Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер

2063

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	898	0	898	0	0	0	21	0	21	877	0	877
10610	3 540	0	3 540	0	0	0	297	0	297	3 243	0	3 243
20202	70 241	33 249	103 490	1 390 896	211 803	1 602 699	1 417 225	210 299	1 627 524	43 912	34 753	78 665
20208	13 659	0	13 659	16 084	0	16 084	16 782	0	16 782	12 961	0	12 961
20209	31 997	5 852	37 849	932 304	112 183	1 044 487	925 701	109 842	1 035 543	38 600	8 193	46 793
30102	50 603	0	50 603	8 742 427	0	8 742 427	8 718 378	0	8 718 378	74 652	0	74 652
30110	245 673	16 100	261 773	2 247 887	137 230	2 385 117	2 097 481	134 790	2 232 271	396 079	18 540	414 619
30202	22 752	0	22 752	1 536	0	1 536	0	0	0	24 288	0	24 288
30204	1 407	0	1 407	0	0	0	14	0	14	1 393	0	1 393
30210	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
30215	200	2 068	2 268	0	214	214	0	190	190	200	2 092	2 292
30221	0	0	0	0	13 442	13 442	0	13 442	13 442	0	0	0
30233	1 935	0	1 935	76 592	13 159	89 751	76 286	13 159	89 445	2 241	0	2 241
30302	3 993	3 050	7 043	131 975	128 437	260 412	132 021	129 604	261 625	3 947	1 883	5 830
30306	1 468 102	109 687	1 577 789	3 903 767	107 187	4 010 954	3 876 952	81 510	3 958 462	1 494 917	135 364	1 630 281
30602	35 003	20 218	55 221	2 478 351	1 781 652	4 260 003	2 502 621	1 755 227	4 257 848	10 733	46 643	57 376
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	77 010	0	77 010	213 253	0	213 253	210 350	0	210 350	79 913	0	79 913
45203	39 000	0	39 000	2 200	0	2 200	41 200	0	41 200	0	0	0
45204	3 722	0	3 722	79 000	0	79 000	40 752	0	40 752	41 970	0	41 970
45205	131 080	0	131 080	6 000	0	6 000	103 430	0	103 430	33 650	0	33 650
45206	872 012	0	872 012	70 872	0	70 872	48 710	0	48 710	894 174	0	894 174
45207	140 296	0	140 296	28 939	0	28 939	1 552	0	1 552	167 683	0	167 683
45208	11 373	0	11 373	3 100	0	3 100	180	0	180	14 293	0	14 293
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	7 608	0	7 608	6 000	0	6 000	791	0	791	12 817	0	12 817
45307	10 086	0	10 086	0	0	0	374	0	374	9 712	0	9 712
45401	199	0	199	232	0	232	0	0	0	431	0	431
45405	6 550	0	6 550	0	0	0	0	0	0	6 550	0	6 550
45406	62 260	0	62 260	775	0	775	830	0	830	62 205	0	62 205
45407	26 538	0	26 538	0	0	0	2 125	0	2 125	24 413	0	24 413
45408	30 143	0	30 143	0	0	0	672	0	672	29 471	0	29 471
45504	20	0	20	385	0	385	3	0	3	402	0	402
45505	9 863	0	9 863	470	0	470	515	0	515	9 818	0	9 818
45506	140 623	0	140 623	10 498	0	10 498	9 317	0	9 317	141 804	0	141 804
45507	286 460	0	286 460	10 078	0	10 078	9 943	0	9 943	286 595	0	286 595
45812	15 493	0	15 493	3 595	0	3 595	3 242	0	3 242	15 846	0	15 846
45814	487	0	487	70	0	70	0	0	0	557	0	557
45815	14 394	75	14 469	1 613	8	1 621	1 113	7	1 120	14 894	76	14 970
45912	125	0	125	1	0	1	5	0	5	121	0	121
45914	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45915	534	0	534	233	0	233	269	0	269	498	0	498
47406	0	0	0	7 166	0	7 166	7 166	0	7 166	0	0	0
47408	0	0	0	1 694 583	1 718 398	3 412 981	1 694 583	1 718 398	3 412 981	0	0	0
47423	13 783	2 257	16 040	5 957	26 300	32 257	17 143	28 536	45 679	2 597	21	2 618
47427	10 563	0	10 563	21 948	3	21 951	19 710	3	19 713	12 801	0	12 801
47801	3 178	0	3 178	3 083	0	3 083	1 541	0	1 541	4 720	0	4 720
50104	49 228	0	49 228	31 672	0	31 672	80 900	0	80 900	0	0	0
50106	0	51 678	51 678	87 289	646	87 935	86 837	52 324	139 161	452	0	452
50107	95 995	0	95 995	77 871	0	77 871	99 902	0	99 902	73 964	0	73 964
