Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
20202	31 844	28 523	60 367	41 393	20 579	61 972	45 346	19 975	65 321	27 891	29 127	57 018
20208	13	0	13	2 000	0	2 000	1 233	0	1 233	780	0	780
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	54 308	0	54 308	3 227 629	0	3 227 629	3 240 112	0	3 240 112	41 825	0	41 825
30110	7 226	280 579	287 805	35 605	83 984	119 589	38 032	81 184	119 216	4 799	283 379	288 178
30114	0	239 800	239 800	0	48 306	48 306	0	41 962	41 962	0	246 144	246 144
30202	13 820	0	13 820	0	0	0	3 056	0	3 056	10 764	0	10 764
30204	4 808	0	4 808	0	0	0	2 010	0	2 010	2 798	0	2 798
30215	300	1 810	2 110	0	210	210	0	166	166	300	1 854	2 154
30233	171	0	171	7 085	33	7 118	7 067	18	7 085	189	15	204
30302	4 303	455	4 758	4 558	216	4 774	5 830	46	5 876	3 031	625	3 656
30306	365 806	10	365 816	31 774	11 775	43 549	3 709	11 775	15 484	393 871	10	393 881
30413	1 070	0	1 070	501 367	0	501 367	501 347	0	501 347	1 090	0	1 090
30424	2 419	0	2 419	3 589 980	0	3 589 980	3 575 898	0	3 575 898	16 501	0	16 501
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	2 154	0	2 154	84 065	0	84 065	84 033	0	84 033	2 186	0	2 186
32201	0	517	517	0	60	60	0	47	47	0	530	530
32202	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32203	0	0	0	44 999	0	44 999	0	0	0	44 999	0	44 999
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	4 697	0	4 697	8 281	0	8 281	8 836	0	8 836	4 142	0	4 142
45206	376 652	0	376 652	78 302	0	78 302	178 200	0	178 200	276 754	0	276 754
45207	394 111	0	394 111	76 000	0	76 000	5 679	0	5 679	464 432	0	464 432
45208	37 600	0	37 600	0	0	0	1 300	0	1 300	36 300	0	36 300
45505	22 000	29 988	51 988	0	3 489	3 489	0	2 754	2 754	22 000	30 723	52 723
45506	98 093	12 612	110 705	0	1 484	1 484	2 775	1 181	3 956	95 318	12 915	108 233
45507	35 000	41 362	76 362	1 205	4 813	6 018	6 384	3 797	10 181	29 821	42 378	72 199
45509	7 404	671	8 075	2 627	66	2 693	4 034	208	4 242	5 997	529	6 526
45705	19 005	0	19 005	0	0	0	5	0	5	19 000	0	19 000
45811	283 263	0	283 263	0	0	0	0	0	0	283 263	0	283 263
45812	50 726	0	50 726	0	0	0	0	0	0	50 726	0	50 726
45815	4 415	0	4 415	4 675	0	4 675	17	0	17	9 073	0	9 073
45911	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
45912	284	0	284	275	0	275	284	0	284	275	0	275
45915	6	0	6	211	0	211	0	0	0	217	0	217
47002	226 496	0	226 496	1 578 277	0	1 578 277	1 602 489	0	1 602 489	202 284	0	202 284
47003	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	3 239 524	42 495	3 282 019	3 239 524	42 495	3 282 019	0	0	0
47408	266	0	266	198 865	42 726	241 591	198 903	42 726	241 629	228	0	228
47415	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47423	47 336	0	47 336	23 183	11 796	34 979	23 182	11 796	34 978	47 337	0	47 337
47427	908	466	1 374	3 026	63	3 089	2 788	44	2 832	1 146	485	1 631
50205	0	0	0	41 534	0	41 534	41 534	0	41 534	0	0	0
50208	622 760	0	622 760	146 046	0	146 046	83 202	0	83 202	685 604	0	685 604
50221	69	0	69	212	0	212	203	0	203	78	0	78
51505	253 624	0	253 624	1 679	0	1 679	55 737	0	55 737	199 566	0	199 566
51506	10 228	0	10 228	68	0	68	0	0	0	10 296	0	10 296
60302	277	0	277	22	0	22	297	0	297	2	0	2
60306	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	36	0	36	6	0	6
60310	169	0	169	12 907	0	12 907	12 930	0	12 930	146	0	146
60312	2 421	0	2 421	19 933	0	19 933	17 634	0	17 634	4 720	0	4 720
60314	0	0	0	169	21	190	169	21	190	0	0	0
60323	77 974	0	77 974	1	0	1	2	0	2	77 973	0	77 973
60401	34 391	0	34 391	0	0	0	0	0	0	34 391	0	34 391
60701	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	5	0	5	84	0	84	72	0	72	17	0	17
61009	0	0	0	38	0	38	4	0	4	34	0	34
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	181 345	0	181 345	181 345	0	181 345	0	0	0
61403	13 683	0	13 683	80	0	80	633	0	633	13 130	0	13 130
70606	763 465	0	763 465	123 741	0	123 741	55 000	0	55 000	832 206	0	832 206
70608	991 028	0	991 028	114 100	0	114 100	0	0	0	1 105 128	0	1 105 128
70610	139	0	139	0	0	0	133	0	133	6	0	6
70611	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
70802	305 434	0	305 434	0	0	0	0	0	0	305 434	0	305 434
