Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 722	43 578	236 300	844 425	12 394	856 819	891 086	9 086	900 172	146 061	46 886	192 947
20208	27 678	0	27 678	28 405	0	28 405	31 255	0	31 255	24 828	0	24 828
20209	0	0	0	796 880	0	796 880	796 880	0	796 880	0	0	0
30102	93 932	0	93 932	7 082 257	0	7 082 257	7 084 143	0	7 084 143	92 046	0	92 046
30110	22 161	3 154	25 315	16 987 943	862 926	17 850 869	16 981 341	863 502	17 844 843	28 763	2 578	31 341
30114	0	58 740	58 740	0	1 746 361	1 746 361	0	1 757 019	1 757 019	0	48 082	48 082
30202	19 803	0	19 803	1 664	0	1 664	0	0	0	21 467	0	21 467
30204	2 706	0	2 706	0	0	0	651	0	651	2 055	0	2 055
30215	150	775	925	0	91	91	0	71	71	150	795	945
30221	0	0	0	125 000	195 503	320 503	125 000	195 503	320 503	0	0	0
30233	863	0	863	25 350	20	25 370	24 215	20	24 235	1 998	0	1 998
30302	423 107	3 862	426 969	500 699	627 024	1 127 723	923 806	629 901	1 553 707	0	985	985
30306	450 196	1 136	451 332	327 016	140	327 156	681 236	116	681 352	95 976	1 160	97 136
30424	7 502	0	7 502	1 646 500	0	1 646 500	1 649 774	0	1 649 774	4 228	0	4 228
31902	0	0	0	12 035 000	0	12 035 000	12 035 000	0	12 035 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 050 000	0	3 050 000	2 950 000	0	2 950 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	720 000	0	720 000	1 220 000	0	1 220 000	1 440 000	0	1 440 000	500 000	0	500 000
32201	0	1 210	1 210	0	141	141	0	111	111	0	1 240	1 240
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	4 022	0	4 022	0	0	0	168	0	168	3 854	0	3 854
45108	4 808	0	4 808	0	0	0	103	0	103	4 705	0	4 705
45201	11 101	0	11 101	28 021	0	28 021	27 704	0	27 704	11 418	0	11 418
45204	39 100	0	39 100	13 096	0	13 096	15 965	0	15 965	36 231	0	36 231
45205	70 900	5 397	76 297	4 350	2 437	6 787	2 300	7 225	9 525	72 950	609	73 559
45206	277 202	31 021	308 223	35 000	3 610	38 610	16 052	2 848	18 900	296 150	31 783	327 933
45207	178 939	0	178 939	83 000	0	83 000	4 716	0	4 716	257 223	0	257 223
45208	14 550	18 178	32 728	0	2 167	2 167	1 400	2 941	4 341	13 150	17 404	30 554
45505	14 852	0	14 852	8 000	0	8 000	9 107	0	9 107	13 745	0	13 745
45506	43 463	0	43 463	1 143	0	1 143	2 566	0	2 566	42 040	0	42 040
45507	81 544	0	81 544	1 500	0	1 500	2 401	0	2 401	80 643	0	80 643
45509	754	0	754	135	0	135	203	0	203	686	0	686
45706	3 967	0	3 967	0	0	0	83	0	83	3 884	0	3 884
45812	2 193	0	2 193	1 250	0	1 250	1 203	0	1 203	2 240	0	2 240
45815	449	0	449	160	0	160	0	0	0	609	0	609
45912	462	0	462	9	0	9	3	0	3	468	0	468
45915	119	0	119	19	0	19	3	0	3	135	0	135
46606	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47105	480	0	480	1	0	1	0	0	0	481	0	481
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	1 690 333	1 690 333	0	1 690 333	1 690 333	0	0	0
47408	0	0	0	1 905 788	1 901 208	3 806 996	1 905 788	1 901 208	3 806 996	0	0	0
47417	316	1	317	5	0	5	5	0	5	316	1	317
47423	1 698	0	1 698	7 726	0	7 726	7 677	0	7 677	1 747	0	1 747
47427	1 488	0	1 488	15 180	0	15 180	14 799	0	14 799	1 869	0	1 869
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	301	0	301	96	0	96	117	0	117	280	0	280
60306	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60308	35	0	35	21	0	21	44	0	44	12	0	12
60310	7	0	7	36	0	36	36	0	36	7	0	7
