Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 716	125 873	149 589	366 353	347 361	713 714	359 928	361 966	721 894	30 141	111 268	141 409
20209	0	0	0	278 800	92 765	371 565	278 800	92 765	371 565	0	0	0
30102	134 030	0	134 030	9 160 875	0	9 160 875	9 178 550	0	9 178 550	116 355	0	116 355
30110	11 807	104 393	116 200	9 678 502	258 923	9 937 425	9 678 880	292 917	9 971 797	11 429	70 399	81 828
30202	28 458	0	28 458	1 948	0	1 948	0	0	0	30 406	0	30 406
30204	43 329	0	43 329	0	0	0	2 353	0	2 353	40 976	0	40 976
30233	30	0	30	5 477	6	5 483	5 480	6	5 486	27	0	27
30302	0	0	0	783	969	1 752	783	969	1 752	0	0	0
30306	314 038	333 655	647 693	8 883 578	77 425	8 961 003	8 667 466	93 401	8 760 867	530 150	317 679	847 829
30424	0	0	0	254 258	0	254 258	254 258	0	254 258	0	0	0
31902	110 000	0	110 000	3 770 000	0	3 770 000	3 880 000	0	3 880 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	830 000	0	830 000	340 000	0	340 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	3 228	3 228	0	464	464	0	838	838	0	2 854	2 854
45201	80 509	0	80 509	6 336	0	6 336	6 485	0	6 485	80 360	0	80 360
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	39 554	0	39 554	30 000	0	30 000	130	0	130	69 424	0	69 424
45206	196 350	19 878	216 228	50 000	2 271	52 271	0	8 189	8 189	246 350	13 960	260 310
45207	5 319 516	3 470 754	8 790 270	304 000	545 368	849 368	163 400	1 153 040	1 316 440	5 460 116	2 863 082	8 323 198
45208	0	0	0	71 600	218 864	290 464	0	15 181	15 181	71 600	203 683	275 283
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45307	106 600	0	106 600	0	0	0	22 000	0	22 000	84 600	0	84 600
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	79	12 674	12 753	230	13 930	14 160	15	5 018	5 033	294	21 586	21 880
45506	15 141	0	15 141	0	0	0	295	0	295	14 846	0	14 846
47404	0	0	0	0	231 135	231 135	0	231 135	231 135	0	0	0
47408	0	0	0	68 206	166 302	234 508	68 206	166 302	234 508	0	0	0
47423	36 443	0	36 443	113	110 557	110 670	86	110 557	110 643	36 470	0	36 470
47427	66 165	35 700	101 865	68 349	32 785	101 134	66 165	36 072	102 237	68 349	32 413	100 762
60302	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60306	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60312	2 524	0	2 524	5 984	0	5 984	5 522	0	5 522	2 986	0	2 986
60314	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	33 379	0	33 379	0	0	0	32	0	32	33 347	0	33 347
61002	107	0	107	79	0	79	79	0	79	107	0	107
61008	1	0	1	242	0	242	241	0	241	2	0	2
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	8 133	0	8 133	242	0	242	422	0	422	7 953	0	7 953
61702	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
70606	728 500	0	728 500	244 860	0	244 860	557	0	557	972 803	0	972 803
70608	3 764 617	0	3 764 617	1 555 559	0	1 555 559	0	0	0	5 320 176	0	5 320 176
70611	11 402	0	11 402	1 914	0	1 914	0	0	0	13 316	0	13 316
Итого по активу (баланс)	11 136 214	4 106 155	15 242 369	36 231 758	2 099 125	38 330 883	33 774 549	2 568 356	36 342 905	13 593 423	3 636 924	17 230 347
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	598 683	0	598 683	0	0	0	0	0	0	598 683	0	598 683
30126	9 124	0	9 124	5	0	5	77	0	77	9 196	0	9 196
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	11 383	11 221	22 604	11 383	11 221	22 604	0	0	0
30301	0	0	0	783	969	1 752	783	969	1 752	0	0	0
30305	314 038	333 655	647 693	8 667 466	93 401	8 760 867	8 883 578	77 425	8 961 003	530 150	317 679	847 829
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
40502	8 388	0	8 388	16 788	0	16 788	15 040	0	15 040	6 640	0	6 640
40602	831	0	831	825	0	825	0	0	0	6	0	6
40701	20	0	20	6	0	6	123	0	123	137	0	137
40702	404 090	14 608	418 698	4 883 888	143 095	5 026 983	4 908 365	141 042	5 049 407	428 567	12 555	441 122
40703	4 218	32	4 250	135 252	8	135 260	140 334	4	140 338	9 300	28	9 328
40802	7 189	1 494	8 683	10 438	1 008	11 446	14 210	835	15 045	10 961	1 321	12 282
40807	3 186	70 679	73 865	40 037	70 661	110 698	84 816	3	84 819	47 965	21	47 986
40817	19 906	33 352	53 258	184 349	448 809	633 158	198 236	457 683	655 919	33 793	42 226	76 019
40820	113	6 184	6 297	776	47 442	48 218	761	46 230	46 991	98	4 972	5 070
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42102	0	35 079	35 079	164 701	9 105	173 806	244 701	5 048	249 749	80 000	31 022	111 022
