Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 983	104 364	206 347	1 200 272	515 992	1 716 264	1 204 330	449 577	1 653 907	97 925	170 779	268 704
20208	8 869	0	8 869	11 000	0	11 000	16 349	0	16 349	3 520	0	3 520
20209	0	0	0	825 704	0	825 704	825 704	0	825 704	0	0	0
30102	504 147	0	504 147	19 103 287	0	19 103 287	19 603 730	0	19 603 730	3 704	0	3 704
30110	5 853	144 838	150 691	800 607	4 593 347	5 393 954	446 573	4 712 006	5 158 579	359 887	26 179	386 066
30114	0	7 121 437	7 121 437	0	6 303 680	6 303 680	0	9 499 256	9 499 256	0	3 925 861	3 925 861
30202	123 432	0	123 432	104 892	0	104 892	0	0	0	228 324	0	228 324
30204	120 930	0	120 930	274 376	0	274 376	0	0	0	395 306	0	395 306
30215	80	1 988	2 068	0	286	286	0	516	516	80	1 758	1 838
30221	0	0	0	1 239 599	0	1 239 599	1 239 599	0	1 239 599	0	0	0
30233	412	0	412	23 626	723	24 349	21 037	723	21 760	3 001	0	3 001
30302	6 174	81	6 255	18 636	13 133	31 769	16 859	12 796	29 655	7 951	418	8 369
30306	5 446 711	8 581	5 455 292	390 816	16 116	406 932	355 518	17 003	372 521	5 482 009	7 694	5 489 703
30413	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30424	257	0	257	7 148 971	0	7 148 971	7 148 512	0	7 148 512	716	0	716
30602	98	0	98	0	0	0	1	0	1	97	0	97
32002	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
44606	22 683	0	22 683	25 694	0	25 694	0	0	0	48 377	0	48 377
45107	41 984	0	41 984	0	0	0	3 081	0	3 081	38 903	0	38 903
45108	4 424	0	4 424	0	0	0	376	0	376	4 048	0	4 048
45201	51 326	0	51 326	32 920	0	32 920	51 181	0	51 181	33 065	0	33 065
45203	5 900	0	5 900	68 552	0	68 552	18 000	0	18 000	56 452	0	56 452
45204	485 468	0	485 468	253 294	0	253 294	304 000	0	304 000	434 762	0	434 762
45205	59 085	0	59 085	14 883	0	14 883	23 182	0	23 182	50 786	0	50 786
45206	1 232 378	0	1 232 378	306 855	0	306 855	513 421	0	513 421	1 025 812	0	1 025 812
45207	2 801 878	0	2 801 878	419 734	0	419 734	426 746	0	426 746	2 794 866	0	2 794 866
45208	615 433	263 089	878 522	39 432	37 856	77 288	71 859	68 282	140 141	583 006	232 663	815 669
45401	7 773	0	7 773	19 711	0	19 711	16 516	0	16 516	10 968	0	10 968
45405	3 110	0	3 110	1 620	0	1 620	70	0	70	4 660	0	4 660
45406	10 952	0	10 952	2 431	0	2 431	2 580	0	2 580	10 803	0	10 803
45407	113 405	0	113 405	8 245	0	8 245	6 726	0	6 726	114 924	0	114 924
45408	54 407	0	54 407	4 533	0	4 533	2 243	0	2 243	56 697	0	56 697
45503	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45504	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45505	20 659	58 464	79 123	64 610	8 413	73 023	7 250	15 174	22 424	78 019	51 703	129 722
45506	167 577	400 250	567 827	17 064	57 591	74 655	11 847	103 993	115 840	172 794	353 848	526 642
45507	834 157	0	834 157	9 555	0	9 555	39 347	0	39 347	804 365	0	804 365
45509	1 974	0	1 974	884	0	884	1 573	0	1 573	1 285	0	1 285
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	29 052	0	29 052	20 000	0	20 000
45812	417 329	0	417 329	93 628	0	93 628	19 880	0	19 880	491 077	0	491 077
45814	3 822	0	3 822	0	0	0	166	0	166	3 656	0	3 656
45815	71 965	0	71 965	4 797	0	4 797	5 550	0	5 550	71 212	0	71 212
45912	4 096	0	4 096	0	0	0	631	0	631	3 465	0	3 465