50110	0	51 971	51 971	0	57 451	57 451	0	4 900	4 900	0	104 522	104 522
50118	43 412	0	43 412	265 927	0	265 927	163 706	0	163 706	145 633	0	145 633
50121	5 154	0	5 154	2 655	0	2 655	232	0	232	7 577	0	7 577
50205	2	0	2	100 068	0	100 068	100 068	0	100 068	2	0	2
50207	64 820	0	64 820	110 091	0	110 091	59 719	0	59 719	115 192	0	115 192
50208	81 168	0	81 168	137 922	0	137 922	154 562	0	154 562	64 528	0	64 528
50218	228 408	0	228 408	314 797	0	314 797	345 555	0	345 555	197 650	0	197 650
50221	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
50706	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60302	3 015	0	3 015	594	0	594	1 744	0	1 744	1 865	0	1 865
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	217	0	217	334	0	334	322	0	322	229	0	229
60312	24 157	0	24 157	19 212	0	19 212	18 290	0	18 290	25 079	0	25 079
60314	0	0	0	57	12	69	0	0	0	57	12	69
60323	2 829	0	2 829	57	0	57	0	0	0	2 886	0	2 886
60401	493 343	0	493 343	3 215	0	3 215	175 835	0	175 835	320 723	0	320 723
60411	2 436	0	2 436	173 918	0	173 918	0	0	0	176 354	0	176 354
60701	262	0	262	477	0	477	477	0	477	262	0	262
61002	66	0	66	60	0	60	19	0	19	107	0	107
61008	1 757	0	1 757	787	0	787	780	0	780	1 764	0	1 764
61009	2 042	0	2 042	1 302	0	1 302	214	0	214	3 130	0	3 130
61011	30 888	0	30 888	0	0	0	0	0	0	30 888	0	30 888
61210	0	0	0	0	49 995	49 995	0	49 995	49 995	0	0	0
61214	0	0	0	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603	0	0	0
61403	4 385	0	4 385	138	0	138	203	0	203	4 320	0	4 320
70606	759 924	0	759 924	204 385	0	204 385	283	0	283	964 026	0	964 026
70607	0	0	0	713	0	713	0	0	0	713	0	713
70608	445 457	0	445 457	54 902	0	54 902	0	0	0	500 359	0	500 359
70611	316	0	316	159	0	159	0	0	0	475	0	475
Итого по активу (баланс)	6 243 905	296 205	6 540 110	23 691 303	4 358 120	28 049 423	23 276 731	4 302 226	27 578 957	6 658 477	352 099	7 010 576
Пассив
10207	84 907	0	84 907	0	0	0	0	0	0	84 907	0	84 907
10601	23 324	0	23 324	0	0	0	2 807	0	2 807	26 131	0	26 131
10603	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
10701	11 141	0	11 141	0	0	0	1 595	0	1 595	12 736	0	12 736
10801	207 997	0	207 997	0	0	0	43 944	0	43 944	251 941	0	251 941
30109	0	0	0	6 453	0	6 453	6 453	0	6 453	0	0	0
30220	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
30222	0	0	0	1 966	24 609	26 575	1 966	24 609	26 575	0	0	0
30232	80	36	116	16 623	12 645	29 268	16 543	12 959	29 502	0	350	350
30301	3 993	3 050	7 043	132 021	129 561	261 582	131 975	128 394	260 369	3 947	1 883	5 830
30305	1 468 102	109 687	1 577 789	3 876 953	81 495	3 958 448	3 903 768	107 172	4 010 940	1 494 917	135 364	1 630 281
40502	6	0	6	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	6	0	6
40602	1 459	0	1 459	18 869	0	18 869	19 171	0	19 171	1 761	0	1 761
40603	6	0	6	58	0	58	54	0	54	2	0	2
40701	1 358	0	1 358	2 879	0	2 879	2 909	0	2 909	1 388	0	1 388
40702	250 972	7 783	258 755	2 653 515	124 567	2 778 082	2 695 897	120 346	2 816 243	293 354	3 562	296 916
40703	24 455	0	24 455	140 004	0	140 004	146 993	0	146 993	31 444	0	31 444
40802	48 507	618	49 125	244 663	552	245 215	249 404	440	249 844	53 248	506	53 754
40807	47	0	47	51	0	51	5	0	5	1	0	1
40817	21 293	1 247	22 540	141 018	12 337	153 355	144 953	12 336	157 289	25 228	1 246	26 474
40820	1 928	1 037	2 965	2 416	3 868	6 284	739	4 401	5 140	251	1 570	1 821
40821	1 170	0	1 170	204 510	0	204 510	203 606	0	203 606	266	0	266
