Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 632	0	5 632	1 260	0	1 260	0	0	0	6 892	0	6 892
10901	10 556	0	10 556	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556
20202	82 572	114 590	197 162	411 736	424 291	836 027	409 971	436 450	846 421	84 337	102 431	186 768
20209	0	0	0	128 268	19 357	147 625	107 768	19 357	127 125	20 500	0	20 500
30102	23 632	0	23 632	755 655	0	755 655	771 858	0	771 858	7 429	0	7 429
30110	12 327	167 945	180 272	454 996	571 312	1 026 308	442 435	603 564	1 045 999	24 888	135 693	160 581
30202	27 771	0	27 771	1 272	0	1 272	0	0	0	29 043	0	29 043
30204	42 607	0	42 607	0	0	0	2 950	0	2 950	39 657	0	39 657
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	500	2 326	2 826	0	271	271	0	213	213	500	2 384	2 884
30221	0	0	0	0	2 750	2 750	0	2 750	2 750	0	0	0
30233	278	0	278	15 525	8 491	24 016	15 237	8 436	23 673	566	55	621
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	95 000	22 229	117 229	80 000	22 229	102 229	30 000	0	30 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	240 451	243 003	483 454	190	28 275	28 465	0	22 312	22 312	240 641	248 966	489 607
45207	45 058	80 515	125 573	11 630	168 337	179 967	489	57 814	58 303	56 199	191 038	247 237
45208	11 081	202 081	213 162	0	23 558	23 558	187	18 910	19 097	10 894	206 729	217 623
45407	71 075	0	71 075	0	0	0	808	0	808	70 267	0	70 267
45408	3 048	74 737	77 785	0	8 696	8 696	96	6 862	6 958	2 952	76 571	79 523
45505	382	0	382	100	0	100	40	0	40	442	0	442
45506	100 509	23 432	123 941	650	2 891	3 541	4 191	2 711	6 902	96 968	23 612	120 580
45507	235 111	90 322	325 433	0	11 141	11 141	1 580	9 800	11 380	233 531	91 663	325 194
45705	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
45706	4 500	12 519	17 019	0	1 544	1 544	0	1 501	1 501	4 500	12 562	17 062
45812	0	50 303	50 303	0	325	325	0	50 048	50 048	0	580	580
45814	13 890	0	13 890	95	0	95	0	0	0	13 985	0	13 985
45815	14 502	0	14 502	1 880	0	1 880	1 074	0	1 074	15 308	0	15 308
45915	28	0	28	1	0	1	15	0	15	14	0	14
47408	0	0	0	553 436	534 438	1 087 874	553 436	534 438	1 087 874	0	0	0
47423	143	51	194	24	9 823	9 847	18	9 822	9 840	149	52	201
47427	1 423	0	1 423	11 611	8 586	20 197	12 351	8 547	20 898	683	39	722
50608	0	62 487	62 487	0	7 708	7 708	0	6 379	6 379	0	63 816	63 816
50621	25 454	0	25 454	1 700	0	1 700	9 351	0	9 351	17 803	0	17 803
50708	0	28 600	28 600	0	3 528	3 528	0	2 919	2 919	0	29 209	29 209
50721	31 458	0	31 458	7 906	0	7 906	6 969	0	6 969	32 395	0	32 395
60302	5 714	0	5 714	455	0	455	152	0	152	6 017	0	6 017
60306	178	0	178	1 976	0	1 976	2 074	0	2 074	80	0	80
60308	5	0	5	88	0	88	89	0	89	4	0	4
60310	746	0	746	109	0	109	0	0	0	855	0	855
60312	13 291	0	13 291	20 710	0	20 710	4 598	0	4 598	29 403	0	29 403
60314	543	373	916	96	97	193	56	72	128	583	398	981
60323	1 339	415	1 754	72	51	123	0	41	41	1 411	425	1 836
60401	53 098	0	53 098	0	0	0	0	0	0	53 098	0	53 098
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	65 324	0	65 324	0	0	0	0	0	0	65 324	0	65 324
60412	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
60413	45 143	0	45 143	0	0	0	0	0	0	45 143	0	45 143
61002	2 146	0	2 146	30	0	30	30	0	30	2 146	0	2 146
