Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 973	4 827	10 800	32 501	72 803	105 304	26 347	63 917	90 264	12 127	13 713	25 840
20209	0	0	0	0	54 839	54 839	0	54 839	54 839	0	0	0
30102	14 726	0	14 726	10 736 920	0	10 736 920	10 744 664	0	10 744 664	6 982	0	6 982
30110	2	216 712	216 714	0	134 437	134 437	0	191 813	191 813	2	159 336	159 338
30114	0	1 018 721	1 018 721	0	2 827 422	2 827 422	0	2 802 429	2 802 429	0	1 043 714	1 043 714
30202	21 306	0	21 306	0	0	0	2 982	0	2 982	18 324	0	18 324
30204	241 632	0	241 632	0	0	0	22 989	0	22 989	218 643	0	218 643
30221	0	0	0	0	68 311	68 311	0	68 311	68 311	0	0	0
30233	0	0	0	0	7 648	7 648	0	7 648	7 648	0	0	0
30235	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30424	78 649	0	78 649	7 794 099	0	7 794 099	7 794 244	0	7 794 244	78 504	0	78 504
31902	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	30 000	146 161	176 161	5 235 000	0	5 235 000	5 265 000	146 161	5 411 161	0	0	0
32003	0	0	0	1 630 000	258 515	1 888 515	1 480 000	0	1 480 000	150 000	258 515	408 515
32004	0	251 436	251 436	0	2 950	2 950	0	254 386	254 386	0	0	0
32005	0	175 393	175 393	35 000	76 556	111 556	0	251 949	251 949	35 000	0	35 000
32104	0	180 947	180 947	0	24 696	24 696	0	200 731	200 731	0	4 912	4 912
45205	161 890	2 923 215	3 085 105	42 373	420 625	462 998	16 020	758 695	774 715	188 243	2 585 145	2 773 388
45206	243 497	510 331	753 828	0	280 977	280 977	0	330 691	330 691	243 497	460 617	704 114
45207	232 400	381 438	613 838	60 250	117 854	178 104	7 000	104 318	111 318	285 650	394 974	680 624
45208	0	2 214 211	2 214 211	0	318 606	318 606	0	574 679	574 679	0	1 958 138	1 958 138
45507	50 353	0	50 353	5 000	0	5 000	1 316	0	1 316	54 037	0	54 037
45706	4 226	0	4 226	0	0	0	24	0	24	4 202	0	4 202
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45815	84	0	84	6	0	6	0	0	0	90	0	90
45912	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47404	0	8 770	8 770	0	7 918 761	7 918 761	0	7 919 776	7 919 776	0	7 755	7 755
47408	0	0	0	7 096 975	6 896 847	13 993 822	7 096 975	6 896 847	13 993 822	0	0	0
47410	0	370 545	370 545	0	63 098	63 098	0	143 012	143 012	0	290 631	290 631
47423	4	19	23	2	0	2	4	19	23	2	0	2
47427	1 421	13 142	14 563	8 018	18 210	26 228	8 189	17 303	25 492	1 250	14 049	15 299
50305	13 855	0	13 855	69	0	69	0	0	0	13 924	0	13 924
52503	0	8 833	8 833	0	1 272	1 272	0	4 417	4 417	0	5 688	5 688
60302	56 036	0	56 036	13	0	13	0	0	0	56 049	0	56 049
60306	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
60308	0	0	0	284	0	284	133	0	133	151	0	151
60310	4	0	4	23	0	23	27	0	27	0	0	0
60312	4 441	0	4 441	961	0	961	915	0	915	4 487	0	4 487
60323	95	0	95	133	0	133	141	0	141	87	0	87
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	337	0	337	202	0	202	188	0	188	351	0	351
61009	64	0	64	56	0	56	57	0	57	63	0	63
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	2 272	0	2 272	240	0	240	328	0	328	2 184	0	2 184
61702	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
70606	367 568	0	367 568	135 194	0	135 194	24	0	24	502 738	0	502 738
70608	7 826 373	0	7 826 373	3 168 596	0	3 168 596	0	0	0	10 994 969	0	10 994 969
