Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 709	0	7 709	6 687	0	6 687	8 200	0	8 200	6 196	0	6 196
30102	466 255	0	466 255	10 870 691	0	10 870 691	11 184 244	0	11 184 244	152 702	0	152 702
30110	181	27 578	27 759	0	42 651	42 651	0	60 807	60 807	181	9 422	9 603
30202	8 353	0	8 353	4 133	0	4 133	0	0	0	12 486	0	12 486
30204	5 523	0	5 523	0	0	0	2 581	0	2 581	2 942	0	2 942
30221	0	0	0	356 421	0	356 421	356 421	0	356 421	0	0	0
30424	37 094	0	37 094	1 457 535	0	1 457 535	1 479 624	0	1 479 624	15 005	0	15 005
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	196	0	196	48 015	0	48 015	45 757	0	45 757	2 454	0	2 454
32002	400 000	0	400 000	6 230 000	0	6 230 000	6 630 000	0	6 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 550 000	0	1 550 000	400 000	0	400 000
32007	0	58 464	58 464	0	8 413	8 413	0	15 174	15 174	0	51 703	51 703
32201	16 178	0	16 178	5 062	0	5 062	13 166	0	13 166	8 074	0	8 074
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	112	0	112	0	0	0	34	0	34	78	0	78
45506	3 678	0	3 678	0	0	0	231	0	231	3 447	0	3 447
45507	27 451	0	27 451	0	0	0	73	0	73	27 378	0	27 378
45709	3 299	0	3 299	98	0	98	394	0	394	3 003	0	3 003
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	19 930	0	19 930	0	0	0
45815	653	0	653	4	0	4	25	0	25	632	0	632
45817	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
45912	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45915	52	0	52	5	0	5	33	0	33	24	0	24
47404	0	352	352	0	838 846	838 846	0	750 627	750 627	0	88 571	88 571
47408	0	0	0	1 177 054	1 238 711	2 415 765	1 177 054	1 238 711	2 415 765	0	0	0
47423	61	0	61	36	0	36	37	0	37	60	0	60
47427	0	1 159	1 159	5 833	367	6 200	5 673	301	5 974	160	1 225	1 385
47801	13 738	0	13 738	14	0	14	299	0	299	13 453	0	13 453
47802	366 346	0	366 346	0	0	0	9	0	9	366 337	0	366 337
50106	185 250	0	185 250	47 106	0	47 106	8 663	0	8 663	223 693	0	223 693
50107	152 146	0	152 146	1 891	0	1 891	9 351	0	9 351	144 686	0	144 686
50121	607	0	607	717	0	717	68	0	68	1 256	0	1 256
51401	0	0	0	69 712	0	69 712	69 712	0	69 712	0	0	0
51405	69 538	0	69 538	0	0	0	69 538	0	69 538	0	0	0
51406	108 333	0	108 333	830	0	830	0	0	0	109 163	0	109 163
52601	110	0	110	6 028	0	6 028	5 805	0	5 805	333	0	333
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60306	0	0	0	120	0	120	110	0	110	10	0	10
60308	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	944	0	944	1 048	0	1 048	854	0	854	1 138	0	1 138
60323	9 623	0	9 623	12	0	12	9 635	0	9 635	0	0	0
60401	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	36 750	0	36 750	0	0	0	36 750	0	36 750
61210	0	0	0	79 933	0	79 933	79 933	0	79 933	0	0	0
61212	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61403	405	0	405	22	0	22	13	0	13	414	0	414
61601	0	0	0	12 260	0	12 260	12 260	0	12 260	0	0	0
70606	277 276	0	277 276	21 910	0	21 910	0	0	0	299 186	0	299 186
70607	1 514	0	1 514	450	0	450	919	0	919	1 045	0	1 045
70608	386 991	0	386 991	48 476	0	48 476	0	0	0	435 467	0	435 467
70610	163	0	163	393	0	393	0	0	0	556	0	556
70611	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
70614	8 628	0	8 628	6 456	0	6 456	6 028	0	6 028	9 056	0	9 056
Итого по активу (баланс)	2 620 559	87 553	2 708 112	22 449 470	2 128 988	24 578 458	22 747 540	2 065 620	24 813 160	2 322 489	150 921	2 473 410
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	21 286	0	21 286	90 021	0	90 021	83 757	0	83 757	15 022	0	15 022
40702	838 098	11 472	849 570	2 206 422	12 270	2 218 692	1 983 451	10 474	1 993 925	615 127	9 676	624 803
40703	14 298	0	14 298	14 663	0	14 663	3 950	0	3 950	3 585	0	3 585
40802	20	0	20	1	0	1	22	0	22	41	0	41
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	79 685	0	79 685	33 285	0	33 285	5 000	0	5 000	51 400	0	51 400
42106	80 500	0	80 500	2 500	0	2 500	0	0	0	78 000	0	78 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45515	1 712	0	1 712	5	0	5	96	0	96	1 803	0	1 803
45715	3 299	0	3 299	394	0	394	98	0	98	3 003	0	3 003
45818	20 656	0	20 656	20 028	0	20 028	0	0	0	628	0	628
45918	12 110	0	12 110	4	0	4	0	0	0	12 106	0	12 106
