Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 986	10 114	27 100	41 384	12 247	53 631	45 999	7 630	53 629	12 371	14 731	27 102
20209	0	0	0	25 512	0	25 512	25 512	0	25 512	0	0	0
30102	239 711	0	239 711	9 277 276	0	9 277 276	9 443 754	0	9 443 754	73 233	0	73 233
30110	653	256 833	257 486	259 093	522 851	781 944	259 409	600 214	859 623	337	179 470	179 807
30202	34 026	0	34 026	0	0	0	4 363	0	4 363	29 663	0	29 663
30204	37 479	0	37 479	0	0	0	2 594	0	2 594	34 885	0	34 885
30221	0	60 762	60 762	0	0	0	0	0	0	0	60 762	60 762
30306	31 372	0	31 372	128 000	0	128 000	115 000	0	115 000	44 372	0	44 372
30413	288	0	288	8 177 222	0	8 177 222	8 177 385	0	8 177 385	125	0	125
30424	166 582	0	166 582	4 950 807	0	4 950 807	4 956 182	0	4 956 182	161 207	0	161 207
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	3 453	0	3 453	14 057	0	14 057	11 757	0	11 757	5 753	0	5 753
45203	78 000	0	78 000	88 400	0	88 400	78 000	0	78 000	88 400	0	88 400
45204	213 140	0	213 140	19 600	0	19 600	138 101	0	138 101	94 639	0	94 639
45205	274 000	81 850	355 850	0	11 777	11 777	95 200	21 243	116 443	178 800	72 384	251 184
45206	1 269 305	239 704	1 509 009	127 600	34 491	162 091	0	62 213	62 213	1 396 905	211 982	1 608 887
45207	3 657 200	0	3 657 200	565 600	0	565 600	166 750	0	166 750	4 056 050	0	4 056 050
45208	98 606	116 928	215 534	0	16 826	16 826	0	30 348	30 348	98 606	103 406	202 012
45505	59 300	0	59 300	0	0	0	0	0	0	59 300	0	59 300
45506	7 713	0	7 713	0	0	0	108	0	108	7 605	0	7 605
45507	1 898	0	1 898	0	0	0	239	0	239	1 659	0	1 659
45606	0	30 811	30 811	0	4 434	4 434	0	7 997	7 997	0	27 248	27 248
45812	74 338	0	74 338	55 401	0	55 401	0	0	0	129 739	0	129 739
45815	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
45912	315	0	315	26	0	26	26	0	26	315	0	315
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	32 955 952	24 115 051	57 071 003	32 955 952	24 115 051	57 071 003	0	0	0
47408	0	0	0	35 931 825	23 952 482	59 884 307	35 931 825	23 952 482	59 884 307	0	0	0
47423	1 099	0	1 099	288	0	288	239	0	239	1 148	0	1 148
47427	0	0	0	54 810	5 831	60 641	54 810	5 831	60 641	0	0	0
50104	0	0	0	589 709	0	589 709	589 709	0	589 709	0	0	0
50105	220	0	220	845 977	0	845 977	845 981	0	845 981	216	0	216
50106	72 178	0	72 178	4 149 499	0	4 149 499	4 139 597	0	4 139 597	82 080	0	82 080
50107	22 128	0	22 128	3 211 710	0	3 211 710	3 199 174	0	3 199 174	34 664	0	34 664
50118	333 598	0	333 598	2 791 842	0	2 791 842	2 701 293	0	2 701 293	424 147	0	424 147
50121	7 526	0	7 526	20 147	0	20 147	6 951	0	6 951	20 722	0	20 722
50207	20 041	0	20 041	204	0	204	0	0	0	20 245	0	20 245
50208	48 224	0	48 224	243	0	243	38 745	0	38 745	9 722	0	9 722
50221	240	0	240	66	0	66	0	0	0	306	0	306
60302	223	0	223	22 900	0	22 900	173	0	173	22 950	0	22 950
60306	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	20	0	20	278	0	278	274	0	274	24	0	24
60312	2 365	0	2 365	6 148	0	6 148	6 307	0	6 307	2 206	0	2 206
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	17 764	0	17 764	0	0	0	0	0	0	17 764	0	17 764
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	280	0	280	125	0	125	133	0	133	272	0	272
61009	9	0	9	70	0	70	77	0	77	2	0	2
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	6 047 009	0	6 047 009	6 047 009	0	6 047 009	0	0	0
61403	1 576	0	1 576	208	0	208	0	0	0	1 784	0	1 784
61702	51 201	0	51 201	0	0	0	0	0	0	51 201	0	51 201
70606	1 628 765	0	1 628 765	790 337	0	790 337	0	0	0	2 419 102	0	2 419 102
70607	1 041	0	1 041	289	0	289	289	0	289	1 041	0	1 041
70608	1 249 788	0	1 249 788	460 404	0	460 404	0	0	0	1 710 192	0	1 710 192
70611	23 445	0	23 445	270	0	270	22 902	0	22 902	813	0	813
70614	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125