45915	1 117	0	1 117	1 378	0	1 378	901	0	901	1 594	0	1 594
47101	16 282	0	16 282	56 127	0	56 127	50 240	0	50 240	22 169	0	22 169
47305	0	704 495	704 495	0	101 371	101 371	0	182 846	182 846	0	623 020	623 020
47404	0	16 757	16 757	206 461	7 943 858	8 150 319	206 461	7 735 576	7 942 037	0	225 039	225 039
47408	0	0	0	46 956 736	48 341 719	95 298 455	46 956 736	48 341 719	95 298 455	0	0	0
47415	39	0	39	0	0	0	2	0	2	37	0	37
47423	6 682	59	6 741	65	9	74	1 203	15	1 218	5 544	53	5 597
47427	3 689	0	3 689	68 868	1 455	70 323	68 538	1 455	69 993	4 019	0	4 019
50106	589 092	0	589 092	166 103	0	166 103	125 117	0	125 117	630 078	0	630 078
50107	238 716	0	238 716	94 969	0	94 969	98 009	0	98 009	235 676	0	235 676
50121	687	0	687	9 676	0	9 676	2 829	0	2 829	7 534	0	7 534
50211	0	0	0	0	27 400	27 400	0	1 970	1 970	0	25 430	25 430
50221	0	0	0	302	0	302	22	0	22	280	0	280
50305	682 303	0	682 303	6 227	0	6 227	0	0	0	688 530	0	688 530
50311	0	165 892	165 892	0	84 503	84 503	0	50 335	50 335	0	200 060	200 060
51401	0	0	0	680	0	680	305	0	305	375	0	375
51403	296 938	0	296 938	95 761	0	95 761	300 000	0	300 000	92 699	0	92 699
51404	0	1 152 728	1 152 728	0	151 219	151 219	0	791 085	791 085	0	512 862	512 862
51405	0	165 227	165 227	0	1 302 859	1 302 859	0	819 248	819 248	0	648 838	648 838
51406	0	0	0	59 885	360 799	420 684	59 885	43 393	103 278	0	317 406	317 406
51407	9 931	0	9 931	0	0	0	680	0	680	9 251	0	9 251
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
60302	1 379	0	1 379	157	0	157	883	0	883	653	0	653
60306	0	0	0	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	0	0	0
60308	12	0	12	124	0	124	126	0	126	10	0	10
60310	0	0	0	1 952	0	1 952	81	0	81	1 871	0	1 871
60312	39 250	0	39 250	30 230	0	30 230	29 902	0	29 902	39 578	0	39 578
60314	0	0	0	324	542	866	0	542	542	324	0	324
60323	428	0	428	139	0	139	0	0	0	567	0	567
60401	34 267	0	34 267	221	0	221	26	0	26	34 462	0	34 462
60413	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
60701	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	5	0	5	5	0	5	106	0	106
61008	235	0	235	190	0	190	208	0	208	217	0	217
61009	321	0	321	219	0	219	219	0	219	321	0	321
61011	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	1 835 054	0	1 835 054	1 835 054	0	1 835 054	0	0	0
61403	6 521	0	6 521	197	0	197	346	0	346	6 372	0	6 372
61703	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	3 396 349	0	3 396 349	980 144	0	980 144	98	0	98	4 376 395	0	4 376 395
70607	3 477	0	3 477	2 775	0	2 775	4 973	0	4 973	1 279	0	1 279
70608	10 030 704	0	10 030 704	3 957 272	0	3 957 272	0	0	0	13 987 976	0	13 987 976
70610	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70611	5 431	0	5 431	9 396	0	9 396	0	0	0	14 827	0	14 827
Итого по активу (баланс)	29 324 005	10 308 250	39 632 255	87 091 441	69 862 871	156 954 312	82 580 914	72 847 510	155 428 424	33 834 532	7 323 611	41 158 143
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	0	0	0	22	0	22	302	0	302	280	0	280
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 332 541	0	1 332 541	0	0	0	131 869	0	131 869	1 464 410	0	1 464 410
30109	0	57	57	0	15	15	0	8	8	0	50	50
