Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 578	17 851	39 429	410 638	55 715	466 353	422 210	64 090	486 300	10 006	9 476	19 482
20208	1 459	0	1 459	2 700	0	2 700	2 265	0	2 265	1 894	0	1 894
20209	0	0	0	79 260	396	79 656	79 260	396	79 656	0	0	0
20305	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
20308	0	163	163	0	87	87	0	44	44	0	206	206
30102	29 427	0	29 427	1 411 720	0	1 411 720	1 430 970	0	1 430 970	10 177	0	10 177
30110	2 284	51 552	53 836	29 400	72 969	102 369	29 078	84 614	113 692	2 606	39 907	42 513
30202	4 838	0	4 838	0	0	0	321	0	321	4 517	0	4 517
30204	783	0	783	0	0	0	78	0	78	705	0	705
30221	0	0	0	28 983	0	28 983	28 983	0	28 983	0	0	0
30233	25	0	25	3 806	212	4 018	3 701	206	3 907	130	6	136
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32002	25 000	0	25 000	390 000	0	390 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45207	92 788	0	92 788	45 932	0	45 932	9 000	0	9 000	129 720	0	129 720
45208	625 970	0	625 970	7 849	0	7 849	11 776	0	11 776	622 043	0	622 043
45407	7 266	0	7 266	3 095	0	3 095	0	0	0	10 361	0	10 361
45502	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
45505	17 800	0	17 800	16 500	0	16 500	5 600	0	5 600	28 700	0	28 700
45506	83 812	0	83 812	7 250	0	7 250	20 851	0	20 851	70 211	0	70 211
45507	42 291	0	42 291	0	0	0	270	0	270	42 021	0	42 021
45509	7	0	7	319	0	319	262	0	262	64	0	64
45812	48 564	0	48 564	0	0	0	0	0	0	48 564	0	48 564
45815	5 073	0	5 073	25	0	25	22	0	22	5 076	0	5 076
45912	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	413 885	428 640	842 525	413 885	428 640	842 525	0	0	0
47415	9	0	9	3 700	0	3 700	11	0	11	3 698	0	3 698
47423	8 558	0	8 558	347	0	347	4 007	0	4 007	4 898	0	4 898
47427	4 055	0	4 055	4 039	0	4 039	4 065	0	4 065	4 029	0	4 029
50104	0	5 857	5 857	0	889	889	0	1 471	1 471	0	5 275	5 275
50121	405	0	405	13	0	13	0	0	0	418	0	418
50205	45 671	0	45 671	305	0	305	1 660	0	1 660	44 316	0	44 316
50207	19 875	0	19 875	173	0	173	1	0	1	20 047	0	20 047
50211	0	61 819	61 819	0	8 090	8 090	0	43 594	43 594	0	26 315	26 315
52601	3 381	0	3 381	2 975	0	2 975	404	0	404	5 952	0	5 952
60302	1 429	0	1 429	111	0	111	1 115	0	1 115	425	0	425
60306	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
60308	9	0	9	91	0	91	87	0	87	13	0	13
60312	756	0	756	1 538	0	1 538	1 826	0	1 826	468	0	468
60314	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60401	38 081	0	38 081	0	0	0	0	0	0	38 081	0	38 081
61002	87	0	87	25	0	25	3	0	3	109	0	109
61008	92	0	92	152	0	152	82	0	82	162	0	162
61009	95	0	95	51	0	51	103	0	103	43	0	43
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	0	27 438	27 438	0	27 438	27 438	0	0	0
61403	1 459	0	1 459	761	0	761	260	0	260	1 960	0	1 960
70606	105 631	0	105 631	22 747	0	22 747	0	0	0	128 378	0	128 378
70608	94 018	0	94 018	39 746	0	39 746	0	0	0	133 764	0	133 764
70611	1 964	0	1 964	2 975	0	2 975	0	0	0	4 939	0	4 939
70614	4 362	0	4 362	0	0	0	0	0	0	4 362	0	4 362
Итого по активу (баланс)	1 339 029	137 242	1 476 271	3 144 434	594 523	3 738 957	3 080 479	650 580	3 731 059	1 402 984	81 185	1 484 169
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	23 530	0	23 530	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
10801	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
30126	1 585	0	1 585	0	0	0	192	0	192	1 777	0	1 777
30232	19	0	19	1 424	581	2 005	1 446	581	2 027	41	0	41
31201	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40502	372	0	372	690	0	690	929	0	929	611	0	611
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	140 358	2 359	142 717	1 066 089	25 470	1 091 559	1 011 823	23 111	1 034 934	86 092	0	86 092
40703	1 368	0	1 368	6 604	0	6 604	6 258	0	6 258	1 022	0	1 022
40802	9 165	133	9 298	57 398	135	57 533	58 837	2	58 839	10 604	0	10 604
40817	2 177	465	2 642	12 962	288	13 250	12 329	195	12 524	1 544	372	1 916
40821	73	0	73	286	0	286	284	0	284	71	0	71
40905	18	0	18	820	0	820	820	0	820	18	0	18
40909	0	0	0	314	95	409	314	95	409	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	15	0	15	6 620	0	6 620	6 619	0	6 619	14	0	14
40912	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42301	442	279	721	3 486	8 501	11 987	3 576	8 429	12 005	532	207	739
42304	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42305	239 916	5 474	245 390	3 063	1 421	4 484	10 010	800	10 810	246 863	4 853	251 716
42306	53 740	3 303	57 043	8 648	1 136	9 784	15 976	495	16 471	61 068	2 662	63 730