40901	11 017	0	11 017	31 893	0	31 893	31 413	0	31 413	10 537	0	10 537
40905	4	0	4	18 567	0	18 567	18 567	0	18 567	4	0	4
40907	2	0	2	33 442	0	33 442	33 442	0	33 442	2	0	2
40909	0	2	2	17 905	6 304	24 209	17 905	6 304	24 209	0	2	2
40910	0	0	0	5 437	2 398	7 835	5 437	2 398	7 835	0	0	0
40911	2 191	0	2 191	84 481	0	84 481	83 264	0	83 264	974	0	974
40912	0	0	0	28 327	19 520	47 847	28 327	19 520	47 847	0	0	0
40913	0	0	0	31 908	10 577	42 485	31 908	10 577	42 485	0	0	0
42102	114 923	0	114 923	174 923	0	174 923	115 000	0	115 000	55 000	0	55 000
42103	43 611	0	43 611	33 258	0	33 258	27 653	0	27 653	38 006	0	38 006
42104	17 150	0	17 150	0	0	0	820	0	820	17 970	0	17 970
42105	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	0	0	0	900	0	900
42106	12 522	0	12 522	4 898	0	4 898	6 373	0	6 373	13 997	0	13 997
42107	55 963	0	55 963	4 865	0	4 865	3 649	0	3 649	54 747	0	54 747
42202	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42203	10 140	0	10 140	10 080	0	10 080	0	0	0	60	0	60
42204	1 920	0	1 920	120	0	120	6 120	0	6 120	7 920	0	7 920
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	4 333	0	4 333	1 012	0	1 012	10 000	0	10 000	13 321	0	13 321
42207	100 203	0	100 203	0	0	0	0	0	0	100 203	0	100 203
42301	6 327	300	6 627	5 007	179	5 186	7 489	230	7 719	8 809	351	9 160
42304	614 540	12 121	626 661	97 074	1 351	98 425	76 422	2 301	78 723	593 888	13 071	606 959
42305	126 653	3 624	130 277	25 494	371	25 865	44 730	581	45 311	145 889	3 834	149 723
42306	998 278	74 463	1 072 741	77 204	9 717	86 921	164 615	11 506	176 121	1 085 689	76 252	1 161 941
42307	1 935	0	1 935	214	0	214	258	0	258	1 979	0	1 979
42601	17	9	26	0	1	1	0	2	2	17	10	27
42606	700	0	700	0	0	0	205	628	833	905	628	1 533
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	232 413	0	232 413	440 732	0	440 732	519 768	0	519 768	311 449	0	311 449
44915	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	136 083	0	136 083	16 133	0	16 133	13 074	0	13 074	133 024	0	133 024
45315	201	0	201	4	0	4	252	0	252	449	0	449
45415	4 774	0	4 774	1 303	0	1 303	913	0	913	4 384	0	4 384
45515	53 774	0	53 774	1 276	0	1 276	4 287	0	4 287	56 785	0	56 785
45818	19 810	0	19 810	464	0	464	802	0	802	20 148	0	20 148
45918	246	0	246	25	0	25	35	0	35	256	0	256
47405	0	0	0	0	7 236	7 236	0	7 236	7 236	0	0	0
47407	0	0	0	1 708 345	1 705 171	3 413 516	1 708 345	1 705 171	3 413 516	0	0	0
47411	13 198	510	13 708	613	214	827	5 306	161	5 467	17 891	457	18 348
47416	64	0	64	2 101	0	2 101	2 160	0	2 160	123	0	123
47422	1 781	3	1 784	90 185	237	90 422	90 256	237	90 493	1 852	3	1 855
47425	24 842	0	24 842	88 565	0	88 565	96 338	0	96 338	32 615	0	32 615
47426	2 319	0	2 319	2 480	0	2 480	3 806	0	3 806	3 645	0	3 645
47804	1 826	0	1 826	0	0	0	692	0	692	2 518	0	2 518
50120	0	0	0	0	0	0	713	0	713	713	0	713
50220	898	0	898	21	0	21	0	0	0	877	0	877
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60301	4 605	0	4 605	8 482	0	8 482	8 724	0	8 724	4 847	0	4 847
60305	70	0	70	21 624	0	21 624	21 624	0	21 624	70	0	70
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	177	0	177	125	0	125	311	0	311	363	0	363
60311	517	0	517	811	0	811	1 070	0	1 070	776	0	776
60322	2 539	0	2 539	113	0	113	184	0	184	2 610	0	2 610
60324	3 621	0	3 621	84	0	84	140	0	140	3 677	0	3 677
60601	45 110	0	45 110	1 917	0	1 917	1 689	0	1 689	44 882	0	44 882
60706	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61012	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