30126	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
30232	0	411	411	10 071	18 923	28 994	10 077	18 888	28 965	6	376	382
30236	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30301	6 174	81	6 255	16 859	12 796	29 655	18 636	13 133	31 769	7 951	418	8 369
30305	5 446 711	8 581	5 455 292	355 518	17 003	372 521	390 816	16 116	406 932	5 482 009	7 694	5 489 703
30601	255	300	555	1 569	31 604	33 173	1 603	31 308	32 911	289	4	293
32015	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40502	7 998	14 233	22 231	137 858	44 985	182 843	135 087	46 052	181 139	5 227	15 300	20 527
40503	0	19 991	19 991	0	5 320	5 320	0	3 118	3 118	0	17 789	17 789
40602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	421 919	2	421 921	1 479 207	513 480	1 992 687	1 570 139	513 480	2 083 619	512 851	2	512 853
40702	2 159 108	4 562 184	6 721 292	44 002 642	25 629 852	69 632 494	43 161 224	24 573 856	67 735 080	1 317 690	3 506 188	4 823 878
40703	10 620	0	10 620	10 462	0	10 462	11 988	0	11 988	12 146	0	12 146
40705	0	0	0	21 543	0	21 543	23 582	0	23 582	2 039	0	2 039
40802	53 152	0	53 152	390 829	0	390 829	381 907	0	381 907	44 230	0	44 230
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	268 387	1 012 558	1 280 945	828 787	462 514	1 291 301	1 200 763	362 268	1 563 031	640 363	912 312	1 552 675
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	105 189	191 379	296 568	1 132 761	494 861	1 627 622	1 102 296	502 692	1 604 988	74 724	199 210	273 934
40820	28	1 252	1 280	208	765	973	429	103	532	249	590	839
40821	1 451	0	1 451	54 354	0	54 354	54 505	0	54 505	1 602	0	1 602
40901	376 224	0	376 224	575 620	0	575 620	464 870	0	464 870	265 474	0	265 474
40905	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40909	0	0	0	33	160	193	33	160	193	0	0	0
40910	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
40911	0	0	0	55 926	0	55 926	55 926	0	55 926	0	0	0
40912	0	0	0	369	6 954	7 323	369	6 954	7 323	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 008	6 008	0	6 008	6 008	0	0	0
42002	61 190	0	61 190	61 190	0	61 190	0	0	0	0	0	0
42005	0	739 955	739 955	0	192 660	192 660	0	114 385	114 385	0	661 680	661 680
42006	607 000	0	607 000	0	0	0	0	0	0	607 000	0	607 000
42102	2 380 000	584 643	2 964 643	2 690 000	1 211 575	3 901 575	1 679 800	626 932	2 306 732	1 369 800	0	1 369 800
42103	54 813	0	54 813	9 813	49 446	59 259	30 000	600 082	630 082	75 000	550 636	625 636
42104	27 050	0	27 050	2 450	0	2 450	0	0	0	24 600	0	24 600
42105	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42106	46 300	388 788	435 088	0	393 467	393 467	0	4 679	4 679	46 300	0	46 300
42301	326	575	901	0	144	144	0	85	85	326	516	842
42303	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	676	676	0	3 416	3 416	0	2 740	2 740
42305	925	0	925	392	0	392	3	0	3	536	0	536
42306	69 009	200 645	269 654	8 163	89 016	97 179	3 501	69 531	73 032	64 347	181 160	245 507
42307	0	770 662	770 662	0	310 408	310 408	0	313 548	313 548	0	773 802	773 802
42309	221	0	221	12	0	12	4	0	4	213	0	213
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	893	0	893	0	0	0	257	0	257	1 150	0	1 150
