061	16 397	13 336	3 061	16 397	0	0	0
99996	0	0	0	16 608	0	16 608	16 608	0	16 608	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 944	3 061	33 005	29 944	3 061	33 005	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 110	13 498	16 608	3 110	13 498	16 608	0	0	0
99997	0	0	0	16 397	0	16 397	16 397	0	16 397	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 507	13 498	33 005	19 507	13 498	33 005	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?