Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 142	0	51 142	2 839	0	2 839	9 896	0	9 896	44 085	0	44 085
10610	0	0	0	10 063	0	10 063	10 063	0	10 063	0	0	0
20202	134 860	224 540	359 400	1 048 344	396 632	1 444 976	1 133 357	409 971	1 543 328	49 847	211 201	261 048
20208	21 507	0	21 507	76 395	0	76 395	80 017	0	80 017	17 885	0	17 885
20209	33 855	6 009	39 864	1 199 758	93 081	1 292 839	1 195 881	96 243	1 292 124	37 732	2 847	40 579
30102	299 720	0	299 720	7 508 484	0	7 508 484	7 472 191	0	7 472 191	336 013	0	336 013
30110	36 688	43 266	79 954	911 080	51 978	963 058	917 776	46 670	964 446	29 992	48 574	78 566
30114	0	104 274	104 274	0	334 974	334 974	0	385 870	385 870	0	53 378	53 378
30202	34 350	0	34 350	0	0	0	851	0	851	33 499	0	33 499
30204	33 120	0	33 120	0	0	0	4 275	0	4 275	28 845	0	28 845
30215	0	1 862	1 862	0	216	216	0	171	171	0	1 907	1 907
30233	26	0	26	177 616	15 614	193 230	177 634	15 614	193 248	8	0	8
30302	0	0	0	32 845	88 945	121 790	32 845	88 945	121 790	0	0	0
30306	77 172	130 965	208 137	289 885	237 385	527 270	280 999	249 815	530 814	86 058	118 535	204 593
30413	90	0	90	745 059	0	745 059	745 149	0	745 149	0	0	0
30424	0	0	0	745 144	0	745 144	745 144	0	745 144	0	0	0
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	517	517	0	60	60	0	47	47	0	530	530
45107	188 655	0	188 655	0	0	0	6 830	0	6 830	181 825	0	181 825
45108	46 787	0	46 787	0	0	0	334	0	334	46 453	0	46 453
45201	162 095	0	162 095	273 691	0	273 691	279 837	0	279 837	155 949	0	155 949
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	354 091	0	354 091	317 408	0	317 408	274 098	0	274 098	397 401	0	397 401
45205	417 351	776	418 127	9 391	11	9 402	38 697	787	39 484	388 045	0	388 045
45206	939 353	187 682	1 127 035	73 839	21 838	95 677	54 764	17 233	71 997	958 428	192 287	1 150 715
45207	1 006 350	1 280 481	2 286 831	5 400	152 946	158 346	68 192	123 371	191 563	943 558	1 310 056	2 253 614
45208	137 472	0	137 472	44 000	0	44 000	0	0	0	181 472	0	181 472
45406	2 079	0	2 079	0	0	0	212	0	212	1 867	0	1 867
45505	3 268	0	3 268	0	0	0	598	0	598	2 670	0	2 670
45506	30 425	25 852	56 277	1 950	3 008	4 958	3 848	2 375	6 223	28 527	26 485	55 012
45507	43 956	81 621	125 577	1 401	9 496	10 897	607	7 494	8 101	44 750	83 623	128 373
45509	468	0	468	984	0	984	836	0	836	616	0	616
45705	0	3 505	3 505	0	408	408	0	322	322	0	3 591	3 591
45811	1 176	0	1 176	0	0	0	176	0	176	1 000	0	1 000
45812	45 741	11 595	57 336	113 129	1 271	114 400	106 133	3 936	110 069	52 737	8 930	61 667
45815	274	0	274	15	0	15	69	0	69	220	0	220
45911	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
45912	2 222	0	2 222	3 461	0	3 461	1 337	0	1 337	4 346	0	4 346
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	28 127	28 127	2 066 123	296 888	2 363 011	2 066 123	296 289	2 362 412	0	28 726	28 726
47408	0	0	0	585 901	557 316	1 143 217	585 901	557 316	1 143 217	0	0	0
47415	1 526	0	1 526	0	0	0	27	0	27	1 499	0	1 499
47423	13 325	0	13 325	81	0	81	56	0	56	13 350	0	13 350
47427	1 131	118	1 249	7 576	138	7 714	5 423	11	5 434	3 284	245	3 529
50205	266 511	0	266 511	1 790	0	1 790	0	0	0	268 301	0	268 301
50207	702 211	0	702 211	1 845 068	0	1 845 068	2 002 652	0	2 002 652	544 627	0	544 627
50208	20 148	0	20 148	136	0	136	389	0	389	19 895	0	19 895
50211	0	158 505	158 505	0	19 533	19 533	0	14 553	14 553	0	163 485	163 485
50218	578 996	0	578 996	2 006 684	0	2 006 684	1 728 282	0	1 728 282	857 398	0	857 398