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44615	2 268	0	2 268	3 838	0	3 838	2 054	0	2 054	484	0	484
45115	1 856	0	1 856	568	0	568	0	0	0	1 288	0	1 288
45215	716 374	0	716 374	243 806	0	243 806	220 811	0	220 811	693 379	0	693 379
45415	2 527	0	2 527	108	0	108	590	0	590	3 009	0	3 009
45515	185 953	0	185 953	38 021	0	38 021	48 914	0	48 914	196 846	0	196 846
45818	539 358	0	539 358	51 237	0	51 237	95 686	0	95 686	583 807	0	583 807
45918	4 842	0	4 842	733	0	733	144	0	144	4 253	0	4 253
47108	977	0	977	478	0	478	831	0	831	1 330	0	1 330
47403	0	0	0	210 269	0	210 269	210 269	0	210 269	0	0	0
47407	0	0	0	45 752 363	49 425 210	95 177 573	45 752 363	49 425 210	95 177 573	0	0	0
47411	48	1 912	1 960	501	5 509	6 010	453	5 676	6 129	0	2 079	2 079
47416	2 446	0	2 446	244 795	25	244 820	245 563	25	245 588	3 214	0	3 214
47422	3 476	0	3 476	56 451	0	56 451	56 976	0	56 976	4 001	0	4 001
47425	132 704	0	132 704	127 313	0	127 313	114 063	0	114 063	119 454	0	119 454
47426	17 710	12 883	30 593	31 578	14 914	46 492	39 278	2 718	41 996	25 410	687	26 097
50120	15 886	0	15 886	20 316	0	20 316	12 565	0	12 565	8 135	0	8 135
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51410	2 963	0	2 963	10 686	0	10 686	11 308	0	11 308	3 585	0	3 585
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52306	0	941 275	941 275	0	244 300	244 300	0	135 442	135 442	0	832 417	832 417
52501	0	2 579	2 579	0	1 018	1 018	0	3 456	3 456	0	5 017	5 017
60301	6 529	0	6 529	28 356	0	28 356	22 274	0	22 274	447	0	447
60305	7 110	0	7 110	22 216	0	22 216	15 106	0	15 106	0	0	0
60309	669	0	669	669	0	669	205	0	205	205	0	205
60311	1 027	0	1 027	1 049	0	1 049	1 109	0	1 109	1 087	0	1 087
60320	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60322	80	0	80	1 819	0	1 819	1 739	0	1 739	0	0	0
60324	9 171	0	9 171	62	0	62	573	0	573	9 682	0	9 682
60601	20 150	0	20 150	32	0	32	335	0	335	20 453	0	20 453
60903	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61012	1 855	0	1 855	0	0	0	801	0	801	2 656	0	2 656
61304	26 639	8	26 647	5 393	3	5 396	3 970	2	3 972	25 216	7	25 223
61501	39 645	0	39 645	199	0	199	1 196	0	1 196	40 642	0	40 642
61701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	3 713 755	0	3 713 755	33	0	33	1 213 129	0	1 213 129	4 926 851	0	4 926 851
70602	19 452	0	19 452	13 411	0	13 411	25 810	0	25 810	31 851	0	31 851
70603	9 757 666	0	9 757 666	0	0	0	3 740 373	0	3 740 373	13 498 039	0	13 498 039
70605	20 106	0	20 106	0	0	0	21	0	21	20 127	0	20 127
70801	181 869	0	181 869	181 869	0	181 869	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 177 301	9 454 954	39 632 255	99 013 766	79 183 949	178 197 715	102 323 934	77 399 669	179 723 603	33 487 469	7 670 674	41 158 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	895 721	0	895 721	185 527	0	185 527	127 743	0	127 743	953 505	0	953 505
90902	625 619	0	625 619	295 809	0	295 809	60 506	0	60 506	860 922	0	860 922
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 148 142	0	18 148 142	978 871	0	978 871	1 813 005	0	1 813 005	17 314 008	0	17 314 008
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	45 520	7 379	52 899	27 884	7 929	35 813	28 490	6 224	34 714	44 914	9 084	53 998