Итого по активу (баланс)	9 751 497	797 002	10 548 499	111 634 424	48 675 998	160 310 422	110 084 830	48 803 017	158 887 847	11 301 091	669 983	11 971 074
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10603	240	0	240	0	0	0	66	0	66	306	0	306
10701	131 190	0	131 190	0	0	0	4 771	0	4 771	135 961	0	135 961
10801	223 760	0	223 760	0	0	0	42 934	0	42 934	266 694	0	266 694
30109	102 288	644 523	746 811	680 000	207 123	887 123	680 520	135 808	816 328	102 808	573 208	676 016
30126	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
30226	60 762	0	60 762	0	0	0	0	0	0	60 762	0	60 762
30305	31 372	0	31 372	115 000	0	115 000	128 000	0	128 000	44 372	0	44 372
30601	22	0	22	44	0	44	22	0	22	0	0	0
31302	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	490 000	184 182	674 182	440 000	83 228	523 228	340 000	62 387	402 387	390 000	163 341	553 341
31306	0	99 389	99 389	0	25 796	25 796	0	14 302	14 302	0	87 895	87 895
31502	0	0	0	182 829	0	182 829	182 829	0	182 829	0	0	0
31503	0	0	0	32 432	0	32 432	32 432	0	32 432	0	0	0
31504	0	0	0	17 001	0	17 001	17 001	0	17 001	0	0	0
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
32901	318 381	0	318 381	2 347 616	0	2 347 616	2 438 963	0	2 438 963	409 728	0	409 728
40602	25 314	0	25 314	14 406	0	14 406	35 748	0	35 748	46 656	0	46 656
40701	3 390	0	3 390	594	0	594	0	0	0	2 796	0	2 796
40702	193 509	6 023	199 532	6 415 794	27 405	6 443 199	6 669 560	30 776	6 700 336	447 275	9 394	456 669
40703	2 038	3	2 041	2 921	1	2 922	1 889	1	1 890	1 006	3	1 009
40802	6 559	0	6 559	13 617	5 189	18 806	11 067	5 414	16 481	4 009	225	4 234
40807	10 631	3 526	14 157	62 506	7 977	70 483	60 020	5 096	65 116	8 145	645	8 790
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
40911	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
42105	0	25 900	25 900	0	6 722	6 722	0	3 726	3 726	0	22 904	22 904
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42313	43	0	43	0	0	0	8	0	8	51	0	51
42314	213	0	213	9	0	9	0	0	0	204	0	204
42315	213	0	213	0	0	0	8	0	8	221	0	221
42505	0	3 168	3 168	0	3 882	3 882	0	3 563	3 563	0	2 849	2 849
42506	122 230	0	122 230	60 000	3	60 003	61 005	1 724	62 729	123 235	1 721	124 956
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
45215	2 238 253	0	2 238 253	283 719	0	283 719	328 070	0	328 070	2 282 604	0	2 282 604
45515	20 943	0	20 943	120	0	120	561	0	561	21 384	0	21 384
45615	15 405	0	15 405	1 781	0	1 781	0	0	0	13 624	0	13 624
45818	75 260	0	75 260	0	0	0	9 254	0	9 254	84 514	0	84 514
45918	331	0	331	6	0	6	6	0	6	331	0	331
47405	0	0	0	25 425	28 825	54 250	25 425	28 825	54 250	0	0	0
47407	0	0	0	36 033 815	23 947 373	59 981 188	36 033 815	23 947 373	59 981 188	0	0	0
47416	3	0	3	1 695	0	1 695	2 056	0	2 056	364	0	364
47425	97 799	0	97 799	32 323	0	32 323	61 441	0	61 441	126 917	0	126 917
47426	43 871	3 882	47 753	19 621	1 438	21 059	15 252	2 578	17 830	39 502	5 022	44 524
50120	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
52301	0	56 294	56 294	180 000	20 609	200 609	180 000	14 374	194 374	0	50 059	50 059
52304	0	537 915	537 915	0	139 611	139 611	5 000	77 401	82 401	5 000	475 705	480 705
52305	0	151 096	151 096	0	38 610	38 610	0	21 999	21 999	0	134 485	134 485
52306	600 000	174 828	774 828	180 000	45 375	225 375	180 000	25 156	205 156	600 000	154 609	754 609
52501	29 108	18 673	47 781	10 980	5 105	16 085	1 900	7 703	9 603	20 028	21 271	41 299
52602	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60301	132	0	132	3 750	0	3 750	3 723	0	3 723	105	0	105
60305	572	0	572	8 750	0	8 750	8 319	0	8 319	141	0	141
60309	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
60311	159	0	159	162	0	162	157	0	157	154	0	154