50221	1 133	0	1 133	2 992	0	2 992	677	0	677	3 448	0	3 448
60302	783	0	783	468	0	468	1 110	0	1 110	141	0	141
60306	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60308	701	0	701	267	0	267	273	0	273	695	0	695
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	5 323	0	5 323	9 931	0	9 931	9 834	0	9 834	5 420	0	5 420
60314	44	638	682	0	0	0	17	290	307	27	348	375
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	3	0	3	115	0	115	0	0	0	118	0	118
60401	107 900	0	107 900	172	0	172	0	0	0	108 072	0	108 072
60701	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60702	59	0	59	16	0	16	75	0	75	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	12	0	12	2	0	2	14	0	14	0	0	0
61008	1 456	0	1 456	464	0	464	488	0	488	1 432	0	1 432
61009	662	0	662	170	0	170	224	0	224	608	0	608
61011	7 191	0	7 191	0	0	0	0	0	0	7 191	0	7 191
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	7 238	0	7 238	230	0	230	600	0	600	6 868	0	6 868
61702	5 228	0	5 228	15 689	0	15 689	15 448	0	15 448	5 469	0	5 469
70606	1 270 773	0	1 270 773	266 494	0	266 494	337	0	337	1 536 930	0	1 536 930
70608	3 884 597	0	3 884 597	495 215	0	495 215	0	0	0	4 379 812	0	4 379 812
70611	10 375	0	10 375	11 821	0	11 821	0	0	0	22 196	0	22 196
70616	0	0	0	4 227	0	4 227	0	0	0	4 227	0	4 227
Итого по активу (баланс)	11 194 165	2 290 333	13 484 498	22 184 178	2 281 738	24 465 916	20 830 838	2 317 323	23 148 161	12 547 505	2 254 748	14 802 253
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 317	0	50 317	0	0	0	0	0	0	50 317	0	50 317
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	1 133	0	1 133	677	0	677	2 992	0	2 992	3 448	0	3 448
10609	1 158	0	1 158	11 221	0	11 221	15 689	0	15 689	5 626	0	5 626
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	422 717	0	422 717	0	0	0	0	0	0	422 717	0	422 717
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	12 519	12 519	0	12 519	12 519	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	312	90	402	45 727	23 961	69 688	46 021	24 787	70 808	606	916	1 522
30236	0	0	0	1 527	14	1 541	1 527	14	1 541	0	0	0
30301	0	0	0	32 845	88 945	121 790	32 845	88 945	121 790	0	0	0
30305	77 172	130 965	208 137	280 999	249 815	530 814	289 885	237 385	527 270	86 058	118 535	204 593
31302	0	0	0	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000	0	1 445 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	365 000	0	365 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32901	493 555	0	493 555	1 522 797	0	1 522 797	1 752 833	0	1 752 833	723 591	0	723 591
40502	9	0	9	168	0	168	166	0	166	7	0	7
40701	4 375	386	4 761	18 449	85	18 534	25 286	91	25 377	11 212	392	11 604
40702	1 018 210	191 921	1 210 131	5 516 682	226 058	5 742 740	5 808 181	243 709	6 051 890	1 309 709	209 572	1 519 281
40703	14 225	67 368	81 593	16 050	26 052	42 102	18 047	6 514	24 561	16 222	47 830	64 052
40802	48 848	2 925	51 773	99 395	1 749	101 144	79 558	1 872	81 430	29 011	3 048	32 059
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	971	2	973	1 501	224	1 725	905	224	1 129	375	2	377
40817	173 128	199 641	372 769	226 347	152 367	378 714	231 594	133 243	364 837	178 375	180 517	358 892
40820	3 056	5 535	8 591	7 190	2 515	9 705	6 735	1 364	8 099	2 601	4 384	6 985
40821	1 930	0	1 930	1 909	0	1 909	2 965	0	2 965	2 986	0	2 986
40901	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700
40905	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
40906	14 092	0	14 092	396 234	0	396 234	410 111	0	410 111	27 969	0	27 969