91704	2 408	688	3 096	4 794	99	4 893	0	179	179	7 202	608	7 810
91802	84 017	15 444	99 461	48 932	2 222	51 154	1	4 008	4 009	132 948	13 658	146 606
91803	296	72	368	1 070	11	1 081	0	19	19	1 366	64	1 430
99998	16 269 657	0	16 269 657	3 500 438	0	3 500 438	4 054 580	0	4 054 580	15 715 515	0	15 715 515
Итого по активу (баланс)	37 214 981	23 583	37 238 564	5 043 325	10 261	5 053 586	6 084 325	10 430	6 094 755	36 173 981	23 414	36 197 395
Пассив
91003	0	0	0	104 892	0	104 892	104 892	0	104 892	0	0	0
91004	0	0	0	274 376	0	274 376	274 376	0	274 376	0	0	0
91010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	0	941 275	941 275	0	244 300	244 300	0	135 442	135 442	0	832 417	832 417
91312	9 631 132	0	9 631 132	808 204	0	808 204	758 181	0	758 181	9 581 109	0	9 581 109
91314	1 794 460	0	1 794 460	229 080	0	229 080	295 895	0	295 895	1 861 275	0	1 861 275
91315	2 898 176	0	2 898 176	874 619	0	874 619	523 920	0	523 920	2 547 477	0	2 547 477
91316	214 584	0	214 584	491 533	0	491 533	505 672	0	505 672	228 723	0	228 723
91317	729 592	0	729 592	1 027 569	0	1 027 569	902 053	0	902 053	604 076	0	604 076
91507	60 167	0	60 167	0	0	0	0	0	0	60 167	0	60 167
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	20 968 907	0	20 968 907	1 990 177	0	1 990 177	1 503 150	0	1 503 150	20 481 880	0	20 481 880
Итого по пассиву (баланс)	36 297 289	941 275	37 238 564	5 800 457	244 300	6 044 757	4 868 146	135 442	5 003 588	35 364 978	832 417	36 197 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	963 737	235 195	1 198 932	32 409 078	13 503 995	45 913 073	32 461 781	12 439 768	44 901 549	911 034	1 299 422	2 210 456
94101	0	0	0	0	80 828	80 828	0	80 828	80 828	0	0	0
99996	1 200 430	0	1 200 430	46 113 691	0	46 113 691	45 107 935	0	45 107 935	2 206 186	0	2 206 186
Итого по активу (баланс)	2 164 167	235 195	2 399 362	78 522 769	13 584 823	92 107 592	77 569 716	12 520 596	90 090 312	3 117 220	1 299 422	4 416 642
Пассив
96901	229 149	971 281	1 200 430	12 162 551	32 945 384	45 107 935	13 212 542	32 901 149	46 113 691	1 279 140	927 046	2 206 186
99997	1 198 932	0	1 198 932	44 982 377	0	44 982 377	45 993 901	0	45 993 901	2 210 456	0	2 210 456
Итого по пассиву (баланс)	1 428 081	971 281	2 399 362	57 144 928	32 945 384	90 090 312	59 206 443	32 901 149	92 107 592	3 489 596	927 046	4 416 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	39,0000	0	0	48,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	3 552 588,0000	0	0	412 554,0000	0	0	365 300,0000	0	0	3 599 842,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 552 724,0000	0	0	412 614,0000	0	0	365 369,0000	0	0	3 599 969,0000
Пассив
98040	0	0	12 422,0000	0	0	300,0000	0	0	2 044,0000	0	0	14 166,0000
98050	0	0	2 077 134,0000	0	0	365 048,0000	0	0	510 501,0000	0	0	2 222 587,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 463 168,0000	0	0	149 952,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 363 216,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 552 724,0000	0	0	515 600,0000	0	0	562 845,0000	0	0	3 599 969,0000

Страница была полезной?