Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
20202	18 351	14 505	32 856	1 246 956	135 654	1 382 610	1 250 819	126 663	1 377 482	14 488	23 496	37 984
20208	71 100	0	71 100	239 332	0	239 332	259 931	0	259 931	50 501	0	50 501
20209	10 378	6 692	17 070	1 654 741	71 343	1 726 084	1 649 317	74 614	1 723 931	15 802	3 421	19 223
30102	11 222	0	11 222	2 142 527	0	2 142 527	2 127 397	0	2 127 397	26 352	0	26 352
30110	431 915	18 832	450 747	1 100 962	110 634	1 211 596	1 223 999	105 612	1 329 611	308 878	23 854	332 732
30202	9 914	0	9 914	0	0	0	91	0	91	9 823	0	9 823
30204	131	0	131	4	0	4	0	0	0	135	0	135
30215	90	207	297	0	24	24	0	19	19	90	212	302
30221	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
30233	5 228	0	5 228	176 460	1 434	177 894	175 320	1 385	176 705	6 368	49	6 417
32005	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 054	1 054	0	123	123	0	96	96	0	1 081	1 081
45201	18 581	0	18 581	44 058	0	44 058	44 315	0	44 315	18 324	0	18 324
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45206	45 870	0	45 870	0	0	0	4 759	0	4 759	41 111	0	41 111
45207	142 258	0	142 258	0	0	0	9 864	0	9 864	132 394	0	132 394
45208	73 143	0	73 143	0	0	0	2 051	0	2 051	71 092	0	71 092
45401	184	0	184	196	0	196	380	0	380	0	0	0
45407	15 420	0	15 420	0	0	0	2 929	0	2 929	12 491	0	12 491
45408	71 286	0	71 286	0	0	0	1 133	0	1 133	70 153	0	70 153
45505	954	0	954	0	0	0	394	0	394	560	0	560
45506	28 728	0	28 728	0	0	0	1 952	0	1 952	26 776	0	26 776
45507	237 259	0	237 259	0	0	0	5 045	0	5 045	232 214	0	232 214
45509	481	0	481	533	0	533	704	0	704	310	0	310
45812	3 566	0	3 566	1 157	0	1 157	1 295	0	1 295	3 428	0	3 428
45814	455	0	455	230	0	230	230	0	230	455	0	455
45815	3 765	0	3 765	43	0	43	318	0	318	3 490	0	3 490
45912	47	0	47	31	0	31	78	0	78	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	58	0	58	43	0	43
47408	0	0	0	10 310	74 377	84 687	10 310	74 377	84 687	0	0	0
47423	896	0	896	2 931	0	2 931	3 243	0	3 243	584	0	584
47427	4 078	0	4 078	17 164	1	17 165	14 276	1	14 277	6 966	0	6 966
60302	1 095	0	1 095	522	0	522	207	0	207	1 410	0	1 410
60306	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
60308	147	0	147	3 104	0	3 104	3 035	0	3 035	216	0	216
60310	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60312	1 261	0	1 261	6 519	0	6 519	6 271	0	6 271	1 509	0	1 509
60401	160 649	0	160 649	0	0	0	0	0	0	160 649	0	160 649
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	249	0	249	40	0	40	0	0	0	289	0	289
61008	513	0	513	184	0	184	240	0	240	457	0	457
61009	580	0	580	45	0	45	20	0	20	605	0	605
61403	3 179	0	3 179	0	0	0	107	0	107	3 072	0	3 072
70606	383 713	0	383 713	58 407	0	58 407	26	0	26	442 094	0	442 094
70608	48 967	0	48 967	5 782	0	5 782	0	0	0	54 749	0	54 749
70611	18 186	0	18 186	4 538	0	4 538	0	0	0	22 724	0	22 724
70616	0	0	0	2 535	0	2 535	0	0	0	2 535	0	2 535
Итого по активу (баланс)	2 573 848	41 290	2 615 138	6 923 665	393 692	7 317 357	6 806 368	382 869	7 189 237	2 691 145	52 113	2 743 258
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 863	0	70 863	0	0	0	0	0	0	70 863	0	70 863
10609	1 129	0	1 129	643	0	643	0	0	0	486	0	486
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	93 131	0	93 131	0	0	0	0	0	0	93 131	0	93 131
30222	450	0	450	2 173	0	2 173	1 723	0	1 723	0	0	0
30223	2 131	0	2 131	58 398	0	58 398	59 584	0	59 584	3 317	0	3 317
30232	81	10	91	159 475	51 482	210 957	162 229	51 472	213 701	2 835	0	2 835
30236	1 060	0	1 060	17 310	0	17 310	16 259	0	16 259	9	0	9
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
40602	60 071	0	60 071	95 103	0	95 103	64 790	0	64 790	29 758	0	29 758
40603	39	0	39	300	0	300	300	0	300	39	0	39
40702	164 232	18	164 250	1 491 724	1	1 491 725	1 513 162	2	1 513 164	185 670	19	185 689
40703	13 392	0	13 392	18 418	0	18 418	18 718	0	18 718	13 692	0	13 692
40802	46 633	0	46 633	432 678	0	432 678	451 867	0	451 867	65 822	0	65 822
40817	268 424	3 551	271 975	340 897	482	341 379	385 615	504	386 119	313 142	3 573	316 715
40820	2 230	10	2 240	1 838	1	1 839	1 794	1	1 795	2 186	10	2 196
40821	4 046	0	4 046	561 066	0	561 066	559 479	0	559 479	2 459	0	2 459
40905	145	0	145	7 674	15	7 689	7 665	15	7 680	136	0	136
40906	0	0	0	524 276	0	524 276	524 276	0	524 276	0	0	0