61008	2 942	0	2 942	60	0	60	402	0	402	2 600	0	2 600
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61011	65 319	0	65 319	0	0	0	0	0	0	65 319	0	65 319
61403	28 035	0	28 035	582	0	582	1 085	0	1 085	27 532	0	27 532
61703	19 582	0	19 582	0	0	0	0	0	0	19 582	0	19 582
70606	396 898	0	396 898	100 303	0	100 303	4	0	4	497 197	0	497 197
70607	16 835	0	16 835	9 351	0	9 351	0	0	0	26 186	0	26 186
70608	1 482 702	0	1 482 702	239 510	0	239 510	0	0	0	1 722 212	0	1 722 212
70616	0	0	0	1 647	0	1 647	0	0	0	1 647	0	1 647
Итого по активу (баланс)	3 332 500	1 153 699	4 486 199	3 117 039	1 857 699	4 974 738	2 718 433	1 825 175	4 543 608	3 731 106	1 186 223	4 917 329
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	31 458	0	31 458	6 969	0	6 969	7 906	0	7 906	32 395	0	32 395
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	0	38	38	14 328	45 785	60 113	14 362	45 910	60 272	34	163	197
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	692	0	692	7 971	0	7 971	7 304	0	7 304	25	0	25
40701	48	0	48	954	0	954	1 032	0	1 032	126	0	126
40702	27 528	1 973	29 501	325 221	157 133	482 354	354 392	158 337	512 729	56 699	3 177	59 876
40703	1 523	0	1 523	5 078	0	5 078	4 862	0	4 862	1 307	0	1 307
40802	3 383	24	3 407	17 870	653	18 523	19 037	653	19 690	4 550	24	4 574
40807	446	282	728	440	924	1 364	384	941	1 325	390	299	689
40817	5 703	6 435	12 138	58 396	36 278	94 674	62 797	37 500	100 297	10 104	7 657	17 761
40820	64	1 533	1 597	200	4 105	4 305	173	3 949	4 122	37	1 377	1 414
40905	0	0	0	8 751	0	8 751	8 751	0	8 751	0	0	0
40909	0	0	0	3 083	4 752	7 835	3 083	4 752	7 835	0	0	0
40910	0	0	0	1 016	2 567	3 583	1 016	2 567	3 583	0	0	0
40911	77	0	77	12 225	386	12 611	12 333	386	12 719	185	0	185
40912	0	0	0	5 098	16 303	21 401	5 098	16 303	21 401	0	0	0
40913	0	0	0	2 378	25 966	28 344	2 378	25 966	28 344	0	0	0
42102	389	0	389	391	0	391	2	0	2	0	0	0
42104	600	0	600	17 800	0	17 800	34 400	0	34 400	17 200	0	17 200
42105	1 964	0	1 964	22	0	22	322	0	322	2 264	0	2 264
42204	4 100	0	4 100	0	0	0	4 000	0	4 000	8 100	0	8 100
42205	11 045	0	11 045	0	0	0	749	0	749	11 794	0	11 794
42207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	631	130	761	1 936	51	1 987	2 272	53	2 325	967	132	1 099
42305	554 259	740 204	1 294 463	66 000	116 970	182 970	41 756	136 113	177 869	530 015	759 347	1 289 362
42306	252 061	128 503	380 564	17 444	16 626	34 070	20 730	26 681	47 411	255 347	138 558	393 905
42307	5 613	36 973	42 586	46	3 483	3 529	48	4 733	4 781	5 615	38 223	43 838
42507	102 500	136 912	239 412	0	13 446	13 446	0	16 527	16 527	102 500	139 993	242 493
42601	277	10	287	3	1	4	8	4	12	282	13	295
42605	1 392	3 179	4 571	5	353	358	5	562	567	1 392	3 388	4 780
42606	1 604	778	2 382	4	79	83	383	392	775	1 983	1 091	3 074
42607	0	888	888	0	81	81	0	109	109	0	916	916
45115	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
45215	73 928	0	73 928	32 957	0	32 957	41 219	0	41 219	82 190	0	82 190
45415	1 232	0	1 232	1 475	0	1 475	1 870	0	1 870	1 627	0	1 627
45515	31 855	0	31 855	1 945	0	1 945	1 745	0	1 745	31 655	0	31 655
45715	3 016	0	3 016	267	0	267	273	0	273	3 022	0	3 022
45818	22 952	0	22 952	25 310	0	25 310	12 274	0	12 274	9 916	0	9 916