40909	0	0	0	1 280	3 155	4 435	1 280	3 155	4 435	0	0	0
40910	0	0	0	254	523	777	254	523	777	0	0	0
40911	236	0	236	15 679	0	15 679	15 951	0	15 951	508	0	508
40912	0	0	0	2 446	4 766	7 212	2 446	4 766	7 212	0	0	0
40913	0	0	0	3 676	18 937	22 613	3 676	18 937	22 613	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	15 200	0	15 200	14 700	0	14 700	66 500	0	66 500	67 000	0	67 000
42104	0	25 851	25 851	0	2 373	2 373	0	3 008	3 008	0	26 486	26 486
42105	7 800	0	7 800	1 950	0	1 950	3 900	0	3 900	9 750	0	9 750
42106	33 955	0	33 955	0	0	0	0	0	0	33 955	0	33 955
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 047	3 519	5 566	360	2 294	2 654	9 774	2 476	12 250	11 461	3 701	15 162
42302	0	0	0	0	4	4	0	57	57	0	53	53
42303	7 985	8 273	16 258	7 060	8 520	15 580	5 333	247	5 580	6 258	0	6 258
42304	56 188	28 260	84 448	18 703	6 247	24 950	5 915	9 534	15 449	43 400	31 547	74 947
42305	298 816	153 148	451 964	19 717	27 547	47 264	27 448	26 054	53 502	306 547	151 655	458 202
42306	1 077 097	739 002	1 816 099	49 640	147 785	197 425	67 459	99 780	167 239	1 094 916	690 997	1 785 913
42307	453 422	587 454	1 040 876	36 432	59 341	95 773	25 284	72 148	97 432	442 274	600 261	1 042 535
42309	532	1 238	1 770	1	116	117	0	146	146	531	1 268	1 799
42601	0	39	39	0	4	4	0	5	5	0	40	40
42604	1 330	0	1 330	0	0	0	999	0	999	2 329	0	2 329
42605	1 309	0	1 309	0	54	54	0	1 234	1 234	1 309	1 180	2 489
42606	6 938	2 688	9 626	26	247	273	625	313	938	7 537	2 754	10 291
42607	0	15 738	15 738	0	1 487	1 487	0	1 861	1 861	0	16 112	16 112
42609	6	39	45	0	4	4	0	5	5	6	40	46
45115	23 131	0	23 131	120	0	120	0	0	0	23 011	0	23 011
45215	550 969	0	550 969	109 373	0	109 373	143 437	0	143 437	585 033	0	585 033
45415	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45515	16 989	0	16 989	3 609	0	3 609	4 353	0	4 353	17 733	0	17 733
45818	46 214	0	46 214	5 067	0	5 067	8 462	0	8 462	49 609	0	49 609
45918	414	0	414	125	0	125	684	0	684	973	0	973
47403	0	0	0	2 041 918	5 176	2 047 094	2 041 918	5 176	2 047 094	0	0	0
47405	0	0	0	220 884	1 938	222 822	220 884	1 938	222 822	0	0	0
47407	0	0	0	642 035	500 815	1 142 850	642 035	500 815	1 142 850	0	0	0
47411	110 386	104 293	214 679	7 199	12 943	20 142	16 958	19 792	36 750	120 145	111 142	231 287
47414	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47416	951	0	951	8 739	0	8 739	9 128	0	9 128	1 340	0	1 340
47422	94	24	118	150	120	270	143	125	268	87	29	116
47425	35 494	0	35 494	33 343	0	33 343	40 374	0	40 374	42 525	0	42 525
47426	1 999	38	2 037	3 666	3	3 669	5 023	49	5 072	3 356	84	3 440
50220	51 142	0	51 142	9 896	0	9 896	2 839	0	2 839	44 085	0	44 085
52304	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
52305	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52306	41 749	3 505	45 254	0	322	322	0	408	408	41 749	3 591	45 340
52307	2 050	12 409	14 459	0	1 140	1 140	0	1 444	1 444	2 050	12 713	14 763
52501	1 980	1 343	3 323	0	123	123	382	252	634	2 362	1 472	3 834
60301	401	0	401	12 906	0	12 906	17 108	0	17 108	4 603	0	4 603
60305	1	0	1	6 400	0	6 400	13 121	0	13 121	6 722	0	6 722
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	112	0	112	0	0	0	43	0	43	155	0	155
60311	1	0	1	35	0	35	122	0	122	88	0	88
60313	0	19	19	0	11	11	0	11	11	0	19	19
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 828	0	1 828	6	0	6	0	0	0	1 822	0	1 822
60405	1 207	0	1 207	2	0	2	0	0	0	1 205	0	1 205
60601	39 850	0	39 850	0	0	0	349	0	349	40 199	0	40 199