47407	0	0	0	1 248 654	1 156 102	2 404 756	1 248 654	1 156 102	2 404 756	0	0	0
47416	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47422	1 016	0	1 016	12	0	12	12	0	12	1 016	0	1 016
47425	60	0	60	1	0	1	35	0	35	94	0	94
47426	3 402	0	3 402	1 993	0	1 993	3 349	0	3 349	4 758	0	4 758
47804	249 596	0	249 596	64	0	64	9	0	9	249 541	0	249 541
50120	6 921	0	6 921	2 087	0	2 087	209	0	209	5 043	0	5 043
52602	0	0	0	6 456	0	6 456	6 456	0	6 456	0	0	0
60301	2	0	2	495	0	495	493	0	493	0	0	0
60305	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	109	0	109	110	0	110	1	0	1
60324	9 761	0	9 761	9 757	0	9 757	0	0	0	4	0	4
60601	2 088	0	2 088	2	0	2	16	0	16	2 102	0	2 102
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61301	2	0	2	2	0	2	17	0	17	17	0	17
70601	92 786	0	92 786	0	0	0	75 422	0	75 422	168 208	0	168 208
70602	6 550	0	6 550	148	0	148	2 206	0	2 206	8 608	0	8 608
70603	375 186	0	375 186	0	0	0	30 833	0	30 833	406 019	0	406 019
70801	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0	10 870	0	10 870
Итого по пассиву (баланс)	2 696 640	11 472	2 708 112	3 688 507	1 168 372	4 856 879	3 455 601	1 166 576	4 622 177	2 463 734	9 676	2 473 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 330	0	36 330	5 214	0	5 214	32 328	0	32 328	9 216	0	9 216
90902	1 166	0	1 166	402	0	402	456	0	456	1 112	0	1 112
91202	166 000	0	166 000	0	0	0	65 000	0	65 000	101 000	0	101 000
91203	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
91414	982 030	0	982 030	3 560	0	3 560	82 460	0	82 460	903 130	0	903 130
91418	415 201	0	415 201	3 763	0	3 763	1 704	0	1 704	417 260	0	417 260
91604	23 701	0	23 701	7 169	0	7 169	10 716	0	10 716	20 154	0	20 154
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
99998	387 726	0	387 726	5 617	0	5 617	30 581	0	30 581	362 762	0	362 762
Итого по активу (баланс)	2 031 469	0	2 031 469	90 725	0	90 725	288 245	0	288 245	1 833 949	0	1 833 949
Пассив
91003	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
91311	48 328	0	48 328	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328
91312	217 511	0	217 511	27 142	0	27 142	3 547	0	3 547	193 916	0	193 916
91317	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91507	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	518	0	518	518	0	518
99999	1 643 743	0	1 643 743	254 093	0	254 093	81 537	0	81 537	1 471 187	0	1 471 187
Итого по пассиву (баланс)	2 031 469	0	2 031 469	284 674	0	284 674	87 154	0	87 154	1 833 949	0	1 833 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	114 044	0	114 044	114 044	0	114 044	0	0	0
93303	0	0	0	111 468	0	111 468	111 468	0	111 468	0	0	0
93305	45 791	0	45 791	0	0	0	0	0	0	45 791	0	45 791
93901	0	0	0	1 144 680	108 125	1 252 805	1 062 824	108 125	1 170 949	81 856	0	81 856
99996	58 464	0	58 464	1 381 056	0	1 381 056	1 305 093	0	1 305 093	134 427	0	134 427
Итого по активу (баланс)	104 255	0	104 255	2 751 248	108 125	2 859 373	2 593 429	108 125	2 701 554	262 074	0	262 074
Пассив
96302	0	0	0	0	112 647	112 647	0	112 647	112 647	0	0	0
96303	0	0	0	0	110 569	110 569	0	110 569	110 569	0	0	0
96305	0	58 464	58 464	0	15 174	15 174	0	8 413	8 413	0	51 703	51 703
96901	0	0	0	107 482	1 068 315	1 175 797	107 482	1 151 040	1 258 522	0	82 725	82 725
99997	45 791	0	45 791	1 285 179	0	1 285 179	1 367 034	0	1 367 034	127 646	0	127 646
Итого по пассиву (баланс)	45 791	58 464	104 255	1 392 661	1 306 705	2 699 366	1 474 516	1 382 669	2 857 185	127 646	134 428	262 074
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	433 779 930,0000	0	0	46 040,0000	0	0	5 000,0000	0	0	433 820 970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	433 779 930,0000	0	0	46 040,0000	0	0	5 000,0000	0	0	433 820 970,0000
Пассив
98040	0	0	389 777 727,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	389 777 727,0000
98050	0	0	332 705,0000	0	0	5 000,0000	0	0	46 040,0000	0	0	373 745,0000
98055	0	0	43 550 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 550 500,0000
98070	0	0	118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	433 779 930,0000	0	0	5 000,0000	0	0	46 040,0000	0	0	433 820 970,0000

Страница была полезной?