61701	3 540	0	3 540	297	0	297	0	0	0	3 243	0	3 243
70601	1 026 248	0	1 026 248	2	0	2	170 596	0	170 596	1 196 842	0	1 196 842
70602	5 154	0	5 154	232	0	232	2 655	0	2 655	7 577	0	7 577
70603	396 573	0	396 573	0	0	0	56 272	0	56 272	452 845	0	452 845
70801	45 539	0	45 539	45 539	0	45 539	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 325 620	214 490	6 540 110	10 561 800	2 153 411	12 715 211	11 007 667	2 178 010	13 185 677	6 771 487	239 089	7 010 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
90901	522 224	0	522 224	45 891	0	45 891	44 670	0	44 670	523 445	0	523 445
90902	532 005	0	532 005	119 460	0	119 460	48 796	0	48 796	602 669	0	602 669
90907	11 017	0	11 017	31 413	0	31 413	31 893	0	31 893	10 537	0	10 537
90909	21 785	0	21 785	435	0	435	350	0	350	21 870	0	21 870
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 611 117	0	6 611 117	1 224 338	0	1 224 338	467 322	0	467 322	7 368 133	0	7 368 133
91418	3 178	0	3 178	1 519	0	1 519	0	0	0	4 697	0	4 697
91501	6 969	0	6 969	82 403	0	82 403	0	0	0	89 372	0	89 372
91604	27 753	0	27 753	9 811	0	9 811	7 151	0	7 151	30 413	0	30 413
91704	6 659	0	6 659	0	0	0	0	0	0	6 659	0	6 659
91802	17 372	0	17 372	0	0	0	6	0	6	17 366	0	17 366
91803	8 841	0	8 841	0	0	0	25	0	25	8 816	0	8 816
99998	3 058 203	0	3 058 203	1 020 143	0	1 020 143	719 933	0	719 933	3 358 413	0	3 358 413
Итого по активу (баланс)	10 828 338	0	10 828 338	2 535 413	0	2 535 413	1 320 146	0	1 320 146	12 043 605	0	12 043 605
Пассив
91003	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
91311	92 594	0	92 594	6 119	0	6 119	15 800	0	15 800	102 275	0	102 275
91312	2 026 306	125 840	2 152 146	47 727	129 615	177 342	336 293	3 775	340 068	2 314 872	0	2 314 872
91315	211 769	0	211 769	7 527	0	7 527	3 603	0	3 603	207 845	0	207 845
91317	349 591	0	349 591	527 423	0	527 423	657 595	0	657 595	479 763	0	479 763
91507	246 937	0	246 937	0	0	0	1 555	0	1 555	248 492	0	248 492
91508	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166
99999	7 770 135	0	7 770 135	600 213	0	600 213	1 515 270	0	1 515 270	8 685 192	0	8 685 192
Итого по пассиву (баланс)	10 702 498	125 840	10 828 338	1 190 531	129 615	1 320 146	2 531 638	3 775	2 535 413	12 043 605	0	12 043 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	81 856	82 725	164 581	1 698 336	25 965	1 724 301	1 664 060	108 690	1 772 750	116 132	0	116 132
94101	0	0	0	0	49 156	49 156	0	49 156	49 156	0	0	0
99996	164 416	0	164 416	1 783 395	0	1 783 395	1 832 771	0	1 832 771	115 040	0	115 040
Итого по активу (баланс)	246 272	82 725	328 997	3 481 731	75 121	3 556 852	3 496 831	157 846	3 654 677	231 172	0	231 172
Пассив
96901	81 691	82 725	164 416	82 682	1 750 089	1 832 771	991	1 782 404	1 783 395	0	115 040	115 040
99997	164 581	0	164 581	1 821 906	0	1 821 906	1 773 457	0	1 773 457	116 132	0	116 132
Итого по пассиву (баланс)	246 272	82 725	328 997	1 904 588	1 750 089	3 654 677	1 774 448	1 782 404	3 556 852	116 132	115 040	231 172
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	292 239,0000	0	0	536 733,0000	0	0	579 273,0000	0	0	249 699,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	292 239,0000	0	0	536 733,0000	0	0	579 273,0000	0	0	249 699,0000
Пассив
98050	0	0	292 239,0000	0	0	579 273,0000	0	0	536 733,0000	0	0	249 699,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	292 239,0000	0	0	579 273,0000	0	0	536 733,0000	0	0	249 699,0000

Страница была полезной?