Итого по активу (баланс)	5 223 381	636 793	5 860 174	13 766 038	272 116	14 038 154	13 570 135	260 195	13 830 330	5 419 284	648 714	6 067 998
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	69	0	69	203	0	203	212	0	212	78	0	78
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	356 621	0	356 621	0	0	0	0	0	0	356 621	0	356 621
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	3 788	0	3 788	0	0	0	81	0	81	3 869	0	3 869
30232	1 753	984	2 737	17 383	12 458	29 841	15 937	11 506	27 443	307	32	339
30236	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30301	4 303	455	4 758	5 830	46	5 876	4 558	216	4 774	3 031	625	3 656
30305	365 806	10	365 816	3 709	11 775	15 484	31 774	11 775	43 549	393 871	10	393 881
30601	88	1	89	0	1	1	0	0	0	88	0	88
31409	0	258 515	258 515	0	23 737	23 737	0	30 080	30 080	0	264 858	264 858
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	226 496	0	226 496	1 347 984	0	1 347 984	1 302 750	0	1 302 750	181 262	0	181 262
40701	182 480	5	182 485	1 653 841	1	1 653 842	1 515 296	1	1 515 297	43 935	5	43 940
40702	179 978	7 201	187 179	2 291 442	59 344	2 350 786	2 480 253	58 926	2 539 179	368 789	6 783	375 572
40703	870	1 867	2 737	510	178	688	1 068	222	1 290	1 428	1 911	3 339
40802	2 201	0	2 201	7 582	0	7 582	13 368	0	13 368	7 987	0	7 987
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	92	112	204	1	10	11	0	14	14	91	116	207
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	48 714	32 373	81 087	145 880	19 274	165 154	149 933	20 450	170 383	52 767	33 549	86 316
40820	306	7 171	7 477	1 854	7 983	9 837	1 932	8 178	10 110	384	7 366	7 750
42004	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42201	490 736	0	490 736	0	0	0	0	0	0	490 736	0	490 736
42301	8 529	546	9 075	0	2 074	2 074	0	2 087	2 087	8 529	559	9 088
42303	0	226	226	0	238	238	0	12	12	0	0	0
42304	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0
42305	17 583	41 794	59 377	3 027	8 114	11 141	20 567	4 528	25 095	35 123	38 208	73 331
42306	94 169	103 285	197 454	36 725	15 103	51 828	0	11 776	11 776	57 444	99 958	157 402
42309	643	1 337	1 980	619	222	841	56	148	204	80	1 263	1 343
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42313	69	0	69	24	0	24	3	0	3	48	0	48
42314	63	0	63	9	0	9	0	0	0	54	0	54
42601	0	218	218	0	20	20	0	26	26	0	224	224
42605	350	0	350	0	4	4	0	1 680	1 680	350	1 676	2 026
42606	100	4 853	4 953	100	446	546	0	565	565	0	4 972	4 972
42609	0	509	509	0	48	48	0	60	60	0	521	521
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	155 912	0	155 912	19 040	0	19 040	4 141	0	4 141	141 013	0	141 013
45515	52 978	0	52 978	2 943	0	2 943	4 259	0	4 259	54 294	0	54 294
45715	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45818	336 641	0	336 641	9	0	9	2 981	0	2 981	339 613	0	339 613
45918	7 596	0	7 596	57	0	57	262	0	262	7 801	0	7 801
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	3 305 365	5 557	3 310 922	3 305 365	5 557	3 310 922	0	0	0
47407	0	0	0	235 847	5 563	241 410	235 847	5 563	241 410	0	0	0
47411	3 064	2 031	5 095	2 009	566	2 575	1 191	922	2 113	2 246	2 387	4 633
47416	77	96	173	3 638	97	3 735	3 579	1	3 580	18	0	18
47422	92	15	107	3 288	3	3 291	3 271	11	3 282	75	23	98
47425	50 112	0	50 112	2 733	0	2 733	2 762	0	2 762	50 141	0	50 141
47426	797	11 389	12 186	3 816	1 046	4 862	4 910	3 125	8 035	1 891	13 468	15 359
50219	3 770	0	3 770	508	0	508	1 162	0	1 162	4 424	0	4 424
50220	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
50408	0	0	0	49	0	49	798	0	798	749	0	749
51510	0	0	0	11 694	0	11 694	55 608	0	55 608	43 914	0	43 914
52305	55 000	0	55 000	0	0	0	54 000	0	54 000	109 000	0	109 000
52501	2 037	0	2 037	0	0	0	425	0	425	2 462	0	2 462
52602	266	0	266	266	0	266	228	0	228	228	0	228
60301	46	0	46	2 754	0	2 754	2 785	0	2 785	77	0	77
60305	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	26 151	0	26 151	50 438	0	50 438	24 325	0	24 325	38	0	38
60324	77 973	0	77 973	0	0	0	23	0	23	77 996	0	77 996
60601	21 179	0	21 179	0	0	0	543	0	543	21 722	0	21 722