40907	74	0	74	6 768	0	6 768	7 230	0	7 230	536	0	536
40909	0	0	0	3 297	1 637	4 934	3 297	1 637	4 934	0	0	0
40910	0	0	0	2 189	244	2 433	2 189	244	2 433	0	0	0
40911	3 999	0	3 999	148 894	0	148 894	150 388	0	150 388	5 493	0	5 493
40912	0	0	0	22 153	13 474	35 627	22 153	13 474	35 627	0	0	0
40913	0	0	0	40 114	35 552	75 666	40 114	35 552	75 666	0	0	0
42102	13 900	0	13 900	23 200	0	23 200	15 100	0	15 100	5 800	0	5 800
42103	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42204	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42301	6 162	141	6 303	19 710	13	19 723	19 612	18	19 630	6 064	146	6 210
42303	5 620	0	5 620	4 165	0	4 165	615	0	615	2 070	0	2 070
42304	152 207	1 216	153 423	16 412	115	16 527	8 349	144	8 493	144 144	1 245	145 389
42305	85 758	6 246	92 004	907	592	1 499	20 041	1 905	21 946	104 892	7 559	112 451
42306	70 097	53	70 150	5 645	5	5 650	363	6	369	64 815	54	64 869
42309	0	0	0	414	0	414	784	0	784	370	0	370
45215	68 914	0	68 914	14 613	0	14 613	18 137	0	18 137	72 438	0	72 438
45415	19 879	0	19 879	5 290	0	5 290	4 591	0	4 591	19 180	0	19 180
45515	18 213	0	18 213	1 457	0	1 457	1 633	0	1 633	18 389	0	18 389
45818	5 546	0	5 546	830	0	830	1 064	0	1 064	5 780	0	5 780
45918	29	0	29	37	0	37	32	0	32	24	0	24
47407	0	0	0	68 683	15 582	84 265	68 683	15 582	84 265	0	0	0
47411	8 689	66	8 755	1 009	8	1 017	4 209	41	4 250	11 889	99	11 988
47416	1 506	0	1 506	5 055	0	5 055	3 809	0	3 809	260	0	260
47422	1 612	0	1 612	419 147	0	419 147	418 606	0	418 606	1 071	0	1 071
47425	11 064	0	11 064	3 632	0	3 632	5 586	0	5 586	13 018	0	13 018
47426	2 420	0	2 420	496	0	496	2 758	0	2 758	4 682	0	4 682
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 203	0	1 203	0	0	0	204	0	204	1 407	0	1 407
60301	101	0	101	7 748	0	7 748	7 698	0	7 698	51	0	51
60305	0	0	0	9 816	0	9 816	9 816	0	9 816	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	55	0	55	115	0	115
60311	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60324	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
60601	69 978	0	69 978	0	0	0	590	0	590	70 568	0	70 568
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
61701	2 655	0	2 655	0	0	0	3 178	0	3 178	5 833	0	5 833
70601	527 965	0	527 965	7	0	7	54 202	0	54 202	582 160	0	582 160
70603	43 656	0	43 656	0	0	0	6 739	0	6 739	50 395	0	50 395
70801	20 985	0	20 985	0	0	0	0	0	0	20 985	0	20 985
Итого по пассиву (баланс)	2 603 827	11 311	2 615 138	4 545 066	119 203	4 664 269	4 671 792	120 597	4 792 389	2 730 553	12 705	2 743 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 435	0	5 435	2 791	0	2 791	725	0	725	7 501	0	7 501
90902	386 638	0	386 638	107 228	0	107 228	64 157	0	64 157	429 709	0	429 709
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 119 692	0	1 119 692	0	0	0	63 805	0	63 805	1 055 887	0	1 055 887
91604	3 359	0	3 359	2 342	0	2 342	1 969	0	1 969	3 732	0	3 732
91704	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
91802	30 738	0	30 738	0	0	0	0	0	0	30 738	0	30 738
99998	2 107 495	0	2 107 495	50 381	0	50 381	145 858	0	145 858	2 012 018	0	2 012 018
Итого по активу (баланс)	3 654 268	0	3 654 268	162 743	0	162 743	276 516	0	276 516	3 540 495	0	3 540 495
Пассив
91311	847 500	0	847 500	9 424	0	9 424	0	0	0	838 076	0	838 076
91312	1 076 150	0	1 076 150	82 645	0	82 645	0	0	0	993 505	0	993 505
91315	162 769	0	162 769	1 674	0	1 674	0	0	0	161 095	0	161 095
91317	14 605	0	14 605	52 115	0	52 115	50 381	0	50 381	12 871	0	12 871
91507	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 546 773	0	1 546 773	130 199	0	130 199	111 903	0	111 903	1 528 477	0	1 528 477
Итого по пассиву (баланс)	3 654 268	0	3 654 268	276 057	0	276 057	162 284	0	162 284	3 540 495	0	3 540 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 310	0	10 310	0	0	0	10 310	0	10 310	0	0	0
99996	10 341	0	10 341	0	0	0	10 341	0	10 341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 651	0	20 651	0	0	0	20 651	0	20 651	0	0	0
Пассив
96901	0	10 341	10 341	0	10 341	10 341	0	0	0	0	0	0
99997	10 310	0	10 310	10 310	0	10 310	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 310	10 341	20 651	10 310	10 341	20 651	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000

Страница была полезной?