42103	75 432	0	75 432	50 706	0	50 706	50 706	0	50 706	75 432	0	75 432
42104	175 000	0	175 000	4 400	0	4 400	25 000	0	25 000	195 600	0	195 600
42105	78 100	0	78 100	357 385	0	357 385	370 060	0	370 060	90 775	0	90 775
42106	132 359	0	132 359	40 000	0	40 000	0	0	0	92 359	0	92 359
42107	211 000	0	211 000	0	0	0	108 948	0	108 948	319 948	0	319 948
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	146 675	0	146 675	108 948	0	108 948	2 273	0	2 273	40 000	0	40 000
42301	1	203	204	0	52	52	0	29	29	1	180	181
42305	1 562 230	1 725 790	3 288 020	22 150	573 613	595 763	257 134	412 851	669 985	1 797 214	1 565 028	3 362 242
42306	293 333	1 124 464	1 417 797	65 760	505 708	571 468	47 475	399 167	446 642	275 048	1 017 923	1 292 971
42309	223	205	428	12	52	64	0	30	30	211	183	394
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	5 588	16 411	21 999	3	4 512	4 515	287	4 457	4 744	5 872	16 356	22 228
42606	2 079	55 062	57 141	0	53 535	53 535	30	42 846	42 876	2 109	44 373	46 482
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	1 530 950	0	1 530 950	188 589	0	188 589	150 158	0	150 158	1 492 519	0	1 492 519
45315	11 260	0	11 260	2 300	0	2 300	0	0	0	8 960	0	8 960
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	149 902	82 334	232 236	149 902	82 334	232 236	0	0	0
47411	15 869	12 198	28 067	28 434	18 876	47 310	29 714	16 890	46 604	17 149	10 212	27 361
47416	907	35	942	52 985	219	53 204	52 176	831	53 007	98	647	745
47422	0	0	0	13 350	5 869	19 219	13 350	5 869	19 219	0	0	0
47425	50 944	0	50 944	18 402	0	18 402	18 316	0	18 316	50 858	0	50 858
47426	14 059	0	14 059	5 323	61	5 384	7 204	66	7 270	15 940	5	15 945
52301	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52306	55 000	58 464	113 464	0	28 643	28 643	0	6 371	6 371	55 000	36 192	91 192
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	4 833	0	4 833	0	0	0	470	0	470	5 303	0	5 303
60301	2 957	0	2 957	5 792	0	5 792	5 815	0	5 815	2 980	0	2 980
60305	2 770	0	2 770	7 828	0	7 828	7 969	0	7 969	2 911	0	2 911
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	45	0	45	58	0	58	36	0	36	23	0	23
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60601	23 420	0	23 420	32	0	32	418	0	418	23 806	0	23 806
61304	196	0	196	29	0	29	5	0	5	172	0	172
70601	769 403	0	769 403	0	0	0	327 887	0	327 887	1 097 290	0	1 097 290
70603	3 783 965	0	3 783 965	0	0	0	1 486 287	0	1 486 287	5 270 252	0	5 270 252
70801	327 266	0	327 266	0	0	0	0	0	0	327 266	0	327 266
Итого по пассиву (баланс)	11 754 452	3 487 917	15 242 369	15 249 897	2 099 214	17 349 111	17 624 867	1 712 222	19 337 089	14 129 422	3 100 925	17 230 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	61 790	0	61 790	62 731	0	62 731	54 558	0	54 558	69 963	0	69 963
90902	107 557	0	107 557	77 879	0	77 879	10 629	0	10 629	174 807	0	174 807
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 007 200	974 015	1 981 215	100 000	140 153	240 153	160 000	252 797	412 797	947 200	861 371	1 808 571
99998	16 466 483	0	16 466 483	627 586	0	627 586	300 134	0	300 134	16 793 935	0	16 793 935
Итого по активу (баланс)	17 643 037	974 015	18 617 052	868 197	140 153	1 008 350	525 321	252 797	778 118	17 985 913	861 371	18 847 284
Пассив
91312	15 902 111	0	15 902 111	247 015	0	247 015	566 742	0	566 742	16 221 838	0	16 221 838
91315	307 559	9 061	316 620	12 120	2 351	14 471	725	1 304	2 029	296 164	8 014	304 178
91316	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
91317	3 461	0	3 461	38 648	0	38 648	58 815	0	58 815	23 628	0	23 628
91507	238 404	0	238 404	0	0	0	0	0	0	238 404	0	238 404
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 150 569	0	2 150 569	425 687	0	425 687	328 467	0	328 467	2 053 349	0	2 053 349
Итого по пассиву (баланс)	18 607 991	9 061	18 617 052	723 470	2 351	725 821	954 749	1 304	956 053	18 839 270	8 014	18 847 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	29 747	0	29 747	29 747	0	29 747	0	0	0
99996	0	0	0	29 778	0	29 778	29 778	0	29 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 525	0	59 525	59 525	0	59 525	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	29 778	29 778	0	29 778	29 778	0	0	0
99997	0	0	0	29 747	0	29 747	29 747	0	29 747	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 747	29 778	59 525	29 747	29 778	59 525	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?