60312	16 348	0	16 348	4 140	0	4 140	8 244	0	8 244	12 244	0	12 244
60314	0	22 876	22 876	0	3 812	3 812	0	248	248	0	26 440	26 440
60323	71	0	71	19	0	19	28	0	28	62	0	62
60401	162 653	0	162 653	222	0	222	4	0	4	162 871	0	162 871
60701	26 925	0	26 925	2 212	0	2 212	264	0	264	28 873	0	28 873
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
61008	2 943	0	2 943	267	0	267	225	0	225	2 985	0	2 985
61009	1 977	0	1 977	56	0	56	31	0	31	2 002	0	2 002
61403	28 586	0	28 586	1 768	0	1 768	243	0	243	30 111	0	30 111
61702	2 679	0	2 679	0	0	0	513	0	513	2 166	0	2 166
70606	238 532	0	238 532	51 054	0	51 054	38	0	38	289 548	0	289 548
70608	344 466	0	344 466	36 921	0	36 921	0	0	0	381 387	0	381 387
70611	17 626	0	17 626	3 892	0	3 892	0	0	0	21 518	0	21 518
70616	0	0	0	513	0	513	0	0	0	513	0	513
Итого по активу (баланс)	4 309 424	189 928	4 499 352	47 097 736	7 048 167	54 145 903	47 857 417	7 060 132	54 917 549	3 549 743	177 963	3 727 706
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	270 984	0	270 984	0	0	0	0	0	0	270 984	0	270 984
30220	0	0	0	0	146 596	146 596	0	148 358	148 358	0	1 762	1 762
30223	0	0	0	30 234	0	30 234	30 234	0	30 234	0	0	0
30232	180	7	187	30 433	623	31 056	30 571	675	31 246	318	59	377
30236	0	0	0	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	0	0
30301	423 107	3 862	426 969	923 806	629 901	1 553 707	500 699	627 024	1 127 723	0	985	985
30305	450 196	1 136	451 332	681 236	116	681 352	327 016	140	327 156	95 976	1 160	97 136
40602	10	0	10	37	0	37	37	0	37	10	0	10
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	516	0	516	149 884	322	150 206	152 030	322	152 352	2 662	0	2 662
40702	663 334	71 676	735 010	4 779 460	1 786 038	6 565 498	4 946 997	1 775 450	6 722 447	830 871	61 088	891 959
40703	2 974	0	2 974	1 403	0	1 403	1 970	0	1 970	3 541	0	3 541
40802	1 942	0	1 942	10 649	0	10 649	10 635	0	10 635	1 928	0	1 928
40807	2	9	11	0	1	1	0	1	1	2	9	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	33 470	38 839	72 309	372 156	31 863	404 019	368 741	25 453	394 194	30 055	32 429	62 484
40820	106	4	110	5 416	748	6 164	5 366	748	6 114	56	4	60
40821	680	0	680	4 070	0	4 070	3 416	0	3 416	26	0	26
40901	1 560 908	0	1 560 908	564 289	0	564 289	303 473	0	303 473	1 300 092	0	1 300 092
40909	0	0	0	2	18	20	2	18	20	0	0	0
40911	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40912	0	0	0	5	23	28	5	23	28	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42301	8	62	70	0	6	6	0	8	8	8	64	72
42304	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42306	13 750	8 436	22 186	7 058	1 682	8 740	7 987	1 092	9 079	14 679	7 846	22 525
42309	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	4 884	0	4 884	73	0	73	0	0	0	4 811	0	4 811
45215	48 949	0	48 949	4 552	0	4 552	5 948	0	5 948	50 345	0	50 345
45515	17 222	0	17 222	3 338	0	3 338	2 752	0	2 752	16 636	0	16 636
45715	476	0	476	10	0	10	0	0	0	466	0	466
45818	1 619	0	1 619	179	0	179	1 410	0	1 410	2 850	0	2 850
45918	581	0	581	0	0	0	2	0	2	583	0	583
46608	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47108	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47407	0	0	0	1 904 996	1 893 530	3 798 526	1 904 996	1 893 530	3 798 526	0	0	0
47411	147	44	191	102	46	148	114	14	128	159	12	171
47416	32	851	883	15 248	860	16 108	15 396	9	15 405	180	0	180