42307	2 283	30 723	33 006	103	7 988	8 091	38	4 632	4 670	2 218	27 367	29 585
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	206 480	0	206 480	2 861	0	2 861	3 388	0	3 388	207 007	0	207 007
45415	1 173	0	1 173	0	0	0	114	0	114	1 287	0	1 287
45515	49 256	0	49 256	7 592	0	7 592	3 907	0	3 907	45 571	0	45 571
45818	53 637	0	53 637	1	0	1	4	0	4	53 640	0	53 640
45918	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47407	0	0	0	396 492	442 309	838 801	396 492	442 309	838 801	0	0	0
47411	1 336	383	1 719	1 196	124	1 320	1 155	110	1 265	1 295	369	1 664
47416	424	0	424	42 181	0	42 181	42 023	0	42 023	266	0	266
47422	38	3	41	112	2	114	244	1	245	170	2	172
47425	5 849	0	5 849	2 122	0	2 122	2 051	0	2 051	5 778	0	5 778
52301	0	13 749	13 749	1 004	11 008	12 012	1 004	1 674	2 678	0	4 415	4 415
52406	0	0	0	502	8 096	8 598	502	8 096	8 598	0	0	0
60301	1 388	0	1 388	3 674	0	3 674	5 261	0	5 261	2 975	0	2 975
60305	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
60309	769	0	769	780	0	780	33	0	33	22	0	22
60311	80	0	80	80	0	80	79	0	79	79	0	79
60322	75	0	75	488	0	488	413	0	413	0	0	0
60324	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60601	8 490	0	8 490	0	0	0	166	0	166	8 656	0	8 656
61304	27	0	27	6	0	6	2	0	2	23	0	23
70601	118 648	0	118 648	0	0	0	31 732	0	31 732	150 380	0	150 380
70602	464	0	464	0	0	0	13	0	13	477	0	477
70603	95 933	0	95 933	0	0	0	31 190	0	31 190	127 123	0	127 123
70613	3 381	0	3 381	69	0	69	2 975	0	2 975	6 287	0	6 287
70801	30 220	0	30 220	0	0	0	0	0	0	30 220	0	30 220
Итого по пассиву (баланс)	1 419 399	56 872	1 476 271	1 647 924	507 196	2 155 120	1 672 446	490 572	2 163 018	1 443 921	40 248	1 484 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
90803	0	13 749	13 749	0	1 673	1 673	0	11 008	11 008	0	4 414	4 414
90901	28 527	0	28 527	4 066	0	4 066	6 230	0	6 230	26 363	0	26 363
90902	49 536	0	49 536	6 287	0	6 287	4 624	0	4 624	51 199	0	51 199
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	7 472	0	7 472	7 472	0	7 472	0	0	0
91414	678 869	0	678 869	3 763	0	3 763	123 959	0	123 959	558 673	0	558 673
91501	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91604	4 783	0	4 783	1 193	0	1 193	997	0	997	4 979	0	4 979
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 157 133	0	1 157 133	115 423	0	115 423	416 440	0	416 440	856 116	0	856 116
Итого по активу (баланс)	1 931 592	13 749	1 945 341	138 707	1 673	140 380	560 224	11 008	571 232	1 510 075	4 414	1 514 489
Пассив
91311	5 455	13 749	19 204	0	11 008	11 008	0	1 673	1 673	5 455	4 414	9 869
91312	1 057 226	0	1 057 226	313 035	0	313 035	33 100	0	33 100	777 291	0	777 291
91317	80 232	0	80 232	92 397	0	92 397	80 650	0	80 650	68 485	0	68 485
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	788 208	0	788 208	154 792	0	154 792	24 957	0	24 957	658 373	0	658 373
Итого по пассиву (баланс)	1 931 592	13 749	1 945 341	560 224	11 008	571 232	138 707	1 673	140 380	1 510 075	4 414	1 514 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	21 588	0	21 588	1	0	1	21 587	0	21 587
93305	32 475	0	32 475	0	0	0	25 850	0	25 850	6 625	0	6 625
93901	29 085	0	29 085	378 085	26 993	405 078	407 170	26 993	434 163	0	0	0
99996	58 757	0	58 757	418 994	0	418 994	455 389	0	455 389	22 362	0	22 362
Итого по активу (баланс)	120 317	0	120 317	818 667	26 993	845 660	888 410	26 993	915 403	50 574	0	50 574
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	0	17 191	17 191	0	17 191	17 191
96305	0	29 232	29 232	0	29 000	29 000	0	4 939	4 939	0	5 171	5 171
96901	0	29 525	29 525	0	416 445	416 445	0	386 920	386 920	0	0	0
97101	0	0	0	0	27 135	27 135	0	27 135	27 135	0	0	0
99997	61 560	0	61 560	438 425	0	438 425	405 077	0	405 077	28 212	0	28 212
Итого по пассиву (баланс)	61 560	58 757	120 317	438 425	472 580	911 005	405 077	436 185	841 262	28 212	22 362	50 574
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 001,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	65 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 001,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	65 501,0000
Пассив
98050	0	0	1 001,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	501,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	15 038,0000	0	0	15 038,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 001,0000	0	0	15 538,0000	0	0	15 038,0000	0	0	65 501,0000

Страница была полезной?