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	18	0	18	1 264	0	1 264
60601	13 306	0	13 306	0	0	0	152	0	152	13 458	0	13 458
61301	0	0	0	1 900	0	1 900	2 192	0	2 192	292	0	292
61304	405	0	405	0	0	0	41	0	41	446	0	446
70601	1 647 849	0	1 647 849	1	0	1	609 497	0	609 497	2 257 345	0	2 257 345
70602	10 276	0	10 276	6 951	0	6 951	20 147	0	20 147	23 472	0	23 472
70603	1 254 511	0	1 254 511	0	0	0	608 244	0	608 244	1 862 755	0	1 862 755
70801	47 704	0	47 704	47 704	0	47 704	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 639 097	1 909 402	10 548 499	47 896 116	24 594 272	72 490 388	49 524 757	24 388 206	73 912 963	10 267 738	1 703 336	11 971 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 060	0	94 060	9 617	0	9 617	3 481	0	3 481	100 196	0	100 196
90902	1 028 873	0	1 028 873	126 445	0	126 445	28 168	0	28 168	1 127 150	0	1 127 150
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	962 382	170 551	1 132 933	0	24 541	24 541	18 549	44 265	62 814	943 833	150 827	1 094 660
91604	42 510	0	42 510	4 279	0	4 279	3 506	0	3 506	43 283	0	43 283
91704	0	3 500	3 500	0	504	504	0	908	908	0	3 096	3 096
91802	0	6 445	6 445	0	927	927	0	1 673	1 673	0	5 699	5 699
99998	1 478 893	0	1 478 893	446 051	0	446 051	32 722	0	32 722	1 892 222	0	1 892 222
Итого по активу (баланс)	3 606 719	180 496	3 787 215	586 392	25 972	612 364	86 426	46 846	133 272	4 106 685	159 622	4 266 307
Пассив
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	130 000	0	130 000	170 000	0	170 000
91312	202 041	0	202 041	0	0	0	0	0	0	202 041	0	202 041
91315	1 180 429	0	1 180 429	1 540	0	1 540	298 694	0	298 694	1 477 583	0	1 477 583
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	19 372	0	19 372	31 182	0	31 182	17 357	0	17 357	5 547	0	5 547
91507	31 051	0	31 051	0	0	0	0	0	0	31 051	0	31 051
99999	2 308 322	0	2 308 322	94 944	0	94 944	160 707	0	160 707	2 374 085	0	2 374 085
Итого по пассиву (баланс)	3 787 215	0	3 787 215	127 666	0	127 666	606 758	0	606 758	4 266 307	0	4 266 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	143 901	0	143 901	143 901	0	143 901	0	0	0
93502	0	0	0	143 901	0	143 901	143 901	0	143 901	0	0	0
93901	0	1 207 506	1 207 506	493 547	23 895 395	24 388 942	493 547	23 977 668	24 471 215	0	1 125 233	1 125 233
94101	0	0	0	1 464 000	0	1 464 000	1 464 000	0	1 464 000	0	0	0
99996	1 193 850	0	1 193 850	25 587 765	0	25 587 765	25 662 679	0	25 662 679	1 118 936	0	1 118 936
Итого по активу (баланс)	1 193 850	1 207 506	2 401 356	27 833 114	23 895 395	51 728 509	27 908 028	23 977 668	51 885 696	1 118 936	1 125 233	2 244 169
Пассив
96301	0	0	0	144 006	0	144 006	144 006	0	144 006	0	0	0
96302	0	0	0	144 006	0	144 006	144 006	0	144 006	0	0	0
96901	1 193 849	0	1 193 849	25 021 051	315 186	25 336 237	24 946 139	315 186	25 261 325	1 118 937	0	1 118 937
97101	0	0	0	182 435	0	182 435	182 435	0	182 435	0	0	0
99997	1 207 507	0	1 207 507	26 079 116	0	26 079 116	25 996 841	0	25 996 841	1 125 232	0	1 125 232
Итого по пассиву (баланс)	2 401 356	0	2 401 356	51 570 614	315 186	51 885 800	51 413 427	315 186	51 728 613	2 244 169	0	2 244 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	400 035,0000	0	0	1 367 343,0000	0	0	1 379 099,0000	0	0	388 279,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 039,0000	0	0	1 367 350,0000	0	0	1 379 099,0000	0	0	388 290,0000
Пассив
98040	0	0	235 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 883,0000
98050	0	0	758,0000	0	0	1 243 710,0000	0	0	1 243 191,0000	0	0	239,0000
98070	0	0	163 398,0000	0	0	135 389,0000	0	0	124 159,0000	0	0	152 168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 039,0000	0	0	1 379 099,0000	0	0	1 367 350,0000	0	0	388 290,0000

Страница была полезной?