60903	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61304	4 491	0	4 491	655	0	655	103	0	103	3 939	0	3 939
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	659 356	0	659 356	1	0	1	64 477	0	64 477	723 832	0	723 832
70603	922 186	0	922 186	0	0	0	118 339	0	118 339	1 040 525	0	1 040 525
70605	1 174	0	1 174	1 149	0	1 149	0	0	0	25	0	25
70613	400	0	400	0	0	0	266	0	266	666	0	666
Итого по пассиву (баланс)	5 385 177	474 997	5 860 174	9 232 382	173 908	9 406 290	9 436 685	177 429	9 614 114	5 589 480	478 518	6 067 998
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 387	0	1 387	108	0	108	0	0	0	1 495	0	1 495
80801	43	0	43	15	0	15	2	0	2	56	0	56
80901	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	1 432	0	1 432	126	0	126	2	0	2	1 556	0	1 556
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
85401	188	0	188	0	0	0	123	0	123	311	0	311
85501	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	1 432	0	1 432	0	0	0	124	0	124	1 556	0	1 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	98 849	0	98 849	362	0	362	358	0	358	98 853	0	98 853
90902	1 747 622	0	1 747 622	35 738	0	35 738	46 980	0	46 980	1 736 380	0	1 736 380
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 024 320	206 292	3 230 612	0	24 642	24 642	3 860	19 878	23 738	3 020 460	211 056	3 231 516
91419	272 798	0	272 798	1 608 592	0	1 608 592	1 653 472	0	1 653 472	227 918	0	227 918
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	5 840	806	6 646	1 146	945	2 091	144	355	499	6 842	1 396	8 238
91704	42 358	13 768	56 126	0	1 612	1 612	0	1 278	1 278	42 358	14 102	56 460
91802	57 750	72 861	130 611	0	8 716	8 716	0	7 039	7 039	57 750	74 538	132 288
91803	685	4	689	2	0	2	0	1	1	687	3	690
99998	2 454 381	0	2 454 381	2 439 024	0	2 439 024	2 521 687	0	2 521 687	2 371 718	0	2 371 718
Итого по активу (баланс)	7 704 655	293 731	7 998 386	4 084 864	35 915	4 120 779	4 226 501	28 551	4 255 052	7 563 018	301 095	7 864 113
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 815 844	25 251	1 841 095	7 460	2 578	10 038	13 307	3 115	16 422	1 821 691	25 788	1 847 479
91314	300 798	0	300 798	2 291 655	0	2 291 655	2 322 445	0	2 322 445	331 588	0	331 588
91315	136 408	0	136 408	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	135 408	0	135 408
91316	1 529	0	1 529	78 472	0	78 472	78 302	0	78 302	1 359	0	1 359
91317	20 198	1	20 199	13 110	1	13 111	12 271	159	12 430	19 359	159	19 518
91507	134 314	0	134 314	122 412	0	122 412	4 426	0	4 426	16 328	0	16 328
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 544 005	0	5 544 005	1 733 362	0	1 733 362	1 681 752	0	1 681 752	5 492 395	0	5 492 395
Итого по пассиву (баланс)	7 973 134	25 252	7 998 386	4 252 471	2 579	4 255 050	4 117 503	3 274	4 120 777	7 838 166	25 947	7 864 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	266 000	0	266 000	0	0	0	266 000	0	266 000	0	0	0
93304	0	0	0	227 500	0	227 500	0	0	0	227 500	0	227 500
93901	0	0	0	0	5 435	5 435	0	5 435	5 435	0	0	0
99996	196 471	0	196 471	207 743	0	207 743	218 813	0	218 813	185 401	0	185 401
Итого по активу (баланс)	462 471	0	462 471	435 243	5 435	440 678	484 813	5 435	490 248	412 901	0	412 901
Пассив
96302	0	196 471	196 471	0	198 822	198 822	0	2 351	2 351	0	0	0
96304	0	0	0	0	14 641	14 641	0	200 042	200 042	0	185 401	185 401
96901	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
99997	266 000	0	266 000	271 435	0	271 435	232 935	0	232 935	227 500	0	227 500
Итого по пассиву (баланс)	266 000	196 471	462 471	276 785	213 463	490 248	238 285	202 393	440 678	227 500	185 401	412 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	677 765,8500	0	0	851 056,0000	0	0	718 926,0000	0	0	809 895,8500
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 787,8500	0	0	851 061,0000	0	0	718 936,0000	0	0	809 912,8500
Пассив
98040	0	0	40 388,8500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 388,8500
98050	0	0	634 599,0000	0	0	718 931,0000	0	0	851 056,0000	0	0	766 724,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 787,8500	0	0	718 931,0000	0	0	851 056,0000	0	0	809 912,8500

Страница была полезной?