70611	20	0	20	11	0	11	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	9 459 892	8 424 701	17 884 593	37 453 880	19 564 427	57 018 307	33 939 521	20 791 941	54 731 462	12 974 251	7 197 187	20 171 438
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	551 148	0	551 148	0	0	0	0	0	0	551 148	0	551 148
30109	0	3 400	3 400	0	67 019	67 019	0	66 563	66 563	0	2 944	2 944
30111	212 877	868 551	1 081 428	6 385 740	956 970	7 342 710	6 340 724	862 442	7 203 166	167 861	774 023	941 884
30220	0	0	0	0	21 968	21 968	0	21 968	21 968	0	0	0
30222	0	0	0	0	55 606	55 606	0	55 606	55 606	0	0	0
30232	0	0	0	0	7 776	7 776	0	7 776	7 776	0	0	0
31302	50 000	2 923	52 923	100 000	48 716	148 716	50 000	45 793	95 793	0	0	0
31303	0	0	0	0	10 583	10 583	0	13 168	13 168	0	2 585	2 585
31402	220 000	0	220 000	4 624 900	0	4 624 900	4 404 900	0	4 404 900	0	0	0
31403	0	0	0	1 037 000	0	1 037 000	1 280 400	0	1 280 400	243 400	0	243 400
31406	0	340 847	340 847	0	88 464	88 464	0	49 045	49 045	0	301 428	301 428
31407	0	709 583	709 583	0	184 776	184 776	0	102 058	102 058	0	626 865	626 865
31409	0	2 221 643	2 221 643	0	576 608	576 608	0	319 675	319 675	0	1 964 710	1 964 710
40502	0	41	41	0	11	11	0	6	6	0	36	36
40702	54 896	22 417	77 313	1 533 644	469 978	2 003 622	1 534 844	459 932	1 994 776	56 096	12 371	68 467
40703	106	0	106	139	0	139	134	0	134	101	0	101
40802	72	26	98	2 878	7	2 885	2 919	3	2 922	113	22	135
40807	67 415	20 535	87 950	312 311	12 882	325 193	279 110	8 906	288 016	34 214	16 559	50 773
40813	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40820	52	1	53	5	0	5	0	0	0	47	1	48
40902	3 359	5 537	8 896	3 330	4 974	8 304	0	32 919	32 919	29	33 482	33 511
40910	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40912	0	32	32	0	85	85	0	63	63	0	10	10
40913	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
42301	5	182	187	0	59	59	0	26	26	5	149	154
42305	1 711	4 715	6 426	0	1 224	1 224	0	679	679	1 711	4 170	5 881
42507	0	584 643	584 643	0	151 739	151 739	0	84 125	84 125	0	517 029	517 029
42601	13	286	299	5	82	87	0	41	41	8	245	253
42604	0	1 134	1 134	0	297	297	0	181	181	0	1 018	1 018
42605	188	1 540	1 728	0	400	400	0	222	222	188	1 362	1 550
45215	185 574	0	185 574	25 925	0	25 925	19 663	0	19 663	179 312	0	179 312
45515	2 605	0	2 605	677	0	677	275	0	275	2 203	0	2 203
45715	625	0	625	1	0	1	0	0	0	624	0	624
45818	85 396	0	85 396	0	0	0	6	0	6	85 402	0	85 402
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47405	0	0	0	223 937	235 001	458 938	223 937	235 001	458 938	0	0	0
47407	0	0	0	6 769 157	7 248 299	14 017 456	6 769 157	7 248 299	14 017 456	0	0	0
47411	25	161	186	0	55	55	19	65	84	44	171	215
47416	0	11	11	14	302	316	57	291	348	43	0	43
47425	2 008	0	2 008	92	0	92	1 320	0	1 320	3 236	0	3 236
47426	0	20 957	20 957	0	6 904	6 904	0	11 272	11 272	0	25 325	25 325
52304	0	2 937 631	2 937 631	0	762 436	762 436	0	422 699	422 699	0	2 597 894	2 597 894
60301	1 992	0	1 992	4 588	0	4 588	3 582	0	3 582	986	0	986
60305	2 149	0	2 149	6 665	0	6 665	4 646	0	4 646	130	0	130
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	30	0	30	30	0	30
60311	91	0	91	1 124	0	1 124	1 135	0	1 135	102	0	102