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
61304	492	0	492	94	0	94	46	0	46	444	0	444
61701	0	0	0	11 779	0	11 779	11 779	0	11 779	0	0	0
70601	1 383 831	0	1 383 831	843	0	843	257 796	0	257 796	1 640 784	0	1 640 784
70603	3 849 472	0	3 849 472	0	0	0	495 093	0	495 093	4 344 565	0	4 344 565
70801	149 203	0	149 203	0	0	0	0	0	0	149 203	0	149 203
Итого по пассиву (баланс)	11 198 785	2 285 713	13 484 498	13 283 208	1 590 299	14 873 507	14 666 336	1 524 926	16 191 262	12 581 913	2 220 340	14 802 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	193 648	593	194 241	26 383	69	26 452	31 668	62	31 730	188 363	600	188 963
90902	95 025	667	95 692	31 673	7 256	38 929	18 832	3 456	22 288	107 866	4 467	112 333
91202	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	21 442 058	3 832 044	25 274 102	1 008 828	452 852	1 461 680	327 911	368 541	696 452	22 122 975	3 916 355	26 039 330
91501	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
91604	4 437	0	4 437	5 054	0	5 054	2 891	0	2 891	6 600	0	6 600
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	47 164	7 427	54 591	0	878	878	65	702	767	47 099	7 603	54 702
91803	1 124	1	1 125	1	0	1	0	0	0	1 125	1	1 126
99998	7 573 855	0	7 573 855	1 481 897	0	1 481 897	1 097 185	0	1 097 185	7 958 567	0	7 958 567
Итого по активу (баланс)	29 368 990	3 840 732	33 209 722	2 553 836	461 055	3 014 891	1 478 553	372 761	1 851 314	30 444 273	3 929 026	34 373 299
Пассив
91311	47 899	15 914	63 813	0	1 461	1 461	0	1 852	1 852	47 899	16 305	64 204
91312	6 074 994	329 063	6 404 057	374 239	31 974	406 213	631 846	39 489	671 335	6 332 601	336 578	6 669 179
91315	609 027	0	609 027	6 335	0	6 335	78 149	0	78 149	680 841	0	680 841
91316	74 292	0	74 292	55 539	0	55 539	59 270	0	59 270	78 023	0	78 023
91317	356 283	16	356 299	627 634	2	627 636	671 288	2	671 290	399 937	16	399 953
91319	0	0	0	36 382	0	36 382	36 382	0	36 382	0	0	0
91507	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	25 635 867	0	25 635 867	747 170	0	747 170	1 526 035	0	1 526 035	26 414 732	0	26 414 732
Итого по пассиву (баланс)	32 864 729	344 993	33 209 722	1 847 299	33 437	1 880 736	3 002 970	41 343	3 044 313	34 020 400	352 899	34 373 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	17 042	17 042	1 556 493	72 958	1 629 451	1 518 577	87 100	1 605 677	37 916	2 900	40 816
99996	0	17 307	17 307	1 351 643	278 908	1 630 551	1 348 756	258 126	1 606 882	2 887	38 089	40 976
Итого по активу (баланс)	0	34 349	34 349	2 908 136	351 866	3 260 002	2 867 333	345 226	3 212 559	40 803	40 989	81 792
Пассив
96901	0	17 307	17 307	70 003	258 126	328 129	72 891	278 907	351 798	2 888	38 088	40 976
97101	0	0	0	1 278 753	0	1 278 753	1 278 753	0	1 278 753	0	0	0
99997	0	17 042	17 042	1 518 577	87 100	1 605 677	1 556 493	72 958	1 629 451	37 916	2 900	40 816
Итого по пассиву (баланс)	0	34 349	34 349	2 867 333	345 226	3 212 559	2 908 137	351 865	3 260 002	40 804	40 988	81 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	2 603 260,0000	0	0	1 819 976,0000	0	0	1 979 976,0000	0	0	2 443 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 603 311,0000	0	0	1 819 976,0000	0	0	1 979 976,0000	0	0	2 443 311,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98070	0	0	1 992 451,0000	0	0	1 979 976,0000	0	0	1 819 976,0000	0	0	1 832 451,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 603 311,0000	0	0	1 979 976,0000	0	0	1 819 976,0000	0	0	2 443 311,0000

Страница была полезной?