47422	20 119	0	20 119	141 350	0	141 350	141 346	0	141 346	20 115	0	20 115
47425	3 057	0	3 057	2 587	0	2 587	8 504	0	8 504	8 974	0	8 974
52306	0	34 550	34 550	0	3 347	3 347	0	4 140	4 140	0	35 343	35 343
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	2 230	0	2 230	5 660	0	5 660	6 323	0	6 323	2 893	0	2 893
60305	1 343	0	1 343	4 030	0	4 030	4 191	0	4 191	1 504	0	1 504
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	212	0	212	1 365	0	1 365	1 368	0	1 368	215	0	215
60311	126	0	126	842	0	842	824	0	824	108	0	108
60313	0	9	9	0	10	10	0	11	11	0	10	10
60322	44	0	44	0	0	0	17	0	17	61	0	61
60324	2 157	0	2 157	209	0	209	332	0	332	2 280	0	2 280
60601	44 393	0	44 393	0	0	0	1 301	0	1 301	45 694	0	45 694
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	81	0	81	2	0	2	8	0	8	87	0	87
70601	328 034	0	328 034	2	0	2	70 058	0	70 058	398 090	0	398 090
70603	343 020	0	343 020	0	0	0	37 705	0	37 705	380 725	0	380 725
70801	34 184	0	34 184	0	0	0	0	0	0	34 184	0	34 184
Итого по пассиву (баланс)	4 339 865	159 487	4 499 352	9 644 988	4 497 135	14 142 123	8 892 056	4 478 421	13 370 477	3 586 933	140 773	3 727 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	34 550	34 550	0	4 140	4 140	0	3 347	3 347	0	35 343	35 343
90901	75 285	0	75 285	5 250	0	5 250	3 617	0	3 617	76 918	0	76 918
90902	76 709	0	76 709	9 874	0	9 874	7 844	0	7 844	78 739	0	78 739
90907	1 560 908	0	1 560 908	303 473	0	303 473	564 289	0	564 289	1 300 092	0	1 300 092
91202	24	0	24	15	0	15	20	0	20	19	0	19
91203	7	0	7	21	0	21	25	0	25	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	501 493	0	501 493	23 200	0	23 200	1 160	0	1 160	523 533	0	523 533
91604	991	0	991	772	0	772	428	0	428	1 335	0	1 335
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99998	992 473	0	992 473	231 250	0	231 250	91 403	0	91 403	1 132 320	0	1 132 320
Итого по активу (баланс)	3 209 936	34 550	3 244 486	573 855	4 140	577 995	668 786	3 347	672 133	3 115 005	35 343	3 150 348
Пассив
91003	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
91311	0	34 550	34 550	0	3 347	3 347	0	4 140	4 140	0	35 343	35 343
91312	884 046	0	884 046	379	0	379	115 608	0	115 608	999 275	0	999 275
91315	14 529	0	14 529	2 075	0	2 075	0	0	0	12 454	0	12 454
91316	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
91317	19 825	1 989	21 814	77 292	2 297	79 589	98 249	7 240	105 489	40 782	6 932	47 714
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 252 013	0	2 252 013	575 277	0	575 277	341 292	0	341 292	2 018 028	0	2 018 028
Итого по пассиву (баланс)	3 207 947	36 539	3 244 486	661 036	5 644	666 680	561 162	11 380	572 542	3 108 073	42 275	3 150 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 066	0	2 066	119 681	139 408	259 089	121 747	138 878	260 625	0	530	530
99996	2 068	0	2 068	258 606	0	258 606	260 149	0	260 149	525	0	525
Итого по активу (баланс)	4 134	0	4 134	378 287	139 408	517 695	381 896	138 878	520 774	525	530	1 055
Пассив
96901	0	2 068	2 068	137 998	122 151	260 149	138 523	120 083	258 606	525	0	525
99997	2 066	0	2 066	260 625	0	260 625	259 089	0	259 089	530	0	530
Итого по пассиву (баланс)	2 066	2 068	4 134	398 623	122 151	520 774	397 612	120 083	517 695	1 055	0	1 055

Страница была полезной?