60313	0	0	0	2 148	37	2 185	2 148	37	2 185	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	11 948	0	11 948	0	0	0	83	0	83	12 031	0	12 031
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	426 463	0	426 463	280	0	280	128 794	0	128 794	554 977	0	554 977
70603	7 742 078	0	7 742 078	0	0	0	3 139 368	0	3 139 368	10 881 446	0	10 881 446
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	112 854	0	112 854	0	0	0	0	0	0	112 854	0	112 854
Итого по пассиву (баланс)	10 137 797	7 746 796	17 884 593	21 036 036	10 913 394	31 949 430	24 187 278	10 048 997	34 236 275	13 289 039	6 882 399	20 171 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 378	0	16 378	20 649	0	20 649	355	0	355	36 672	0	36 672
90902	132 772	0	132 772	62 162	0	62 162	67 229	0	67 229	127 705	0	127 705
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	725 810	6 346 235	7 072 045	93 844	1 157 971	1 251 815	11 326	1 666 552	1 677 878	808 328	5 837 654	6 645 982
91604	2 331	27	2 358	0	372	372	0	193	193	2 331	206	2 537
91704	0	11 162	11 162	0	1 607	1 607	0	2 897	2 897	0	9 872	9 872
91802	0	11 693	11 693	0	1 682	1 682	0	3 035	3 035	0	10 340	10 340
99998	5 346 898	0	5 346 898	1 400 981	0	1 400 981	1 511 174	0	1 511 174	5 236 705	0	5 236 705
Итого по активу (баланс)	6 224 190	6 369 117	12 593 307	1 577 636	1 161 632	2 739 268	1 590 084	1 672 677	3 262 761	6 211 742	5 858 072	12 069 814
Пассив
91311	98 208	2 937 631	3 035 839	0	762 436	762 436	0	422 699	422 699	98 208	2 597 894	2 696 102
91312	1 802 034	424 668	2 226 702	269 995	126 474	396 469	495 075	59 115	554 190	2 027 114	357 309	2 384 423
91315	7 213	61 400	68 613	4 656	36 729	41 385	0	76 763	76 763	2 557	101 434	103 991
91316	3 796	0	3 796	64 047	204 464	268 511	88 845	204 464	293 309	28 594	0	28 594
91317	3 110	0	3 110	42 373	0	42 373	54 020	0	54 020	14 757	0	14 757
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	7 246 409	0	7 246 409	1 731 292	0	1 731 292	1 317 992	0	1 317 992	6 833 109	0	6 833 109
Итого по пассиву (баланс)	9 169 608	3 423 699	12 593 307	2 112 363	1 130 103	3 242 466	1 955 932	763 041	2 718 973	9 013 177	3 056 637	12 069 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	712 973	0	712 973	4 016 113	2 480 032	6 496 145	4 497 889	2 476 103	6 973 992	231 197	3 929	235 126
93902	0	74 549	74 549	17 106	104 014	121 120	13 220	149 648	162 868	3 886	28 915	32 801
99996	791 172	0	791 172	6 663 883	0	6 663 883	7 186 016	0	7 186 016	269 039	0	269 039
Итого по активу (баланс)	1 504 145	74 549	1 578 694	10 697 102	2 584 046	13 281 148	11 697 125	2 625 751	14 322 876	504 122	32 844	536 966
Пассив
96901	0	717 649	717 649	2 451 553	4 573 071	7 024 624	2 455 457	4 088 085	6 543 542	3 904	232 663	236 567
96902	73 523	0	73 523	144 800	16 592	161 392	99 838	20 503	120 341	28 561	3 911	32 472
99997	787 522	0	787 522	7 136 860	0	7 136 860	6 617 265	0	6 617 265	267 927	0	267 927
Итого по пассиву (баланс)	861 045	717 649	1 578 694	9 733 213	4 589 663	14 322 876	9 172 560	4 108 588	13 281 148	300 392	236 574	536 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 022,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 022,0000

Страница была полезной?