45918	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	534 387	553 475	1 087 862	534 387	553 475	1 087 862	0	0	0
47411	34 272	17 297	51 569	8 224	7 200	15 424	10 860	9 016	19 876	36 908	19 113	56 021
47416	1	0	1	690	0	690	821	0	821	132	0	132
47422	24	0	24	110	22 467	22 577	109	22 823	22 932	23	356	379
47425	1 324	0	1 324	434	0	434	2 659	0	2 659	3 549	0	3 549
47426	49	0	49	504	298	802	633	667	1 300	178	369	547
60301	1 478	0	1 478	1 522	0	1 522	2 284	0	2 284	2 240	0	2 240
60305	0	0	0	6 013	0	6 013	6 013	0	6 013	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	1 535	0	1 535	20	0	20	20	0	20	1 535	0	1 535
60322	0	0	0	813	0	813	827	0	827	14	0	14
60324	2 929	0	2 929	23	0	23	778	0	778	3 684	0	3 684
60601	29 005	0	29 005	0	0	0	1 230	0	1 230	30 235	0	30 235
61012	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
61301	1 901	969	2 870	1 606	1 520	3 126	8	1 432	1 440	303	881	1 184
61701	19 933	0	19 933	0	0	0	2 906	0	2 906	22 839	0	22 839
70601	466 260	0	466 260	0	0	0	109 518	0	109 518	575 778	0	575 778
70602	23 818	0	23 818	0	0	0	1 701	0	1 701	25 519	0	25 519
70603	1 465 434	0	1 465 434	0	0	0	240 384	0	240 384	1 705 818	0	1 705 818
70801	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
Итого по пассиву (баланс)	3 410 071	1 076 128	4 486 199	1 209 932	1 030 902	2 240 834	1 602 113	1 069 851	2 671 964	3 802 252	1 115 077	4 917 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 576	0	1 576	752	0	752	751	0	751	1 577	0	1 577
90902	128 793	0	128 793	34 528	0	34 528	2 001	0	2 001	161 320	0	161 320
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	445 870	44 365	490 235	0	5 473	5 473	711	4 528	5 239	445 159	45 310	490 469
91604	11 131	109	11 240	3 400	799	4 199	2 606	687	3 293	11 925	221	12 146
91704	5 427	0	5 427	0	0	0	7	0	7	5 420	0	5 420
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	2	0	2	5 983	0	5 983
99998	1 956 268	0	1 956 268	12 660	0	12 660	24 688	0	24 688	1 944 240	0	1 944 240
Итого по активу (баланс)	2 555 054	44 474	2 599 528	51 340	6 272	57 612	30 767	5 215	35 982	2 575 627	45 531	2 621 158
Пассив
91312	1 920 325	0	1 920 325	12 868	0	12 868	0	0	0	1 907 457	0	1 907 457
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	12 660	0	12 660	17 660	0	17 660
91316	25 000	0	25 000	11 630	0	11 630	0	0	0	13 370	0	13 370
91317	3 766	0	3 766	190	0	190	0	0	0	3 576	0	3 576
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	643 260	0	643 260	11 294	0	11 294	44 952	0	44 952	676 918	0	676 918
Итого по пассиву (баланс)	2 599 528	0	2 599 528	35 982	0	35 982	57 612	0	57 612	2 621 158	0	2 621 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	131 515	264 064	395 579	131 515	264 064	395 579	0	0	0
99996	0	0	0	395 208	0	395 208	395 208	0	395 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	526 723	264 064	790 787	526 723	264 064	790 787	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	254 479	140 729	395 208	254 479	140 729	395 208	0	0	0
99997	0	0	0	395 579	0	395 579	395 579	0	395 579	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	650 058	140 729	790 787	650 058	140 729	790 787	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?